Понедельник начинается в пятницу

Мнение эксперта: – Терпению России по поводу действий запада пришёл конец

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Не тот боковик, который разворотный – не ловит “лои”.

Можно смело прогнозировать стрелочку вниз.

График приметы

Прогноз

Негативный прогноз.

Факт

Тоже должен быть боковик перед снижением. Не получилось сформировать в пятницу – завершат во вторник, начав торги с роста.

Понедельник 17-го США ВЫХОДНОЙ
Martin Luther King

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар   

Прогноз

Прогноз негативный.

(надеюсь на отскок! всегда ваш!)

Факт

Я сам обманываться рад..?

Возможно. На это можно многое списать.

Списывайте: прогноз – негативный.

Брент  

Прогноз

Упадёт, не извольте сумлеваться.

Кстати. Насчёт ожидания отскока там-то и там-то… Похоже, не дождёмся скоро – уже было всё, перепроданность сняли, получается.

Факт

Была перепроданность – стала перекупленность. Иначе не объяснить подобную изощрённую динамику, на ап-тренд не похожую.

84,75$ за баррель – такая коррекция будет вообще ни о чём.

Ждём ниже 84 ..

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Отскок вверх – был. Сегодняшние лои рынка на следующей неделе станут хаями.

Вы готовы?

Факт

Первое слово дороже второго. В данном конкретном случае – именно так.

Сегодняшние лои рынка на следующей неделе станут хаями

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Верю в отскок, но готов обойтись!

Факт

Обидно будет, если в понедельник с утра, в азиатскую сессию, не будет отскок вверх.

Реально может не быть отскока.

будем надеяться, что будет?

Будет-не будет. Гадайте сами – эти выходные будут ох какие длинные.. для вас конкретно.

4 500 п. – наша цель!

(смотрите-ка! в начале недели цель ещё казалось несбыточной.. а теперь – руку протяни..)

Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные

Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.

Индекс СиПи

Прогноз

Ралли продолжается. Хотя бы потому, что не сбылся негативный прогноз. Однако..

Однако, как всегда, есть нюанс. (два!)

Хорошо, что теперь можно построить ап-тренд по классике.

Плохо, что полноценного ап-тренда не получилось – медленно, но верно, на свет выползает восходящий клин.

Судя по графику, свои волчьи зубы он уже третий раз показывает. Так что, на этот раз, разворот вверх от уровня поддержки по тренду может не получиться.

Будьте готовы!

Факт

Разворот вверх, от нижней границы коридора ап-тренда, – случился, получился. Но не более того – отскок заглох на ближайшем уровне сопротивления.

Индекс снова вернуся на нижнюю границу коридора тренда.

То ли для ещё дной попытки прорваться к верхней границе коридора тренда, то ли, что более чем реально, чтобы уйти вниз, сломав ап-тренд.

Как всегда – будем надеяться.

ЕвроДоллар

Прогноз

С уходом ЕвроДоллара в базу “В”, ниже 1,122, придётся подождать. Недолго. (праздники почему-то быстро заканчиваются)

Ближайший уровень поддержки – знакомый нам 1,129.

Сопротивления .. Ну, уровень 1,138 .. И что? Оно вам надо?..

Факт

Если пробит уровень сопротивления по даун-тренду, то не спешите тут же рапортовать о победе ап-тренда, о “теперь только рост” и т.д.

При том, то надо понимать ближайшую техническую цель роста от нижней границы интервала – середина интервала, уровень 1,154.

Однако, не сразу, только после коррекции (ориентировочно, цель”просто коррекции” – 1,133).

Всё-таки, как мне представляется, в сложившейся рыночной ситуации, возможен ещё один большой сюрприз.

А именно: то самое падение ЕвроДоллара, о котором мы столько времени говорили.

(я не спешу)

Брент

Прогноз

Зарекаться не буду, поэтому рисунок без стрелочек.

Сугубо частное мнение – надо рисовать стрелочку. Надо!

Вниз.

Факт

Есть о чём подумать. Например о том, что всё это большое послепраздничное падение – один большой развод перед большим-большим ростом. Как в 2008 г.

