Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 26 марта с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена29

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.

Однако, сейчас — не про индекс СиПи.

(март): Индекс СиПи — плюс 6,60%

Золото — минус 1,00% , медь — плюс 3,21% , нефть — плюс 9,55% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Может, просто коррекция? Цена как раз к уровню поддержки по тренду подошла. Сейчас ка-а-ак выстрелит!

А рынок акций куда? Или тоже вверх? Тогда какой же это защитный актив?! Самый что ни на есть спекулянтский инструмент.

«Защитный» — это если теперь рынок акций только вверх. Тогда объяснимо падение цены защитного инструмента. Тогда цену золота никакой уровень поддержки не удержит.

Рынок акций теперь — только вверх. Наверное. Допустим. А цена золота, соответственно, только вниз. Уровень поддержки не пробит — ну и не надо. Можно и по нему вниз катиться.

Странно только, почему тогда в январе и феврале цена золота так выросла — можно подумать, что в это время на рынке акций обвал был.  Не было! Самый рост был.

Вот и подумаешь, хочешь не хочешь: а не развод ли все эти разговоры про «защитный актив»? Месячный график даёт к тому, к этим сомнениям, большие основания. Сейчас — тоже: а не пошла ли цена золота вниз под влиянием настроений на рынке акций? Вместе с другими «коммодами».

Теперь представьте, что рынок акций, по сделанному ранее прогнозу, развернулся, и пошёл вниз. И цена золота — вместе с ним. Вот смех-то будет, да?

А что? Росла же цена золота 2 месяца, вместе с рынком акций, — и никто, почему-то, не смеялся.

Медь

Не склеилось — цена меди обратно под уровень «синего» тренда вернулась. Ложный пробой получился.

Негатив для рынка акций. И прогноз — негативный: снижение до уровня поддержки. Двойного (4 736$).

Чуть более 4% снижение прогнозируется. (это скольким процентам на рынке акций соответствует?)

До уровня поддержки цена меди не дошла. Но сильно приблизилась. Может, просто не успела, на следующий месяц апрель техзадание перенеслось.

А жаль. А негатив. Потому что вполне могла бы цена в пятницу, в ознаменование начала нового месяца, выше уровня сопротивления закрепиться. И пошло бы поехало — до верхней границы коридора тренда.

Вот это был бы только рост! И на рынке акций.

Сейчас прогноз — негативный. И для рынка акций. Потому что как вы себе представляете этот нонсенс: рынок акций — только рост, а цена меди — на обновление минимума?

Молитесь! Молитесь, ироды парнокопытные! Чтобы цена меди — только рост! Без этого вам — карачун будет.

Ещё ниже пойдёт?! .. Двойной уровень поддержки — это серьёзно. Чтобы ниже уйти — на рынке акций должно что-то серьёзное произойти, а не просто коррекция.

Нефть

Буфер обмена37

Уровень сопротивления — по даун-тренду. Опять! Это значит, что..

Надо надеяться на лучшее, на позитив, на только рост, но.. Нелишним будет знание ближайшего уровня поддержки — 33,15$ за баррель. В этом месяце если. В апреле — уже 31,8 ..

Тут дело не в том, что «если рынок акций пойдёт вниз, то..». Дело в том, что одно без другого не бывает. Так что, считайте, мы сейчас не про «коммоды» говорим, а именно про рынок акций.

Нет, мы сейчас про «коммоды» говорим. И цена нефти не пошла вниз. Рынок акций — тем более.

Но — к тому идёт. Цена нефти — к тому. Потому очень странно самому же и писать про рынок акций, что «теперь-только-рост». Есть в этом некое противоречие. Графиком цены меди подтверждаемое.

И устранить его может не внезапная смена тренда «коммодов» (если только какое чудо случится), а соответствующее динамике их цены снижение рынка акций.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена38

Индекс СиПи — плюс 1,81%

Золото — плюс 0,57% , медь — минус 3,08% , нефть — минус 4,20%

Интересный у нас на рынке акций «только рост» получается, однако. А уж какой из золота защитный актив — вообще бесподобно.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Оказывается (!), динамика цены золота вполне технична, и «красный» ап-тренд описывает её вполне адекватно.

Тогда что же получается? Что началась волна снижения в коридоре ап-тренда. Удержит ли промежуточный уровень поддержки по тренду это снижение — надо хорошо подумать. Скорее, затормозит, а не удержит.

Промежуточный уровень поддержки по тренду именно что затормозил снижение цены золота. А то бы уже бы знаете где бы цена была. Это при том, что тестовый пробой уровня поддержки уже был. Значит — можно и по-настоящему.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена41

Два даун-тренда. Больших. И, внутри, волна роста. маленький ап-тренд. В котором уже тоже пора корректироваться.

