Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Да уж, никогда ещё Штирлиц не был так близок к началу нового ралли на фондовом рынке.

Теперь – только рост. Снова.

А что, если посмотреть график на другом тайм-фрейме? Поболее?

Дневные графики потом всё равно смотреть будем, но то – Дневной!

Зачем смотреть? Чтобы с открытыми глазами. Чтобы те, кто “я опять в шорте“, не побежали стреляться, а те, кто “я только от лонга” провёл техобслуживание своей любимой губозакаточной машинки.

Итак, Часовой график индекса СиПи.

С таким “только ростом” особо не разбежишься. Если вообще “побежать” получится.

Тем более, если кто размечтался про “снова выше 4 000 п.”.

Это вряд ли.

Да, те, кто “уже снова в шортах”, возможно, несколько преждевременно начали набирать свои позы. Возможно. Однако, для тех, кто “я держу .. я инвестор .. я.. я.. я..” – пора что-то делать, как-то предохраниться от…

И уж точно не надо “срочно заскакивать в поезд идущий на север”.

Причём данные замечания относятся даже не столько к торгующим на американском рынке, сколько тем, кто торгует у нас дома, на МосБирже. (неочевидный вывод?! .. значит, или вы – не догоняете, или я – поторопился)

График приметы   

Прогноз

(конечно, 5-мин. график!)

Будут спасать?

Или куда?

Факт

Позитив, конечно. Но …

Уверены, что теперь – только рост?

Сомнения берут своё.

Похоже, что нет, что хороший отскок.

Но если даже, то … На какой период вперё можно интерполировать данные 5-минутного графика? … Точно, что не на неделю вперёд. И даже на час вперёд – уже вилами по воде.

Тем более, если перед следующим движением будет два дня выходных, когда “или ишак сдохнет, или падишах“.

Потому..

Часовой график

Не знаю, как вы, а я впечатлился. Все эти отскоки (вчерашний – не первый и, наверняка, не последний) – как рябь на воде смотрятся, а не “коренной перелом” и “разворот вверх”.

Будет ли продолжение отскока? Прогноз какой?

Разный. Любой делайте. Кроме “теперь – только рост”. Какое может быть “только”, если тут нарисовалось минимум три равновероятных варианта дальнейшей динамики, причём два из них – негативные?!

Вполне вероятно, что цену акции 28$ увидим ещё очень и очень нескоро. В отличие от ..

Про “ниже 20” сейчас рассуждать – это больше на ненаучную фантастику похое.

Это как в 2007 г., когда цена обыкновенных акций Сбербанка преодолела психологический рубеж в 100 руб., когда не только рядовые трейдеры, но и маститые аналитики, всерьёз обосновывали возможность в ближайшее время рост до 150 руб … (да! кстати! “справедливая цена акций Газпрома – не менее 1 000 рублей!)..

Как бы вы, если бы оказались в то время на рынке на месте тогдашних “инвесторов”, которые именно инвесторы, как и все предшествующие годы …

Как бы вы восприняли прогноз, что даже 110 руб. за акцию не увидите? Что теперь цена покатится вниз, и к февралю 2009 г. цена упадёт ниже 15 рублей?

Такое ни одному человеку не под силу.

Вот и сейчас. Не будем гадать.  Тут бы (для акций Банка Америки) прогноз “тест уровня 25$” сбылся бы. Посколько такой прогноз сейчас настолько экзотический, что все фибры души восстают против.

Однако, прецедент создан.

• 10 марта 2023 года Silicon Valley Bank (SVB) закрылся после банкротства. Это крупнейшее банкротство банка со времён кризиса 2008 года и второе по величине в истории США

На подходе следующий (тоже, мягко говоря, не мелкий) – First Republic Bank .

• First Republic Bank (Сан-Франциско) — калифорнийский банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании (79 % выданных кредитов — ипотечные). Также занимается управлением активами (на конец 2020 года под управлением активы на 194 млрд долларов). 14 место по консолидированным активам в списке ФРС за 2022 год. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год — 588-е место (252-е по активам, 580-е по чистой прибыли, 596-е по рыночной капитализации, 1986-е по размеру выручки)

В среду, 22 марта с.г., в Вечерних заметках, показывал Часовой график.

Считайте прогнозом.

Потому что сейчас …

Итог торгов в пятницу на 5-мин. графике.

(без комментариев)

Часовой график (разметка идентичная с прогнозной)

Факт

Как вам (которые инвесторы) такое? За неполный месяц цена акции упала в 10 раз.

