Сравнительная динамика фондовых индексов США и России

Предыдущий Обзор по этой теме был 26 декабря с.г.

Вводная часть: итоги торгов в США

сип

Не выдержали моральной обузы — упали, как и предполагалось по технике. А ведь столько было светлых надежд! (почти как на разворот вверх цены нефти..)

сип1

Если уж делать — то по-большому. Никакого «символического  снижения». Всё как у людей.

Позитив так и не наметился.

Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.

5 мин.

Прогноз

Тренд, всё-таки, пришлось немного перестроить, сделать более пологим, но от этого он не стал ап-трендом.

Началась консолидация, начался разворот вниз на верхней границе коридора даун-тренда.

Факт

Буфер обмена12

Пологого тренда не получается — крутизна опять выросла.

Снижение — не закончено.

Часовой график.

В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.

Ап-тренд так и не появился. Зато даун-тренд стал более пологим, более стабильным. Такой будет жить долго и счастливо.

Факт

«Быков», пока что, порадовать нечем — снижение будет продолжено.

Дневные графики фондовых индексов США

Индекс СиПи

Сипи

Понятно что — снова на нижнюю границу коридора даун-тренда.

Заметьте, что локальные минимумы не просто «один ниже другого» (так и должно быть в даун-тренде), но и всё больше не дотягивают до уровней сопротивления этого даун-тренда.

То есть, дело за малым — ускорение снижения и выход из коридора этого даун-тренда вниз. Обвальный выход, или просто очень быстрое снижение, — сейчас нам не принципиально.

Обвальный выход. Или — быстрое снижение? Как назвать такую динамику?

Не принципиально. Принципиально, что Индекс действительно вышел из коридора даун-тренда вниз.

Ближайшая техническая цель — нижняя граница интервала базы, уровень 1 884 п. Будет там отскок вверх, или это будет разворот вверх — сейчас трудно сказать. Но надеяться, формально, чисто по технике, — можно. Основания для того — в наличии.

Однако, не менее вероятен и пробой этого важнейшего уровня поддержки. В свете сложившейся ситуации.

Такой негативный прогноз не от полного пессимизма и тупого армагедонизма — для такого прогноза есть весьма весомые, и тоже технические, аргументы.

Индекс Доу-Джонса

Доу

Если кому и отскакивать, причём срочно, так это индексу Доу-Джонса — нижняя граница интервала базы уже рядом.

Только это вряд ли — намерения серьёзные, и до середины транзитного интервала (уровень 15 890 п.) Индекс дойдёт практически гарантировано. Там — разворотный уровень. Можно надеяться.

Чуть менее 3% вниз — ничего такого эктраординарного, фантастикой такой прогноз назвать язык не поворачивается. Индексу СиПи до нижней границы интервала — вообще всего-то 2%.

За одну торговую сессию вряд ли. А за 2..3 — вполне реально.

Такое ожидается, значит, начало следующей недели. Какой будет конец — можно предположить, если дочитать этот Обзор полностью.

Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.

Тайм-фрейм «Месяц»

Буфер обмена14

Месяц только начался, потому «итоги» весьма условны, даже учитывая промежуточность результатов.

Но — всё-таки!

Индекс СиПи — минус 5,96% , индекс ММВБ — минус 0,73% , индекс РТС — минус 2,67%

Мы бы были бы первыми! Всех бы порвали, но.. Дали чужеземцам 2 дня форы. А то бы ого!

Посмотрим детали.

Индекс СиПи

Буфер обмена17

Ралли не будет — ральщик спился слился спалился

Короче, не будет ансам.. Обойдётесь.

1 972 п. — это первая техническая цель снижения.

Повело, что Индекс остался в коридоре ап-тренда.

Первая техническая цель достигнута, пришла очередь второй: по тренду уровень поддержки сейчас примерно 1 886 п. Совпадение. (с Дневным графиком).

Достижение данной цели супер-реалистично, так что пора морально готовиться к смене направления тренда.

Будет не будет, а предусмотреть такой негативный вариант — можно сказать, вопрос жизни и смерти (депо).

Индекс ММВБ

Буфер обмена18

Опять повезло! Ап-тренд. Всё ещё.

Однако, началась волна снижения. Пусть и не в границах всего коридора ап-тренда, но до ближайшего уровня поддержки по тренду Индекс дойдёт практически 100% гарантии. Как и в прошлый раз.

Т.е., ближайшая техническая цель снижения — примерно 1 600 п.

Сразу?! В этом месяце?! Вряд ли. тем более, что надо ещё пробить горизонтальный уровень поддержки 1 740,4 п. Наверняка будет пробит? Ладно. А как насчёт уровня 1 702,9 п.?

Работы много. Но если уж индекс СиПи вниз ломанётся, как следует из прогноза, — уровень 1 740 п. будет пробит на счёт раз. Уровень 1 702 п. — на счёт два.

