Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты

Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«.  Предыдущая запись по сырьевым валютам была 20 декабря с.г.

Начнём с Месячных графиков.

Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).

Для большей читаемости графиков график СИ убираем.

Австралийский доллар — минус 4,60%, канадский доллар — минус 2,34%

Российский рубль —  минус 2,77%

Евро – плюс 0,56%

Смотреть Месячные графики будем именно в таком порядке.

Aud/Usd         Австралийский доллар

Перестройка крутого красного тренда – теперь он более пологий. Принципиально, на данный момент, от этого оценка и прогноз ситуации не меняются, но на будущее может пригодиться.

Пробит горизонтальный уровень поддержки 0,702.  Теперь ближайшая цель снижения – около 0,685.

По всему, указанная цель – промежуточная. Снижение – продолжится.

Cad/Usd         Канадский доллар

Разметка по тренду изменена в принципе. Не то, чтобы вместо даун-тренда на графике появился ап-тренд, но…

Сравните.

Было.

Стало.

Прогноз остаётся негативным. Примерная цель снижения (ближайшая) – 0,694.

Вам привычнее Usd/Cad? Тогда – только рост, и ближайшая цель – 1,441

Usd/Rub                        Российский рубль

До уровня сопротивления ещё далеко. Сделана только попытка до него дотянуться. Неудачная? Это в смысле «теперь пора вниз, снова на 60»? А почему не на 45? Или 35.. (лучше на 23!..)

До уровня сопротивления – и откат вниз. Это да. Много кто ждал в январе коррекцию до .. до уровня поддержки, или даже ниже. И сейчас – ждут.

Только этот откат, на этой неделе, не показателен – месяц только начался. Это если даже говорить только про технику.

Потому прогноз – ретест и обновление локального максимума. Уровень сопротивления по тренду – 76,8 руб.

Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.

Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.

Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.

И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?

Ещё как так!

ЕвроДоллар

Две недели назад было написано.

На прошлой неделе ЕвроДоллар упёрся в уровень сопротивления по тренду, и много кто опять размечтался о только росте, с целью не то 1,20, не то ещё выше.

Откат вниз от уровня сопротивления. Начало снижения. Репетиция. В следующем месяце очередь чёрной свечи.

Началось снижение. Разворот вниз. Потом – снижение. Красный уровень сопротивления по тренду, почти отвесный, – не сейчас появился на графике. И до сих пор работает.

ЕвроДоллар под двойным уровнем сопротивления.

Прогноз – негативный. Цель снижения (не дно! про дно никто ничего..) – 1,052.

Недельные графики

Месяц только начался, потому цифры изменений что за неполный месяц, что за прошедшую неделю, – одни и те же.

Австралийский доллар — минус 4,60%, канадский доллар — минус 2,34%

Российский рубль —  минус 2,77%

Евро — плюс 0,56%

Пора переходить к подробностям.

Aud/Usd         Австралийский доллар

“Австралиец” подходит к двойному уровню поддержки. Условно – “дно”.

Теперь – разворот вверх, и только рост? Нет.

Месячный график говорит, что ближайшая цель снижения – около 0,685. Т.е.,  уровень 0,692 будет пробит, и следующая поддержка будет на уровне по тренду – примерно 0,675.

Вздыхать по этому поводу бесполезно. А упорствовать во мнении, что пора развороту быть – вредно для депо.

Перед Новым годом казалось, что до уровня 0,704 – уже никогда не дойдёт, а если дойдёт – надо брать много!

Что? Взяли?!

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 минут

Какой рост?! О чём вы? Или покупаете с горизонтом 2..3 года, как акции?..

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Ошибся с прогнозом — не учёл возможность рождественского ралли (вслед за ралли на рынке акций).

Теперь по-любому всё. Даже ели увериться в вечность ап-тренда — пора «корректироваться».

В кавычках — потому что начинается вселенский падёж и капитуляция перед «грязной зелёной бумажкой».

«Коррекцией» до 0,725 снижение вряд ли ограничится. Наверняка не ограничится. До 0,710 — вполне реально.

А там и до 0,704 недалеко.

Итог

Снижение не закончено. “Австралиец” – на нижней границе коридора тренда”? .. Да тут таких границ…

Впрочем, и сам тренд, наверняка, перестраивать придётся. (не! не на ап-тренд, что вы, что вы..)

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

Смешно говорить про “дно”, когда “австралиец” уже ушёл из базы вниз.

Техническая цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 0,666 (дьяволиада!..)

Вот так то. А вы брови вздымали по поводу следующая поддержка будет на уровне по тренду – примерно 0,675.

