Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 26 марта с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.
Однако, сейчас – не про индекс СиПи.
(март): Индекс СиПи — плюс 6,60%
Золото — минус 1,00% , медь — плюс 3,21% , нефть — плюс 9,55% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Может, просто коррекция? Цена как раз к уровню поддержки по тренду подошла. Сейчас ка-а-ак выстрелит!
А рынок акций куда? Или тоже вверх? Тогда какой же это защитный актив?! Самый что ни на есть спекулянтский инструмент.
«Защитный» — это если теперь рынок акций только вверх. Тогда объяснимо падение цены защитного инструмента. Тогда цену золота никакой уровень поддержки не удержит.
Рынок акций теперь – только вверх. Наверное. Допустим. А цена золота, соответственно, только вниз. Уровень поддержки не пробит – ну и не надо. Можно и по нему вниз катиться.
Странно только, почему тогда в январе и феврале цена золота так выросла – можно подумать, что в это время на рынке акций обвал был. Не было! Самый рост был.
Вот и подумаешь, хочешь не хочешь: а не развод ли все эти разговоры про “защитный актив”? Месячный график даёт к тому, к этим сомнениям, большие основания. Сейчас – тоже: а не пошла ли цена золота вниз под влиянием настроений на рынке акций? Вместе с другими “коммодами”.
Теперь представьте, что рынок акций, по сделанному ранее прогнозу, развернулся, и пошёл вниз. И цена золота — вместе с ним. Вот смех-то будет, да?
А что? Росла же цена золота 2 месяца, вместе с рынком акций, — и никто, почему-то, не смеялся.
Медь
Не склеилось — цена меди обратно под уровень «синего» тренда вернулась. Ложный пробой получился.
Негатив для рынка акций. И прогноз — негативный: снижение до уровня поддержки. Двойного (4 736$).
Чуть более 4% снижение прогнозируется. (это скольким процентам на рынке акций соответствует?)
До уровня поддержки цена меди не дошла. Но сильно приблизилась. Может, просто не успела, на следующий месяц апрель техзадание перенеслось.
А жаль. А негатив. Потому что вполне могла бы цена в пятницу, в ознаменование начала нового месяца, выше уровня сопротивления закрепиться. И пошло бы поехало – до верхней границы коридора тренда.
Вот это был бы только рост! И на рынке акций.
Сейчас прогноз – негативный. И для рынка акций. Потому что как вы себе представляете этот нонсенс: рынок акций – только рост, а цена меди – на обновление минимума?
Молитесь! Молитесь, ироды парнокопытные! Чтобы цена меди – только рост! Без этого вам – карачун будет.
Ещё ниже пойдёт?! .. Двойной уровень поддержки — это серьёзно. Чтобы ниже уйти — на рынке акций должно что-то серьёзное произойти, а не просто коррекция.
Нефть
Уровень сопротивления — по даун-тренду. Опять! Это значит, что..
Надо надеяться на лучшее, на позитив, на только рост, но.. Нелишним будет знание ближайшего уровня поддержки — 33,15$ за баррель. В этом месяце если. В апреле — уже 31,8 ..
Тут дело не в том, что «если рынок акций пойдёт вниз, то..». Дело в том, что одно без другого не бывает. Так что, считайте, мы сейчас не про «коммоды» говорим, а именно про рынок акций.
Нет, мы сейчас про “коммоды” говорим. И цена нефти не пошла вниз. Рынок акций – тем более.
Но – к тому идёт. Цена нефти – к тому. Потому очень странно самому же и писать про рынок акций, что “теперь-только-рост”. Есть в этом некое противоречие. Графиком цены меди подтверждаемое.
И устранить его может не внезапная смена тренда “коммодов” (если только какое чудо случится), а соответствующее динамике их цены снижение рынка акций.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 1,81%
Золото — плюс 0,57% , медь — минус 3,08% , нефть — минус 4,20%
Интересный у нас на рынке акций “только рост” получается, однако. А уж какой из золота защитный актив – вообще бесподобно.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Оказывается (!), динамика цены золота вполне технична, и «красный» ап-тренд описывает её вполне адекватно.
Тогда что же получается? Что началась волна снижения в коридоре ап-тренда. Удержит ли промежуточный уровень поддержки по тренду это снижение — надо хорошо подумать. Скорее, затормозит, а не удержит.
Промежуточный уровень поддержки по тренду именно что затормозил снижение цены золота. А то бы уже бы знаете где бы цена была. Это при том, что тестовый пробой уровня поддержки уже был. Значит – можно и по-настоящему.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Два даун-тренда. Больших. И, внутри, волна роста. маленький ап-тренд. В котором уже тоже пора корректироваться.
