Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 30 мая с.г.

Смотрим Месячные графики.

Итоги месяца .. Не месяца — первой недели месяца.

Индекс СиПи — минус 0,69%, золото — минус 1,69%, медь — минус 1,28%, нефть — минус 1,95%.

Хрестоматийный случай – снижение фондового рынка сопровождается снижением цен на сырьё. На этой неделе. Потому и странен 3-х летний ап-тренд индекса СиПи в сопровождении даун-тренда “коммодов”.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи.

С января с.г. – вверх. Потом – вбок и вниз.

Посмотрим каждый график отдельно.

Золото

Который уж раз рисую, визуализирую, волны роста и снижения в коридоре даун-тренда…

Который уж месяц пишу о том, что волна роста подходит к концу, пора бы уж и очередной волне снижения начаться…

Да всё никак.

Однако, почему бы и не начаться в этом месяце? Чёрная свеча под уровнем сопротивления – чего ещё надо?

Только непонятно, почему все про боковик в золоте пишут, гадают, куда выход будет. Какой же это боковик?! Даун-тренд крутой, потому и волна роста как боковик смотрится.

(а вам без разницы? всё равно боковик? ну.. тогда гадайте дальше, скоро ли снова 1 500$ за тройскую унцию будет)

Медь

Была надежда на отскок вверх от уровня поддержки.

Надежда на отскок и сейчас жива, только еле дышит: судя по графику, разворот вниз – состоялся, и пробой уровня поддержки – просто вопрос времени. Вполне возможно, увидим его уже на следующей неделе.

Нефть

Комментарий из Обзора недельной давности: От уровня сопротивления — вниз. По идее. По технике. Если правильно уровень сопротивления определён.

Месяц заканчивается. В следующем — проверим. Пока что есть основания считать, что уровень определён верно, по правилам.

Считайте, что проверили. Или неделя – не срок для Месячного графика? Ладно. Продолжим проверку правильности и определения положения уровня сопротивления, и правильности вывода о развороте цены нефти вниз.

Во всяком случае, перспектива уже вида: если вверх – то особо и некуда, даже не мечтайте, если вниз – считайте, что пропасть: почти 22%.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.

Снижение цен на сырьё – три недели подряд. Динамика перестала быть похожей на “просто коррекцию”.

Хотя.. Нарисуйте уровни поддержки по ап-тренду, за период с апреля с.г., – вот вам и повод для оптимизма.

Однако, по порядку. Каждый график — отдельная песня.

Золото

Надо ли говорить, что и на Недельном графике – волна роста в коридоре даун-тренда?

Причём волна роста – заканчивается: цена золота “увидела” уровень сопротивления по даун- тренду. Разворот вниз – именно на верхней границе коридор даун-тренда.

И, естественно, понятно уже, что нет никакого боковика. Строго нисходящий треугольник.

Медвежья фигура.

Ближайшая техническая цель снижения – примерно 1 126$.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

Начнём с 5-мин. графика.

С одной стороны…, с другой стороны..

То ли восходящий треугольник, и слом даун-тренда, то ли отскок верх закончился, цена увязла в зоне сопротивления.

Обратимся к Часовому графику.

Вниз. Варианты? Есть: насколько цена круто вниз пойдёт. Можно обсудить, поспорить.

Дневной график с привычной разметкой.

Уровень поддержки 1 174, значит, будет пробит.

Ближайшая техническая цель снижения – примерно 1 126$.

Ага. Понятно: обновление локального минимума.

Перед прошлыми выходными цена тоже стояла на уроне поддержки. После оценки ситуации вывод был такой: То есть, сейчас надо не инвестициями в золото заниматься, а спекулировать «от шорта“.

Как и сейчас.

Медь

Разворот вниз был три недели назад. Сейчас идёт волна снижения в коридоре даун-тренда.

Промежуточный уровень поддержки рядом. От него не раз цена снова вверх шла. Но в этот раз – вряд ли.

Смотрим мелкие тайм-фреймы.

5-мин. график

Волна роста в границах коридора даун-тренда? Или – разворот вверх?

С одной стороны.. С другой стороны..

На рисунке – вариант с ростом до верхней границы коридора тренда. И только потом – вниз.

Или потом – тоже верх?

А может быть, что сразу – вниз?

Может.. Не может.. Непонятно, какой вариант самый вероятный.

Посмотрим Часовой график.

 

Ну – и? Как вы думаете – какой вариант самый вероятный? Вверх, или вниз?

Можно даже не отскакивать вверх.

Дневной график

Уже не ап-тренд.

После пробоя ценой меди уровня 5 900$ за тонну обновление локального минимума станет окончательно свершившимся, всем очевидным, фактом.

Нефть

Надежда – всегда жива. Надежда на рост цены нефти.

Сейчас цена – на двойном уровне поддержки. Теперь – только рост.

Нет вопросов? Есть. Начнём с самого лёгкого – до куда рост ждать?

Ответ – 68,30$ за баррель. Ближайшая техническая цель. А выше?

Как ни странно, главный вопрос именно в том, будет ли рост вообще. То, что все его ждут, – это не аргумент.

Смотрим более мелкие тайм-фреймы.

5-мин.

Рост. И дальше – только рост. Однозначный вывод.

Если бы не было Часового графика.

Цена – в даун-тренде. И не в одном. Плюс горизонтальные уровни.

Главный вывод ждали? Вот оно: наиболее вероятный вариант – снижение цены нефти. Второй, побочный: гарантированное снижение снова до 62$ за баррель.

Второй “основной” вывод: на графике – фигура нисходящий треугольник. Медвежья фигура.

Цена нефти, согласно прописи, пробьёт горизонтальный уровень поддержки 61,50$.

Дневной график

После разворота вниз на середине интервала базы (уровень 67,45$) цене прописано снижение до нижней границы интервала базы (уровень 56,8$).

Уровень поддержки 62$ за баррель – безусловно, очень важный, ключевой уровень. Однако, согласно проделанному анализу, практически гарантированно будет пробит.

Всё может быть? Да. Однако, учтите, что сейчас цена – под уровнем сопротивления. Это кроме всего прочего.

Кстати.

Сегодня в Саудовской Аравии торги были. наверное, цена нефти для их фондового рынка – не последнее дело?

Такие дела. Цены на сырьё – падают. И, по прогнозу, будут падать. Вместе с фондовыми индексами. Или наоборот – фондовые индексы будут падать вместе с ценами на сырьевые товары.

Осталось написать последний Обзор – про сырьевые валюты, в том числе – российский рубль.