Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в Европе и в США  

Европа

Эйфория .. Нет. Просто рост.

Германия

Прогноз

Это как понимать?!

Где же только рост?!

Итог

Напрашивается “просто кррекция”, которой, впрочем, может и не быть, учитывая, что на рынке творится.

Не паник-бай. Что вполне позитивно.

График приметы

Прогноз

Примета даже не в ап-тренде.

Восходящий клин.

Итог

Если было снижение, прогнозируемое по технике, почему бы и не снова по технике, как показано?!

Коррекции – быть!

Дело за малым – нужен соответствующий “внешний фон”. (и без снижения “амеров” никак коррекция на рынке не получится)

Торги в США

Финишный рывок вверх спутал пессимистам все планы. Теперь – только рост. Хотя, если подумать, этот  рост больше похож на результат массово сработавших “стопов” шортистов.

Позитив, однако. Правильно шортисты напугались.

Стрелочку вниз рисовать не стал, однако, не могу не отметить, что опасность коррекции никуда не делась. так что разговоры про то, что бояться нечего, и чего сейчас не купи всё равно вырастет, – абсолютно необоснованы, и могут существенно уменьшить ваш депозит.

Дневной график Индекса

Теперь – только рост. Потому что ралли, и никакие технические штучки-дрючки рост рынка не остановят. Потому что уровни сопротивления – отменяются. Отныне, и до Нового года есть только уровни поддержки.

Всё так, и не так. Торопиться не будем.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар   

Прогноз

Подождём, когда отскочит?

Подождём, когда до 1,21 снизится, а там посмотрим.

Негатив.

Драгметаллы? Растёт только цена платины. Да и то там надо с графиком разбираться, надолго ли тот рост. Серебро и Золото – началась коррекция.

Факт

Доллар – окреп, Евро – упал. Отскок ещё возможен, но …

Неужели свершилось?!

А что такого?! Индекс доллара развернулся вверх. Это хорошо видно на его Часовом графике.

Пусть и временно, но – вверх. Пусть и временно, но – доллар укрепляется.

Поэтому столь странно и удивительно видеть рост цен на драг-металлы.

Растут. Пусть и временно, но …

Удивительно. Это из-за ралли, что ли?!

Поясню мысль, неоднократно озвученную: драг-металлы – никакой не “инвестиционный” и, тем более, не “защитный” инструмент. Обычный биржевой товар, такой же, как и все прочие.

Брент

Прогноз

..“Зеркало динамики рынка акций” ..

Факт

“Зеркало динамики рынка акций”? … Если так, то на понедельник заготовлена замечательная “бычья ловушка”, в которой многим роги пообломают.

Медь

Прогноз

Закончился “праздник роста”. (и почему это именно в пятницу?!)

Факт

В пятницу рынок не упал, потому что передумал. Перенёс падение на понедельник.

Шутки шутками, но очень даже всё на это показывает. (авось, снова пронесёт!)

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Это прямо праздник какой-то! (я, на радостях, даже не стал стрелочку вниз рисовать)

Факт

Подготовка к просто коррекции? ..

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIZ0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

По технике. До следующего уровня сопротивления по тренду. Только одно “но”: уровни по даун-тренду клонируются не вверх, а вниз.

Значит, против технике. Что, однако, не помешало изобразить очень красивую общую картину динамики.

Если не считать динамику последнего периода, рост с начала месяца по траектории “кривой насыщения”. Если Индекс и правда пойдёт вниз на следующей неделе, как предполагает “лебяжья выя”, то совсем будет хрестоматийная картина.

Вниз? А почему нет?!

Прогноз негативный.

Какая техника?! Какой ещё “негативный прогноз”?! .. Только рост!. Но …

До 1 420 п. – совсем без коррекций? – Это вряд ли.

Какая техника? .. Отвечаю: обычная. Традиционная. Когда за её поломку морду бьют.

Фьючерс индекса РТС (RIZ0) 

Дневной график

Разметка графика – свежее не бывает: 16 сентября с.г.

Неделя прошла, падения не было, РИ, как и предполагалось, протестировал верхнюю границу интервала базы, и даже сделал этот уровень уровнем поддержки.

Надо полагать – временным уровнем поддержки. Что-то вроде “ложного пробоя” уровня сопротивления 130 000.

Я так думаю.

Пробой не ложный, а самый что ни на есть. Рост – до середины транзитного инервала, как положено по технике. До разворотного уровня.

Кстати, в пятницу свеча – та самая, разворотная. Доджи-“волчок”.

Можно поворачивать. (не верится? .. как я вас понимаю!)

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

По технике? РИ – под МА, Параболик сверху. Негатив. Снижение до 135 000 – как отдай.

Однако, как бы впросак не попасть – на Часовом графике РИ прямо над МА.

.. и Параболик внизу.

Так что.. Насчёт “вниз, совсем вниз” – это бабушка надвое сказала. Но до 135 000, как показано на рисунке, – вполне возможно, очень вероятно.

Часть 3. Индекс МосБиржи и три основных индексообразующих акции

Индекс МосБиржи 

Дневной график

В прошлую среду уверенно написал, что

Может, в этом и есть сермяжная правда? Чтобы до середины транзитного интервала (уровень 3 220 п.)., чтобы по технике.

