Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 20 августа с.г.

Смотрим Месячные графики.

все комоды - Месяц

Обратите внимание: года так с 2012-го всё вниз. Кроме индекса СиПи.

Даже если цена золота сейчас вверх, то только потому, что пришла очередь волны роста в коридоре даун-тренда. Остальные …

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Оказывается, можно развернуться вниз даже от промежуточного уровня сопротивления по тренду.

А что? Почему бы и нет? Посмотрите — несколько лет цена только по «первому этажу» ходила.

На «первый этаж» цена золота вернётся, или нет, — вопрос дискуссионный. Но что корректироваться собралась, перед ростом (?) — заметно.

Медь

Кстати. Даже если боковик. Какой ваш прогноз?

Наш прогноз — снижение до уровня поддержки. (какого из них?!)

Для рынка акций прогноз не ахти. (помните? динамика цены меди — важный индикатор состояния фондового рынка.. особенно, развивающихся стран)

Нефть

Обвальное снижение цены меди останавливает только оглядка на предыдущий локальный минимум. Психологически его действительно трудно преодолеть.

Однако, всё — к тому. К ретесту и к пробою.

Обвально не обвально, а на горизонтальный уровень поддержки 35,90$ за баррель  сходить придётся.

(все надеются, что там цена нефти найдёт своё дно..)

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

все комоды - Неделя

Всё вниз, всё. И даже цена нефти (хоть и в волне роста, выведшем её из коридора даун-тренда наверх).

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Волна снижения в коридоре ап-тренда. И никакого простора для фантазии.

Отско от промежуточного уровня поддержки по тренду? Рано. (вы же видели Месячный график)

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена27

Негативный прогноз получается. Сразу же…

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

 

Теперь — только рост (с)

Не понял… Но, сначала, — куда?!

Да. Сначала — туда. На 1 338$. Всего-то. А сколько шума. (а если потом, после 1 338, на 1 330?!)

Итог

Да, куда сначала?

Или как в прошлый раз? Скорее всего. Именно так. Будет ещё рост, но — в рамках даун-тренда. Пока.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Проясним ситуацию: разворот вниз на середине интервала базы. Техническая цель — вернуться на нижнюю границу интервала базы, уровень 1 241$.

Оба-на… Тогда понятно, куда цена золота направляется. Вы только взгляните на Месячный график — уровень 1 205$. На Недельный —  уровень 1 294$. (чего-то расхотелось в золото инвестировать..)

Медь

Пора отскакивать вверх, говорят В границах вторичного, подчинённого, ап-тренда. По сути — волна роста в коридоре большого даун-тренда.

Однако, надо предусмотреть и альтернативный вариант, кроме этого «теперь-только-рост»: фактически, цена меди в боковике, после отскока от нижней границы коридора большого даун-тренда. То есть, это переходная формация между волной роста и волной снижения.

В какой момент начнётся волна снижения мы, к сожалению, знать не можем. Но начаться может в любой момент. Может, уже началась, о чём мы узнаем только пару недель спустя, когда будет «очевидно».

5 мин.

График и комментарий взяты из Вечерних заметок.

Заслуженный обвал на рынке акций.

Цена нефти? При такой динамике индекса доллара? Там же, туда же. Ещё и в лидеры снижения выбьется, всем на удивление.

«Дно» цена меди не нащупала — обновлён локальный минимум. Прогноз -негативный.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Нет уж. На этот раз — до обновления локального минимума.

Итог

Будет ли ещё один отскок перед очередным обновлением локального минимума — уже можно сильно сомневаться.

Похоже на то, что на Недельном графике действительно началось формирование волны снижения в коридоре даун-тренда. Цена меди выходит из коридора боковика вниз.

Чем это грозит рынку акций?

Да не только рынку акций. Такая динамика цен на сырьевые товары косвенно свидетельствует о тенденции укрепления доллара США и, соответственно, ослаблении сырьевых (и не только) валют.

Нефть

Волна роста в коридоре даун-тренда закончилась. Что сейчас — не очень понятно что. Но — не очередной ап-тренд. Нарисовать уровень поддержки, ещё один, можно, но какой в этом смысл? Показать, что его наклон стал более пологим Так это же — негатив, между прочим.

Более продуктивно предположение об очередной неудачной попытке пробиться и закрепиться выше горизонтального уровня сопротивления 52,40$ за баррель. Или даже более низкого уровня — если ориентироваться по предыдущей «консолидации» в мае..июне с.г., то это уровень примерно 50,3$.

Отскок, коррекция к снижению, о которой шла речь в комментарии к Месячному графику, заканчивается.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Ключевой тезис — вслед за рынком акций.

Согласно Дневному графику, цель снижения — 48,40$ за баррель (не дно!).

Прогноз — крайне негативный.

Факт

Буфер обмена03

Отскок вверх может быть.

Может и не быть.

Причём скорее нет, чем да.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Слишком узкий коридор тренда. Расширить надо.

Недолговечны такие тренды. И — вторичны. В придачу. (помните ли, почему?)

Итак

Консолидация перед формированием «очевидного» даун-тренда.

Кстати: отскока до 50$ и выше может уже не быть.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

Цена нефти в начале лета ушла вверх из очередной базы (база «В»). там, наверху, немного не доходя до середины транзитного интервала, развернулась вниз, и вернулась в базу.

Далее — скучная техника. Без вывертов, всё строго в интервале базы.

Какое-то время цена не падала, «консолидировалась» под верхней границей интервала. Потом, наконец-то, сходила вниз, к первой технической цели снижения, на середину интервала. И даже ниже.

Потом опять вверх. Снова уйти из базы надолго наверх не удалось. Потому эту тему, с ростом, с ретестом локальных максимумов, пока надо просто забыть.

Сейчас цена нефти строго под верхней границей интервала базы. Снова первая техническая цель снижения — середина интервала базы, уровень 44,6$ за баррель.

Может ли цена ниже сходить, на вторую, основную цель снижения в интервале базы, на нижнюю границу интервала (уровень 39,40$) — вопрос непростой, однако Часовой график, как вы видели, частично приоткрывает завесу этой тайны.

Можно иначе сформулировать вопрос, посмотрев Месячный и Недельный графики: может ли цена сходить уровень 35,90$ — вопрос непростой, однако..

Однако…

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Читайте также:

Добавить комментарий