Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 25 сентября с.г.

Смотрим Месячные графики.

Обратите внимание: года так с 2012-го всё вниз. Кроме индекса СиПи.

Даже если цена золота сейчас вверх, то только потому, что пришла очередь волны роста в коридоре даун-тренда. Остальные …

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Теперь уже без домыслов и разных «если» — разворот вниз под уровнем сопротивления по тренду. Медвежья формация.

Под уровнем сопротивления… Под промежуточным.

А может, и не под промежуточным. А может, пора новый даун-тренд строить?

Вот так, например.

Интересный получается защитный актив – вместе с фондовым рынком вниз разворачивается. Однако.

Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.

Медь

«Совсем не обязательно прямо сейчас всему конец«, но — всё-таки. Не будет цена меди в противоходе с рынком акций. Не её это.

Нефть

Обвально не обвально, а на горизонтальный уровень поддержки 35,90$ за баррель  сходить придётся.

(все надеются, что там цена нефти найдёт своё дно..)

Пока что нет причин пересматривать сделанный в начале месяца прогноз.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Если не в даун-тренде, то в коррекции к росту. Или в волне снижения в коридоре ап-тренда, которая давно должна была закончиться.

Кроме цены нефти. Её динамика – особняком. Что, деликатно выражаясь, несколько удивляет. И навевает разные мысли конспирологического характера.

Это если совсем примитивно и на первый взгляд.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Опять вверх разворот. И снова уровень сопротивления по тренду. С какого перепугу ждать продолжение роста?! Надеяться — да, сколько угодно. А рассчитывать — на очередное снижение.

Хороший даун-тренд получился. Правильный.

Волна снижения? Закончилась? … Рано на это рассчитывать — не было тестирования нижней границы коридора большого ап-тренда.

Прогноз негативный.

Будет ли тестирование нижней границы коридора большого ап-тренда? И, главное, что будет потом? Разворот вверх, или – пробой уровня поддержки по тренду?

Месячный график – за пробой.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Надежда на рост – всегда есть. “Волна роста в коридоре”, и всё такое. Но..

Но! Похож, что даун-тренд сменяется на совсем крутой.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Ставка! Сразу всё переменилось.

Ап-тренда. Нелегко далось его построение, но оно стоит того.

Про «вымпел — фигура продолжения» — спасибо, знаю. Но… Вероятность продолжения роста оценивается не более 20%.

Стрелочку вниз назовём просто коррекцией. ( у хороших людей всё просто)

Назовём, и будем ждать от 1 320$ разворот вверх. Надеяться. Однако, имеем ввиду комментарий к Недельному графику.

Итог

Меняем прогноз? Теперь – только рост? Пусть даже только до 1 330$, но – рост?

На 5-мин. графике, значит, разворот вверх увидели? И на Недельном цена около уровня поддержки…

Ну? Решайтесь!..

Дневной график с «базовой» разметкой.

Цена подошла к очень приметному уровню поддержки 1 312$. Не раз он свою силу показывал. Вот и сейчас, надо полагать, наложил свой отпечаток на динамику цены золота.

Только чем уровень сопротивления по тренду хуже? Ничем. Чётко работает. Как и уровень поддержки по тренду. По даун-тренду.

Получается практически гарантированное продолжение снижения до нижней границы коридора даун-тренда. Это ниже 1 300$.

Так что не спешите покупать золото. Дождитесь отскок вверх. Верьте в него всеми фибрами своей трепетной души.

Верьте, и – не спешите покупать.

Потому что, кроме всего прочего, есть ещё и такое соображение: после разворота вниз и возвращения цены золота в нижнюю половину интервала базы цена вновь окажется на нижней границе интервала (1 241$).

Медь

Опять рост. В том же противоходе с рынком акций.

Только похоже, что не надолго, судя по сложившемуся уровню сопротивления по «мелкому» даун-тренду».

Начало разворота вниз.

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Прогноз опять мимо? Цена меди слишком высоко поднялась?

Посмотрим, что будет со следующим.

«Алмаз» редко бывает просто так. Фигура разворотная.

Прогноз – негативный.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Только рост. Был. Обещают, что и будет. Но верится с трудом.

Не может быть роста без коррекции. Особенно, если такой рост.

Особенно, если такая динамика рынка акций.

Итог

Ап-тренд заканчивается. Не то, чтобы прямо в этот понедельник, но ..

(а почему бы и нет?!..)

Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.

Нефть

Сейчас говорят про «замораживание» объёмов добычи нефти.

Пусть говорят.

И снова – говорят, говорят… А тем временем…

Интересно, будет ли ещё один отскок вверх?

По технике – да, выход из повышательного треугольника – наверх. Но…

Сначала – вниз

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Круто?

Круто.

Прогноз — негативный.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Прогноз — «ниже 45». (и всё встало на свои места)

Итог

Два возможных сценария. Один предусматривает “просто коррекцию”. Второй – полноценны даун-тренд.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Из даун-тренда цена нефти так и не вышла. Просто не надо торопиться с его построением, как бы ни хотелось увидеть снижение. Аналогично и с построением ап-тренда – его уже давно нет, большого, “взрослого” ап-тренда.

Цена – под двойным уровнем сопротивления. Пробой уровня 50$ – ложный. Это, между прочим, верхняя граница интервала базы. Так просто из базы цена не уходит. Ни вверх, ни вниз.

Прогноз – негативный. Снова на 46$ за баррель. В лучшем, а не в худшем, случае.

---

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.