Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 18 июня с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Ни капли позитива.
Внимание, знатоки! Вопрос: каковы шансы увидеть в понедельник рост на азиатских и европейских фондовых площадках.
Совершенно непонятно, почему аналитики и комментаторы стремятся нас всех уговорить, что не о чем беспокоиться, и всё скоро само рассосётся.
Во-первых, что значит “скоро”. Во-вторых, это примерно как всех убедили о практически гарантированной победе на референдуме в Великобритании сторонников остаться в Евросоюзе.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Сам Индекс отправился локальные минимумы обновлять. Так что никакого ап-тренда.
Представленный вариант построения даун-тренда весьма умеренный. Можно нарисовать и покруче.
Факт
Ап-тренд закончился. Начался даун-тренд. А тот ап-тренд, что в начале торговой сессии видели, был просто коррекцией, волной роста в коридоре большого даун-тренда.
Следующий отскок вверх ещё не скоро будет.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Ап-тренд сменился даун-трендом.
Прогноз — негативный.
Итог
Тренду – быть! Позже. Когда просто падение закончится.
Какой он будет, этот тренд, ап- или даун-, – увидим. Но – не сразу. Минимум через 2..3 дня.
А пока что прогноз – негативный.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Ап-тренда уже нет. Это – главный вывод. Всё остальное – просто следствия.
Разворот вниз под верхней границей интервала базы. Тоже много следствий. Например.
Первая техническая цель снижения – середина интервала базы, уровень 1 994,5 п.
Индекс Доу-Джонса
Похожая ситуация, только более выраженная.
Середина интервала базы уже рядом, потому достижение уровня 17 206 п. смотрится более чем реальным. Но…
Это только первая техническая цель снижения. Или кто считает, что понедельничным снижением весь этот кошмар и закончится?
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Индекс СиПи — минус 2,84% , индекс ММВБ — минус 0,77% , индекс РТС — плюс 0,90%
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Свеча всё ещё чёрная. Разворот вниз, однако. Тренд какой? Никакой. Индекс возле верхней границы коридора боковика.
Про нижнюю границу коридора боковика пока вспоминать не будем, а вот к уровню 1 972,3 п. Индекс сходить просто обязан. Пусть и не в этом, а в следующем месяце.
Индекс ММВБ
Это по поводу разворота вниз под верхней границей коридора ап-тренда. Горизонтальный уровень поддержки 1 846,8 п. — это не надолго.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Попытка пройти двойной уровень сопротивления не удалась.
Разворот вниз.
Резонный вопрос: чёрную свечу увидим уже в этом месяце, или только в следующем?
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — минус 1,63% , индекс ММВБ — плюс 0,39% , индекс РТС — плюс 0,24%
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Разворот вниз. Пробой уровня сопротивления по тренду… Ложный, или нет, — сейчас не суть важно. Потому что, в таких случаях, принято тренд перестраивать. Но как именно?!
Ап-тренд — тоже не построишь. Пусть и «пока» — для этого нужен очередной разворот вверх, но чтобы без обновления локального минимума.
Таких гарантий у нас нет. Потому, в качестве рабочего, пока остаётся вариант «Индекс — в даун-тренде». Соответственно, прогнозируется обновление локального минимума.
К счастью, или к сожалению, мне нечего добавить к комментариям недельной давности. Когда рынок техничен, сюрпризы случаются крайне редко. Вот и сейчас – не случилось.
Индекс ММВБ
Уровень поддержки по тренду пробит. Очередь горизонтального уровня.
Прогноз — негативный.
Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — минус 1,82%
Удивлены? Белая свеча? Ну и что? Одна белая свеча ниже другой. Да хоть десять! Если одна ниже другой — то это уже не рост, а снижение.
Индекс идёт вниз. И по тренду, и просто — в базу. К уровню 1 814 п.
Надо бы тренд перестроить. Но как?! Или.. Можно обойтись и без рисования трендов – и так всё понятно.
Индекс РТС
Держится. И долго ещё может держаться. На следующей неделе, например, если очерёдность чёрных и белых свечей сохранится, опять очередь белой свечи.
Однако, всё когда-то кончается.
Горизонтальный уровень поддержки устоял, но… Не получилось белой свечи. Негатив, между прочим.
Отрадно, что разметка графика работает. И горизонтальная, и по тренду. Есть от чего отталкиваться при составлении торгового плана на неделю.
Однако, пора привыкать к мысли, что пробой уровня поддержки 887 п. – это уже не про “когда-нибудь”.
Итак.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIU6)
День
Первая цель, понятное дело, – нижняя граница интервала базы, уровень 85 500.
А потом что?
Ап-тренд – сломлен. Разворот вниз. Или, как его в таких случаях называют, – консолидация перед снижением.
Когда будет само снижение – это ещё тот вопрос. Однако, в свете последних событий, ждать это придётся недолго.
Потому можно сразу назвать вторую техническую цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 83 005.
15 мин.
Коррекция после утреннего падения (ап-тренд) сменилась даун-трендом.
На что рассчитывать оптимистам? Что азиатский рынок в понедельник утром вырастет. (с какой стати?!)
Или цена нефти будет расти.
Графики цены нефти мы ещё посмотрим. А пока – почитайте: Хедж-фонды потеряли веру в дальнейший рост нефти.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
