Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты

Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про коммодитиз. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 10 мая с.г.

Но!

Графики все – новые. В старом варианте все построения горизонтальных и наклонных уровней были на Недельном и Дневном тайм-фреймах.

Почему везде смотрим (смотрели) также и Месячный график, а здесь Недельный – самый старший?

Потому что у ФИНАМа Месячный график «Рубль-Доллар» выглядит весьма жалким образом.

Было принято волевое решение – стандартизировать тайм-фреймы. Чтобы и в этом Обзоре было как в прочих. На анализ, построения и проверку ушла неделя.

Смотрим Месячные графики.

Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).

Для большей читаемости графиков график СИ убираем.

Общее то, что с начала 2015 г. началось прекращение ослабления сырьевых валют. Всех. Даун-тренд сменился боковым движением.

И тут — началось. Началось укрепление всех валют разом. Однако рубль пошёл всех поперёк: если раньше падал быстрее всех, то теперь быстрее всех растёт. Он не такой, как все!

За истёкший отчётный период (май) австралийский доллар упал на 3,35%, канадский доллар — на 3,10%. Российский рубль — всего на 1,86% (лучше всех!)

Смотреть графики будем именно в таком порядке — рубль будет последний по списку. Так удобней. Опять же, больше интриги.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Сейчас, или никогда! “Австралиец” ожидаемо снизился до горизонтального уровня поддержки. Теперь – разворот вверх. Снова на очереди белая свеча.

Нет? Тогда – затяжное падение. Предварительный анализ (клонирование уровней поддержки) показал, что до ближайшего – падать и падать.

Так – куда?

На этом тайм-фрейме ответа нет. Позже на других, более мелких, посмотрим.

Cad/Usd         Канадский доллар

Тоже неоднозначная ситуация. То ли да, то ли нет. С одной стороны, “канадец” увидел наклонный уровень поддержки. С другой, снижение до горизонтального отнюдь не менее вероятно.

К тому же кто запрещает не разворачиваться кверху, и не экстремистки пробивать уровень поддержки, а продолжить умеренное снижение, сползая по наклонному уровню к горизонтальному, как на саночках с горочки?

Однако, варианты есть, и трудно отдать предпочтение какому-то одному.

Usd/Rub                        Российский рубль

Ну и в чём смысл разглядывать графики на этом тайм-фрейме, если ни на один вопрос нет более-менее определённого ответа?

Если только чтобы впечатлиться от того, до куда валютная пара может взлететь или упасть.

Это – пока так. Временно. Для рубля , в частности, пока именно так. Потому что на таком взлёте, и на таком падении, ни одного вменяемого уровни определить не получится – слишком крутые для тренда, и слишком мало свечей для горизонтальных уровней.

Но всё это – временно. Пойдёт. Причём достаточно быстро. И – всё будет.

Потому, пока что, основной тайм-фрейм для оценки ситуации, действительно, – недельный.

Уберём, для соблюдения единообразия, график СИ.

Ослабление сырьевых валют. Всех. Уже две недели. Тенденция, однако, которая может иметь продолжение. Разворот вниз, типа.

За истёкший отчётный период  австралийский доллар упал на 2,45%, канадский доллар — на 1,46%. Российский рубль (не падайте в обморок!) — всего на 4,77%.

Напомню комментарий к графику из предыдущего Обзора по валютам: Кроме «австралийца», все — под уровнем сопротивления. Но.. Но и с «австралийцем» не всё так просто — намечается даун-тренд. Можно построить наклонный уровень сопротивления.

Правильный прогноз получился.

Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.

Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.

Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.

И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?

Ещё как так!

Смотрим, что было в пятницу с ЕвроДолларом.

5 мин. график ЕвроДоллара

ЕвроДоллар укрепляется. Как все? Насколько сильно? Чего ждать?

Посмотрим Часовой график.

Пробит уровень сопротивления по даун-тренду. Их можно провести несколько, и различающихся наклоном, но суть от этого не изменится.

Однако, про устойчивый ап-тренд пока что тоже речи нет. Нечто подобное было 20..22 мая. А чем закончился тот рост?

Однако, на графике видны цели и возможного роста, и возможного снижения. Сразу скажем: если снижение, то – обновление минимума.

Дневной график.

Если рост, то никак не выше уровня 1,103. Да и то – уже под вопросом. В моменте может быть. А потом – обратно вниз, к уровню 1,083.

Ап-тренд начался? В марте?

Ап-тренд – поддерживаю. Согласен, что будет рост. Но – после окончания снижения до уровня поддержки по ап-тренду.

Сейчас говорить про рост, про цели роста, рано. Отскок, в рамках волны снижения в границах коридора ап-тренда. Который, коридор, сейчас даже толком не идентифицируется.

Кстати про ап-тренд: посмотрите картинку из Обзора за 10 мая.

Оптимизм по повожу ап-тренда был не меньше, чем сейчас. Чем всё закончилось – сами видите.

Итого: прогноз для ЕвроДоллара – негативный. По крайней мере, на ближайшую неделю.

Переходим к основной теме.

