Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 27 февраля с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Индекс СиПи — плюс 3,51%
Золото — плюс 1,20% , медь — плюс 6,78% , нефть — плюс 6,25% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Рост продолжается. А чего нет-то?Пробит уровень сопротивления по тренду, и – вперёд, вверх.
Следующий уровень сопротивления – примерно на отметке 1 318$ за тройскую унцию. там, заодно, рядом горизонтальный уровень сопротивления 1 325$.
Потому там, на стыке, придётся сильно подумать о своей жизни – стоит ли её совмещать с накоплением золотого запаса.
А пока задумаемся о другом: вы уверены, что золото – защитный актив? От чего – защитный? От чего защититься собираются? (это к вопросу о ралли на рынке акций)
Старший “красный” тренд, по-видимому, ушёл в отставку. Крутой даун-тренд сменился на более пологий. Тоже повод немного самостоятельно пофантазировать о том и о сём.
Медь
Здесь тоже смена тренда, но – на более крутой. Т.е., на менее устойчивый, потенциально – менее живучий.
Однако, для нас сейчас интереснее начавшаяся волна роста в коридоре даун-тренда насколько она долгоживущая? Есть ли некая гарантия, что теперь цена меди может дорасти до верхней границы коридора даун-тренда?
Не факт, что есть тому сильная гарантия. Совсем не факт. Нет даже гарантии, что скоро не обнаружится новая смена тренда на тренд с ещё большим наклоном вниз – посмотрите, как быстро обновляются локальные минимумы.
Итого, можно сказать, что 1. динамика позитивная, что согласуется с позитивом на рынке акций; 2. империя в опасности. Если не в опасности, то – на важном рубеже: шансы на рост велики, но есть и другие, не намного менее вероятные, варианты.
Нефть
О! неожиданно! До уровня сопротивления по тренду цена дошла. А далее? Не забываем, что график – Месячный, впереди – ещё три недели. Много чего ещё может случится до конца месяца.
В любом случае, паниковать ожидающим только роста ещё рано. Но и ликовать по поводу роста цены нефти – очень преждевременно.
Разумеется, всё можно списать на случайность, на просто совпадения.
Можно. Списывайте.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 2,67%
Золото — плюс 3,05% , медь — плюс 6,88% , нефть — плюс 10,82% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Теперь – только рост? Вдоль уровня сопротивления по тренду? С откатами и перекатами, но с постоянным обновлением локальных максимумов?
Есть сомнения в таком оптимистичном сценарии. Даже при том, что на Месячном и 1 325$ представлены как реальная цель роста цены золота. Может, оно так и есть, но для этого надо быстро-быстро ракетой уйти ввысь. Что навряд ли. Ещё и на Недельном графике. Хотя..
А что тут осталось-то? Пустяк. Не такие свечи видели. В начале февраля этого года, например.
А как же тренд?
С него, с тренда, не убудет, если рост будет плавным, с коррекциями.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Ждёте только рост? Это хорошо. Это правильно, потому что рационально. исходя из наличия ап-тренда. Однако, есть на этом оптимистическом графике нечто настораживающее, что делает вариант “вниз” не менее вероятным.
Например, наличие чёткого уровня сопротивления по тренду (чёрная линия). Была бы “волна снижения в коридоре ап-тренда”, был бы и коридор этой волны. А его – нет: отсутствует чёткий уровень поддержки по даун-тренду. Просто параллельная уровню сопротивления линия – этого мало. Надо, чтобы ещё цена этот уровень “видела”.
Потому – не только рост.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Основным трендом остался, как ни странно, ап-тренд. Если и будет снижение, согласно 5-мин. графику, то очень краткосрочное. А потом — только рост. До 1 260$ и выше.
А как же .. А что же на Месячном и Недельном графиках?!
Именно из за них такая большая стрелочка вниз. Впору только её и оставить.
Так что — поаккуратнее с лонгом.
Итог
Закончилась волна роста в коридоре ап-тренда. Пора цене золота идти на нижнюю границу коридора тренда. Примерно на 1 240 с учётом ап-тренда)$.
На горизонтальный уровень поддержки 1 236$, значит, на Недельном графике.
Обратно на уровень поддержки по даун-тренду на Месячном графике.
Удивлены? И я. Не менее.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Только рост? Да пожалуйста! До середины транзитного интервала (уровень 1 337,5$) ещё очень далеко, так что времени хватит не на одну коррекцию. Потому снижение до 1 241$, возвращение на нижнюю границу интервала базы, – можно даже поприветствовать.
1 240 .. 1 236 .. 1 241…
Случайных совпадений много. И все разные, разные, такие все вкусные…
Медь
Уверены, что теперь – только рост?
