О чём говорят графики (Индексы, Брент, ЕвроДоллар, Медь, … )

Эта тема включает в себя целый цикл записей, в которых рассматриваются Месячные графики. Тема поднимается редко – обычно раз в 2..3 месяца. В предыдущий раз тема была закрыта 10 декабря прошлого года. Подавляющее большинство первичных разметок графиков были сделаны в блогах на портале мэйл. ру. Но ..   С 03 марта с.г. содержание блогов стало недоступно.   Администрация портала сдержала своё слово. Только когда и в каком виде “вернут” эти записи – никто не понимает. Однако, вернёмся к теме. Договорились: 1. Цитаты из предыдущей записи (если не указана иная) выделены курсивом; 2. «Основные» базы — выделены красным цветом. Первый график – график индекса Доу-Джонса. Этот график Индекса – первый, где был применён интервальный метод анализа. Дата первичной разметки – 14 ноября 2009 г. (ссылка – увы и ах!)   Ещё о чём не упомянул: цитаты из предыдущих записей выделены курсивом. Вот, например, как сейчас. Новинка: добавлена на график ещё одна, теперь – самая высокая, база “Е”. Позитив? Разумеется. Особенно, учитывая, что и из неё Индекс наверх ушёл.    Прогноз? Нет прогноза. В прошлый раз был прогноз, что Индекс в базу вернётся., потому что более высокой нет. Теперь есть более высокая. И – ничего. Прогноз – дословно тот же, что и был. И сейчас – слово в слово. Какой прогноз?! Нет другого. Индекс СиПи По значимости и иллюстративности для оценки ситуации на мировом рынке акций – едва ли не важнейший. Его первичная разметка была сделана позже, чем для графика индекса Доу-Джонса, только в январе 2010 г. (более ранней записи не нашёл).    Представьте себе – и здесь появилась новая база – база “G”. Прогноз такой же, как для индекса Доу-Джонса. Ничего не изменилось, только усугубилось. И – что? Все пошли за индексом СиПи как те крысы за крысоловом? Посмотрим европейский рынок. В сентябре 2010 г. была сделана первичная разметка графика германского индекса ДАКС. Затем, что динамика фондовых площадок Европы является важным индикатором ситуации на мировом рынке акций. Одно время  большинство наших трейдеров в своей интрадейной торговле даже использовали динамику ДАКСа в качестве ориентира наравне с динамикой фьючерса индекса СиПи.   Отличие от предыдущих графиков в том, что нельзя пока что определиться с наличием более высокой базы. Только рост.   Есть более высокая база, чем база “Е”, нет такой базы, – пока что неизвестно. Прогноз? Или вверх, или вниз, к “старой” базе. Космос. Неизвестность. Может, появится волатильность, нарисуется новый интервал, который определится как база. А может рухнуть вниз одной свечой. Космос! Вроде что-то уже образуется. Нет того, что на предыдущих рисунках было. Возможно, это и есть то, чего ждали. А именно: появляется та самая волатильность, что позволит определить границы интервала новой, более высокой, базы. Или… Или 1. Вариант оптимистический – это верхняя граница интервала новой базы. Или 2. Никакой новой базы не будет – Индекс вернётся в “старую” базу “Е”. Торговый день начинается в Азии. Утром все смотрят, как там Япония с Китаем торгуют. Именно в Азии определяется утренняя динамика фьючерса индекса СиПи, цены нефти и прочее. Потому в сентябре 2010 г. была сделана разметка графика японского индекса НИККЕЙ. В августе была уверенность, что, потолкавшись под верхней границей базы “В”, Индекс пойдёт вниз, к нижней границе. Не тут-то было! Разворот на середине интервала базы вверх, и – и вот Индекс уже зашёл в базу “С”.   Как зашёл, так и вышел. Негатив. Самый вероятный вариант – снижение, к середине транзитного интервала. Оттуда можно будет ещё раз попробовать проникнуть в базу “С”. Или – вернуться в базу “В” Сбылось. И вышел, и снизился до середины транзитного интервала. И даже сильнее снижался, но – “в моменте”. И теперь опять направляется к базе “С”. Уже рядом с границей её интервала. По технике – вполне достаточный рост. Можно снижаться обратно. И на сей раз, похоже, Индекс всё-таки зайдёт в базу “В”. Китай. В июле 2011 г. была сделана первичная разметка индекса Шанхай Композит, отражающего ситуацию на фондовом рынке страны, чья экономика занимает по своим показателям ведущее место не только в Азии, но и в мире в целом.    Очень позитивная динамика – почти исключительно только в верхней половине интервала базы. Сейчас, по технике, ожидаем рост до верхней границы интервала базы. Вот такие грустные дела – Индекс не смог достичь технической цели. Если бы просто снижался и не вырос – была бы надежда на “потом”. А тут – признак слабости. Один локальный максимум ниже другого. Как и локальные минимумы. И вот Индекс уже в нижней половине интервала базы. Второй.. Нет! Третий месяц – под этим серьёзным уровнем сопротивления. Куда пойдёт Индекс, если по технике? Вниз. К нижней половине интервала базы. И что им всем графики индекса СиПи? Да ничто! (а что я такого сказал?! это не я! это графики!..)   