Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в Европе и в США  

Европа

Позитивно, но без фанатизма.

Германия

После взлёта – коррекция. Это вполне по технике. Никакого пессимизма или, тем более, армагедонства.

Вот если это будет не “просто” коррекция – тогда будет совсем другая тональность разговора.

Но это если по красной стрелочке.

Кстати, кстати: цена акции-“приметы” пошла по машруту не “просто” коррекции.

Впрочем, даже если цена акции сделает в понедельник ретест локального минимума, это будет снижение порядка 0,8%. Всего лишь. Не обвал.

На сколько, в таком варианте прогноза, может просесть сам Индекс, ответить сложнее. Но уж точно не на 0,10%, как это предполагает “просто” коррекция, которая без выхода Индекса вниз из коридора ап-тренда.

Или.. Или только рост, вопреки всем негативым прогнозам, потому что “рождественское ралли ещё никто не отменял”?

Смотрим Дневной график индекса.

Большой расширяющийся треугольник – это негатив. Но есть и тенденция к росту. В космос! Пусть и с коррекциями типа такой:

Может так быть? Конечно! Любой вариант прогноза иеет право на жизнь и шанс на реализацию, если его вероятность исполнения больше ноля. А тут – последний месяц года! Ожидаемое ралли. Которое, тем более, уже началось.

Но!

Мы тут “просто поговорить”, или “про технику”? Если мы рассматриваем техничесие вопросы, то грех не сказать о таком любопытном нюансе, как ..

“Восходящий клин” – это нюанс?

Это нюанс: реальная возможность увидеть Индекс на 6,5 .. 16(!) % ниже текущих значений.

Бред? .. Наверное. (а ты кто? доктор?..)

Думаете, на этом всё, разговор окончен? .. Разговор продолжается.

Недельный график Индекса

На этом месте надо сказать себе: – Остановись! Иначе получается, что надо пересматривать воощевсё мировоззрение, что сложилось после окончания кризиса 2008 года.

Надо. Надо пересматривать. Чтобы потом, если что вдруг случится нехорошее, не удивляться, и не делать круглые глаза.

Тоже – “не может быть”?

Месячный график

Как вам такой сценарий?

Вполне реальный – в него укладывается прогноз возможной коррекции уже после Нового года.

Есть ещё более экстремальный вариант. (и не менее вероятный)

Ладно, закончим эту тему. И забудем. (надо будет, будет повод, – вспомним)

Торги в США

Торги прошли в укороченном режиме. (неполный рабочий день)

Оптимистичный (и техничный! от уровня поддержки) отскок вверх на финише торгов настраивает на оптимистический лад. Но ..

Отскок ровно под двойной уровень сопротивления. Что несколько меняет оценку положение дел.

Омрачает.

Круизёры и авиаторы – фавориты. Растут. Это – аргумент в пользу позитивного варианта прогноза.

Индекс идёт вбок под уровнем сопротивления. Можно, конечно, и внутри этой формации свой мини-ап-тренд построить, но ..

Последняя по счёту свеча – доджи-“волчок”. Что характерно. После неё тренд, как правило, меняет направление. (именно “волчок” венчает, например,  паттерн “вечерняя звезда”)

Так куда в понедельник?

Могу ошибаться, но очень многое говорит в пользу варианта “коррекция”.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

В пятницу их смотрели только утром, но – тем интереснее.

ЕвроДоллар    

Прогноз

Подготовка к развороту вниз. Тоже.  Также как и.

(ещё и в минус уйдут)

Факт

Только рост. Евро – окрепло, доллар – ослаб.

Как это сочетается с негативной динамикой на драг-металлы? (см. пятничные Вечерние заметки)

Никак не сочетается. Только если предположить, что Евро искуственно укрепляется. Или если Доллар намеренно роняют перед евро, чтобы усилить позиции американских производителей на европейском рынке.

И то, и другое может быть только как вынужденная временная мера. Объективно – доллар крепчает. И навряд ли кто не отдаёт себе в этом отчёт.

Прогноз? .. Рост ЕвроДоллара – по кривой насыщения (“лебяжья выя”).

В понедельник тайное ставить явным. Мало никому не покажется.