Тогда, в 2008 г., к первому падению я был готот на 100%. Был бы и на 200% готов, если бы ушёл на НГ в шортах, но в те времена это было весьма накладно (снимали не только комиссию, но и НДС). Сейчас – можно. Чем весьма доволен остался.

Чего я тогда не ожидал – контрольный выстрел рост в мае. Но устоял!

Тот майский рост сыграл злую шутку с “инвесторам”. Особенно – с “плечевиками”. Потому что окончательно убедил толпу, что каждая коррекция – благо. Что каждая коррекция – она а) проходит, и б) это повод купить много того, что хотел купить раньше, но было дорого. Стали покупать “дно”. Появились первые пророки и свидетели разворота рынка вверх.

Вот и сейчас. ЕвроДоллар… Теперь – цена нефти. Неужели 90$ за баррель увидим?!

Странно всё это – рынок падает, доллар слабеет, цена нефти прёт вверх как паровоз.

В чём разводка, интересно?

Медь 

Прогноз

Ралли… Только и исключительно ему цена меди протестировала верхнюю границу интервала базы.

Хотя… Может, потому и ралли, что цена меди технично пересекла снизу вверх интервал базы?

Теперь – вниз. Обратно.

Ралли закончилось.

Факт

Во-о-от! Прокол кукловода! Нет сейчас того даун-тренда, что так долго на пороге Нового года маячил. Другой напрашивается. Может быть.

Однако, сейчас ап-тренд живёт и побеждает. Не без коррекций, конечно. Тем более, что повод есть – от заветного, проверенного временем уровня сопротивления по тренду.

Коррекция! То самое, желанное сово. А не грубое “падение рынка, катастрофа, всё пропало”.

Даже если цена меди уйдёт в нижнюю половину интервала базы – не всё пропало.

Будем кричать “караул!”, если цена меди уйдёт из базы вниз. Совсем. Смена тренда.

А пока…

Именно поэтому у меня есть и лонги, и шорты. Чтобы не как в прошлый раз.

Но предпочтение (в смысле суммарного объёма позиций), на данный момент, отдано шортам.

Иногда сигара — это просто сигара (З.Фрейд), шорт – просто одна из возможностей получить на рынке дополнительный доход, кукуруза – просто кукуруза.

Надоела зима.

===========================

Такие дела.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 3. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)  

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Вся надежда на “ап-тренд форевер” и “середина интервала (базы) серьёзный уровень поддержки“.

Однако, сдаётся мне, последовательность тестирования уровней по тренду серьёзно нарушена – горизонтальные уровни сильнее. Это раз.

К тому же, потенциала роста не хватило Индексу протестировать верхнюю границу интервала базы.

Второй раз, что характерно.

Два: что означает, что? Что Индекс направляется на нижнюю границу интервала базы.

Факт

Ложный пробой уровня поддержки по тренду? Ой ли?!

Индекс в нижней половине интервала базы – тоже “ложный пробой”?

Похоже, китайцы всё воспринимают ближе к сердцу, чем мы, россияне, торгующие на Мосбирже. Если Шанхайский индекс и взапраду, строго по технике, дойдёт до нижней границы интервала базы, то ..

Не то, чтобы совсем “конец всему”, но….

Хорошо, у кого есть шорты – дадут профит, можно будет кое-что купить по сладким ценам, о возвращении которых в “стакан” инвесторы сейчас даже думать бояться. (“как это – Газпром по 200?!” “как это – Сбер по 150?!”)

(насчёт конкретных цен – это шутка .. несмешная …  про ВТБ по 7 коп. в 2008 г. тоже никто не верил .. а сейчас о таких ценах снова только мечтать можно… с другой стороны)

Япония

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз исполнился, пришло время Х, чтобы понять Ху из Ху.

Потомки самураев проявили недюженную выдержку, не позволив Индексу окончательно покинуть коридор ап-тренда. Однако …

Какой уровень можно считать Рубиконом? 28 000 п.?  27 300 п.?

Сейчас? Или никогда.

Священный месяц Сеппуку.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Ралли закончилось.