Потому только рост – под вопросом. Шансы есть, но быстро тают.
(не примите за рекомендацию! сами думайте)
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Потому, если и будет рост цены золота, то это будет не разворот вверх, а отскок перед последующим снижением. На Недельном графике ближайший уровень поддержки — горизонтальный, 1 184$ за унцию.
Итог
Пора обновить минимум. Если ждать продолжение отскока, то до 1 230$, да и то – сомнительно, что дотянется.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Вы говорите “ап-тренд”, я говорю “разворот вниз”.
В ап-тренд поверить легче – есть простор для фантазии, как именно уровень поддержки построить, чтобы от него плясать дальше. С разворотом – это сложнее – думать приходится.
Цена золота в базу “В” задержаться так и не смогла. Может, в следующий раз повезёт? А до той поры – коррекция. На середину транзитного интервала (уровень 1 124,5$).
Снова отскок вверх будет? А до куда? Снова до 1 241$?
В предыдущем Обзоре было:
Можно уровень поддержки по ап-тренду построить. Причём так исхитриться, чтобы «теперь — только рост!»
Но тогда и уровень сопротивления должен быть соответсвующим. Соответствовать динамике цен должен. Мы же про канал тренда говорим, т.е. про параллельные линии.
Тогда — так получается.
Ап-тренд — он и в Африке ап-тренд. Но это не отменяет прогноз о снижении до 1 150 $. Нет? Тогда скажем так — до «ниже 1 200». (вспомним: на Недельном -до 1 184..)
Если бы торговал этот инструмент – искал бы точку входа в короткую позицию, а не в длинную. Или уже “ступеньки” бы собирать начал.
Медь
Следующая свеча — белая? А зачем? А разве уже не разворот вниз?
По поводу «а если вниз — то доколе?»: такие вопросы Медь легко решает — может и одной свечой цену и на уровень сопротивления отправить, и на уровень поддержки. Потому, на всякий случай: уровень поддержки на следующей неделе — примерно 4 600%.
Одной свечой не получилось. Ну, что же – подождём, пока цена до уровня поддержки дойдёт. Может и до горизонтального.
А вы говорите про рынок акций “только рост”.. Какое там! Можно сказать – угроза нависла. Летальная.
Почему рынок акций ещё не в пол? .. Не знаю. Неграмотный я. Это у вас – два высших специальных, не считая “на рынке с 1994 года”. Вот вам и объясняться.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Факт
Падает цена. И ещё упасть пообещала.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Даун-тренд нарисовался — отсюда и истоки «коррекции». Которая не коррекция, а разворот рынка вниз.
Именно так: разворот вниз цены меди, и разворот вниз рынка акций.
Ошибочное суждение? Возможно. Однако, вероятность обоих вариантов (вверх и вниз) примерно одинаковая.Потому — две одинаковые стрелочки. Личное мнение? Придерживаюсь предшествующим выводам, потому предпочтение отдаётся варианту «вниз».
Итог
Волатильность выросла – возможно, что разворот вверх совсем рядом. Или не совсем.
Однако, пока что, прогноз негативный. А надеяться на лучшее – этого у нас не отнимешь. Надеемся! Но..
Дневной график с «базовой» разметкой.
Ну что? Строим уровень поддержки по ап-тренду?
Стройте. Будем надеяться, что поможет цену меди вверх развернуть до того, как она в базу “А” вернётся.
Негативный прогноз. Для рынка акций, особенно развивающихся стран, таких, как Китай и Россия, снижение цены меди – очень негативный симптом. Даже более негативный, чем снижение цены нефти.
Нефть
Итого: 1. Увидели чёрную свечу; 2. Пока ещё не все уровни сопротивления отмечены.
Того даун-тренда — уже нет. Нового ап-тренда — ещё нет. И будет ли — большие сомнения.
Нового ап-тренда – нет. Есть новый даун-тренд. Предстоит снижение к горизонтальному уровню поддержки 36,55$ за баррель. Ниже? Пойдёт ли ниже?
Пусть сначала 36,55$ покажут. А то фантазии, фантазии..
Просто для напоминания: на Месячном графике уровень поддержки – 31,8$. На Недельном – ближе есть. По новому (синему) тренду – 33$.
За неделю? До 33?! Вы в курсе, что 17 апреля будет конференция в Дохе, в столице Катара? Будут принимать решение о сокращении добычи нефти.
Только примут ли?
Месяц назад говорили о встрече в Москве представителей нефтедобывающих стран. Тогда и написал эти строки:
Пора корректироваться. Или, думаете, цена нефти так и будет каждый день на доллар вверх прыгать?
