Понедельник начинается в пятницу

«Прикупил акций на старость. И глядя на котировки, очень быстро состарился…»

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Итог

Ап-тренда – не будет!

Долго ешё не будет.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Доллар продолжает укрепляться.

Прогноз негативный.

Факт

Отскок . И? Куда?

Вот именно.

Прогноз негативный.

Следующий уровень поддержки — 1,076.

Поддержка будет!

Пробита.

Нефть

Прогноз

Чего так негативно? А вы посмотрите на график индекса СиПи.

Впрочем, потом вместе посмотрим. Назову цифру — минус 2,33%. дальше объяснять?

Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций.

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Рост? Как подняли – так и бросят. Кому добычу чокращать? Да и зачем?! Цена упала не из-за того, что добывают много, а из-за того, что спрос. Упал. Давно!

Иначе бы не продавали себе в убыток. Да ещё с доплатой. Потому что остановить добычу ещё дороже получится.

Про встречу 6 апреля – вообще забудьте. Перенесена на 8 или 9 апреля. Предварительно.

А она вообще – состоится? А для чего?!

Как вам такой прогноз на утро понедельника: гэп вниз долларов так на 10 сразу?! (ага.. шутка.. на 15?!)

22$ за баррель — уже не цель. Просто верстовой столб, один из многих, что стоят вдоль дороги на обочине.

Медь

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Признаюсь, увидев это, сначала подумал, что какой-то глюк, и перезагрузил страницу….

УжОс.

Теперь иллюзий не осталось. По поводу “всё будет хорошо” и “куда идёт рынок”. Как вы не старайтесь.

Прогноз негативный.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Насколько негативный — покажет время. Вариантов много.

Итог

Прогноз негативный.

Отскок только добавил скептицизма в отношении оптимистических публикаций по рыночной тематике. Потому что снял перепроданность.

Про ожидание мощного гэпа вних цены нефти – уже написал. Отсмеялись своё, надеюсь?

Теперь смотрю на график фСиПи, и думаю сам себе, на каком инструменте этот гэп будет больше.

Отдаю предпочтение цене нефти. В разы.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIM0)

Какое счастье, что после закрытия рынка можно начать шевелить мозгами

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Общий план:

Оценили, надеюсь.

Теперь детали.

Никак не ап-тренд. От слова “совсем”.

Рост, конечно. Был. Хотя стал неожиданностью для меня, лично. Посчитал коррекционным отском. Вернее, его концом. (см. Обзор недельной давности).

Признаю свою ошибку – поторопился. Но ..

Так я и говорю! Нт ап-тренда. До сих пор – нет. Есть “восходящий клин”. Чёткий.  В принципе, Индекс ещё может подёргаться внитри фигуры, прежде чем вниз выйдет. Однако, вы же видели этот уровень сопротивления по треду? (большой даун-тренд – это для кого, по-вашему? только для меня, что ли?)

Так что – двойной уровень сопротивления.

И ещё. То, отчего отказаться не могу никак.

Для многих — «уже дно, куда ниже-то?!»

Для особо продвинутых, с коэффициентом IQ выше среднего по больнице, совсем «дно» — это 800 п. Там планируют докупиться.

А на самом деле?

Что 800 п. по Индексу увидим — сомнений нет. Что увидим 500 п. — сомнения есть.

Реальный психологический барьер, так думаю, — это уровень 600 п. индекса РТС. Уровень около и вокруг минимумов 2008, 2014, 2016 годов.

По мне так к гадалке не ходи — будет там Индекс. (снижение более 50%)

Насчёт «а ниже?» — разделяю ваши сомнения. Но категорически отвергать этот вариант тоже не буду.

Полученные выводы перекликаются с выводами из предыдущей части Обзора о вполне реальной возможности снижения индекса СиПи и индекса Мосбиржи ещё на 30 .. 40%%.

Я этот прогноз двухнедельной давности не забываю.

И вы – можете мне его потом не раз припомнить.

Не обижусь.

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график (фрагмент)

Снова отскок. <***>

Тоже восходящий клин. Но есть и оптимистический момент. А именно: РИ закрепился в базе “В” (будем надеяться?), и теперь его техническая цель – середина интервала базы, уровень 108 730.

После этого – разворот вниз. Тоже – будем надеяться.

Если не исполнится немедленно тот негативный прогноз, о котором говорили чуть ранее – сразу гэп вниз, сразу в понедельник, вместе с ценой нефти и фСиПи.

Сигналом тревоги (полундра!) будет пробой уровня поддержки 104 370. Тогда уж – извините. Тогда уж ближайшей технической целью станет середина транзитного интервала, уровень 99 800.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график

Пятница. Что-то затянули процесс.

По факту, расчётная техническая цель рост уже совсем рядом. (как показано на рисунке). Пора и честь знать.

Уровень поддержки по Дневному графику – 104 370. Параболик – 104 500. Не велика разница. Особенно, с учётом погрешности определения границ интервалов (на 100% точность не претендую, естесственно).

Так что следим за тем, не уйдётли, в результате “просто коррекции”, ниже 103 500. Чтобы наверняка.