Потому только рост — под вопросом. Шансы есть, но быстро тают.

(не примите за рекомендацию! сами думайте)

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Потому, если и будет рост цены золота, то это будет не разворот вверх, а отскок перед последующим снижением. На Недельном графике ближайший уровень поддержки — горизонтальный, 1 184$ за унцию.

Итог

Пора обновить минимум. Если  ждать продолжение отскока, то до 1 230$, да и то — сомнительно, что дотянется.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Вы говорите «ап-тренд», я говорю «разворот вниз».

В ап-тренд поверить легче — есть простор для фантазии, как именно уровень поддержки построить, чтобы от него плясать дальше. С разворотом — это сложнее — думать приходится.

Цена золота в базу «В» задержаться так и не смогла. Может, в следующий раз повезёт? А до той поры — коррекция. На середину транзитного интервала (уровень 1 124,5$).

Снова отскок вверх будет? А до куда? Снова до 1 241$?

В предыдущем Обзоре было:

Можно уровень поддержки по ап-тренду построить. Причём так исхитриться, чтобы «теперь — только рост!»

Но тогда и уровень сопротивления должен быть соответсвующим. Соответствовать динамике цен должен. Мы же про канал тренда говорим, т.е. про параллельные линии.

Тогда — так получается.

Ап-тренд — он и в Африке ап-тренд. Но это не отменяет прогноз о снижении до 1 150 $. Нет? Тогда скажем так — до «ниже 1 200». (вспомним: на Недельном -до 1 184..)

Если бы торговал этот инструмент — искал бы точку входа в короткую позицию, а не в длинную. Или уже «ступеньки» бы собирать начал.

Медь

Следующая свеча — белая? А зачем? А разве уже не разворот вниз?

По поводу «а если вниз — то доколе?»: такие вопросы Медь легко решает — может и одной свечой цену и на уровень сопротивления отправить, и на уровень поддержки. Потому, на всякий случай: уровень поддержки на следующей неделе — примерно 4 600%.

Одной свечой не получилось. Ну, что же — подождём, пока цена до уровня поддержки дойдёт. Может и до горизонтального.

А вы говорите про рынок акций «только рост».. Какое там! Можно сказать — угроза нависла. Летальная.

Почему рынок акций ещё не в пол? .. Не знаю. Неграмотный я. Это у вас — два высших специальных, не считая «на рынке с 1994 года». Вот вам и объясняться.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин.

Прогноз

Факт

Буфер обмена45

Падает цена. И ещё упасть пообещала.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Даун-тренд нарисовался — отсюда и истоки «коррекции». Которая не коррекция, а разворот рынка вниз.

Именно так: разворот вниз цены меди, и разворот вниз рынка акций.

Ошибочное суждение? Возможно. Однако, вероятность обоих вариантов (вверх и вниз) примерно одинаковая.Потому — две одинаковые стрелочки. Личное мнение? Придерживаюсь предшествующим выводам, потому предпочтение отдаётся варианту «вниз».

Итог

Волатильность выросла — возможно, что разворот вверх совсем рядом. Или не совсем.

Однако, пока что, прогноз негативный. А надеяться на лучшее — этого у нас не отнимешь. Надеемся! Но..

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Ну что? Строим уровень поддержки по ап-тренду?

Стройте. Будем надеяться, что поможет цену меди вверх развернуть до того, как она в базу «А» вернётся.

Негативный прогноз. Для рынка акций, особенно развивающихся стран, таких, как Китай и Россия, снижение цены меди — очень негативный симптом. Даже более негативный, чем снижение цены нефти.

Нефть

Итого: 1. Увидели чёрную свечу; 2. Пока ещё не все уровни сопротивления отмечены.

Того даун-тренда — уже нет. Нового ап-тренда — ещё нет. И будет ли — большие сомнения.

Нового ап-тренда — нет. Есть новый даун-тренд. Предстоит снижение к горизонтальному уровню поддержки 36,55$ за баррель. Ниже? Пойдёт ли ниже?

Пусть сначала 36,55$ покажут. А то фантазии, фантазии..

Просто для напоминания: на Месячном графике уровень поддержки — 31,8$. На Недельном — ближе есть. По новому (синему) тренду — 33$.

За неделю? До 33?! Вы в курсе, что 17 апреля будет конференция в Дохе, в столице Катара? Будут принимать решение о сокращении добычи нефти.

Только примут ли?

Месяц назад говорили о встрече в Москве представителей нефтедобывающих стран. Тогда и написал эти строки:

Пора корректироваться. Или, думаете, цена нефти так и будет каждый день на доллар вверх прыгать?