Aud/Usd         Австралийский доллар

“Австралиец” подошёл к важному уровню поддержки. Теперь – вверх?

Всё те же вопросы, что и на Месячном графике. И комментарии – похожие: с одной стороны, с другой стороны.

С одной стороны, от уровня поддержки можно (надо) ждать рост. Как в прошлый раз.

С другой стороны, в прошлый раз, почему-то, “австралиец” не превысил предыдущий локальный максимум. Уровень сопротивления – по даун-тренду.

Итого, что получаем? Нисходящий треугольник. Медвежий признак. За пробой уровня поддержки.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 минут

Прогноз – негативный.

Часовой график – для сомневающихся.

Ни конца, ни края.

Дневной график с привычной разметкой.

Неудачная попытка уйти из базы “В” вверх – уже диагноз. Усугубляет негатив то, что цена развернулась вне базы рано, не по технике, не дойдя до середины транзитного интервала.

Итого, демонстрация слабости австралийского доллара перед американским.

Между прочим, раньше, до апреля сего года, всё было совсем иначе – демонстрация силы, поскольку разворот вверх был много раньше снижения до середины интервала базы (уровень 0,745).

На Месячном и Недельном графиках отмечен уровень поддержки 0,761. На Дневном есть близкий ему уровень 0,759. Вывод – будет ретест.

Реально! “Австралиец” уже сейчас – под уровнем сопротивления 0,765. Наукреплялся…

Второй вывод, вспоминая всё вышесказанное: крайне вероятен вариант с пробоем ближайшего уровня поддержки и снижение, по технике, до середины интервала базы.

Кстати, предыдущий прогноз, из предыдущего Обзора, практически исполнился: Судя по предыдущим графикам, «австралиец» вернётся в базу. Вернётся не просто так, а для ретеста уровня 0,759.

Итого, и на предстоящую неделю прогноз— негативный.

Американский доллар будет только крепнуть.

Cad/Usd         Канадский доллар

Неопределённость сохраняется и при оценке ситуации на Недельном тайм-фрейме. Но!

Большие были надежды сязаны с ап-трендом. Только и слышно было про только рост и про дно достигнуто.

Однако, “канадец” ушёл из ап-тренда. И теперь вся надежда на уровень поддержки по даун-тренду.

Слабая надежда – в начале года этот уровень не остановил, даже не затормозил снижение. На недавнем росте не проявил себя как уровень сопротивления. Пора забыть про этот уровень, искать другие.

Есть ещё уровни – чётко своё отрабатывают. Вот и сейчас – в деле. Но! Основной уровень поддержки 0,783 – ниже. Судя по всему, эйфория заканчивается, “канадец” возвращается в коридор “0,783 .. 0,804.

И не факт, что возвращается для того, чтобы опять боковик рисовать.

К сожалению, на форекспф нет пары CAD/USD. Есть USD/CAD. Т.е., чем выше значение, тем слабее канадский доллар.

5 минут

Прогноз для “канадца” – негативный. Если пересчитать ближайшую цель, скажем так – ослабления, то это уровень 0,802. Т.е., пробой уровня поддержки на только что рассмотренном Недельном графике.

Часовой график

Показан самый оптимистический вариант: сначала “канадец” чуть окрепнет, и только потом – резко ослабеет. Сначала CAD/USD сходит на 0,806, потом – 0,799.

Сейчас не детали важны, а сам прогноз ослабления канадского доллара.

Общее для рассмотренных валют – негативный прогноз. Для американского доллара – позитивный – будет укрепляться по отношению к основным мировым валютам, а не только по отношению к сырьевым.

А как же мы?!

Usd/Rub                 Российский рубль

Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары – слабее российский рубль.

СИ вышел из даун-тренда. Рубль перестал усиленно укрепляться. Сейчас самый оптимистический вариант – возвращение СИ к уровню 49,34 руб. за доллар. Но! Ещё неделя-другая такого роста СИ, или просто недостаточного, неуверенного, снижения, и можно будет нарисовать ап-тренд.

Примерно так.

Причём этот уровень поддержки по ап-тренду построен без учёта варианта взрывного роста СИ. (я один вижу “восходящий треугольник”?)

5 минут

СИ не под уровнем сопротивления!!! СИ – на уровне поддержки.

На этом можно было бы остановиться, однако, посмотрим графики и на других тайи-фреймах.

Час

Не кажется ли вам, что уровень сопротивления по Недельному графику 53,51 обязательно будет пробит?

Дневной график с разметкой.

Классика жанра – разворот вверх на нижней границе интервала. Первая техническая цель роста – середина интервала, уровень 53,85. Потом что? По технике – очевидно: поход к основной технической цели, к верхней границе интервала.

Но – не обязательно: середина интервала – это, очень часто, разворотный уровень. Но..

Но – до 53,85 тоже надо дорасти. А там – посмотрим.

Косвенный вывод: как бы рубль не отвязался от цены нефти, но взаимосвязь, всё-таки, имеет место быть. Это к тому, что цена нефти – вниз. И фРТС – вниз.

Посмотрим, что будет. Какой именно прогноз лучше всех удался.