Уйдёт – тогда коррекция уже не “просто”. Уйдёт – тогда “Полундра!”.

Часть 3. Цена нефти: куда

Срочно требуется помощь психа-аналитика

«Основополагающая» запись — 09 марта с.г. (мы тогда много графиков посмотрели)

Месячный график

Без «базовой» разметки, только уровни по тренду. (разметка от 02 декабря 2019 г.)

Прогноз (неделю назад смотрели и – снова приходится)

Повтор повтора:

Цена нефти — на уровне начала 2016 г. Тогда, оттуда, началась новая волна роста в коридоре большого даун-тренда.

Оттого-то столько оптимизма относительно решения общемировой проблемы. По аналогии. Иначе никак.

Динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций (с)

И это главное. В этом можем быть вполне уверены.

Как и в том, что цена нефти не будет ниже нуля.

Написал эту фразу — и вздрогнул.

Неделю назад написано

Итого, наша «линейка целей» сократилась до, казалось бы, невозможности: 22,2$ за баррель (нижняя граница самой нижней базы «А»), и 15$ за баррель — близкая к реальной цель на Месячном графике.

«Близкая к реальной» — поскольку по наклонным линиям определить цель можно только весьма приблизительно, смотря как далеко смотреть от текщей даты.

Одно ясно, что цена нефти марки Брент ниже 20$ за баррель — вполне реальная цена, которую можем увидеть в действительно сжатые сроки, а не «когда-нибудь».

Факт

Что вам плохо видно? Это мелочи. Их чуть позже укрупним. Сейчас про то, что есть общий уровень для локальных минимумов 1008г., 2016 г. и …И каким-то боком очень значимым для цены нефти сейчас, в 2020 г.

Теперь можем укрупнить рисунок.

Два главных тезиса:

1. Цена нефти, как это не парадоксально звучит, недопадала. Мартовский обвал не достиг своей технической цели – цена нефти даже “в моменте” не протестировала уровень поддержки по тренду.
2. Отскок вверх – явно коррекционный. И очень техничный – в самый раз до горизонтального уровня сопротивления.

Разумеется, этот месяц ещё не закончился, всякое может случиться. Но тогда для чего нам технический анализ?! Только дл того, чтобы, суки ради, анализировать левую часть графика?!

Прогноз негативный.

Техническая цель очевидна – уровень поддержки по тренду, что соответствует, примерно, 17..18$ за баррель.

Ниже 20$ – это однозначно. (восклицательный знак)

Дневной график (фрагмент)

Комментарий из пятничных Утренних заметок:

Вчерашний подскок иначе как жестом отчаяния и последнее прости назвать трудно.

Далее — камнем вниз. Ломиком. После такого подскока. хватит уже, и так пол-месяца деликатничали, всё стеснялись сказать «чё те надо чё те надо».

22$ за баррель — уже не цель. Просто верстовой столб, один из многих, что стоят вдоль дороги на обочине.

Смеётесь? Напрасно. Немного тех, кто был готов к такому повороту событий. Ещё меньше тех, кто сумел взять большую часть этого движения вверх.

Если в понедельник утром цена нефти вернётся под уровень 28,35$ – думаете, тех, кто к этому готов, будет больше?

Это вряд ли.

Какие шансы? После всей той информации, что появилась сегодня, вероятность именно такого варианта начинает приближаться к .. Про 100% – это никогда такого сказать нельзя (рынок! чтоб его..)

Процентов 80 …

Кстати. “Под уровень 28,35$” – будет только началом движения вниз. (но вы это уже поняли..)

Часть 4. Доллар (рубль)  

Заметил, что, даже если на трейдера надеть шляпу, он всё-равно умнее не становится

Подробно тема раскрыта ранее, 08 февраля с.г. Именно тогда смотрели Месячный график

<***>  это фигура продолжения тренда.

Цель движения определяется по «древку» (показано на рисунке).

Где-то так, примерно, 100 руб. за доллар США.

Следующий, уточняющий, прогноз, — в Обзоре от 21 марта с.г.

Ещё расти и расти.

90 руб. — только первая цель.

Факт

Коррекция к росту. Ниже 76 руб., тем боле сильно ниже 76 руб. за доллар, – крайне маловероятно. Но на рисунке учтён и такой вариант. Рост, рост, только рост.

Тркднее всего дастся ретест и пробой исторического максимума 85,75 руб. за доллар. Ностальжи замучает. Но ..

Потому будет легче – не у всех уровень сопотивления по тренду одинаково обозначен.

Кстати. По поводу коррекции. Повтор:

Это тот случай, когда можно говорить о «просто коррекции», какими бы патриотами вы не были, и как бы вам (нам) не хотелось думать обратное.

Потому что глупо настаивать на том, что мы уже видели лои на рынке аций, и что низкая цена нефти для России только благо, позволит расширить рынки сбыта, а рублю не дадуд упасть мудрая политика Партии и Правительства, а также колоссальный размер государственных золото-валютных ресурсов.

