Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 07 июня с.г.

Смотрим Месячные графики.

Итоги первой половины месяца.

Индекс СиПи — минус 0,63%, золото — минус 0,93%, медь — минус 2,23%, нефть — минус 1,03%.

Хрестоматийный случай — снижение фондового рынка сопровождается снижением цен на сырьё. На этой неделе. Потому и странен 3-х летний ап-тренд индекса СиПи в сопровождении даун-тренда «коммодов».

Что ещё странного: медь – лидер снижения среди “коммодов”. Это при том, что именно динамика цены меди многими справедливо рассматривается в качестве важнейшего индикатора состояния фондового рынка развивающихся стран.

Кто-нибудь может сказать, что есть признаки обвала рынка акций, например, Китая? Или стран Центральной и Латинской Америки?

Ни в Азии. Ни в России.

это и есть странность. Кто-то должен уступить. Неестественный противоход.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Разворот вниз. Везде. И там, где боковик, и там, где даун-тренд.

Кстати. В отличие от многих трендостроителей, который ищут и находят тренды каждый раз, когда садятся за аналитику, в данном случае, в данной теме “Сравнительная динамика”, многие уровни построены ещё год назад. Другим – месяцы и недели. Все графики с уровнями и пометками сохраняются в архиве. Из нового на них каждый раз – только новые свечи.

Это важно. Проверка. Тестирование. Если цены “видят” уровни – соответственно, совсем другое отношение к получаемым оценкам ситуации. И к прогнозам.

Итак.

Посмотрим каждый график отдельно.

Золото

Неделю назад такая же картина была. Изменения непринципиальные. Потому можно взять целиком комментарий к графику из Обзора недельной давности.

Который уж раз рисую, визуализирую, волны роста и снижения в коридоре даун-тренда…

Который уж месяц пишу о том, что волна роста подходит к концу, пора бы уж и очередной волне снижения начаться…

Да всё никак.

Однако, почему бы и не начаться в этом месяце? Чёрная свеча под уровнем сопротивления — чего ещё надо?

Только непонятно, почему все про боковик в золоте пишут, гадают, куда выход будет. Какой же это боковик?! Даун-тренд крутой, потому и волна роста как боковик смотрится.

Но ведь когда нибудь.. Разве уже не пора вниз?

Медь

Комментарий из прошлого Обзора: Была надежда на отскок вверх от уровня поддержки.

Надежда на отскок и сейчас жива, только еле дышит: судя по графику, разворот вниз — состоялся, и пробой уровня поддержки — просто вопрос времени. Вполне возможно, увидим его уже на следующей неделе.

Увидели ещё как!

Теперь видна и техническая цель снижения – около 5 230$ за тонну. (не спешите восклицать “Ого!” – в этом месяце навряд ли.. в перспективе – ещё ниже)

Нефть

Разворот вниз. Внизу – пропасть. Даже если не до пугающих всех 45$ за баррель. Если только до всего лишь 52,6$ – это падение цены на 22,6%.

Всего лишь. Какой же это армагедон?!

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Подводим итоги за отчётный период.

Индекс СиПи — минус 0,06%

Золото — плюс 0,77%, медь — минус 0,96%, нефть — плюс 0,94%.

Запутанная ситуация.

Будем распутывать.

Золото

Очень может быть, скорее всего, именно так и есть, мы видим окончание волы роста в границах коридора даун-тренда.  Главное, что цена “видит” верхнюю границу коридора (красная линия).

Тогда ближайшая техническая цель снижения цены золота – 1 130$ за тонну.

Однако, совсем не исключён другой вариант динамики цены.

Потому что сколько раз уже думали, что “ну вот и всё”. Уже был разворот вниз от верхней границы коридора тренда – во второй половине января с.г. Но – как видите.

Так что, если снова вверх, – до 1 215$. От силы. Потом – вниз.

Однако, вариант “сначала – снижение” вероятен гораздо более.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

Начнём с 5-мин. графика.

Сохраняется неопределённость ситуации. С одной стороны.., с другой стороны..

Или, как обычно пишут в таких случаях, “Если будет пробит уровень сопротивления – будет рост, цель такая-то. Если цена развернётся вниз, то пойдёт к уровню поддержки”.

Ценность таких прогнозов – исключительная. Особенно, если за такую аналитику платят построчно.

Так – куда?

Посмотрим, чем поможет Часовой график.

Это уже кое-что. За вариант “сразу вниз”.

Дневной график

Однозначно за вариант снижение. Первая цель – ближайший уровень поддержки 1 174$, вторая – ретест и пробой уровня 1 151$.

Первая цель соответствует уровню поддержки на Часовом графике. Т.е., может быть достигнута в самое короткое время, в понедельник. вторник, например.

Вторая цель – на пол-пути к уровню поддержки на Недельном графике. Т.е., тоже не за горами.

Медь

Цена подошла к уровню поддержки 5 830$. Почти. Но отскок вверх с разворотом весьма сомнителен. Если уж и ждать разворот, то от следующего уровня поддержки – примерно около 5 590$ за тонну.

Смотрим мелкие тайм-фреймы.

5-мин. график

Прогноз (вчерашние Вечерние заметки)

Что в итоге.

Так вверх, или вниз?!

Непонятно. Что хочешь, то и думай. Как говорится, “от позы”.

Посмотрим Часовой график.

Стрелочка куда? Непонятно. Вверх? Возможно.

Дневной график.

Уровень поддержки – это сила, это – аргумент. Тем более – такой значимый, потому что именно на нём идёт ретест локального минимума.

Значит, что? Разворот вверх?

Нет. Вы видели Месячный и Недельный графики: уровень поддержки по Дневному графику будет пробит. На этой, прошедшей, неделе с ним много провозились. Достаточно. Пора и честь знать.

На следующей недели такой, как сейчас, неопределённости на 5-мин. и Часовых графиках уже не будет.

Нефть

Это на Месячном графике однозначно разворот вниз. А на Недельном – просто коррекция. Двойной уровень поддержки, и горизонтальный, и наклонный.

Значит..

Значит, смотрим графики на малых тайм-фреймах. И, надо сразу сказать, на них, в отличие от графиков Золота и Меди, нет никаких двусмысленностей.

5 мин.

Прогноз.

Итог.

Прогноз – негативный.

 Часовой график.

Трудности снижения, очевидно, будут в районе ближайшего уровня поддержки (63,25$ за баррель). Далее – открыта дорога к уровню 61,5$. Тройное дно. И – пробой.

Дневной график.

(чем вызваны расхождения итоговой цены нефти на сайтах форекспф и финама – не могу сказать.. кто-то из них, видать, кухарит..)

Цена нефти идёт к уровню 62$ за баррель. Обязательно. Причём этот уровень должен был быть пробит уже на прошедшей неделе. Не получилось. Но..

Всё получится.

Всё. Осталось сделать Обзор для сырьевых валют (в том числе – рубль).