Внешний фон

Произошло то, что произошло. Обвал.

фуч

Причём обвал не «вдруг», а давно начавшийся, сейчас так остро воспринимаемый только потому, что количественные изменения, как и учил великий Гегель, перешли в качественные.

Вот, собственно, та призма, через которую сейчас будем оценивать итоги недели.

Начнём с Азии.

Китай

Китай

При всём уважении к самостоятельности, автономности, азиатского рынка акций…

При том, что он в последнее время живёт именно что по принципу «у всех — свои графики» (в отличие от европейского рынка акций, достаточно жёстко привязанного к динамике фондового рынка США)..

Такого падения фондового рынка США, как на этой неделе не заметить он просто не сможет.

Тем более, что есть и свой повод для снижения — Индекс подошёл к верхней границе интервала базы. Откуда ещё ждать разворот вниз, если не с этого уровня?

Так что — всё сошлось очень удачно. (если слово «удача» применимо к сложившейся ситуации..)

Япония

НИККЕЙ

если раньше и ыла надежда на случайность выхода из базы вниз, сейчас практически не остаётся сомнений, что Индекс опять снизится до середины транзитного интервала, повторит, а то и обновит, ближайший локальный минимум.

Во всяком случае, фьючерс Индекса в пятницу вечером очень чётко показал ожидаемое, прогнозируемое, направление движения Индекса.

Буфер обмена23

Итого, начало недели ознаменуется обвалом на азиатском рынке акций.

Потом наступит очередь европейского рынка акций.

Германия

ДАКС

Много чего «хорошего» произошло на этой неделе: и обновление локального минимума, и, что важнее, выход из базы вниз.

Перспективы, чисто по технике, даже безотносительно к «внешнему фону», и так нерадостные: техническая цель снижения — середина транзитного интервала, уровень 8 538 п. (!). А теперь — и подавно.

Фьючерс Индекса в пятницу вечером рухнул, как и следовало ожидать.

Буфер обмена24

Теперь — про виновника торжества.

Торги в США

сип

Всё было хорошо. Даже позитивно. До поры, до времени. Одно напрягало, не давало расслабиться — примета с акциями банков. В минусе были. (см. Вечерние заметки). Сбылась примета.

сип1

Не так уж сильно упали акции БанкаАмерики? Зато акции Ситигрупп — минус 2,01%.

Печальная картина. Печальные перспективы.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сипи

 

Ретест ближайшего локального минимума — состоялся. И, похоже, не просто ретест.

Можно ли надеяться на отскок, на разворот вверх? Можно. Но шансов — крайне мало. И по технике, и по Таблице, и по ряду сопутствующих признаков.

Индекс Доу-Джонса

Доу

И всё-таки, и всё-таки.. Оба Индекса — под уровнями сопротивления. В противоход друг с другом не пойдут. Если вместе -то вниз.

Итого: на мировом рынке акций назрели большие перемены.

Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее

Как всегда — сначала 5-мин. график, потом Дневной.

ЕвроДоллар

Е5

Никакого оптимизма на рынке акций. Единственное утешение — в пятницу вечером ЕвроДоллар не падал так, как днём. даже сумел показать отскок ближе к закрытию торгов.

Кстати: хорошо видно, как долго готовилось падение фондовых индексов — весь день ЕвроДоллар снижался, предсказывал.

Е

Была надежда на позитивную динамику ЕвроДоллара, когда он снова в базу вернулся. Оказался не разворот, а отскок вверх.

Снова не в базе, снова — на середину транзитного интервала, уровень 1,245. Его, кстати, ЕвроДоллар ещё даже в моменте не тестировал. А должен был бы, по технике, если мы про разворот вверх мечтать начали.

Негатив для рынка акций. давно уже. Игнорировали, игнорировали, и — придётся теперь навёрстывать, с долгами разбираться. Рынок не обманешь.

Нефть

Б5

Удивительно, что цена нефти, при такой динамике рынка акций, смогла вырасти. В пятницу — с утра рост. Между тем, «динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций»(с).

Ну и как это понять? «Зеркало» испортилось?

Б

Отскок вверх. Коррекция к «вчерашнему». Хотя цена и на середине транзитного интервала, на разворотном уровне, разворота вверх, судя по всему, никак не получится. С рынком акций в противоход цена нефти не пойдёт.

А в пятницу?! В пятницу, ещё раз повторим, была чисто техническая коррекция. Отскок, а не разворот.

надеяться на лучшее всегда можно. Даже нужно. Надеяться, но.. Но понимать, что граница с интервалом нижележащей базы — уровень 78,1$ за баррель.

С трудом вериться? Ага. Что цена идёт к уровню 101,9$, на нижнюю границу интервала базы «D», тоже долго не верилось. Потом не верилось, что цена нефти идёт на середину транзитного интервала, уровень 90$.

Все мы люди, все мы человеки. Однако, техника есть техника.

Медь

М5

Тоже парадоксальная динамика. Тоже — позитивная. С чего? Почему? Наверное, есть причины. Но с динамикой рынка акций не вяжется совсем никак.

М

При всём оптимизме (моём, и на графиках), дальнейшая динамика цены меди прогнозируется только так — вниз.

По технике — вниз. И не до ближайшего уровня поддержки, нет. Цена меди возвращается на нижнюю границу интервала базы, уровень 6 401$ за тонну. До разворота вверх, до уровня, откуда может быть (может  не быть!) разворот вверх, — ещё далеко.

Золото

Такой же товар, как и прочие промышленные металлы, что бы там ни говорили про его инвестиционную привлекательность.

