Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Вопреки негативным ожиданиям, начался великий только рост.

Рост. Но какой! .. Обратите внимание, какая динамика характерная.

Вопросов нет, если, положа руку на сердце, началось рождественское ралли.

А если .. фальстарт?!

График приметы 

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Нет, только рост. Вопреки технике.

Или не вопреки? Если всё правильно, технично, просто выводы были преждевременные?

Возможно, что и так. Однако, из этой неудачи тоже можно извлечь полезный вывод: рост – ажиотажный. Без оглядки на какие-то там чёрточки, кружочки и паттерны.

Ралли? Или паник-бай? (это далеко не одно и то же)

На данный момент, моё мнение, – паник-бай.

То есть, совсем не факт, что в понедельник будет продолжение роста фондового рынка.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Этот негатив посильнее прочих будет.

Негатив для всего.

Потому что доллар укрепляется.

Соответственно, сильный доллар начинает давить на всё, чьи цены номинированы в американской валюте. (перечислять, какие товары торгуются на мировых фондовых площадках за доллары?)

Факт

Прогноз негативный.

Брент

Прогноз

Цена нефти, может, и выросла бы, если бы торговалась не за ам. доллары.

А тут ещё и фондовый рынок США пошатнулся некстати.

Прогноз негативный.

Факт

Фондовый рынок США растёт, а цена нефти …

Скажи кто, ещё два-три назад, что уровень 80$ за баррель (для Брента!) станет уровнем сопротивления – никто бы не поверил.

Т.е., про прокол цены до 78$, или чуть ниже, – и говорили, и писали. Но именно как про прокол, как повод там встать в лонг, если повезёт поймать такую сладкую цену.

#нуштош

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)  

Медь

Прогноз

Оказывается, цена меди поползла вверх из-за перспективы закрытия крупного месторождения в Чили.

Что не отменяет технические предпосылки снижения.

Потому что если весь рынок вниз, то и цена меди не станет исключением.

Факт

По поводу “цена меди в ап-тренде” … На мой взгляд, тут есть о чём поговорить. Потому что вопрос дискуссионный: в каком именно ап-тренде, что считать ап-трендом, достаточно ли оснований для использования именно такой модели, и т.д.

Потому что не менее правдоподобна и другая модель – расширяющийся треугольник.

Закрытие рудника? Сокращение предложения?

Верно! Не поспоришь!

Однако, именно по тем же причинам прогнозировали рост цены нефти перед заседанием ОПЕК+, на котором заведомодолжны ыли принять решения о сокращении добычи нефти.

Заседание состоялось, об ограничениях на добычу договорились.

И? Цена нефти – в космос?

Вот и сейчас. Деликатно выражаясь, мягко говоря.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Удивляйтесь!

Факт

Стрелочку вниз рисовать не стал. Ибо незачем.

Ибо “не вспугни!“

Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные

Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее.

Индекс СиПи

Прогноз

Свершилось. Тот самый “тест уровня 4 560 п. (верхняя граница интервала базы)“.

Пора закругляться.

Или мы оптимисты?!

Мы – оптимисты. Нам – можно.

Факт

Так что пошло не так?! Чтобы не по технике, чтобы “вопреки нытикам и скептикам”?

Пока что – всё в пределах прогнозируемых (прогнозировавшихся) рыночных движений. 

Можно было бы, конечно, и не рисовать стрелочку вниз, чтобы потом, если не по прогнозу будет, не так обидно было. Но …

Это же не торговый сигнал. Не “руководство к действию”. Это – “информация для размышления”.

По поводу ралли: оно что, по календарю начинается? .. Вроде как нет. Бывало, когда и в сентябре начиналось. Бывало, и менее чем за неделю до католического Рождества.

ЕвроДоллар

Прогноз

И да, и нет. С одной стороны, ЕвроДоллар сейчас выше, чем в конце прошлой недели, с другой – предложенная ранее модель “расширяющийся треугольник” всё ещё вправе считаться рабочей.

Из нового – стал заметен “восходящий клин”.

Моё, сугубо субъективное, мнение, – надо оставить прогноз прежним, негативным.

А также оставить рабочей гипотезу о ложном пробое уровня 1,086.

Кстати: на прошедшей неделе все три попытки теста ближайшего уровня сопротивления 1,097 закончились неудачей.

Негатив.

Факт

Время треугольников.

Сейчас очень трудно решить вопрос, как действовать далее, какой вариант торговли (от лонга, или от шорта) предпочесть.

Если ралли – только рост. Повод есть (технический), “фундаментальное” обоснование есть, – чего ещё надо для лонга?!

Однако, если не торопиться, то хорошо бы посмотреть, сможет ли ЕвроДоллар удержаться в верхней половине интервала базы. 

Потому что первоначальная модель, напомню, – большой расширяющийся треугольник.

Итак, контрольный уровень – 1,086.

На всякий случай, просто для информации, скуки ради: ближайший (после 1,086) уровень поддержки – 1,076 (1,063 приготовиться).

