Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 30 мая с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена01

Итоги месяца .. Не месяца — первой недели месяца.

Индекс СиПи — минус 0,69%, золото — минус 1,69%, медь — минус 1,28%, нефть — минус 1,95%.

Хрестоматийный случай — снижение фондового рынка сопровождается снижением цен на сырьё. На этой неделе. Потому и странен 3-х летний ап-тренд индекса СиПи в сопровождении даун-тренда «коммодов».

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

Буфер обмена03

С января с.г. — вверх. Потом — вбок и вниз.

Посмотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена05

Который уж раз рисую, визуализирую, волны роста и снижения в коридоре даун-тренда…

Который уж месяц пишу о том, что волна роста подходит к концу, пора бы уж и очередной волне снижения начаться…

Да всё никак.

Однако, почему бы и не начаться в этом месяце? Чёрная свеча под уровнем сопротивления — чего ещё надо?

Только непонятно, почему все про боковик в золоте пишут, гадают, куда выход будет. Какой же это боковик?! Даун-тренд крутой, потому и волна роста как боковик смотрится.

(а вам без разницы? всё равно боковик? ну.. тогда гадайте дальше, скоро ли снова 1 500$ за тройскую унцию будет)

Медь

Буфер обмена06

Была надежда на отскок вверх от уровня поддержки.

Надежда на отскок и сейчас жива, только еле дышит: судя по графику, разворот вниз — состоялся, и пробой уровня поддержки — просто вопрос времени. Вполне возможно, увидим его уже на следующей неделе.

Нефть

Буфер обмена07

Комментарий из Обзора недельной давности: От уровня сопротивления — вниз. По идее. По технике. Если правильно уровень сопротивления определён.

Месяц заканчивается. В следующем — проверим. Пока что есть основания считать, что уровень определён верно, по правилам.

Считайте, что проверили. Или неделя — не срок для Месячного графика? Ладно. Продолжим проверку правильности и определения положения уровня сопротивления, и правильности вывода о развороте цены нефти вниз.

Во всяком случае, перспектива уже вида: если вверх — то особо и некуда, даже не мечтайте, если вниз — считайте, что пропасть: почти 22%.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена08

Снижение цен на сырьё — три недели подряд. Динамика перестала быть похожей на «просто коррекцию».

Хотя.. Нарисуйте уровни поддержки по ап-тренду, за период с апреля с.г., — вот вам и повод для оптимизма.

Однако, по порядку. Каждый график — отдельная песня.

Золото

Буфер обмена10

Надо ли говорить, что и на Недельном графике — волна роста в коридоре даун-тренда?

Причём волна роста — заканчивается: цена золота «увидела» уровень сопротивления по даун- тренду. Разворот вниз — именно на верхней границе коридор даун-тренда.

И, естественно, понятно уже, что нет никакого боковика. Строго нисходящий треугольник.

Медвежья фигура.

Ближайшая техническая цель снижения — примерно 1 126$.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

Начнём с 5-мин. графика.

Буфер обмена11

С одной стороны…, с другой стороны..

То ли восходящий треугольник, и слом даун-тренда, то ли отскок верх закончился, цена увязла в зоне сопротивления.

Обратимся к Часовому графику.

Буфер обмена12

Вниз. Варианты? Есть: насколько цена круто вниз пойдёт. Можно обсудить, поспорить.

Дневной график с привычной разметкой.

Голд

Уровень поддержки 1 174, значит, будет пробит.

Ближайшая техническая цель снижения — примерно 1 126$.

Ага. Понятно: обновление локального минимума.

Перед прошлыми выходными цена тоже стояла на уроне поддержки. После оценки ситуации вывод был такой: То есть, сейчас надо не инвестициями в золото заниматься, а спекулировать «от шорта«.

Как и сейчас.

Медь

Буфер обмена13

Разворот вниз был три недели назад. Сейчас идёт волна снижения в коридоре даун-тренда.

Промежуточный уровень поддержки рядом. От него не раз цена снова вверх шла. Но в этот раз — вряд ли.

Смотрим мелкие тайм-фреймы.

5-мин. график

Буфер обмена14

Волна роста в границах коридора даун-тренда? Или — разворот вверх?

С одной стороны.. С другой стороны..

На рисунке — вариант с ростом до верхней границы коридора тренда. И только потом — вниз.

Или потом — тоже верх?

А может быть, что сразу — вниз?

Может.. Не может.. Непонятно, какой вариант самый вероятный.

Посмотрим Часовой график.

Буфер обмена15-11

 

Ну — и? Как вы думаете — какой вариант самый вероятный? Вверх, или вниз?

Можно даже не отскакивать вверх.

Дневной график

Медь

Уже не ап-тренд.

Медь-крупно

После пробоя ценой меди уровня 5 900$ за тонну обновление локального минимума станет окончательно свершившимся, всем очевидным, фактом.

Нефть

Буфер обмена16

Надежда — всегда жива. Надежда на рост цены нефти.

Сейчас цена — на двойном уровне поддержки. Теперь — только рост.

Нет вопросов? Есть. Начнём с самого лёгкого — до куда рост ждать?

Ответ — 68,30$ за баррель. Ближайшая техническая цель. А выше?

Как ни странно, главный вопрос именно в том, будет ли рост вообще. То, что все его ждут, — это не аргумент.

Смотрим более мелкие тайм-фреймы.

5-мин.

Буфер обмена17

Рост. И дальше — только рост. Однозначный вывод.

Если бы не было Часового графика.

Буфер обмена18

Цена — в даун-тренде. И не в одном. Плюс горизонтальные уровни.

Главный вывод ждали? Вот оно: наиболее вероятный вариант — снижение цены нефти. Второй, побочный: гарантированное снижение снова до 62$ за баррель.

Второй «основной» вывод: на графике — фигура нисходящий треугольник. Медвежья фигура.

Цена нефти, согласно прописи, пробьёт горизонтальный уровень поддержки 61,50$.

Дневной график

Б

После разворота вниз на середине интервала базы (уровень 67,45$) цене прописано снижение до нижней границы интервала базы (уровень 56,8$).

Уровень поддержки 62$ за баррель — безусловно, очень важный, ключевой уровень. Однако, согласно проделанному анализу, практически гарантированно будет пробит.

Всё может быть? Да. Однако, учтите, что сейчас цена — под уровнем сопротивления. Это кроме всего прочего.

Кстати.

Сегодня в Саудовской Аравии торги были. наверное, цена нефти для их фондового рынка — не последнее дело?

Буфер обмена19

Такие дела. Цены на сырьё — падают. И, по прогнозу, будут падать. Вместе с фондовыми индексами. Или наоборот — фондовые индексы будут падать вместе с ценами на сырьевые товары.

Осталось написать последний Обзор — про сырьевые валюты, в том числе — российский рубль.

 

Читайте также:

1 комментарий

  1. OC:

    Не получается сегодня Обзор про рубль т прочее — не успеваю
    Прошу понять и извинить

Добавить комментарий