Плавали. Знаем. Помним, как в 2008 г. нам про «тихую гавань» рассказывали, в том числе ссылаясь на колоссальный размер ЗВР, что делало Россию одним из мировых лидеров по этому показателю (3 место, кажется?), и одно из лучших в мир (или даже лучшее самое-самое) соотношение размеров ВВП к государственному долгу (или долга к ВВП? как там правильно?)

Дневной график

Коррекция

Направление и цели прежние.

Резюме одной картинкой.

Если определять цели курса доллара по “древку”, то 100 руб. за доллар США – вообще не деньги.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Так — ждёте?

Я — так.

Не мешайте.

Итог

И никак иначе.

Часть 5. Про Биткоин и «чтож я раньше не купил(а)!»

Серьёзная тема, не раз к ней возвращались. Предыдущий раз, серьёзно и подробно, — 15 декабря п.г.

Не серьёзно, а коротко, в основном перепост декабрьской записи, — 25 января с.г.

Предыдущая запись по теме – 29 февраля с.г.

Месяц

Прогноз

Отскок был — и закончился. Но столько пробудил надежд! Столько планов! Воспоминаний о былом росте на сотни процентов!

Всё — пшик. В прах.

Зато уточнили ближайшую реальную (в смысле — в разумные сроки) цель снижения — 5 000$.

Факт

Прогноз негативный.

Ниже 5 000  – легко!

Неделя 

Прогноз

Невзначай выяснили, что нет на Недельном графике выраженного даун-тренда. Есть расширяющийся треугольник.

Чем это лучше (хуже) для фанатов криптовалюты — не мне судить.

Факт

Всё есть. Снова. Вот он, этот замечательный даун-тренд. Классика жанра.

Сейчас не про покупку “от 5 000” думать надо, а хватит ли денег, чтобы по 2 500 и ниже позу так разбавить, чтобы вдохнуть жизнь в чахнущую надежду сдать это дерьмецо в безубыток.

День

Прогноз

(а не надо было лезть по параболе! вот ..)

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 8 000 $ (7 000 приготовиться)

Факт

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 5 000 $ (4 000 приготовиться)

Час (воскресенье 05 апреля 2020 г. 11:44 мск)

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 6 500 $ (6 200 приготовиться)

Часть 6. Коррекция “базовой” разметки графика индекса МосБиржи

Вроде бы недавно только свежая редакция разметки была, и вот опять.

А всё почему?

Индекс давно уже в “космосе”. Кому нужна такая разметка?!

А она – нужна. Придётся поработать. Причём сразу выяснилось, что переделка предстоит весьма кардинальная. Определение границ верхних баз – практически заново.

Однако, начнём не с горизонтальных уровней, а с уровней по тренду. (почему-то они сохранились в “первоисточнике”, а горизонтальные уровни нет .. может, и к лучшему )

Итак.

Месячный график

.

До 2009 г. – растущий рынок. После 2009 г. – быстрорастущий.

С 2014 г. – волна роста в коридоре большого ап-тренда.

В 2020 г. аолна роста закончилась, и начала формироваться волна снижения в коридоре большого ап-тренда.

Коридор волны снижения пока не сформирован, так что есть простор для фантазии. Но для нас сейчас это не столь актуальный вопрос, как определение направления движения Индекса, и цели снижения.

Ещё один принципиально важный момент: вйдет ли Индекс из коридора “быстрого” (самого крутого) ап-тренда. Уйдёт ли Индекс ниже 2 070 п.

Если нет, и не предвидится, – тогда понятно, почему оптимисты спешно затарились в период мартовского обвала, и теперь ждут только рост на долгие годы (“формирую свой личный пенсионный фонд”).

А если нет?

Вернёмся к этой теме чуть позже. А пока – работаем, работем, работаем. Определяемся с границами интервалов.

Предлагается именно такая несложная сема разметки. Всего три базы.

Навряд ли увидим ещё Индекс ниже 400 п. Выше 3 200 п.? Нет проблем! Середина транзитного интервала.

Что ещё удобно, и имеет большую практическую знаимость: основная база – база “В”. База, к которой наиболее тяготеет Индекс. В которую приходит снизу, и потом никак не уходит выше,. База, в которую приходит после полётов в космос, и потом..

Впрочем, потом – это не скоро. Или скоро, но совсем не рядом. Это примерно 1 250 п., что мы и определяем как стратегическую цель снижения после разворота рынка вниз в начале 2020 г.

Теперь понятно, что Индекс снижением только до 2 070 п. не ограничится. (это не вопрос – это утверждение)

Уточняем границы интервалов.

Итоговый варант.

Волей, или неволей, – Индекс, после отскока вверх, вернулся на середину интервала базы, уровень 2 595 п.

Разворотный уровень. Не всегда, конечно, но – можно ждать разворот вниз с крайне высокой вероятностью.

Серьёзный уровень сопротивления.

Если негативный вариант прогноза верен (сам именно такого варианта придерживаюсь), ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 2 340 п.

Переходим к Дневному графику. Для работы с ним нам потребуются дополнительные, промежуточные, горизонтальные уровни поддержки-сопротивления.

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 2 340 п.

Ближайший промежуточный уровень поддержки – 2 415 п.

Следующая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 2 090 п.

Часть 7. Итоги торгов на Ближнем Востоке