Российский рынок акций

После того, как посмотрели “внешний фон”, и поняли, что от него подарков ждать не приходится, можно оценить перспективы нашего рынка. Оценка и прогноз ситуации на мировом рынке акций, вообщем-то, у всех примерно одинаковая. По поводу нашего рынка -тоже, но..

Появилась, как спасительная соломинка, новая идея – российский рынок акций пойдёт в противоход всем прочим. Все, значит, вниз, и только мы, значит, вверх. (“рост в пятницу это показал!”) Эдакая реинкарнация идеи образца начала 2008 г. про “тихую гавань”.

Посмотрим?

Индекс и фавориты рынка

Индекс ММВБ

 

К чему в пятницу шло, и чего не произошло: пробой уровня поддержки. Ушёл бы Индекс ниже, и был бы он уже в нижней половине транзитного интервала. И была бы ему прямая дорога уже в следующую, нижележащую, базу.

А сейчас – совсем другое дело. Нет такой очевидности в оценке и прогнозе ситуации. Но и оптимистическая оценка совершенно не подходит к данному случаю – снижение не завершено. Радоваться – можно, сколько угодно, но..

Надо понимать, что по технике если для разворота вверх Индекс должен был протестировать середину интервала не в “моменте”, а телом свечи. Т.е., парадокс: если бы в пятницу Индекс закрылся на уровне 1 210 п., оптимистичный вариант его дальнейшей динамики был бы в 100 крат вероятнее. (в 100 не в 100, но точно что во много раз вероятнее)

Однако, надо посмотреть, обратить внимание, что там покажут графики основных индексообразующих акций. Но и этот график – совсем не второстепенный.

Газпром

 

Другой парадокс: лучше бы цена осталась там где была. А сейчас, после роста до середины интервала, она практически обречена (если по технике) на снижение.

Осталась бы возле уровня поддержки 113,1 руб. – можно было бы ждать отскок вверх, а то и нечто более серьёзное. А теперь уже если только от нижней границы интервала базы (уровень 109 руб.).

Сбербанк (ао)

 

Про середину транзитного интервала не мне вам рассказывать.

Ещё один штрих: после такого роста просто обязана быть коррекция. Вы – оптимисты? Тогда мечтайте удачно затариться на границе с интервалом базы “С” (уровень 68,9 руб.). И не забудьте стоп поставить где-нибудь эдак на 64,3 руб. Чтобы не выбило из удачной позы.

(отметьте: пока что про рост Индекса можно забыть.. по-крайней мере в понедельник надо будет о совсем другом озаботиться)

Сбербанк (ап)

 

Вот это – красиво! На динамику Индекса, может, и не повлияет, но цена данной акции вырасти – может. Может, потому и может, что на динамику Индекса не повлияет. (конспирологическая теория про “кукла”).

Может, и совсем по другой, более рациональной причине: идёт сужение спреда между ценой обыкновенных и привилегированных акций. Но, в таком случае, “обычке” не позавидуешь – навстречу пойдёт.

Гарантия роста? Гарантии нет.  100%-ной – нет. Извините.

Надолго рост? До верхней границы интервала базы? По технике – до туда. А надолго ли, или только в моменте..Увидим!

(хоть бы вообще выросла, хотя бы немного, пусть и не надолго))

ВТБ

 

Хорошо покупать возле нижней границы интервала базы! На отскок.

Но сейчас-то, в пятницу, что было? Может, разворот вверх, наконец-то?

Пока что, увы, на разворот вверх совсем непохоже. Рост в пятницу и возвращение в базу не дают такой уверенности. Возможно, в понедельник отскок вверх продолжится, но цена закрытия в пятницу – на уровне открытия в четверг, с его неудачным ростом.

Коротко если, два дня, четверг и пятницу, цена ходит под неким уровнем сопротивления, пробить который не удаётся. По идее, таким уровнем сопротивления должна была быть нижняя граница интервала базы, которая сейчас чуть ниже. Но …

Если не требовать от указанных значений границ интервалов абсолютной, идеальной, точности, то расхождение межу ценами 0,0320 и 0,0315 – минимальное. Да, 1,5%, да, но учтите когда, сколько лет назад, эти границы определялись.