Индекс РТС

Буфер обмена19

Опять не дошли. но это ничего! Подождём. Посмотрим, куда Индекс сползёт в первый месяц нового года.

Сюда и сползли, ничего не пробивая.

Будем надеяться на отскок? Будем. Как все те, кто надеялся на отскок после Нового года — перед Новым годом Индекс замер аккурат на уровне поддержки по тренду.

А если.. А если пробой уровня поддержки? Тогда.. Минус 17% тогда. От текущих значений. Минимум.

Итого? Итого, навряд ли мы увидим по итогам месяца на графиках белые свечи.

Переходим к Недельным графикам.

Буфер обмена20

Индекс СиПи — минус 5,96% , индекс ММВБ — минус 0,73% , индекс РТС — минус 2,67%

(повтор «итого» для Месячных графиков)

Смотрим внимательно.

Индекс СиПи

Буфер обмена22

До уровня поддержки по красному тренду — само собой: примерно  1 893 п.

На Месячном графике уровень поддержки сейчас примерно 1 886 п.

Потому и речь про практически гарантированно снижение Индекса ещё минимум на 2%.

Следующий уровень поддержки по тренду — примерно 1 843 п. Тоже ничего такого особенно фантастического.

Мало того. Снижение до уровня поддержки по «чёрному» тренду — как раз самая что ни на есть реальная перспектив: именно к нему сейчас привязана динамика Индекса.

Ещё 4,2% вниз — много, что ли?!

Вывод? Индекс СиПи выйдет из интервала базы вниз. И тогда целью снижения становится середина транзитного интервала, уровень 1 785 п. Что, безусловно, очень серьёзно. Нешуточное получится снижение.

Да, не 100% гарантии исполнения прогноза. Но… Логическая цепочка. Одно звено тянет другое.

Индекс ММВБ

Буфер обмена23

Опять повезло — Индекс на двойном уровне поддержки. После чёрной свечи — белая. Логично.

Но… Там ещё и уровень сопротивления по тренду есть — хорошо бы до него бы (1 776 п.), да?

Хорошо бы. Если пробоя не будет. Если не увидим в понедельник Индекс сразу ниже 1 740,7 п.

Дневной график

Фрагмент Вечерних заметок от 06 января с.г.

Индекс ММВБ — минус 0,32%

Что изменилось в оценке ситуации?  Ничего. Осталась негативной. Только укрепили во мнении: выход из треугольника — вниз.

Вот именно. При таком «внешнем фоне» — только вниз. Нефть не дорожает, отскок в пятницу закончился, в понедельник — новый виток снижения и обновление минимумов.

При таком раскладе осуждать будет или нет Индекс ниже 1 740 п. — смешно, право слово. Вверх, до 1 776 п. — тоже смешно: есть уровень сопротивления 1 757 п.

Самое реальное — снижение до середины интервала базы, до 1 693 п.

Опять — цепочка: если до 1 693 п. (Дневной) — значит, пробой уровня 1 702,9 п. (Недельный). После уровня поддержки 1 702,9 п. на Недельном графике следующая поддержка — по тренду. Примерно 1 640 п.

Посмотрите на Дневной график — совсем недалеко. Вообще на пол-пути к нижней границе интервала базы.

Снижение фондовых индексов, таким образом, может обрести лавинообразный характер.

Индекс РТС

Буфер обмена24

Опять не вверх. Вбок. Хотя и с касанием «в моменте» уровня поддержки по тренду.

Это «вбок» и есть ожидавшееся ралли, о котором так долго говорили, которым так грезили.

Пора идти на «зелёный» уровень поддержки.

Опять не вверх. Опять вниз. Однако, без пробоя уровня поддержки по «красному» тренду.

Пробоя может не быть и на следующей неделе. Однако и в таком случае можно пугать детей снижением Индекса до 728 п., на 1 с небольшим %.

В лучшем случае, учитывая всё ранее сказанное, все выводы, ранее сделанные.

А сейчас посмотрим на это с другой стороны.

Фьючерс индекса РТС (RIH6)

День

РИЧ

 

РИ идёт на середину транзитного интервала — уровень 71 000. Так что прогноз снижения самого Индекса всего-то до 728 п. — это называется «каким же надо быть оптимистом, чтобы в это верить!».

Другими словами, сделанная ранее оценка ситуации и прогноз для индекса РТС являются чрезмерно оптимистическими. (вполне допустимо предположить, что таковыми являются и прогнозы для индексов СиПи и ММВБ).

15 мин.

Вывод: вот и сказочке конец. А кто слушал — молодец.

Сказочке про восстановление фондового рынка Китая, в частности. (при чём тут Китай?!..)

Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты. Может, там чего хорошего найдём?

 

Читайте также:

Добавить комментарий