Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 26 декабря с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Не выдержали моральной обузы – упали, как и предполагалось по технике. А ведь столько было светлых надежд! (почти как на разворот вверх цены нефти..)
Если уж делать – то по-большому. Никакого “символического снижения”. Всё как у людей.
Позитив так и не наметился.
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Тренд, всё-таки, пришлось немного перестроить, сделать более пологим, но от этого он не стал ап-трендом.
Началась консолидация, начался разворот вниз на верхней границе коридора даун-тренда.
Факт
Пологого тренда не получается – крутизна опять выросла.
Снижение – не закончено.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Ап-тренд так и не появился. Зато даун-тренд стал более пологим, более стабильным. Такой будет жить долго и счастливо.
Факт
“Быков”, пока что, порадовать нечем – снижение будет продолжено.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Понятно что — снова на нижнюю границу коридора даун-тренда.
Заметьте, что локальные минимумы не просто «один ниже другого» (так и должно быть в даун-тренде), но и всё больше не дотягивают до уровней сопротивления этого даун-тренда.
То есть, дело за малым — ускорение снижения и выход из коридора этого даун-тренда вниз. Обвальный выход, или просто очень быстрое снижение, — сейчас нам не принципиально.
Обвальный выход. Или – быстрое снижение? Как назвать такую динамику?
Не принципиально. Принципиально, что Индекс действительно вышел из коридора даун-тренда вниз.
Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 1 884 п. Будет там отскок вверх, или это будет разворот вверх – сейчас трудно сказать. Но надеяться, формально, чисто по технике, – можно. Основания для того – в наличии.
Однако, не менее вероятен и пробой этого важнейшего уровня поддержки. В свете сложившейся ситуации.
Такой негативный прогноз не от полного пессимизма и тупого армагедонизма – для такого прогноза есть весьма весомые, и тоже технические, аргументы.
Индекс Доу-Джонса
Если кому и отскакивать, причём срочно, так это индексу Доу-Джонса – нижняя граница интервала базы уже рядом.
Только это вряд ли – намерения серьёзные, и до середины транзитного интервала (уровень 15 890 п.) Индекс дойдёт практически гарантировано. Там – разворотный уровень. Можно надеяться.
Чуть менее 3% вниз – ничего такого эктраординарного, фантастикой такой прогноз назвать язык не поворачивается. Индексу СиПи до нижней границы интервала – вообще всего-то 2%.
За одну торговую сессию вряд ли. А за 2..3 – вполне реально.
Такое ожидается, значит, начало следующей недели. Какой будет конец – можно предположить, если дочитать этот Обзор полностью.
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Месяц только начался, потому “итоги” весьма условны, даже учитывая промежуточность результатов.
Но – всё-таки!
Индекс СиПи — минус 5,96% , индекс ММВБ — минус 0,73% , индекс РТС — минус 2,67%
Мы бы были бы первыми! Всех бы порвали, но.. Дали чужеземцам 2 дня форы. А то бы ого!
Посмотрим детали.
Индекс СиПи
Ралли не будет — ральщик
спилсяслилсяспалился…Короче, не будет ансам.. Обойдётесь.
1 972 п. — это первая техническая цель снижения.
Повело, что Индекс остался в коридоре ап-тренда.
Первая техническая цель достигнута, пришла очередь второй: по тренду уровень поддержки сейчас примерно 1 886 п. Совпадение. (с Дневным графиком).
Достижение данной цели супер-реалистично, так что пора морально готовиться к смене направления тренда.
Будет не будет, а предусмотреть такой негативный вариант – можно сказать, вопрос жизни и смерти (депо).
Индекс ММВБ
Опять повезло! Ап-тренд. Всё ещё.
Однако, началась волна снижения. Пусть и не в границах всего коридора ап-тренда, но до ближайшего уровня поддержки по тренду Индекс дойдёт практически 100% гарантии. Как и в прошлый раз.
Т.е., ближайшая техническая цель снижения – примерно 1 600 п.
Сразу?! В этом месяце?! Вряд ли. тем более, что надо ещё пробить горизонтальный уровень поддержки 1 740,4 п. Наверняка будет пробит? Ладно. А как насчёт уровня 1 702,9 п.?
Работы много. Но если уж индекс СиПи вниз ломанётся, как следует из прогноза, – уровень 1 740 п. будет пробит на счёт раз. Уровень 1 702 п. – на счёт два.