(какая вам разница “почему”?! … не было бы казахов – были бы хохлы .. однако, казахи оказались шустрее)

Факт

Негатив-негатив. По технике – прогноз негативный. Ретест локального минимума – только в моменте. Отскакивать – особо некуда.

Недопадали. И, судя по всему, обновление локального минимума, всё-таки, состоится, что надо принять как должное, не истерить, а сделать соответствующие выводы и принять их как руководство к действию.

Обобщая выводы, сделанные в представленных трёх частях Обзора, резюмируем, что следующая неделя даст нам море негатива. А как надолго, и насколько море глубокое, – это надо будет потом посмотреть, в следующие выходные.

Часть 4.  Индекс РТС и его фьючерс (RIH2)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Как это “1 480 не дно“?! .. А я думал, что…

Потому что – оптимист.

Факт

Как это “1 400 не дно“?! .. А я думал, что…

Отскок намечается. Или допускается.

Не удивлюсь, короче.

Сюрпризом не будет.

Фьючерс индекса РТС (RIH2)

Дневной график

Разметка графика – 14 декабря с.г.

Прогноз

Прогноз негативный – РИ уходит прочь из базы “С”.

Техническая цель – ниже 152 700.

Ближайший уровень поддержки – 154 580.

Факт

РИ ушёл-таки из базы “С” (согласно прогнозу, не?), и уже мог бы осваивать базу “В”, если бы не … Техника, господа. Техника рулит.

Сначала темп падения был потерян на рубеже “середина интервала базы  “С” (уровень 157 450), потом …

Это что-то из ряда вон, как РИ лихо ушёл из базы вниз, пройдя уровень 152 700 как нож сквозь масло. (масло, кстати, было явно не из морозилки, и нож был хорошо разогрет!)

Падение остановил уровень  уровень 147 910 (середина транзитного интервала). Непонятно, надолго ли.

Будем надеяться на отскок (снова здорова уровень 152 700). Если, конечно, не считать уровень 149 900 уровнем сопротивления, и если его пробой не ложный.

Прогноз негативный.

Техническая цель – граница с интервалом базы “В”, уровень 143 120.

Не “дно”.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз

143 000 – тоже не дно.

Факт

Отскок пошёл. Во многом, ему обязаны “амерам”, а не “чисто по технике” – в понедельник в США торгов не будет (День Мартина Лютера Кинга), потому негатив нагнетать не стали.

В отсутствие хозяев можно будет немного покуражится. В рамках разумного – RSI и так высок, не даст разгуляться особо.

Выше 154 000 РИ вряд ли уйдёт, значит.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 148 000. (145 600 приготовиться, потом 140 000)

(если учесть, что уровень 143 120 – граница с интервалом базы “В”, то … см. Дневной график)

Часть 5. Газ – дефицит Цена – растёт Газпром – 600 “Л” – Логика

Мнение эксперта: – Газпром давно должен был стоить рублей 600, но годы идут, а газик не торопится расти. В весенне- летний период шансов взлететь вроде как меньше, посему может сейчас и порастет

Предыдущая запись по теме – 02 ноября п.г. (“Биржевая цена природного газа и мировой энергетический кризис, как нам его малюют”)

Предупреждение: никакой политики, никаких “от позы”, только технический анализ.

Начнём, как всегда, с Месячного графика.

Основа разметки – прежняя.

Этот рисунок нужен нам для понимания, как построены уровни. (по даун-тренду построены, а как ещё?)

Прогноз, ещё прогноз (вместо вступления)

Первые выводы:

• Больше 10 лет прошло, после кризисного 2008 г., а цена газа всё там же, всё в том же боковике 1,9..6,4$. Даже сейчас, после решительного роста 2021 года.

Естественно, возникает вопрос, с чего бы ждать снижение, если, по RSI, цена газа в зоне перепроданности?

С того.

Естественно, возникает вопрос, с чего бы ждать снижение, если, по RSI, цена газа в зоне перепроданности?

С того.

После таких взлётов цена уходит в зону экстремальной перекупленности. Причём надолго (год..два).

• Потому – есть ещё потенциал снижения.