Особенно, если укрепление доллара действительно начнёт давить на фондовый рынок США. (негативный прогноз для фондовых индексов США станет явью)

Нефть   

Прогноз

Зеркало динамики рынка акций.

Именно так и идёт рынок акций. Именно туда. Но нас уверяют в обратном.

Факт

Что всех так взбудоражило в пятницу, во второй половине дня?

Откуда рост – понятно: вместе с ростом рынка акций.

Откуда провалы? С чего такая волатильность? Какой инсайд?

 Москва. 27 ноября. ИНТЕРФАКС — Неформальная встреча сопредседателей министерского мониторингового комитета ОПЕК+ с членами комитета, намечавшаяся на субботу, 28 ноября, перенесена на воскресенье, сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с ситуацией.
Три источника агентства сообщили, что общая позиция стран ОПЕК+ в том, что нужно продлить действующие ограничения по добыче нефти, базовый вариант — на первый квартал 2021 года.
Один из собеседников отметил, что в настоящее время обсуждаются детали того, когда и в каких объемах наращивать добычу.
По словам другого, вряд ли возможен вариант пролонгации ограничений на 6 месяцев.
Еще один источник также заметил, что вряд ли будет положительно решен вопрос о пересмотре квот, который, как сообщали СМИ, поднимал ряд стран ОПЕК. «Такой вопрос даже не поднимается», — сказал один из собеседников «Интерфакса».

Всё за рост цены нефти в понедельник? Гэпом – вверх?

По технике если – сугубо наоборот. Вниз.

Медь   

Прогноз

Ничего личного – просто коррекция.

Будет. Должна быть.

Факт

Вместо коррекции – только рост. Как везде. И тоже, как везде, есть нюанс. А именно.

Восходящий клин.

Риторический вопрос: не слишком ли много совсем неслучайных совпадений?

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Перво-наперво надо решить, хотя бы для себя, – это продолжение вчерашнего, или что-то новенькое?

Пока что больше похоже на коррекционный отскок после вчерашнего. “Амеров” любят, в “амеров” верят.

Но всему есть предел. Что и показано на рисунке изогнутой стрелочкой.

Факт

Фьючерс, как и рынок в целом, пошёл вверх против техники, за что и поплатился – ап-тренд так и не сформировался. Зато сформировалась ..

Что сформировалось – то и сформировалось. (как показано на рисунке)

Будущее непредсказуемо?

Смотря про какую точность предсказаний говорить.

Если про 100%-ную – то нет

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIZ0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Рост не по технике, против техники, – это всегда должно настораживать, будь мы хоть 100пицот раз оптимисты-лонгисты.

Прошедшая неделя – рост против техники.

Следующая – тоже будет против?

Если по технике – разворот вниз.

Прогноз негативный, если по технике.

Понимаю, что до Нового года чуть более месяца. Сам не раз говорил про ралли, когда же оно будет, почему всё так затянулось в этом году.

Тем не менее: жду Индекс ниже 1 150 п. ещё до Нового года, задолго до Нового года.

По технике. До следующего уровня сопротивления по тренду. Только одно “но”: уровни по даун-тренду клонируются не вверх, а вниз.

Значит, против технике. Что, однако, не помешало изобразить очень красивую общую картину динамики.

Если не считать динамику последнего периода, рост с начала месяца по траектории “кривой насыщения”. Если Индекс и правда пойдёт вниз на следующей неделе, как предполагает “лебяжья выя”, то совсем будет хрестоматийная картина.

Вниз? А почему нет?!

Три звезды.

Прогноз негативный.

Фьючерс индекса РТС (RIZ0) 

Дневной график

Разметка графика – свежее не бывает: 16 сентября с.г.

Формация разворотная, но вся ситуация в целом, после прохода РИ в верхнюю половину интервала базы, настраивает на оптимистический лад. Типа, теперь – только рост, ближайшая цель – верхняя граница интервала базы, уровень 130 000.

Всё так, но…  Но будьте готовы увидеть РИ под уровнем 123 560 уже на следующей неделе. Точнее? Да хоть бы и в понедельник!

Неделя прошла, падения не было, РИ, как и предполагалось, протестировал верхнюю границу интервала базы, и даже сделал этот уровень уровнем поддержки.