Под какие новости? Что опять кто-то кому-то где-то сказал?

Это уже  было. Договорилась Венесуэла с Саудовской Аравией и Катаром. С Ираном не получилось — дверью хлопнул. Зато разговоров было! Разговоров!

Вот и сейчас. То в Москве встречаются. То в Дохе. То в марте, то «нет, в апреле!»

Бывают встречи «без галстуков». Надо эту встречу «нефтяников» организовать «без дверей». Чтобы никто, даже если бы захотел, не смог хлопнуть дверью.

А будет ли встреча? (говорят, что будет? .. кто говорит?..)

Цена тогда, по закрытию недели, была 40,3$ за баррель. И вот — итог.

А теперь — две новости. (да вы их знаете!)

Первая

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU — Цены на нефть падают в пятницу на заявлениях Саудовской Аравии о том, что страна пойдет на заморозку добычи лишь в том случае, если другие крупные производители, включая Иран, присоединятся к этому решению, сообщает агентство Bloomberg.

Вторая

«Интерфакс» со ссылкой на ЦДУ ТЭК сообщает, что Россия в марте добыла 46,196 млн тонн нефти. Это является очередным абсолютным рекордом по месячной добыче. В январе добыча составила 46 млн тонн.

Глава Минэнерго Александр Новак не придает рекорду большого значения. Он уверен, что этот показатель не повлияет на решение добывающих стран о заморозке производства нефти на уровне января, которое может быть принято на встрече в Дохе 17 апреля.

Разумеется, не придаёт. Мало ли, почему.

Ставим точку?

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — В Москве не ожидают повышения цен нефть в случае заключения соглашения о заморозке нефтедобычи на встрече 17 апреля в Дохе, заявил «Интерфаксу» источник в российской нефтяной отрасли.

«Я не исключаю, что цены на нефть останутся на уровне $40-42 за баррель, но какого-то радикального скачка не будет», — сказал собеседник агентства.

«Может быть, просто удастся избежать очередного понижения до $25-30, но радикально повысить цены на нефть не удастся», — добавил он.

По словам источника, участники рынка понимают, что произошел технологический прорыв, и добыча сланцевой нефти сделала невозможным возврат к уровням в $100-120 за баррель. Собеседник агентства отметил, что даже в случае фиксации нефтедобычи на январских уровнях рынке по-прежнему сохранится избыток нефти.

И зачем, спрашивается, теперь куда-то ехать? Кофейку попить? Или надеются, что «Может быть, просто удастся избежать очередного понижения до $25-30″?

Может, и удастся. Может, и нет. Разве ради этого встречаются люди? Просто пообщаться.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Рост где? Если уж такой рост на рынке акций. Как настоящий. Людям верить хочется. В большое и светлое. Опять начинается? Рынок акций растёт, ЕвроДоллар растёт, а цена нефти — на месте топчется.

Тут или «нефть — ракетой!», или — обвал-с.

Факт

Буфер обмена02

38,80$ — если повезёт.

Значит, «обвал-с»? И на рынке акций? Нашем, или вообще?

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Ситуация, схожая с той, что на графике Меди: «теперь-только-рост». Теперь и 42$ снова увидим, и…

Увидим. Когда-нибудь. Сначала — 36,55$. Потом — всё остальное. И даже 28,73$. И только потом…

Итог

Сейчас скажете «консолидация перед ростом»?

Перед снижением. Может, какой отскок и увидим (а как без них?!), но — именно отскок, а не разворот вверх.

Про ап-тренд пока вообще речи нет. Даже в порядке коррекции.

Так почему бы и не до 33$? За неделю-то?

И вот ещё что, если про Месячный график говорим. (неделю назад написано)

Кстати. Обратите внимание на линии, соединяющие локальный минимум декабря 2008 г., и теперешние.

28,73$ за баррель — не дно. Какое же это дно, если уровень поддержки — по даун-тренду?..

Правда, если смотреть совсем уж длительный период времени — там, разумеется, ап-тренд.

График (как и ресурс) известный. Осталось только уровень поддержки провести.

Дно получилось в районе 22$. На ближайшее время.

Ищите!

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

По 36,95$ (середина транзитного интервала) — покупать будете? Много — не надо. Потому что. Докупать придётся. По 33$, может, и в перспективе, а вот по 34,50 — вполне может быть и на следующей неделе. Причём не обязательно в пятницу.

Рынок акций? Конечно, вверх! фРТС — вверх. СИ — вниз. Мы же отвязались…

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Пойду пройдусь — погода шепчет.

21 кафе, названия которых довели нас до истерики

Читайте также:

Добавить комментарий