голд5

Уже появились статьи об уходе инвесторов от рисков, отчего, дескать, цена золота перестала идти вниз. наверное, по этой логике, инвесторы выводят средства с рынка акций, и вкладываются ещё и в покупку меди? Тоже — инвестиционно привлекательная?

Обратите внимание: на фоне падения рынка акций, в пятницу, особенно — в американскую торговую сессию, цена меди росла гораздо энергичнее, чем цена золота.

Голд

Однако, на этой неделе мы видели рост цены золота, в этом аналитики правы. Однако, что это меняет?

Разворота вверх — не получилось. И вообще, зря в начале месяца панику подняли, цену золота резко уронили. Этот провал спекулянты и выкупили. Теперь — снова вниз, как будто ничего и не было.

 

Так что, сами понимаете, версия об уходе от рисков в золото  рассчитана на тех, кто не видит динамику цены меди. Да и вообще кто сам графики не смотрит, а только аналитику читает (разумеется, только в солидных изданиях!).

Так, всё-таки, что «ориентиры» про рынок акций говорят? Как оценивают ситуацию? Что прогнозируют?

В целом — негативная оценка, негативный прогноз. Пятница, в этом плане, была не самым показательным, «коррекционным» днём. Только и всего.

Далее — про сырьевые валюты. Крепче национальная валюта — сильнее национальный фондовый рынок. Крепнет валюта — рынок растёт. (примитивно? .. зато работает!)

Aud/Usd         Австралийский доллар

кенг5

Негатив. Большой негатив для ФР Австралии.

AudUsd

Все разворот вверх ждут, что ли? Тот самый уровень поддержки увидели?

Слава спекулянтам! Слава оптимистам! Но.. Австралийский доллар идёт вниз, на нижнюю границу интервала базы. Она ещё далеко — уровень 0,841.  Ещё падать и падать. Допадает — там можно снова надеяться на лучшее. Только имея для этого более солидные основания.

Кстати, посмотрите на динамику фондового индекса Австралии.

Буфер обмена25

С сентября — вниз. Как и австралийский доллар.

Usd/Rub                        Российский рубль

курсДол

Доллар растёт, рубль падает. За счёт массированных интервенций ЦБ падение рубля несколько замедлилось, но..

Но перелома тенденции не произошло.

Позволю себе обширную цитату.

10 октября. INTERFAX.RU — ЦБ РФ сдвинул границы бивалютного коридора вверх на 15 копеек. (***)

Центробанк сдвигает вверх границы коридора в октябре уже пятый раз из-за достижения предела накопленных интервенций. В прошлую пятницу и в понедельник ЦБ РФ сместил границы валютного коридора на 10 копеек, во вторник — на 5 копеек, в среду — на 20 копеек.(***)

До октября Банк России последний раз сдвигал границы бивалютного коридора в начале мая 2014 года.

По некоторым оценкам, в октябре ЦБ выбросил на рынок порядка 4 млрд. (!) долларов. А толку?

ДолРуб

Рост, которому пока конца-края нет.

Впрочем, есть идея, что уровень 40,18, возможно, середина интервала базы. Есть признаки. Проверить надо. Но..

Допустим, так оно и есть. Что тогда? Тогда верхняя граница интервала базы определяется как уровень 41,94 руб. за доллар. Допустим. То есть разворот вниз можно ждать не ранее этого уровня.

Опять-таки — «но!»

1. Если расчёты верны, предстоит ещё солидный рост. Не на один день.

2. Даже если так, если расчёты верны, курс доллара может там, на предполагаемой границе интервала базы, и не развернуться вниз. Мало ли почему.

Причин — предостаточно. Например? Например, поэтому: падает рубль — падает российский рынок акций, падает российский рынок акций — падает российский рубль.

Сравнительная динамика индексов СиПи и ММВБ (давно не видели)

Месяц

С + М  месяц

Как говорится, и без того тошно, а тут ты ещё. Если, ко всему прочему, индекс СиПи долгосрочный уровень поддержки пробьёт, индекс ММВБ это никак проигнорировать не сможет. Смена ап-тренда индексом СиПи на даун-тренд никого равнодушным не оставит. Сейчас — критический момент.

Неделя

С + М неделя

Как видите, сейчас пробой индексом ММВБ уровня поддержки 1 386 п. — не просто уход в нижнюю половину интервала базы.

Печальную картину дополняет график фьючерса индекса РТС (RIZ4).

РИЗ

Кто бы знал, кто бы думал, что РИЗ так быстро в базу «А» уйдёт. И не просто уйдёт, а до нижней границы интервала базы доберётся.

Отскок, и разворот вверх? По технике — очень вероятен. По рынку, по общей ситуации — навряд ли.

Но ниже баз нет!!!

Нет.И — что? А как цена на многие акции из базы «А» вниз давно уже ушла? Много какие акции исторические минимумы, в т.ч. минимумы 2008 г., обновили. И — ничего. ММВБ работает, все ими торгуют.

Будем привыкать к новой реальности.

Кстати, посмотрите детально итоги торгов РИЗ на 15-мин. графике.

РИЗ - 15

Очень техничная динамика. Не зря именно здесь определена нижняя граница интервала базы. держится РИЗ, не падает, из базы уходить не хочет.

А кто его спрашивает?!

Кстати. Просто информации ради — итоги пятничных торгов в «другой» Америке.

америкас

Редкое единодушие.

О чём и речь.

Про российский рынок акций будет другая запись, отдельная. Завтра.

Читайте также:

Добавить комментарий