В 10 (десять!) раз, Карл!

И ещё упадёт, к гадалке не ходи.

Не самый последний банк, между нами говоря. Не Кредит Свисс, конечно, но – всё-таки.

(зачем?! зачем я про Кредит Свисс вспомнил?!)

Одно утешает, что к нам это всё не относится, с нашими банками (особенно со Сбербанком) такого случиться не может. От слова “совсем“.

Потому что никогда такого не было. (за один месяц? .. за один месяц – не было!)

Значит, не может быть никогда.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Брент     

Прогноз

Прогноз негативный – “ниже 72“.

Факт

Фондовые индексы – выросли? Выросли.

Цена нефти – тоже выросла.

А как она выросла, по какой кривой дорожке вверх пошла, – это уже другая песня.

Прогноз негативный, однако. (цель – тоже)

Медь  

Прогноз

Всё хорошо в меру.

Отскок закончился.

Или на излёте. Это уже не принципиально.

Парадокс: пятница – а всё только начинается.

Как теперь с этим жить?!

Факт

Что тут можно сказать… утешительного … Не пойму никак.

Если уж в пятницу, когда “рынок рос”, цена меди не выросла, то что уж теперь..

Грусть-тоска.

Не убедил? .. И не пытался. Рассуждал, и делал выводы.

Не согласны? Возражайте. Аргументировано. Нет?! Пишите заявление.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Для построения даун-тренда за основу взял уровень поддержки. И …

Посмотрите, как всё совпало, как всё чудесным образом легло куда надо.

Верите в случайные совпадения? .. Напрасно. Бывают. (в тот раз ему случайно повезло .. и так 16 раз подряд (с))

Однако, мы и в данном случае посмотрим Часовой график фьючерса. Просто из праздного любопытства посмотрим.

(без комментариев)

Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные

Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее.

Индекс СиПи

Прогноз

(прогноз исполнился)

Тренд – меняется. На более крутой.

ЕвроДоллар

Прогноз

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 1,063 (1,05 приготовиться)

(1,04 – приготовиться? или пока не напрягаться по этому поводу?)

Факт

Тоже – только рост. И что характерно – разворот вниз на середине интервала базы (уровень 1,086).

Вот что, ребята. Пулемёт я вам не дам.

Не будет вам нового ап-тренда.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки… 1,076 – считается? Тогда следующий – всё тот же 1,063.

Брент

Прогноз

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 70,15 $ за баррель (67,45 приготовиться)

Факт

Однако, от указанного в прогнозе уровня 70,15 $ за баррель ценанефти вновь стала расти.

Росла, да не выросла. Даже не дотянулась до верхней границы интервала базы “А”. Даже ..

И снова пошла вниз, после коррекции к мартовскому падению.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 70,15 $ за баррель (67,45 приготовиться)

Медь  

Прогноз

Прогноз негативный.

Цена меди направляется в базу “В”.

Факт

Попался в ловушку для новичков – прогнозировать пробой “дна” на снижении, “потолка” на повышении. (как вы сейчас, например, ждёте продолжение роста акций Сбербанка, Газпрома, Мосбиржи..)

Стыдно? Стыдно. (утешает, что такие казусы стречаются всё реже и реже)

Однако, фондовый рынок вырос, выросла и цена меди. Всё выросло.

Всё – да не всё одинаково: цена меди успела развернуться вниз до выхода из коридора даун-тренда.

Прогноз негативный.

Цена меди направляется в базу “В”.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – ” ниже 900 п.”

Факт

Только рост, однако.

Однако, пока новый локальный максимум не будет явно выше предыдущего, основная модель, описывающая динамику Индекса, – даун-тренд.

Тем более, что этот “только рост” сейчас – явно не классический ап-тренд.

Расширяющийся треугольник.

Индекс снова развернулся вниз.

Фьючерс индекса РТС (RIM3) 

Разметка графика – 12 марта с.г.

Прогноз

Каждый локальный минимум – всё ниже.

Вот и сейчас – локальный минимум на прошедшей неделе ниже минимума позапрошлой недели.

Новый отскок (продолжение пятничного) вряд ли приятно удивит пробоем уровня сопротивления по тренду.

Если будет продолжение отскока, разумеется. Поскольку, оказыается, курс рубля (в долларовом эквиваленте) зависим от динамики цены нефти. На днях выяснился этот интересный факт.