Значит, однозначно, теперь – только вниз?

Нет, конечно. Сформулируйте вывод иначе – нет оснований делать однозначно позитивный прогноз, как бы его не старались обосновать “фундаментально”.

Однако, есть сильный аргумент “за рост” – обновление локального максимума 2018 г. (и, фактически, ретест максимума 2014 г.).

Да, но … Четыре локальных минимума, каждый ниже предыдущего.

Рано ещё ап-тренды строить.

Тогда – что?!

На этом вступительная часть заканчивается, начинаем стандартную процедуру “было – стало”, “тогда – и сейчас”, “прогноз – факт”. (по поводу разметки, надеюсь, вопросов не будет?)

Прогноз

Расширяющийся треугольник. Рупор.

И, как всегда: цена на уровне сопротивления – теперь только рост, начался сырьевой цикл, энергетический кризис, и прочие Байдены-Путины, я же говорил. Цена на уровне поддержки – шеф фсё пропало, кризис, застой, рецессия, я же говорил.

Сам что? Могу сказать только “по технике” – цена сначала вернётся к МА (Параболик практически там же).

То есть, сначала увидим цену природного газа 4,1..4.2$, потом можно снова фантазировать.

Факт

“Сначала увидим цену природного газа 4,1..4.2$” – факт!

Добавляем индикаторы.

Всё за рост?! .. Ну, не скажите… Если только линия МА вверх смотрит. И RSI максимумы не тестирует. А так…

Прорваться выше МА цене газа так и не удалось Только если “в моменте”, что ещё очевиднее показывает слабость покупателей. (обидно, да?)

Зато, на таком-то “позитивном” фоне – Параболик где-то же там, в космосе, в поднебесье.

Подождать надо? Индикаторы запаздывают, по определению, по самой свой сути?

Да. Подождём весны, потом лето наступит. В ноябре холода ждали, на этом рост цены газа должен был быть, теперь лето ждём,  когда из США поставки СПГ наладят.

(что биржевые “спотовые” цены на газ в Европе рекорды бьют – знаю ли? .. знаю .. били… идите туда .. озолотитесь!)

Газпром – 600! (будет .. но это не точно..)

Неделя

Прогноз

Цена газа на МА, линия МА вверх, RSI всё ещё, даже после такого роста цены газа, сигналит о перепроданности, – живи и радуйся! Рост до Параболика практически гарантирован!

Всё так, с фактами не поспоришь. Но .. Есть и другие.

Рост – по параболе. На верхушке параболы – повышенная, просто что, бешеная, волатильность. Именно эта волатильность позволяет говорить утверждать о грядущих переменах.

Если вверх – понятно, докуда. Если вниз …

Трудно поверить, что цена может ниже 4,5$ уйти? .. А ниже 3,5$ что, легче?!

Может. Реально.

Факт

Цена может ниже 4,5$ уйти? (может, как видите)

Ниже 3,5 – может?

Подумайте. Вроде как позитивный прогноз надо ьы сделать, да?

Нет. Цена газа всё ещё выше МА, но наверх уже сходила, расчётной цели роста достигала. (не к месту сейчас вновь вспомнить аргумент противников ТА, что “так индикаторы опаздывают, ха! они же только левую часть графика учитывают!”?)

• Левая и правая, две галоши парою,
  Что мне делать, как мне быть,
  Как Марусю полюбить?

(помните песню, что поёт Е.Леонов в фильме “Полосатый рейс”?)

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 3,5$, примерно (Параболик).

Не “дно”.

Дневной график

Первое упоминание о возможности роста цены газа. Всё за рост: цена над МА, Параболик снизу, RSI в зоне перепроданности.

Может цена газа до 4,5$ вырасти? А выше?

Может. Но … Вырастет ли?

Часовой график

До 4,5$ вырасти?! … Смеётесь. До 4,3$ проблематично. До 4,265 – можно себе представить.

И – вниз. До 4,13$ (3,73 приготовиться)

• Акциями Газпрома интересуетесь, товарисч?  Могу предложить, недорого!

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Намёк тем, кто ещё ни разу.