Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 20 августа с.г.
Смотрим Месячные графики.
Обратите внимание: года так с 2012-го всё вниз. Кроме индекса СиПи.
Даже если цена золота сейчас вверх, то только потому, что пришла очередь волны роста в коридоре даун-тренда. Остальные …
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Оказывается, можно развернуться вниз даже от промежуточного уровня сопротивления по тренду.
А что? Почему бы и нет? Посмотрите — несколько лет цена только по «первому этажу» ходила.
На “первый этаж” цена золота вернётся, или нет, – вопрос дискуссионный. Но что корректироваться собралась, перед ростом (?) – заметно.
Медь
Кстати. Даже если боковик. Какой ваш прогноз?
Наш прогноз – снижение до уровня поддержки. (какого из них?!)
Для рынка акций прогноз не ахти. (помните? динамика цены меди – важный индикатор состояния фондового рынка.. особенно, развивающихся стран)
Нефть
Обвальное снижение цены меди останавливает только оглядка на предыдущий локальный минимум. Психологически его действительно трудно преодолеть.
Однако, всё — к тому. К ретесту и к пробою.
Обвально не обвально, а на горизонтальный уровень поддержки 35,90$ за баррель сходить придётся.
(все надеются, что там цена нефти найдёт своё дно..)
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Всё вниз, всё. И даже цена нефти (хоть и в волне роста, выведшем её из коридора даун-тренда наверх).
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Волна снижения в коридоре ап-тренда. И никакого простора для фантазии.
Отско от промежуточного уровня поддержки по тренду? Рано. (вы же видели Месячный график)
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Негативный прогноз получается. Сразу же…
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Теперь — только рост (с)
Не понял… Но, сначала, — куда?!
Да. Сначала — туда. На 1 338$. Всего-то. А сколько шума. (а если потом, после 1 338, на 1 330?!)
Итог
Да, куда сначала?
Или как в прошлый раз? Скорее всего. Именно так. Будет ещё рост, но – в рамках даун-тренда. Пока.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Проясним ситуацию: разворот вниз на середине интервала базы. Техническая цель – вернуться на нижнюю границу интервала базы, уровень 1 241$.
Оба-на… Тогда понятно, куда цена золота направляется. Вы только взгляните на Месячный график – уровень 1 205$. На Недельный – уровень 1 294$. (чего-то расхотелось в золото инвестировать..)
Медь
Пора отскакивать вверх, говорят В границах вторичного, подчинённого, ап-тренда. По сути – волна роста в коридоре большого даун-тренда.
Однако, надо предусмотреть и альтернативный вариант, кроме этого “теперь-только-рост”: фактически, цена меди в боковике, после отскока от нижней границы коридора большого даун-тренда. То есть, это переходная формация между волной роста и волной снижения.
В какой момент начнётся волна снижения мы, к сожалению, знать не можем. Но начаться может в любой момент. Может, уже началась, о чём мы узнаем только пару недель спустя, когда будет “очевидно”.
5 мин.
График и комментарий взяты из Вечерних заметок.
Заслуженный обвал на рынке акций.
Цена нефти? При такой динамике индекса доллара? Там же, туда же. Ещё и в лидеры снижения выбьется, всем на удивление.
“Дно” цена меди не нащупала – обновлён локальный минимум. Прогноз -негативный.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Нет уж. На этот раз — до обновления локального минимума.
Итог
Будет ли ещё один отскок перед очередным обновлением локального минимума – уже можно сильно сомневаться.
Похоже на то, что на Недельном графике действительно началось формирование волны снижения в коридоре даун-тренда. Цена меди выходит из коридора боковика вниз.
Чем это грозит рынку акций?
Да не только рынку акций. Такая динамика цен на сырьевые товары косвенно свидетельствует о тенденции укрепления доллара США и, соответственно, ослаблении сырьевых (и не только) валют.
Нефть
Волна роста в коридоре даун-тренда закончилась. Что сейчас – не очень понятно что. Но – не очередной ап-тренд. Нарисовать уровень поддержки, ещё один, можно, но какой в этом смысл? Показать, что его наклон стал более пологим Так это же – негатив, между прочим.
Более продуктивно предположение об очередной неудачной попытке пробиться и закрепиться выше горизонтального уровня сопротивления 52,40$ за баррель. Или даже более низкого уровня – если ориентироваться по предыдущей “консолидации” в мае..июне с.г., то это уровень примерно 50,3$.
Отскок, коррекция к снижению, о которой шла речь в комментарии к Месячному графику, заканчивается.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Ключевой тезис — вслед за рынком акций.
Согласно Дневному графику, цель снижения — 48,40$ за баррель (не дно!).
Прогноз — крайне негативный.
Факт
Отскок вверх может быть.
Может и не быть.
Причём скорее нет, чем да.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Слишком узкий коридор тренда. Расширить надо.
Недолговечны такие тренды. И — вторичны. В придачу. (помните ли, почему?)
Итак
Консолидация перед формированием “очевидного” даун-тренда.
Кстати: отскока до 50$ и выше может уже не быть.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Цена нефти в начале лета ушла вверх из очередной базы (база “В”). там, наверху, немного не доходя до середины транзитного интервала, развернулась вниз, и вернулась в базу.
Далее – скучная техника. Без вывертов, всё строго в интервале базы.
Какое-то время цена не падала, “консолидировалась” под верхней границей интервала. Потом, наконец-то, сходила вниз, к первой технической цели снижения, на середину интервала. И даже ниже.
Потом опять вверх. Снова уйти из базы надолго наверх не удалось. Потому эту тему, с ростом, с ретестом локальных максимумов, пока надо просто забыть.
Сейчас цена нефти строго под верхней границей интервала базы. Снова первая техническая цель снижения – середина интервала базы, уровень 44,6$ за баррель.
Может ли цена ниже сходить, на вторую, основную цель снижения в интервале базы, на нижнюю границу интервала (уровень 39,40$) – вопрос непростой, однако Часовой график, как вы видели, частично приоткрывает завесу этой тайны.
Можно иначе сформулировать вопрос, посмотрев Месячный и Недельный графики: может ли цена сходить уровень 35,90$ – вопрос непростой, однако..
Однако…
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