Подумайте. Есть варианты.
На Месячном графике цена меди тоже подошла к уровню сопротивления. Случайное совпадение, это понятно. Понятно, что опять. Просто как повод подумать, не заканчивается ли позитив на рынке акций.
Или просто пугают, шалунишки.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
График и комментарий возьмём из пятничных Вечерних заметок.
Прогноз
Не кажется ли вам эта выставка картин несколько однообразной? один и тот же сюжет, только авторы разные.
Или — один автор?!
Ничего не имею ввиду! Что вы, что вы! Я ж понимаю, что теперь — только рост. (если что, робяты, то я — с вами был, ладно?..)
Факт
С чего менять оценку и прогноз ситуации? Не с чего. Особенно, после всего увиденного. А за некоторое ёрничание – вы уж простите великодушно. Достали эти фанфары по поводу только роста. Как и сам рост, всё более похожий на тупо-рост даже без внешнего повода. А уж с поводом – так вообще ракета.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Нет, не даун-тренд. Ап-тренд. А в нём — коррекция. После коррекции до 4 600$ за тонну цена нефти может снова расти.
Однако, возможны варианты — может и не расти. Но что цена поломает ап-тренд на 5-мин. графике на противоположный — более чем вероятно.
Итог
Нет, ну в само-то деле? Понятно, что все тренды не вечны, но этот – вообще не тренд. Ещё и выпады такие странные.
Что-то готовится новенькое. Может, новый ап-тренд появится, в который все эти чудеса впишутся, а может, направление тренда сменится. Интрига, однако.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Ужас. Безобразие. Сами тренды стройте!
Недолго этой вольнице осталось буйствовать.
Нефть
Не думал, не гадал он Такого вот конца..
Опять совпадение?! И тоже – совершенно случайное?!
На Месячном графике цена нефти тоже под уровнем сопротивления. Как так может быть случайно?!
Может, пробой горизонтального уровня сопротивления 36,55$ был ложным?!
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Стесняюсь спросить: — А с чего так резко-то?!
Понимаю, что мне сейчас ответят, что так и надо, что давно уже нефть по 38, и даже по 45$ за баррель ждут, но..
А вот это, в кружке, — лишнее.
Факт
От лишнего можно избавиться, сделав его чем-то своим в доску. Или сбросив, как балласт.
Новый тренд получился на загляденье. И стало как-то особенно заметно, что наступило время корректироваться.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Заключительный аккорд? Рост до верхней границы коридора ап-тренда как никогда абсурден — именно в пятницу индекс СиПи пошёл вниз. Надо было с ним корректироваться.
Он с ним и корректировался? .. Ладно. Тогда.. полновесный шанс снова увидеть цену нефти 34,5$ за баррель.
И даже 33$…
(хрен на рыло)
Итог
Пора корректироваться. или, думаете, цена нефти так и будет каждый день на доллар вверх прыгать?
Под какие новости? Что опять кто-то кому-то где-то сказал?
Это уже было. Договорилась Венесуэла с Саудовской Аравией и Катаром. С Ираном не получилось – дверью хлопнул. Зато разговоров было! Разговоров!
Вот и сейчас. То в Москве встречаются. То в Дохе. То в марте, то “нет, в апреле!”
Бывают встречи “без галстуков”. Надо эту встречу “нефтяников” организовать “без дверей”. Чтобы никто, даже если бы захотел, не смог хлопнуть дверью.
А будет ли встреча? (говорят, что будет? .. кто говорит?..)
Дневной график с «базовой» разметкой.
Граница интервалов – очень прочный уровень. Самый прочный. Разве не повод для коррекции? Хотя бы до середины транзитного интервала, до уровня 36,95$ за баррель.
На Месячном графике : Может, пробой горизонтального уровня сопротивления 36,55$ был ложным?!
Может быть.
Кстати. По поводу трендов и прочего, с прогнозами связанного.
Пример прогноза.
Мудро? Мудро. В чём претензия, спросите?
В том, что основополагающим уровнем даун-тренда является уровень сопротивления. Ап-тренда – уровень поддержки. М него всё и начинается.
На этом рисунке первоначально был построен уровень поддержки по тренду. Потом была проведена параллельная линия через нужную точку.
Подгонка, сэр!
Нет тут никакого приличного тренда. А тот, что был, оказался расширяющимся треугольником, из которого цена нефти ушла вверх.
С этой точки зрения прогноз должен быть изначально оптимистическим.
Не согласны? С чем? С построением, или с оптимистическим прогнозом?
Тоже не согласен.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