Индекс РТС
Опять не дошли. но это ничего! Подождём. Посмотрим, куда Индекс сползёт в первый месяц нового года.
Сюда и сползли, ничего не пробивая.
Будем надеяться на отскок? Будем. Как все те, кто надеялся на отскок после Нового года – перед Новым годом Индекс замер аккурат на уровне поддержки по тренду.
А если.. А если пробой уровня поддержки? Тогда.. Минус 17% тогда. От текущих значений. Минимум.
Итого? Итого, навряд ли мы увидим по итогам месяца на графиках белые свечи.
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи — минус 5,96% , индекс ММВБ — минус 0,73% , индекс РТС — минус 2,67%
(повтор “итого” для Месячных графиков)
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
До уровня поддержки по красному тренду – само собой: примерно 1 893 п.
На Месячном графике уровень поддержки сейчас примерно 1 886 п.
Потому и речь про практически гарантированно снижение Индекса ещё минимум на 2%.
Следующий уровень поддержки по тренду – примерно 1 843 п. Тоже ничего такого особенно фантастического.
Мало того. Снижение до уровня поддержки по “чёрному” тренду – как раз самая что ни на есть реальная перспектив: именно к нему сейчас привязана динамика Индекса.
Ещё 4,2% вниз – много, что ли?!
Вывод? Индекс СиПи выйдет из интервала базы вниз. И тогда целью снижения становится середина транзитного интервала, уровень 1 785 п. Что, безусловно, очень серьёзно. Нешуточное получится снижение.
Да, не 100% гарантии исполнения прогноза. Но… Логическая цепочка. Одно звено тянет другое.
Индекс ММВБ
Опять повезло – Индекс на двойном уровне поддержки. После чёрной свечи – белая. Логично.
Но… Там ещё и уровень сопротивления по тренду есть – хорошо бы до него бы (1 776 п.), да?
Хорошо бы. Если пробоя не будет. Если не увидим в понедельник Индекс сразу ниже 1 740,7 п.
Дневной график
Фрагмент Вечерних заметок от 06 января с.г.
Индекс ММВБ — минус 0,32%
Что изменилось в оценке ситуации? Ничего. Осталась негативной. Только укрепили во мнении: выход из треугольника — вниз.
Вот именно. При таком “внешнем фоне” – только вниз. Нефть не дорожает, отскок в пятницу закончился, в понедельник – новый виток снижения и обновление минимумов.
При таком раскладе осуждать будет или нет Индекс ниже 1 740 п. – смешно, право слово. Вверх, до 1 776 п. – тоже смешно: есть уровень сопротивления 1 757 п.
Самое реальное – снижение до середины интервала базы, до 1 693 п.
Опять – цепочка: если до 1 693 п. (Дневной) – значит, пробой уровня 1 702,9 п. (Недельный). После уровня поддержки 1 702,9 п. на Недельном графике следующая поддержка – по тренду. Примерно 1 640 п.
Посмотрите на Дневной график – совсем недалеко. Вообще на пол-пути к нижней границе интервала базы.
Снижение фондовых индексов, таким образом, может обрести лавинообразный характер.
Индекс РТС
Опять не вверх. Вбок. Хотя и с касанием «в моменте» уровня поддержки по тренду.
Это «вбок» и есть ожидавшееся ралли, о котором так долго говорили, которым так грезили.
Пора идти на «зелёный» уровень поддержки.
Опять не вверх. Опять вниз. Однако, без пробоя уровня поддержки по “красному” тренду.
Пробоя может не быть и на следующей неделе. Однако и в таком случае можно пугать детей снижением Индекса до 728 п., на 1 с небольшим %.
В лучшем случае, учитывая всё ранее сказанное, все выводы, ранее сделанные.
А сейчас посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
РИ идёт на середину транзитного интервала – уровень 71 000. Так что прогноз снижения самого Индекса всего-то до 728 п. – это называется “каким же надо быть оптимистом, чтобы в это верить!”.
Другими словами, сделанная ранее оценка ситуации и прогноз для индекса РТС являются чрезмерно оптимистическими. (вполне допустимо предположить, что таковыми являются и прогнозы для индексов СиПи и ММВБ).
15 мин.
Вывод: вот и сказочке конец. А кто слушал – молодец.
Сказочке про восстановление фондового рынка Китая, в частности. (при чём тут Китай?!..)
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты. Может, там чего хорошего найдём?
