Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты
Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 14 февраля с.г.
Начнём с Месячных графиков.
Пояснение: первый, самый верхний график — это привычный график СИ = Usd/Rub. Но так как у канадца и австралийца Usd — в знаменателе, пара «Доллар-Рубль» приведена к общему виду — «Рубль-Доллар» (второй график сверху).
Для большей читаемости графиков график СИ убираем.
Австралийский доллар — плюс 0,86%, канадский доллар — плюс 1,57%
Российский рубль — минус 2,58%
Евро — плюс 2,76%
Смотреть Месячные графики будем именно в таком порядке.
Aud/Usd Австралийский доллар
Отскакивай не отскакивай, а вверх особо не разбежишься. Так что оценка ситуации прежняя. Как и прогноз.
Пора готовиться к ретесту январского минимума.
Ладно. Уговорили.
Cad/Usd Канадский доллар
Расти уже некуда. Не получилось. Сразу не получилось, а теперь и подавно.
Зато есть куда падать — до 0,69. Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — рост до 1,45.
Старались подрастить, укрепить. Не получается!
Usd/Rub Российский рубль
Купили по 74,5 руб.? Нет?! Теперь уж всё — поезд ушёл.
Прогноз — пробой уровня сопротивления по тренду уже не «в моменте». Пора идти к следующему уровню сопротивления по тренду. Тоже — не «в моменте»
Доллар США — по 83,6 руб.?! .. Было выше. Потому — не «потолок». Просто техническая цель.
Нам объясняют, что надо доллары продавать, что давно надо было, что все умные люди ставят на укрепление рубля. Вот, дескать, и эта неделя подтверждает их правоту.
А чего спорить?! Пусть каждый остаётся при своём мнении. Например, нас же убеждали, что цена нефти пошла к 38$ за баррель, а ЕвроДоллар стартанул к 1,20. Ну и молодцы. Только пусть лучше стараются. А то, как видно по графикам, совсем не все им поверили.
Пора переходить к подробностям, но сначала посмотрим не сырьевую валюту — Евро.
Из обзора в обзор кочует эта обширная цитата.
Обращаю ваше внимание раз за разом: российский рубль — не нечто особенное. Не из ряда вон, что аршином общим не измерить. Может, в процентах изменения и есть различие с другими сырьевыми валютами, но не в общей динамике. Рисунок, как правило, общий.
И если бы только сырьевые валюты! Евро — разве не так?
Ещё как так!
ЕвроДоллар
Пробой. Но не уровня поддержки, а уровня сопротивления по тренду. Причём так, что все уже уверовали в «только рост». И тут — неожиданный откат вниз.
А не ложный ли это пробой, господа присяжные заседатели?!
Что касается «ралли до 1,20 и выше» — это всё больше на бред похоже. Уже и вспоминать про это даже как-то неприлично, что ли.
Оказывается, да – ложный пробой уровня сопротивления по тренду. ЕвроДоллар возвращается к уровню поддержки. Примерно отметка 1,09.
Общий вывод: доллар США возвращается на место. В смысле, снова «царь горы».
Это важный вывод. Крайне. Поскольку, соответственно, должно привести к существенному снижению цены нефти, меди, и прочих сырьевых товаров. Поскольку приведёт к ослаблению сырьевых валют, да и прочих разных.
А что же рубль? Или тоже – “тихая гавань”? Мировой рынок акций будет идти вниз, и только российский пойдёт к новым высотам? Все валюты (сырьевые, прежде всего) будут слабеть относительно доллара США, и только российский рубль – крепнуть?
Недельные графики
Австралийский доллар — плюс 0,53%, канадский доллар — плюс 0,58%
Российский рубль — плюс 1,18%
Евро — минус 1,13%
Пора переходить к подробностям.
Aud/Usd Австралийский доллар
Всё равно — укрепился. Почему?!