Наши патриоты оскорблены поведением индекса ММВБ, который не хочет, вслед за американскими и европейскими индексами, обновлять исторические максимумы. Ну, что же.. Мы не одиноки во вселенной. Ничего не изменилось с прошлого года, только ещё больше не хочет. (ремарка: в прошлый раз не указал дату создания первичной разметки индекса, а теперь уже точно не вспомнить. Ориентировочно – на стыке 2009..2010 гг.)    Индекс ММВБ – в затяжном “боковике”. Уже диссонанс с динамикой мировых фондовых индексов. Мало того! Локальные максимумы – заметно один ниже другого.    Не будем рисовать тренды (хотите? рисуйте). График и так очень наглядный: Индекс снова зашёл в базу (сверху вниз). Теперь, по технике, Индекс идёт к середине интервала базы Вот и середина интервала базы. А вот уже ниже. И даже в моменте Индекс касался нижней границы интервала. Что теперь? “Как в прошлый раз”? Обойдёмся без тестирования уровня поддержки телом свечи? Может быть, как в прошлый раз. Может быть, как в позапрошлый. Можно снова ждать разворот вверх, и Индекс всё выше, всё выше.. А локальные максимумы всё ниже, всё ниже. Может и не обойтись. Ориентиры для рынка акций Брент. Первичная разметка сделана 16 декабря 2009 г.  16 декабря 2012 г., была сделана (показана) коррекция разметки графика. (3 года – срок немалый!..)    Так и подмывает сделать ещё одну коррекцию – нижней границы базы “D”. Покрутил график и так и сяк, пока не дошло, что на графике – очень пологий понижательный тренд. Передвинуть вниз границу интервала можно, но что потом? Снова двигать?Это раз. Два – очень хорошо работает уровень по середине интервала базы.    Так и остались уровни там, где и были.   Прогноз очень простой – снижение. До нижней границы интервала. И даже, что очень вероятно, ещё ниже.   Кстати: рушится формула “динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций”. Это теперь имеет отношение только к российскому рынку акций – сравните с графиком индекса ММВБ. Заодно и прогнозы сравните. Исполнение прогноза о снижении до нижней границе интервала базы затягивается. Но не потому, что “пока что” цена нефти вверх пошла. так что оставляем прогноз прежним. нам торопиться некуда. Смотрим график ЕвроДоллара, который долгое время был для нас ориентиром, опережающим индикатором для рынка акций. Первичная разметка –19 февраля 2010 г.   По технике, можно было ожидать разворот вниз от верхней границы интервала базы. Не вышло. Вернее – вышло оно из базы наверх. И теперь, по технике – опять неопределённость.   Да, раз уж такое случилось, можно ждать рост до середины транзитного интервала. Что будет сопутствовать ралли на рынке акций. И даже, можно сказать, прогнозирует это ралли Если динамика цены нефти это теперь, в основном, зеркало динамики российского рынка акций, то динамика ЕвроДоллара, получается, – рынка акций США. Тогда не всё так уж безоблачно на горизонте у ФР США – ЕвроДоллар подходит к очередному серьёзному уровню сопротивления. Можем получить большой сюрприз. И не сказать, чтобы совсем непредсказуемый: сколько можно только фондовым индексам США показывать исключительно позитивную динамику? Все и всё прочее, по меньшей мере, остановили свой рост, а то и вниз направились. Далее смотрим график Меди. Её связь с динамикой рынка акций вполне адекватна, потому также используется в качестве ориентира. Первичная разметка графика была сделана 21 апреля 2011 г.   Многие задаются вопросом, насколько стабилен рост фондовых рынков, прежде всего, конечно, имея ввиду ФР США. График цены нефти в уже видели. Теперь дивуемся на график цены меди.   Какая стабильность?! О чём вы?! Надувается пузырь на фондовом рынке. Уже надут. Но каждый надеется, что его это стороной обойдёт. Каждый надеется, что высидит рост купленных им акций в полной мере, и успеет выскочить, если что, до того, как рынок рухнет.   И правильно думает. Потому что живой. Потому что человек.   Прогноз по цене меди? Вниз идёт. К нижней границе интервала базы. В апреле 2014 г., примерно, там ожидается.    Если не будет ускорения процесса. Сейчас-то всё снижается очень неохотно, потому что все жаждут ралли, никаких распродаж не устраивают. А в начале следующего года кто будет думать о новогоднем ралли? Никто Насчёт апреля 2014 г. – это был хороший прогноз.  как считаете? Всё остальное – оставляем как было в декабрьской записи. Золото Первичная разметка – 05 января 2014 г.  Зачем и кому интересен такой график – понятно: и как характеризующий интерес к низкодоходным, но надёжным активам (по сравнению с рискованным, но высокодоходным рынком акций), и просто как весьма популярный инструмент среди трейдеров.   