Внешний фон

Начало – традиционное: итоговый 5-мин. график фьючерса индекса СиПи.

О таком утром в пятницу никто и подумать не мог. А зря. Надо было. был звоночек накануне, только не все его услышали.

Однако, забегать вперёд не будем.

Начнём с азиатского рынка акций.

Китай

Третий подход к границе с интервалом вышележащей базы – и опять откат вниз. В пятницу казалось, что уж в этот-то раз Индекс зайдёт в базу. Свеча была белая белая – максимальный рост за день составил 1,14%. Но…

И в этот раз – откат. Тогда разумно предположить, что и в этот раз начался очередной разворот вниз, который приведёт к очередному уходу Индекса в нижнюю половину транзитного интервала.

Будет ли потом очередной, и в этот раз, рост, – ручаться не за что. Уж больно не вовремя фондовые индексы США упали. Похоже, в это раз Шанхайскому индексу не везёт.

Япония

Тоже – “и в этот раз”. Все признаки невезения. Про снижение фондовых индексов США – это само собой. Но есть ещё одно обстоятельство – Индекс всё менее охотно отдаляется от базы.

Самый лихой выход был в начале декабря 2014 г. “- Вот оно! Началось предновогоднее ралли!” – подумали все.  Нет. жестокий обвал.

В конце декабря – снова рост. Не такой, поменьше, но – тоже “цыганочка с выходом”.

Опять обвал.

Из каких соображений надеяться, что в этот раз всё будет иначе?

Итого, азиатский рынок акций в начале следующей недели радовать “быков” не собирается. Как и в последующие дни недели: у обоих мажоров пришла пора обновить локальные минимумы.

Европа

Германия

Целиком копи-паст из Вечерних заметок.

Планка.

Тонкий намёк на толстые обстоятельства. Пора рога спрятать в долгий ящик и встряхнуть медвежью шкуру — залежалась!

Ещё бы не пора! (а мы тут гадаем чего-то..). Только вот что… Этот уровень сопротивления — не надо плохо на него думать! Он тут давно! И опять — весь в работе.

Учитывая, как закончились торги в Америке: “ну ты и вли-и-ип..”. Мало того, что европейский рынок, по сравнению с азиатским, гораздо ревнивее следит за динамикой фондового рынка США, так, кроме того, есть и чисто технические, весьма весомые, причины скорректироваться. (назовём предстоящее снижение коррекцией, ладно?..)

Торги в США

Без комментариев. Ибо не про какой “выкуп” в пятницу речи не было.

Тоже комментировать нечего. Если только задать вопрос вдогонку: акции наших банков – когда падать будут? Или, как обычно – “не дождётесь!”?..

Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи

“Есть такой уровень!”

А на графике – не отмечен. Не получается. Но видно, что в четверг рост Индекса остановился не просто так. И в пятницу Индекс вниз пошёл – тоже нужен был только повод.

Теперь надо садиться, и чертить уровень поддержки по ап-тренду. И так крутить его, и эдак, чтобы оптимистичный прогноз получился хотя бы на ближайшие одну-две торговых сессии.

Это если за одну из опорных точек брать октябрьский минимум. Если в качестве опорных точек брать два последних январских минимума – уровень поддержки получается по даун-тренду.

Такая вот грустная история…

Индекс Доу-Джонса

С этим Индексов вариант “даун-тренд” ещё более выражен.

Потому осталось только дождаться, только дотерпеть до понедельника.: если наши предположения не просто плод досужего вымысла, понедельник начнётся с хорошего минуса по фьючерсу индекса СиПи.

Ориентиры для рынка акций и всё такое прочее

Как всегда — сначала 5-мин. график, потом Дневной.

ЕвроДоллар

Снижение. И есть все основания полагать, что оно продолжится и на следующей неделе.

Вопрос “доколе?!” уже давно снят с повестки дня. После того, как ЕвроДоллар экспрессом проскочил самую нижнюю базу “А”, стало понятно, куда и чего. Теперь про паритет с долларом только ленивый не говорит. Отметились – все.

Прозорливцы. Где они раньше были, когда на каждом пол-шаге вниз рекомендовали покупки? Оговорка “осторожный лонг” – .то только дань приличию. На всякий случай стелили себе соломку.

Теперь – что? Какие песни услышим? Что “как я уже писал ранее..”?

“Нет более воинствующего атеиста, чем поп-расстрига”(с)

В любом случае – негатив для рынка акций. был, есть, и точно ещё продержится весьма не короткое время.