Это многословие не оправдание, а пояснение, почему есть весомые основания считать, что снижение цены будет продолжено.

Нефтянка

 

Фигура, достойная продолжения. Теперь – только рост. Если по традиционному ТА.

Что у нас: опять разворот вверх от середины транзитного интервала. В прошлый раз цена, вполне технично, даже зашла в базу. И совсем не технично из неё вывалилась обратно, продемонстрировав слабость акции.

То, что цена снова пошла в рост от разворотного уровня, говорит только о том, что техника по-прежнему на высоте, работает. Но, после того, прошлого, раза, теперь захода цены в базу ждать не приходится.

Мало того! Теперь под сомнением рост даже до границы интервалов. По двум весьма малозначительным причинам: 1. цена “увидела” промежуточный уровень сопротивления 2. такой  рост чреват коррекцией.

В прошлый раз её не было? Рост продолжился и на следующий день? Да. Только, опять-таки, почувствуйте разницу: в прошлый раз, после “чёрного понедельника”, цена не остановилась на уровне сопротивления. В прошлый раз, во вторник, цена даже “в моменте” в базу вернулась. Но – откатилась вниз. Откатилась от уровня сопротивления, зазор оставила. Восстановился потенциал роста. Акция “остыла”. (как ещё сказать?) А сейчас – нет. На уровне сопротивления.

Сложно? Не очень. Можно ещё накрутить разного, но от этого вероятность не увеличится, ни роста, ни снижения цены в понедельник. Ищем наиболее вероятный вариант, а не “железобетонный прогноз со 100%-ной гарантией исполнения мамой клянусь позолоти ручку!”

Роснефть

 

Про акции Роснефти такого не скажешь. И “того раза” не было, и откат вниз от уровня сопротивления есть. Зря я это, того, вниз нарисовал. Вверх надо было. Но..

Есть такое мнение, что снижение не закончено. Взять хотя бы коррекцию после “чёрного понедельника”. Практически никакая (особенно по сравнению с другими акциями).

Это – раз. Два: акция, после долгих мытарств в транзитном интервале, наконец-то зашла в базу. Причём в “основную”. Затем, чтобы сразу уйти?

Татнефть

 

Отскок от уровня поддержки (!), по технике, должен продолжиться до уровня сопротивления. А не слишком ли они далеко друг от друга? В понедельник станет ясно. Морально приготовимся к тому, что надо было ещё раньше обозначить где-то здесь ещё один промежуточный уровень поддержки-сопротивления. (виноват, не сразу догадался..)

Транснефть

 

А был ли “чёрный понедельник?Всё было и так предсказуемо по технике – снижение до нижней границы интервала базы. Потом был отскок вверх. Разворота вверх не получилось, и цена, соответственно, ушла в транзитный интервала. Теперь отскок уже от середины транзитного интервала.

Отскок, или разворот? Если и будет отскок, то только в понедельник. В пятницу было просто наглядное пособие по ТА: показано, что середина интервала – серьёзный уровень как поддержки, так и сопротивления. Но..

Цена так явно пренебрегла гостеприимством базы “F”, что возвращаться обратно вот так, сразу, – просто неприлично.

Если без шуток, то цена показала, что данная база уже не её, в границах интервала этой базы удержаться уже не получается. Теперь, как оптимистический вариант, долгое блуждание в транзитном интервале, пока не “остынет”. Более реалистический – передислокация в базу пониже.

Ещё одно соображение, возможно, что сейчас совершенно преждевременное: “основная” база намного-намного ниже (база “В”).

Металлурги

НорНикель

 

 

Первый отскок вверх от границы с базой, это..

А чего я всё пишу про “чёрный понедельник”?! Вторник! Но.. Сейчас это уже не важно. Понятно, про что речь.

Итак, отскок. далее, значит, рост от уровня поддержки до уровня сопротивления. Но! Это если нет ещё одного, не отмеченного на графике, промежуточного уровня сопротивления.

Далее: за продолжение роста – построение на графике уровня поддержки по тренду, по растущему тренду. Самый скользкий момнт. Вера в бессмертный тренд. Т.е. мы знаем, что и сами смертны, но живём так, как будто жить будем вечно. И торгуем по тренду так, как будто он – навсегда. И тут вдруг приходит дядя Коля.

