Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 05 июня с.г.

Смотрим Месячные графики.

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.

Однако, сейчас — не про индекс СиПи.

Индекс СиПи — минус 1,23%

Золото — плюс 6,98% , медь — минус 0,87% , нефть — минус 0,55% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Уровень поддержки протестирован. Можно и порасти. Если и будет чёрная свеча, то, скорее всего, в следующем месяце.

Если в этом ничего вдруг не изменится.

Прогноз — позитивный.

Теперь протестирован и уровень сопротивления. двойной. Устоял. Даже не удалось пройти уровень сопротивления по тренду. И времени до конца месяца осталось совсем ничего.

Пора готовится к снижению цены золота. Причём, судя по очерёдности чёрных и белых свечей, следующая свеча – чёрная.

Медь

Слишком длинный был комментарий к графику в предыдущем Обзоре, чтобы его цитировать. Суть: Позитивного прогноза не получается.

Это просто удивительно, что нет отскока вверх от двойного уровня поддержки. Вернее, роста нет (отскок-то был).

И нас ещё хотя заставить поверить в рост рынка акций?! Тут бы в тартарары не провалиться. Вместе с ценой меди. После пробоя уровня поддержки.

Нефть

Цена нефти идёт вбок. Ещё немного, ещё недолго, и окажется, что впору строить более крутой даун-тренд.

Со всеми «если».

Или — теперь только рост? .. Тогда 1. не загадывайте про 55$ за баррель — тут бы до 52,60$ добраться. 2. будет рост фондового рынка — будет и рост цены нефти. Говорите про «нефть — по 55!» — прогнозируйте (вслух) «индекс СиПи — 2 300, индекс ММВБ — 2 100» .. Хотя бы..

До 52,60$, в моменте, добирались. И – опять вниз. С растущим рынком акций опять незадача вышла.

Впору строить более крутой даун-тренд.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Индекс СиПи — минус 1,19%

Золото — плюс  1,98% , медь — плюс 1,33% , нефть — минус 2,44% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Будет ли продолжен рост? До уровня сопротивления по тренду место ещё есть. Но…

Месячный график – категорически против. А то бы..

Ну а вдруг? !

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Очень позитивная динамика. Ап-тренд. Но.. И на Солнце есть пятна. И в ап-тренде есть свои отливы и приливы.

Пора корректироваться.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Ап-тренд построен жульнически, интуитивно, не по правилам. Просто потому, что ясно же — не даун-тренд.

Можно построить более крутой тренд. Можно — менее. Прогноз от этого не изменится до тех пор, пока не появятся новые данные, позволяющие построить тренд по всем правилам, а не от «а я так вижу!»

Итог

Предыдущая подобная консолидация закончилась крутым ап-трендом. Эта консолидация, судя по всему, – подготовка к развороту вниз.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Слом ап-тренда. Цена подошла к “непробиваемому” уровню 1 304$. Прогноз – неблагоприятный, мягко говоря, – обновление локального минимума.

Что это значит для рынка акций? Окончание периода сильных пертурбаций. Вверх ли, вниз ли, – без сюрпризов. То есть? То есть, вниз – значит вниз. И цена золота – вниз.

Золото – защитный актив. Но только тогда, когда ни инвесторы, ни спекулянты не решаются предсказать дальнейшее направление движения фондового рынка.

Медь

Ориентируемся на уровень сопротивления по «синему» тренду — примерно 4 850$.

Ещё раз: не факт, что «только рост», если роста фондового рынка не будет.

Можно и наоборот: отсутствие роста цены меди прогнозирует отсутствие роста рынка акций. А тот рост рынка акций, что нам кажется есть – дутый.

Осталось только увидеть пробой уровня поддержки. (впрочем, я повторяюсь)

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
График и комментарий взяты из пятничных Вечерних заметок.

Ап-тренд построить — дело нехитрое. Но — бесполезное.

Тот редкий случай, когда только Медь показывает истинное направление рынка акций.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

«Того», прежнего крутого ап-тренда уже нет. Цена из его коридора, действительно, ушла вниз. Потом опять выросла.

Проще всего нарисовать новый ап-тренд, что и показано на графике. Но, фактически, мы имеем дело с широким боковиком.

Или, всё-таки, пологий, широкий коридор ап-тренда? .. Не суть важно. Важно, что цене меди снова пора идти вниз.

Итог

Прогноз – негативный. Горизонтальный уровень поддержки будет пробит.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Против даун-тренда устоять трудно.

Цена меди возвращается в базу “А”. Начало конца.

Нефть

Однако, где продолжение роста? Цена пошла вбок. Надеяться на рост до уровня сопротивления ещё можно, но.. Попозже. Попозже, как-нибудь.

“До уровня сопротивления” – было. В моменте.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

График и комментарий взяты из пятничных Вечерних заметок.

Только рост. Независимо и вопреки. Просто удивительно.

Позитив, конечно, но… За такие подвиги хорошо заплатить придётся. Дорого.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

График рост обещает. Если по ап-тренду. Их даже два. И оба — только за рост.

Смущает, что цена нефти в прошедшую неделю как под планкой ходила. До 50,25$ (примерно) — рост, а потом — вниз.

Итог

Не получается позитивного прогноза.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Ап-тренд надо перестраивать. И менять придётся, скорее, не только наклон, но и направление.

Верите в ТТР? (теперь-только-рост) .. И я – готов. Только торговля на фондовом рынке и вера во что-либо – разные вещи.

Потому не надо одно с другим путать, а также смешивать.

Будем надеяться, что такой пятничный рост цены нефти хоть что-нибудь значит, кроме “очень 100$ за бочку хочется”.

Почему-то есть убеждённость, после просмотра всех этих графиков, что очень скоро цену 45$ за баррель увидим.

Очень скоро.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Примечание: на истину в первой инстанции не претендую.