Нефть

Снижение. Ожидаемое, и прогнозируемое. Только не всеми. На прошлой неделе большинство аналитиков и трейдеров про разворот вверх кричали. Что на интернет-страницах известных компаний, что в социальных сетях.

Потом примолкли. Потом опять вспомнили, что “как я и говорил..”.

И опять – заткнулись.

Где они разворот вверх увидели?! Цена – под верхней границей интервала базы. За сроки ручаться не приходится, но что цена нефти на середину интервала базы придёт (уровень 44,6$ за баррель) – это к гадалке не ходи.

Негатив, короче.

Медь

Снижение. Ничего хорошего не значит ни для мировой экономики в целом, ни для фондового рынка – в частности.

Двойное дно – повод разметаться о чём-то большом, чистом. Слона, что ли, помыть?..

Если серьёзно, то когда-то такая коррекция должна была быть – уж больно давно и сильно цена меди вниз идёт.

Коррекция – закончилась. Пора продолжить. Ближайшая цель снижения – середина транзитного интервала. (не рядом!)

Золото

Опять снижение. А я-то уж поверил, что умные деньги в защитный актив потекли.

Потекли. Зря красную стрелочку нарисовал – следующая, по очереди, должна быть белая свеча. Коррекция и консолидация.

Давно такого роста не было. Не так, как всегда. всё-таки, что-то в этом мире меняется. Грядут перемены. И, прежде всего, на фондовом рынке.

Далее — про сырьевые валюты. Крепче национальная валюта — сильнее национальный фондовый рынок. Крепнет валюта — рынок растёт. (грубо-приблизительно)

Aud/Usd         Австралийский доллар

Снижение. ослабление национальной валюты. Если бы только этой, “сырьевой”, как и российский рубль. А евро – не так, что ли? (вот рубль – не так!..)

Подтверждён заход в базу “В”. Цель – середина интервала. (был бы рядом – показал..)

Кстати: тоже всё разворот вверх ждали. Как в декабре ждать начали, так в новом году и продолжили.

Usd/Rub                        Российский рубль

Сложная, запутанная ситуация. Оценка – неоднозначная. Но..

Пора вверх. И по тренду (см. Сравнительную динамику) пора вверх. А что касается уровня 65,32 руб., то тут есть соображение, будто бы он может оказаться серединой интервала базы.

По всем признакам, приметам и индикаторам указанный уровень сопротивления будет пробит. И тогда станет явной цель роста – верхняя граница интервала базы. Вычисляем уровень: 65,32 + (65,32 – 59,74) = 70,9 руб.

Гипотеза насчёт середины интервала базы нуждается в проверке. Одно непреложно – уровень 65,32 руб. будет пробит. И, как следствие, уровень 70,9 руб. – не потолок. Даже если это действительно верхняя граница интервала базы.

Не дано нам, хоть убейся веником, знать, где дно, где потолок. Достаточно взглянуть на график ЕвроДоллара.

И, кстати, ещё раз: по отношению к доллару дешевеют только вражеские валюты? Типа канадского доллара, австралийского, и, тем более, евро?

Или – уже всё, отпадались? теперь пусть другие продолжают, а у нас – свой путь, особый?

Есть вещи, которые надо делать вовремя, постепенно, за разумную плату. Чтобы потом не делать то же самок в самый неподходящий момент, в авральном порядке и не считаясь с затратами.

Как, например, сейчас перевёрстывают бюджет России на 2015 г., в который была заложена цена нефти не ниже 86$ за баррель.  И что теперь? Больше не на что тратить имеющиеся средства, кроме как на поддержание курса рубля? Первоочередная задача?

Раз уж речь зашла про рубль и доллар..

Фьючерс индекса РТС (RIH5)

День

После декабрьского падения РИЧ только раз удалось дотянуться до верхней границы интервала базы. И то – под Новый год. Так что – не удивляемся, если и сейчас РИЧ идёт вниз сравнительно рано.

Идёт вниз, к нижней границе интервала базы. Первая цель снижения, естественно, – середина интервала базы, уровень 77 860.

15 мин.

Ближайший серьёзный уровень поддержки – по Часовому графику, 79 880. Есть сильнейшее подозрение, что он таким побудет буквально только в первые секунды торгов в понедельник.

Глупости? Наверное. Однако, легко проверяемые. В отличие от тех, которыми нас постоянно пичкают с высоких трибун.

Дерзайте!