Потом расслабился, решил, что разворот вниз уже пошёл. Напрасно! Техника есть техника: написал, что ждёшь разворот на разворотном уровне, – так и жди!

Жду.

Газпром  

Дневной график

Повтор повтора:

Тоже странно, что цена акции не хочет идти на верхнюю границу интервала базы (уровень 193 руб.)

Давно должна была цена там уже быть, а всё никак.

Так мало того! Упирается. Всё норовит создать повод (разворотную формацию), чтобы вниз соскользнуть.

Часовой график

Для понимания и представления общей ситуации – “сжатый” график.

Тот самый “боковик”, с обещаниями роста, “консолидация”, о которой шла речь в комментарии к Дневному графику.

Теперь вернёмся к обычному, рабочему, виду Часового графика.

МА и Параболик – за рост.

Всё остальное – против. Включая “восходящий клин” и RSI.

Ждёте цену 190 руб.? 200? 300?

Это хорошо. Но .. Потом. Более вероятно, что сначала, перед тем, цена акции вниз сходит.

Ближайшая цель снижения — 187,5 руб. (186 приготовиться)

Сбербанк (ао)

Дневной график

Только рост. Кривой, не в ап-тренде, но …Но теперь цена уже в верхней половине интервала базы. Отступать некуда (?), теперь цель понятная, – верхняя граница интервала, уровень 279 руб.

Там – двойной уровень сопротивления будет. Хотя, если честно, если по технике, и одного горизонтального хватило бы для негативного прогноза. Ибо откуда ещё начинать снижение, как не от верхней границы интервала базы?!

Дело за малым – дело за пробоем промежуточного уровня сопротивления 271 руб. (да, возможны сюрпризы)

Часовой график

Нет, не “всё за рост”. В первую очередь надо отметить опережающий рост Параболика, который стремительно догоняет МА, имея все шансы МА не только догнать, но и перегнать.

Это – раз. Два – динамика RSI.

Всё это ставит под сомнение планы скорейшего роста цены акции до отметки 274 руб.

Без коррекции – вряд ли.

Просто коррекция – это если снижение цены только до 268,65 руб. Если цена уйдёт вниз из коридора ап-тренда, то ..  До 261 руб. может махнуть.

Лукойл  

Дневной график

Повтор повтора:

Тоже “теперь только рост” до верхней границы интервала базы (уровень 5 893 руб.)

Но сначала надо добраться до 5 650 руб.

Причём при условии, что пробой уровня 5 296 руб. (серьёзный уровень сопротивления, между прочим – середина интервала базы) ..

Если пробой – не ложный.

Пробой уровня 5 296 руб. – ложный.

Пятничная свеча – доджи-“надгробие”.

Прогноз негативный.

Часовой график

Расти ещё есть куда, но особо не разбежишься. Готовимся к снижению.

Ближайшая цель снижения — 5 074 руб. (5 000 приготовиться)

Итого.

Всё так, всё по технике. Однако, ралли! Только рост, вопреки и несмотря.

Тем не менее – будем начеку.

Часть 4. Природный газ: технический анализ

Щас ждем газ выше 3 пробьет ли? (с)

Начнём с Месячного графика.

Нисходящий (“понижательный”) треугольник, и этим всё сказано.

Если не всё, то, по крайней мере, – главное: всплески цены газа ещё возможны, но средне(!)-срочная перспектива – цена 1,6$.И ниже.

Это, разумеется, не значит, что соответственно обязана валиться цена акций Газпрома. Точно также, как снижение цены нефти никак не предопределяет снижение цены нефтедобывающих компаний (Лукойл, Роснефть и пр.). Но..

Но – всё-таки.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 2,37$ (1,81 приготовиться)

От МА, судя по RSI, ожидается отскок вверх. (но не рост!)

Однако, продолжим.

Недельный график

Цена уже под МА, и Параболик – уже наверху. Негатив.

Однако, RSI говорит о близком отскоке. Примерно от отметки 2,40$. Примерно до текущих уровней, и снова вниз.

Ближайшая цель снижения — 2,40$ (2,37? .. как подсказал Месячный график?)

Потом ниже 2$ отскоки ловить придётся.

Дневной график

RSI на подъёме, и есть куда. То есть…

Если повезёт, цена газа до 2,65$ может дотянуться. (сразу выше захотели?! .. имейте совесть!)

Однако, ориентироваться надо на негативный вариант прогноза. (см. комментарии к Месячному и Недельному графикам).

Ближайшая цель снижения — 2,50$

Часовой график

Есть ещё куда снизиться. (кстати, цена под МА) До 2,53$, примерно. Откуда можно ловить отскок до 2,56$, примерно.

А уж оттуда…

Ралли, говорите?! .. Да уж…. Удивили.

Придётся подумать.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 0,51%. В Эр-Рияде — плюс 0,17%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

По технике ….

Ралли, однако. Все ждут только рост. В первую очередь – от индекса СиПи ждут.

Потому и не нарисовал стрелочку вниз. (а надо бы! .. если “по технике”)