То был оптимистический вариант прогноза, однако!

Cad/Usd         Канадский доллар

“Канадец” на уровне поддержки по тренду, но отскока ждать не приходится.

Примерная цель снижения (ближайшая) – 0,694.  (Месячный график)

Именно что ближайшая. Не последняя.

Дневного графика с разметкой у меня нет, так что обойдёмся без более мелких тайм-фреймов.

ЕвроДоллар

Уровень 1,83 устоял. Пока. Но..

Работает уровень сопротивления по тренду. Ближайшая цель снижения — примерно 1,068

Можно посмотреть и чуть иначе.

Нисходящий треугольник. Медвежья фигура.

ЕвроДоллар уйдёт ниже 1,052. (знаем-знаем!)

Что поменялось в оценке ситуации? Ничего. Как и в прогнозе.

Что ещё. Посмотрите на чёткое чередование чёрных и белых свечей. На этой неделе вновь была белая. На следующей – какая?..

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Факт

Теперь – не только рост. По всем признакам, видим волну роста в коридоре большого даун-тренда. Нарисовать который пока нет никакой возможности.

Однако, пора корректироваться.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Опять прогноз был мимо. Ралли «медведям» все планы спутало. Но..

Снова сформировался большой даун-тренд. Заканчивается волна роста в коридоре даун-тренда.

Или — уже закончилась?..

Итог

От края – до края.

Пора к нижнему краю.

Дневной график  с привычной «базовой» разметкой.

Получается, что был ложный пробой уровня 1,090 (середина интервала). С учётом даун-тренда (любого!), ЕвроДоллар отправляется вниз, на нижнюю границу интервала базы, уровень 1,057.

Промежуточное итог: все мировые валюты, и не только сырьевые, слабеют перед долларом США, как его не обзывай грязной зелёной бумажкой.

Деревянная валюта – не исключение.

Usd/Rub                 Российский рубль

Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.

Волнуетесь, и радостно потираете руки, прогнозируя укрепление рубля? Потому что под уровнем сопротивления? По тренду? Да. Но ..

Но уйти обратно под уровень 69,94 руб. — не получилось.

Потом уйдёт? Почему? Разве на графике не видно повышательный треугольник? (показывал уже его)

Бычья фигура. Рост до самого верхнего, на данный момент, уровня сопротивления по ап-тренду — вполне реален. Что соответствует курсу более 80 руб. за доллар США.

Прошедшая неделя не дала повод для какого-то особого волнения за будущность рубля. Правда, опять немного покричали про укрепление рубля, но.. Потом стали чертыхаться, что “рано я доллары продал”.

Нормально, если наличные – хороший профит зафиксировали. Плохо, если шорт СИ открыли.

Уровень сопротивления по тренду, может, опять не будет пробит, но что локальный максимум будет обновлён – почти наверняка.

Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз

Чисто по технике — только вниз. По рынку — пора обновлять максимум.

Потому что, как было сказано ранее, рынок акций — вниз, цена нефти — вниз. Соответственно, СИ — вверх.

Такой прогноз.

Факт

Смена направления тренда.

Теперь СИ –  снова в ап-тренде. Коррекция – закончена.

Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Коррекция закончилась — СИ снова идёт на верхнюю границу коридора ап-тренда.

Итог

Одна коррекция закончилась – после нового роста началась следующая. Вон их сколько. И после каждой – рос СИ на рубль-два.

Прогноз : “СИ – выше 76”.

Дневной график с привычной «базовой» разметкой.

Всенепременно надо сказать, что 6 января, в Хрониках, впервые была показана нижняя граница новой, самой высокой, базы “F”.

Теперь появилась новая, более высокая база. После того, как по ряду признаков была определена середина транзитного интервала, уровень 73,46 руб.

Далее было уже проще, путём нехитрых арифметических вычислений (это же середина), определить нижнюю границу вышележащей базы «F» — уровень 76,02 руб.

Вот она, цель. Ближайшая.

Вот она, первая техническая цель роста.

СИ идёт в базу “F”. Все необходимые реверансы были сделаны на прошедшей неделе. Теперь можно пробивать уровень 76,02 руб. не оглядываясь.

Что соответствует курсу более 80 руб. за доллар США.

————————————————————————–

Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.

Отдыхаем.

Ах,да. Ещё немного займу ваше внимание.

 Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть. Тоже не даёт 100% гарантии, как и любая другая, но…

Бывают и исключения. Было такое недавно, две недели подряд. Только в заблуждение всех ввели.

Интересно, как на этот раз получится.

Сейчас.

Без выводов. Просто поговорить.