Многое ли изменилось за два месяца? Сейчас почитаем. Для чего нам нужно понятие «основная база»: база, в которую цена будет стремиться вернуться. И в этом плане база «А» не менее реальная техническая цель снижения, чем база «С», в которую, дескать, цена вернётся после «коррекции». Отсюда следует очень важный вывод: база «В» — транзитная, промежуточная. зал ожиданий при переезде цены золота из базы «А» в базу «С», и обратно. И если этот вывод — чистой воды теория описательного характера, то следующий вывод, если он верен, если мы верно поняли, о чём нам говорит график, имеет сугубо практическое значение: цена покидает базу «В» ровно для того, чтобы зайти в следующую базу, и только потом — снова вернуться в эту, промежуточную. Первое расхождение: цена не хочет так запросто покидать базу “В”. Так что не такая она уж и транзитная. Второе: ещё немного, и база “В” сама станет “основной”. Третье расхождение – совсем неожиданное. Другими словами: сейчас цена ушла из базы «В» вниз. Пока ещё цена ушла недалеко, и потому есть высокая вероятность возвращения обратно в базу. Но пора насторожиться, и приготовиться к тому, что снижение цены золота продолжится, и мы в обозримые реальные сроки увидим цену и 1 000 $, и 800$. Цена вернулась в базу “В”! Потому особое внимание на ещё одну цитату. Разумеется, снижение цены можно списать на новогоднее ралли фондового рынка, — все бросились спекулировать акциями, играя на повышение. Не до золота было. В новом году золото вновь привлекло внимание, и это можно расценивать как окончание ралли на рынке акций. Тогда, в начале января, имелось ввиду окончание новогоднего ралли. Но, судя по всему, вопрос надо ставить шире. С другой стороны, сейчас цена золота в своём росте достигла середины интервала базы. Серьёзный уровень сопротивления. Цена вниз – значит, на фондовом рынке не снижение, не разворот вниз, а коррекция. Цена вверх пойдёт – наоборот. По технике? Вниз. В январе тоже был прогноз по технике, что цена золота вниз пойдёт. И все ждали продолжение роста рынка акций. Все ошиблись. Теперь будем смотреть ещё более внимательно. Aud/USD  Австралийский доллар Первичная разметка от 09 января 2014 г. Зачем нам подобные графики? Это же Форекс! Затем. Сильная экономика – сильная национальная валюта, сильный фондовый рынок. Слабеет валюта – (проверяйте!) рынок акций пошёл вниз. И у них, и у нас. Так что, в какой-то степени, график данной валютной пары – это оценка и прогноз ситуации на ещё одной азиатской фондовой площадке.   Для данной валютной пары снижение – это ослабление национальной валюты. Так куда идёт фондовый рынок Австралии? С начала года “кенгуру” слабеет. Локальные максимумы и минимумы всё ниже. Идёт снижение и фондового рынка Австралии. Но сейчас пара Aud/Usd снова пробилась в верхнюю половину интервала базы. Сумеет здесь закрепиться, не свалится – быть росту акций. Свалится.. Прогноз? Воздержусь от прогноза. Но, судя по ситуации на мировом рынке акций, “кенгуру” доберётся до нижней (а не до верхней!) границы интервала базы в кратчайшие сроки. (рискну сделать такой вывод – впереди ещё пол-месяца, свеча, в итоге, может оказаться чёрной.. такое есть мнение..) Usd/Rub  Российский рубль Разметка сделана по тем же соображениям, что и для “кенгуру”. Тем более, что обе валюты т.н. “сырьевые”. Одна маленькая разница: нам курс доллара к нашему рублю гораздо ближе к телу.  Первичная разметка графика – 07 января 2007 г.   Ещё одно отличие, но его-то как раз легко запомнит – чем выше курс доллара – тем слабее российский рубль. Что сейчас делает рубль? Слабеет. Обновил исторический максимум образца 2008 г. (начало 2009 г.). Пик снижения (зияющая пропасть) российского рынка акций. Есть параллели с сегодняшним днём. Только в 2008 г. не только индекс ММВБ показывал рекордный минимум, но и подавляющее большинство российских акций. Сейчас многие российские акции уже обновили свои исторические минимумы. Многие, но не все. Индекс ММВБ тоже держится на высоте. Что дальше? А куда дальше российский рубль? Кто что говорит. По технике – вверх. Но нельзя же расти вечно, до небес. Нельзя. Кому-то нельзя, а кому-то – можно? Почему-то никто не прогнозирует обрушение ФР США в самое ближайшее время, но зато с большой охотой рассуждает об окончании девальвации рубля. Кстати говоря, когда летом прошлого года впервые зашла речь о девальвации, то говорилось о “ползучей девальвации” образца 2008 года. Но позвольте! В 2008 г. курс доллара вырос почти в полтора раза! А сейчас – от какого уровня считать? С того, когда про девальвацию заговорили? Это значит, что речь идёт о 10..15%?! Так вот откуда паника! Боятся, что курс доллара поднимется до 45 рублей. И где тогда будет наш рынок?!   (продолжение следует) (заготовил сегодня скрин-шоты, буду потихонечку в дело пускать)