Главное соображение – цена должна быть в базе, а не в транзитном интервале.

Взвесив все за и против, приходим к выводу, что за снижение шансы выше. На всё прочее – для этого “стопы” придумали.

СевСталь

 

Сегодня уже не раз подобную ситуацию рассматривали. Не будем повторяться. Тем более, что этот отскок вверх от уровня поддержки позволил восстановить потенциал снижения. Ещё и промежуточный уровень поддержки-сопротивления отметим, а то как-то совсем здесь пустынно.

ММК

 

Не видно здесь никаких промежуточных уровней. Как цена из базы “А” ушла – так и идёт.  Но на отскок *вверх” брать, и в тот же день сдать, –  для пятницы была хорошая идея. Попробуем повторить этот фокус в понедельник. Шортить? А можно? А больше – нечего?

НЛМК

 

 

Только что про СевСталь говорили! Опять и снова – не хочется.

ПолюсЗолото

 

Цель снижения понятна. Непонятно, где тут промежуточные уровни поддержки-сопротивления. Наверняка имеются. Так что на “падающий лом” лучше не закладываться.

Телекомы

МТС

 

Мелко, но можно разглядеть (помогу!) что цена встала под границей с интервалом базы. Зайти не могла, увидела сильный уровень сопротивления.

За продолжение роста – только “цена должна быть в базе”. Немало! С другой стороны – а с какого перепугу разворачиваться вверх без тестирования телом свечи середины транзитного интервала? Что, акция свою силу показала? Наоборот!

Обратите внимание, как цена скорректировалась после падения на прошлой неделе – до верхней границы интервала базы. И оттуда – вниз. Так ведь это же, позвольте! по технике так и должно быть. Как и последующее снижение обратно к нижней границе интервала базы.

Чего не должно было быть – так это ухода вниз, в транзитный интервал. По технике можно (нужно) было ожидать опять рост. С одним “но”! Если до этого акция показывала свою силу.

Теперь посмотрите на график, какую “силу” акция показывала. Ага?

Ростелеком (ао)

 

Куда, чего, должны быть ещё промежуточные уровни поддержки-сопротивления, – это и так понятно.

Ростелеком (ап)

 

Как говорится, “ну ты ваще!”.

Цена зашла в базу, и выходить не захотела. Рост там у вас, не рост ..

Энергетики

РусГидро

 

 

Странно, что цена не идёт к нижней границе интервала базы. Должна, если по технике.

Что сейчас? заканчивается коррекция к тому самому падению. Да, только сейчас. Теперь дело пойдёт быстрее.

ФСК ЕЭС

 

Если до следующего промежуточного уровня поддержки-сопротивления столько же, сколько от того, что есть, до границы с базой “А”, то ..

И шортить уже страшно, и покупать – никакой охоты. Если только на отскок. (мне? да, понравилось, спасибо за поздравления)

Россети

 

Аналогичная ситуация. Аналогичные оценка, прогноз, комментарий.

Вот только.. А где же будет следующий уровень поддержки-сопротивления? Где? Где-где?!

ОГК-2

 

А здесь где? Уже два “дна” было. (или уже три, вместе с нижней границей базы?)

ТГК-2

 

Дно! (Земля!)

Я за вас искренне рад!

Вы не инвесторы?! Тогда извинюсь дважды: Про “дно” – плохая шутка.

Разное

УрКалий

 

Очень плохо, очень негативно, что цена не вернулась в базу. Такой рывок, такие усилия, – только для того, чтобы потом тестировать середину транзитного интервала телом свечи.

Распадская

 

Про ещё один промежуточный уровень поддержки-сопротивления – очень сейчас тема актуальная. Особенно, если цена ушла вниз из самой нижней азы.

Подводим итоги?

Кое-что кое-где кое-как может и отскочить вверх. Но отскочить, а не развернуться. Никаких гэпов вверх. Просто потому что у них такой график. Сейчас – такой. Потом – другой. Но на общем фоне.. На фоне внешнего фона..

Не получается у нас “тихой гавани”.