P.S. Ничего личного.

Брент

Прогноз

Прогноз негативный.

Однако, если мы оптимисты, можно рассчитывать, что цена нефти развернётся вверх в районе 78$ за баррель.

Ибо на что ещё рассчитывают все те интернет-авторитеты, что громогласно задекларировали открытие длинных позиций по фьючерсу нефти?! Сами открыли на “мильоны”, и паству свою туда же зарядили.

“Держать позицию!“, – говорят. – “Не ссыте!“

Смотрим. Не ссым.

Я-то? Я-то думаю, что если бы не известные события на Ближнем Востоке, цена нефти давно бы уж ниже 74$ была.

Причём, заметьте, те же гуры, что сейчас разворот вверх ждут, в начале этого месяца 120$ по нефти пророчили.

Так что, если кому и ссать, так это их последователям. Гуры-то что – они не за счёт рынка живут. За счёт подписчиков.  А вот подписчики … Мало того, что по 5 000 руб. (а то и больше) в месяц за “доступ к закрытому Т-каналу” платят, так ещё и своими кровными рискуют.

Факт

Фокус с “Голова и Плечи” не получился. Так что эту идею с негодованием отвергаем, и тем, кто в лонге застрял, надеясь пересидеть эти трудные времена, выражаем своё народное сочувствие.

Прогноз негативный.

Цели?.. Ну, то есть, понятно, что цена зайдёт в базу “А”. А там есть отмеченные при первоначальной разметке уровни. Ещё тогда, в апреле 2017 г., отмеченные.

Для справки: середина интервала “А” – уровень 67,45$ за баррель.

С трудом верится, не так ли?

Однако, тем не менее, вполне реально. И даже ниже может.

Приведу фрагмент записи от 09 ноября с.г.

Помните, как мы вчера утром удивлялись на позицию аналитиков по поводу динамики курса рубля, и как он (курс рубля) отвязался от динамики цены нфти.  Вот если бы, – говорят, – цена нефти поднялась выше 120$ за баррль, курс рубля, конечно, отреагировал бы на это.

Л – логика. А если, значит, цена нефти уйдёт ниже 60$, – курс рубля останется прежним?

Что? Не может цена нефти ниже 60$ уйти? Да ну?!

По поводу конфликта на Ближнем Востоке… Видите ли … Если и правда дело дойдёт до ядерной бомбы, то … То самыми востребованными товарами будут тушёнка, спички, патроны. 

Раньше ведь как-то жили без нефти? Жили, творили, любили.

Кстати, по поводу конфликта на Ближнем Востоке. На него тоже уповали те, кто от лонга.

И тоже, как оказалось, напрасно.

Ещё не вечер, говорите? … Так и я этот довод вам привести могу. Не вы одни такие остроумные.

Медь  

Прогноз 

“Только рост” – это если есть ап-тренд. Тогда даже “волна снижения” никого не пугает, а стимулирует.

Ап-тренда, увы, не видно.

Расширяющийся треугольник.

Волна снижения началась. И не факт, что на нижней границе треугольника сменится “волной роста”.

Совсем не факт.

Я бы ждал бы обновление локального минимума. (чем, собственно, и занимаюсь)

Факт

В начале недели было ожидаемое снижение цены меди.

Потом – только рост. Явно не “технического” характера. С фееричным пятничным пробоем важнейших уровней сопротивления. А именно: а) границы интервалов, б) верхней стороны расширяющегося треугольника.

По поводу последнего можно отметить, что он такой не первый – до того таких было уже два. (отмечены на картинке).

По поводу выхода из базы наверх … Уверены, что пробой не ложный? 

Я вот – не уверен. Хотелось бы подтверждение.

И ещё. Повторю то, что написал в первой части:

• Закрытие рудника? Сокращение предложения?
  Верно! Не поспоришь!
  Однако, именно по тем же причинам прогнозировали рост цены нефти перед заседанием ОПЕК+, на котором заведомодолжны ыли принять решения о сокращении добычи нефти.
  Заседание состоялось, об ограничениях на добычу договорились.
  И? Цена нефти – в космос?

======================

Факт

Неделя началась с того, что в предыдущем Обзоре расценивалось как фантастика, как страшный сон, – со снижения. Даже указанная цель 1 080 п. теперь уже в пределах прямой видимости.

Если оставаться оптимистом, то вся надежда на разворот сейчас же и немедля, без deep penetration уровня 1 088 п. (пятничный минимум – 1 093,06)

Надежда, разумеется, жива, но готовится к пенетрации. И тогда…

Прогноз негативный.

Фьючерс индекса РТС (RIZ3) 

Разметка графика – 23 сентября с.г.

Прогноз

Допустим, неправ. Но …Объяснил, чем вызван именно такой негативный прогноз для РИ. 

Вы можете считать иначе. Имеете право.

Для вас: ближайший уровень сопротивления – снова 115 100.