Под какие новости? Что опять кто-то кому-то где-то сказал?
Это уже было. Договорилась Венесуэла с Саудовской Аравией и Катаром. С Ираном не получилось — дверью хлопнул. Зато разговоров было! Разговоров!
Вот и сейчас. То в Москве встречаются. То в Дохе. То в марте, то «нет, в апреле!»
Бывают встречи «без галстуков». Надо эту встречу «нефтяников» организовать «без дверей». Чтобы никто, даже если бы захотел, не смог хлопнуть дверью.
А будет ли встреча? (говорят, что будет? .. кто говорит?..)
Цена тогда, по закрытию недели, была 40,3$ за баррель. И вот – итог.
А теперь – две новости. (да вы их знаете!)
Первая
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Цены на нефть падают в пятницу на заявлениях Саудовской Аравии о том, что страна пойдет на заморозку добычи лишь в том случае, если другие крупные производители, включая Иран, присоединятся к этому решению, сообщает агентство Bloomberg.
Вторая
“Интерфакс” со ссылкой на ЦДУ ТЭК сообщает, что Россия в марте добыла 46,196 млн тонн нефти. Это является очередным абсолютным рекордом по месячной добыче. В январе добыча составила 46 млн тонн.
Глава Минэнерго Александр Новак не придает рекорду большого значения. Он уверен, что этот показатель не повлияет на решение добывающих стран о заморозке производства нефти на уровне января, которое может быть принято на встрече в Дохе 17 апреля.
Разумеется, не придаёт. Мало ли, почему.
Ставим точку?
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU – В Москве не ожидают повышения цен нефть в случае заключения соглашения о заморозке нефтедобычи на встрече 17 апреля в Дохе, заявил “Интерфаксу” источник в российской нефтяной отрасли.
“Я не исключаю, что цены на нефть останутся на уровне $40-42 за баррель, но какого-то радикального скачка не будет”, – сказал собеседник агентства.
“Может быть, просто удастся избежать очередного понижения до $25-30, но радикально повысить цены на нефть не удастся”, – добавил он.
По словам источника, участники рынка понимают, что произошел технологический прорыв, и добыча сланцевой нефти сделала невозможным возврат к уровням в $100-120 за баррель. Собеседник агентства отметил, что даже в случае фиксации нефтедобычи на январских уровнях рынке по-прежнему сохранится избыток нефти.
И зачем, спрашивается, теперь куда-то ехать? Кофейку попить? Или надеются, что “Может быть, просто удастся избежать очередного понижения до $25-30″?
Может, и удастся. Может, и нет. Разве ради этого встречаются люди? Просто пообщаться.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Прогноз
Рост где? Если уж такой рост на рынке акций. Как настоящий. Людям верить хочется. В большое и светлое. Опять начинается? Рынок акций растёт, ЕвроДоллар растёт, а цена нефти — на месте топчется.
Тут или «нефть — ракетой!», или — обвал-с.
Факт
38,80$ – если повезёт.
Значит, “обвал-с”? И на рынке акций? Нашем, или вообще?
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Ситуация, схожая с той, что на графике Меди: «теперь-только-рост». Теперь и 42$ снова увидим, и…
Увидим. Когда-нибудь. Сначала — 36,55$. Потом — всё остальное. И даже 28,73$. И только потом…
Итог
Сейчас скажете “консолидация перед ростом”?
Перед снижением. Может, какой отскок и увидим (а как без них?!), но – именно отскок, а не разворот вверх.
Про ап-тренд пока вообще речи нет. Даже в порядке коррекции.
Так почему бы и не до 33$? За неделю-то?
И вот ещё что, если про Месячный график говорим. (неделю назад написано)
Кстати. Обратите внимание на линии, соединяющие локальный минимум декабря 2008 г., и теперешние.
28,73$ за баррель — не дно. Какое же это дно, если уровень поддержки — по даун-тренду?..
Правда, если смотреть совсем уж длительный период времени — там, разумеется, ап-тренд.
График (как и ресурс) известный. Осталось только уровень поддержки провести.
Дно получилось в районе 22$. На ближайшее время.
Ищите!
Дневной график с «базовой» разметкой.
По 36,95$ (середина транзитного интервала) – покупать будете? Много – не надо. Потому что. Докупать придётся. По 33$, может, и в перспективе, а вот по 34,50 – вполне может быть и на следующей неделе. Причём не обязательно в пятницу.
Рынок акций? Конечно, вверх! фРТС – вверх. СИ – вниз. Мы же отвязались…
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
Пойду пройдусь – погода шепчет.