(сколько месяцев нас убеждали .. объясняли … аргументировали .. уговаривали .. что курс рубля отвязался от цены нефти – и вот опять .. на голубом глазу .. как будто ничего такого не было .. как будто у нас всех разом память отшибло, подразумевается)

Факт

Рост, только рост.

Было такое.

Сплыло.

Снова вниз.

Ближайший уровень поддержки – 95 000 (92 200 приготовиться)

15-мин. график

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Да что ж такое-то!

Опять РИ перепродан!

Факт

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 97 500 (97 000 приготовиться)

Часть 4. ДолларРубль (коротко)  

Месяц

Прогноз

Теперь куда? .. Заветный уровень 77,5 руб. торжественно протестирован.

Практически – зафиксирован максимальный на этой неделе курс 77,475 руб. за доллар США.

Пробой ждать? Или – “как всегда”?

Чего ждать – 85, или снова 70?

Факт

На Месячном графике без перемен. Почти.

Чего стоим?

Кого ждём?

День 

Прогноз

Пробой уровня сопротивления 77,5 руб. можно считать практически гарантированным. Пусть даже “в моменте”.

Пробой, и тестирование уровня 79,75 руб.

Далее – варианты почти равновероятные. (есть от чего придти в смятение..)

Факт

Конфуз. Полный конфуз получился с прогнозом ослабления рубля – пробивается уровень поддержки по ап-тренду раз, пробивается два.

К тому же явно нарисовался “восходящий клин” (медвежья фигура).

По всем канонам ТА надо давать отбой лонгистам SI.

Ближайший уровень поддержки – 74,50 руб.

С другой стороны…

Что мы видели на прошедшей неделе кроме роста всего? Все Индексы росли, худо-бедно. Но фаворитом роста был индекс МосБиржи.

Всё росло – и цена нефти, и цена меди. (цена золота и прочего).

ЕвроДоллар рос.

Так с чего рублю слабеть было?!

Сейчас – другое дело. Пятница показала, что та же цена нефти не просто спотыкалась в своём росте.

Пятница показала, что то был просто отскок. Отскок всего.

И провал курса доллара.

На следующей неделе всё может измениться кардинально. (деликатно выражаясь)

Так что не спешите вставать по SI в короткую позицию и спешно избавляться от валюты в любой её ипостаси.

Не надо.

Может, наоборот сделать? В смысле торговой позиции?

Может, сделать ставку на одномоментный пробой уровня сопротивления? Не получилось плавно, эволюционным путём, – значит, будет путь револционный? Гэпом вверх, с последующей, уже плавной, стабилизацией курса “толко рост”?

Прогнозы должны исполняться. Иначе зачем?!

Часть 5. Индекс МосБиржи

Сегодня будем традиционно смотреть только Дневной график с “базовой” разметкой.

Дневной график

Прогноз

Рост, только рост. Даже если только до ближайшего (двойного!) уровня сопротивления, то рост до 2 340 п.

То есть, можно уверенно прогнозировать рост Индекса ещё на 7,5%.

Всё пошло немного не по плану. Не совсем вниз. (хотя … показанный на этой неделе минимум 2 236,77 п. – разве не по прогнозу?..)

При том, что динамика Индекса на этой неделе была вялая, и мы бы, скорее всего, так и так бы не увидели по Индексу 2 160 п.

Так что …

А теперь, значит, про “ниже 2 160” можно вообще забыть, что ли?! <***>

Вопросов много, так что ещё один уже погоды не сделает: Вы и правда верите, что “весь мир – в труху, и тут на арену выходит российский рынок весь из себя растущий“?

Подумайте.

Однако, мы же сейчас про Индекс, да? Прогноз, да? По Дневному графику?

Прогноз на неделю: Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – снова 2 240,60 п. (и ниже)

Факт

Конечно! Разумеется! Только рост!

Индекс уже в базе “С”, и самое время подумать о ближайшей технической цели роста 2 595 п. (середина интервала базы).

После пробоя промежуточного уровня сопротивления 2 415 п.

Если этот пробой будет. Потому что выход из коридора ап-тренда наверх – это что-то особеное. Это – нечто.

Новый, более крутой, ап-тренд? Начало?

Возможно.

Или – ложный пробой.  Допустите. Пригодится. Возможно, если с этой мыслью смириться, потом не так больно будет.

Подождём. Посмотрим. Грядущая неделя на многое нам глаза откроет. (не факт, что обрадуемся)

=================

На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Намёк тем, кто ещё ни разу.