Для меня: ближайший уровень поддержки – снова 111 750 (108 000 приготовиться)

Факт

Середина интервала (базы) 108 000 – серьёзный уровень поддержки. Часто ещё и разворотный. Но!

Во-первых, нет непробиваемых уровней. В этом мы смогли ещё раз убедиться в начале ноября, когда РИ пробился в верхнюю половину интервала базы. 

Во-вторых, рост РИ был как бы незавершённым, без тестирования технической цели, верхней границы интервала базы (ни много ни мало 123 840!).

Будет вторая попытка? .. Возможно. Однако, с какого именно уровня начнётся новый “полёт в космос”? Почему именно уже сейчас пора вверх развернуться?Какие есть для этого основания?

Может, ждёте что индекс МосБиржи с самого понедельника снова пойдёт в рост? 

Или что рубль с самого понедельника снова укрепляться начнёт? (серьёзно?!)

Договоримся так: вы ждите разворот вверх, а я, по своему обычаю, продолжу штамповать негативный прогнозы. Позориться, так сказать. Чтобы вы, на моём фоне, смотрелись опытными и зрелыми, настоящими инвесторами.

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 105 850 (102 400 приготовиться)

15-мин. график

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Так уж совпало – снижение индекса МосБиржи и укрепление вражеской валюты. (кстати, а почему индекс РТС ещё не запретили?!)

Цель – ниже 108 000.

Факт

Какой-то отскок (до параболика, 108 830) напрашивается. Но это не точно. Много чего должно совпасть. Например, скачок вверх цены нефти (который всех встрявших в лонг спасёт, да?)

Увидим. Решим. Но, как мне кажется, любой отскок вверх сейчас – повод для шорта.

Часть 4. ДолларРубль (коротко)

Месяц

Прогноз

Пробит двойной уровень поддержки. Со всей неизбежностью грядёт тестирование важнейшего уровня 85 руб. (нижняя граница интервала базы)

Всё предопределено?

Факт

На Месячном графике, фактически дневная свеча. Пятничная. Трудно о чём-то судить.

Потому ..

Сейчас я бы не был так категоричен, как неделю назад. (Со всей неизбежностью грядёт тестирование важнейшего уровня 85 руб. (нижняя граница интервала базы))

День 

Прогноз

Чисто технически если оценивать ситуацию – разворот вверх.

Ближайший уровень сопротивления – 89,5 руб. (97,0 приготовиться)

(шутка ли?)

Факт

Совершенно однозначный разворот вверх. Пока ещё слабо оформленный, без чёткого ап-тренда, но – разворот.

И ещё.

Помните, в предыдущей главе (про индекс РТС) мы говорили, что “рост РИ был как бы незавершённым, без тестирования технической цели, верхней границы интервала базы“?

Сейчас видим незавершённое снижение ДолРуб, без тестирования технической цели (нижняя граница интервала базы). Т.е., для российского рубля – негатив.

Ближайший уровень сопротивления – 93 руб. (97,0 приготовиться)

В заключение приведу фрагмент пятничных Вечерних заметок

(будем считать, что это – прогноз)

15-мин. график 

Кто-то говорил, что такое больше не повторится. Ну, 80.. Ну, 85… 

Ждите 70..75 руб. за ам.доллар, говорили.

Про 100 – и думать забудьте!

#нуштош

Часть 5. Индекс МосБиржи

Сегодня будем традиционно смотреть только Дневной график с “базовой” разметкой.

Дневной график

Прогноз

Вопреки пессимистам и нытикам. Рост – состоялся! От нижней границы коридора даун-тренда.

Технично? Да. Тогда …

Тогда, значит, пришла очередь движения “от верхней границы коридора”.

Тем более, что вновь закрепиться выше уровня 3 220 п. Индексу так и не удалось.

Прогноз негативный.

Цель … Цель снижения где-то там, в районе 3 140 п.

Факт

Ура, ура, теперь только рост!

Если всё опять повторится. От стенки к стенке.

Всё просто, не так ли? И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три..

И так пока бензин не кончится. Халява, однозначно! На таком рынке только дурак не заработает! Всё просто и понятно. Когда – купить. Когда – продать.

Однако, ничего нет вечного. Чудо, что всё так чётко трижды повторилось.

Будем испытывать судьбу дальше? Будь что будет?

Вперёд! Но – без меня. Я тут пешком постою. Подожду, где вы остановитесь. Может, на уровне 3 060 п. А может, и на 3 000.

Потому что ралли раллью, а разворот вниз на середине интервала – это уже “непадецки“. Это уже серьёзно.

Потому что техническая цель – нижняя граница интервала. Уровень 2 850 п. Граница с интервалом нижележащей базы “С”. 

Я бы, на месте Индекса, оттуда бы новогоднее ралли начал!

И вспомнил былое. Оттуда же.

=================

На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Намёк тем, кто ещё ни разу.

Можно не деньгами. Можно добрым словом. Где-то как-то невзначай.. Про сайт. Про удачные прогнозы.

Ещё раз: заранее спасибо.