Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 11 апреля с.г.

Смотрим Месячные графики.

Индекс СиПи — плюс 0,64%

Золото — плюс 1,37%, медь — плюс 1,54%, нефть — плюс 15,64% (!!!).

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Согласитесь, что навевает..

Посмотрим каждый график отдельно.

Золото

Скопирую комментарий из Обзора недельной давности.

Заканчивается волна роста в коридоре даун-тренда. Тренд достаточно крутой, потому волна роста в нём смотрится как боковик. Но мы-то об этом знаем! Потому — никаких иллюзий.

Круто вниз, сразу, или какое-то время цена золота будет, как в прошлый раз, скользить вдоль уровня сопротивления по тренду, — этого мы, к сожалению, знать не можем. Однако, точно знаем, что цена золота в той же мере согласована с динамикой фондового рынка, как и любого прочего биржевого товара.

Смена тренда будет. Какого на какой? Вы график индекса СиПи, в предыдущем Обзоре, видели? Сильно оптимистическим показался?

Про волны роста и снижения в коридоре тренда – это то, что было в прошлый раз показано на графике.

Медь

Рост продолжается. Оптимизм сохраняется.

Нефть

Ничуть не думаю, что именно показанный на графике уровень сопротивления по тренду помешает росту цены нефти. Потому что тренд слишком крутой. Пора его корректировать. Менять на более пологий.

Но и росту цены нефти тоже пора меру знать. Как не самый плохой вариант предлагается боковик. Резкая  смена крутого даун-тренда сразу на ап-тренд – это мечта, но.. Мало ли, что нам хотелось бы.

Хотя, с другой стороны.. Разве в 2009 г. такой смены направления трендов не было?

Не та сторона. Другая. Вообще из другой оперы. Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций. Что общего между динамикой рынка акций в 2008 г. и в 2014? Да ничего! Посмотрите на графики индекса СиПи и германского ДАКСа.

Так с чего динамика цены нефти теперь будет как в 2009?! Только потому, что во втором полугодии 2014 г. падала, как в 2008-ом?

Кто-то кому-то должен уступить, пойти навстречу. Кто-то сошёл с ума. Или цена нефти ненормально упала в 2014-ом, поперёк рост мирового акций, или рынок акций рос как дурной.

Больным пора принимать процедуры. По крайней мере, одному из них.

Переходить к Недельным графикам.

Индекс СиПи — минус 0,99%

Золото —минус 0,37%, медь — плюс 2,32%, нефть — плюс 7,82% (!!!).

И после этого вы будете настаивать о применимости термина “защитный актив” применительно к золоту?! (ах, да.. речь же не о неделях владения.. о месяцах и годах..)

Тут, кстати, надо ещё вот какой казус учитывать – цены на “коммоды” ещё не отыграли в полной мере пятничное падение фондового рынка США. Основное действо увидим только в понедельник.

Однако, по порядку. Каждый график – отдельная песня.

Золото

Знакомая по Месячному графику очередная волна роста в границах коридора даун-тренда. Возможен рост? Да. В пределах коридора. Т.е., ещё до уровня сопротивления (примерно до 1 245$ за тройскую унцию.

Но..

Всего одна горизонтальная линия – и динамика цены золота смотрится совсем иначе.

Впрочем, это ведь только игра воображения, не так ли? А то ведь получается, что навряд ли скоро увидим цену выше 1 220$, да?

Может быть, и игра.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин.

Симметричный треугольник. С перспективой выход цены золота вниз. Первая цель 1 201,5, вторая – 1 198$ и ниже.

Насчёт роста до 1 220$ .. Может, на Часовом виднее?

На Недельном графике цель снижения, если оно будет на самом деле, если прогноз верный, – 1 150$ за тройскую унцию.

День

А что нет-то?! Третий ретест уровня 1 151$ ожидается. Что такого-то? И что это будет на следующей неделе – конечно, не факт. Совсем. Просто как целеуказание.

Кстати: прошли уже две волны роста в коридоре боковика 1 189 .. 1 207$ Следующая очередь – волны снижения.

Медь

Не так-то прост уровень сопротивления, к которому сейчас цена меди подошла. Это он сверху вниз легко и быстро пробивается. А снизу вверх или мучительно долго, как в 2013 г., или не с первого раза окончательно, как в 2014 ..

Тем более, что на прошлой неделе  было уже не первое покушение на пробой уровня. Почему надо считать, что “уж в этот-то раз – наверняка уровень будет пробит!” – непонятно.

Гораздо вероятнее, что цена вернётся к уровню поддержки.

Посмотрим, что на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

 

Какая будет завтра погода? .. Чаще всего оправдывается прогноз “будет как сегодня”.

Боковик – продолжится.

День

Цена подошла к ключевому уровню сопротивления. Ожидается снижение. Хотя бы только поэтому.

Ап-тренд? Да. В конце января начался. Продолжится, и сейчас цена меди ещё не дошла до уровня сопротивления по тренду?

На Недельном – дошла.

Нефть

А был ли он, боковик? Иль ты приснился мне?

Рост. Только рост. Цель – где-то там. Сейчас о ней и думать незачем – ещё слишком далеко до.. До чего? До уровня сопротивления? Может, не на том тайм-фрейме ищем, что они или не работают, или “ещё далеко”?

5 мин.

В подъёмном механизме явно что-то сломалось. Хотя на Часовом это “что-то” ещё продолжает скрипеть.

Снижения до 63$, может, и не будет, а до 63,2 – вполне реально. Реальнее, чем в понедельник с утра – сразу вверх.

День

Вот вам цели. И для роста, и для снижения.

Рост. А с чего? С роста рынка акций? Вы видели 5-мин. график. Такого обвала, как на рынке акций, может, и не было, но и роста – не было.

Да и не было кому особо ронять цену нефти хочется. Это сегодня в Саудовской Аравии торги на бирже были. Феерический рост!

Только наивно ведь думать, что этот рост рынка акций обусловлен ростом цены нефти, или ожиданиями такового. Это, скорее, парад победы над врагами. У них же там война. А это значит, что опасения по поводу безопасности транспортировки нефти уже не такие большие. Если они вообще ещё остались.

А это значит, что пора вспомнить про Иран. И про его планы продажи нефти в объёме 1 миллиона баррелей в день.

Если кому сейчас и плохо, так это Израилю.

Потому что к нему одинаково относятся как сунниты, так и шииты. Так у них были руки заняты, друг с другом разбирались. А теперь что будет? Опять?!

Обзор рынка “коммодитиз” закончен. осталось про рубль и сырьвые валюты написать.

Сахар