Надо полагать – временным уровнем поддержки. Что-то вроде “ложного пробоя” уровня сопротивления 130 000.

Я так думаю.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Мне отскок вверх не кажется нужным. Я бы без него бы ниже 129 000 РИ укатал.

А там бы посмотрел, куда дальше.

С чего-то все решии, что теперь – только рост. Насмотрелись мультиков зарубежных – и вперёд. Под закрытие даже из коридора ап-тренда вверх ушли, поднялись выше 130 500.

Погорячились однознано.

Однозначно РИ под уровень 1300 “укатают”. С продолжением.

Часть 3. Куда курс доллара к рублю направился

Предыдущая запись по теме – 24 октября с.г.

Однако, отталкиваться будем от основополагающей записи, датируемой 08 февраля с.г. Именно тогда смотрели Месячный график.

И потом смотрели, и потом. После 16 мая с.г. уже как-то не получалось вникать в подробности, охватить тему полностью.

Потому и вернулись к данному вопросу сейчас, когда уже столько всего произошло.

А произошло следующее – “вымпела” больше нет. Увы нам.
Итак, смотрим “крайний” (октябрьский) прогноз.

Понятное дело, что месяц ещё не закончился, что всё ещё может перемениться. Но в какую сторону может более вероятно?

Учитывая, что уже можно строить “малый” даун-тренд (уровень сопротивлени показан на рисунке), – вроде как всё за снижение. Но!

Разметка – идентичная предыдущей. И .. Пугающая “просто случайность” – остановка снижения пары чётко на уровне поддержки по ап-тренду.

Месяц ещё не закончился. Впереди – ещё одна полноценная трудовая неделя. Всякое может случиться.

Факт

Снижение пары ДолРуб ещё может быть. Аж до 72 руб. за доллар.

Верите? .. Сам – нет.

Хоть сейчас вверх. До 83 руб. за доллар.

Дневной график.

Прогноз

Надо ли говорить о том, что сделана разметка по тренду, идентичная предыдущей? .. <***>

А что, если прогноз укрепления рубля неверен? Ну, представьте себе, на минуточку. Пункт “а), почему нет на рисунке стрелочки вниз, уже озвучен. Теперь – пункт “б”.

“Волну снижения” можно и так обозначить, по другому варианту:

Причём можно ещё поспорить, какой из вариантов построения более правильный.

Но дело даже не в этом. Дело – в тройном уровне поддержки.

И …расходимся без споров и мордобоя. Подождём. Рынок сам рассудит, какой ему вариант выбрать.

Факт

Надо ли говорить о том, что разметку надо менять? И..

Теперь – только вниз: а) пробит уровень поддержки по ап-тренду, б) пара ушла вниз из интервала базы.

Всё решено? Конец фильмы?

А как же Месячный график?! Там были сильные аргументы для обоих вариантов. Не только за снижение пары.

Знаете, как называется эта фигура?

(что такое “восходящий клин”, и что он предвещает, – надеюсь, напоминать не надо?)

Т.е., до 75 руб. за доллар снижение пары предположить можно, но – не ниже. (и то – берём экстремальный вариант прогноза.)

Отсюда и прогноз-построение.

А ведь действительно – хоть сейчас вверх.

Хотя… Есть ещё куда вниз.

80 руб. за доллар.

(музыка!)

15-мин. график

Какие 75 руб. за доллар?! .. 75,8 руб. сочту за счастье.

===========

Смешно, да?

Прогнозы для того прогнозы, чтобы сбываться.

Часть 4.  Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 0,29%. В Эр-Рияде — плюс 0,11%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

фСиПи завтра с утра могут сильно задёрнуть. Однако, как видите, всё кончится очень и очень печально.

(зная это, можно хорошо заработать “от шорта”!)

(уже затянуло)

Саудовская Аравия 

За судьбу цены нефти можно не сомневаться – сильно не упадёт, говорят.

Но и не гэпанёт вверх, это точно.

Подрастёт – и снова вниз. Ничего страшного.

Если рынок акций не упадёт. Если упадёт – никакие приметы цену нефти наверху не удержат.