Потому. Без разницы почему. Важно отметить, что выше уровня сопротивления по тренду — никак. А уровень этот — всё ниже. Потому что даун-тренд.
… выше уровня сопротивления по тренду — никак. А уровень этот — всё ниже. Потому что даун-тренд.
Да, опять никак. На следующей неделе уровень сопротивления будет ещё ниже. Учитывая, что сейчас “австралиец” под уровнем сопротивления по даун-тренду, шансы на укрепление на предстоящей неделе весьма невелики.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Ап-тренд построить не удалось. Старался, перебирал варианты. Абы какой – это просто. А чтобы красиво и складно получилось – не вышло.
Потому, несмотря на “очевидность” только роста, предпочтение отдаётся варианту прогноза “снижение”.
Овалом обведена часть данных, которые пока некуда девать, “лишние”.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Смена направления тренда. Сейчас динамика больше боковик напоминает, однако, общее направление тяготеет к варианту «снижению».
Похоже, уровень 0,704 действительно готовят к роли уровня сопротивления.
Итог
Один даун-тренд закончился, другой – начался. Между ними был переходный период: было бы дело числа 16..17 февраля – на графике был бы обозначен ап-тренд. А так – даже прежняя разметка даун-тренда подошла.
Опять даун-тренд. Причём явно превалирующий над временными ап-трендами – локальный максимум обновить так и не удалось.
Прогноз – негативный: “австралиец намеревается обновить локальные минимумы.
Пробить уровень поддержки 0,704? Отмеченный на Недельном графике? .. Как два пальца об асфальт.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Даун-тренд – он и на Дневном графике даун-тренд. Что многое объясняет из только что увиденного.
С такими замашками не только пробой уровня 0,704 будет, и и вообще можно из базы вниз уйти.
Cad/Usd Канадский доллар
Пробой не ложный. Есть ещё куда укрепляться. Только, видать, сезон укрепления закончился. И не только у «канадца». А так-то да, можно надеяться на рост до 0,727.
Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — снижение до 1,376.
Дальше куда? Дальше некуда. Старый “синий” даун-тренд давно закончился. Это сначала казалось, что “красный” даун-тренд – просто волна снижения. Нет. Самостоятельный.
Прогноз – негативный: снижение до 0,714. Вам привычнее Usd/Cad? Тогда — рост до 1,401.
Дневного графика с разметкой у меня нет, так что обойдёмся без более мелких тайм-фреймов.
ЕвроДоллар
Программа рост выполнена. У похоронщиков «грязной зелёной бумажки» одна надежда, что сейчас ЕвроДолар в боковике, и потому дотянется до горизонтального уровня сопротивления 1,145.
Надежда есть. Но что делать с уровнем сопротивления по тренду? ЕвроДоллар его «увидел», и откатился вниз. Просто так в этом мире ничего не бывает.
Потому прогноз негативный — возвращение на уровень поддержки по тренду (примерно к 1,102). Что автоматически будет подразумевать ложность пробоя уровня сопротивления по тренду на Месячном графике.
ЕвроДоллар развернулся вниз. Ближайшая поддержка – по тренду, будет примерно 1,10.
5 мин.
Хорошо, что мы оптимисты. Но…
Ап-тренда нет, да и откуда ему взяться. Потому то, что обведено синим цветом — никуда не вписывается. «Лишнее». ЕвроДоллар вернётся вниз, в даун-тренд. Правда, уже в другой, наверняка более пологий.
Факт
Пропал даун-тренд. На что поменялся? Не на тренд. Ап-тренда тоже нет. Боковик. Но – с уклоном вниз.
Прогноз негативный – опять должны 1,108 и ниже увидеть.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Неужели?! И снова — рост?!
Ладно. По крайней мере, 5-мин. график обещает дать купить пониже.
Но.. А как же Недельный график? Месячный? Врут, что ли? Или неправильно истолковал их речь бессвязную?! (сразу вспомнились графики цен на золото.. чехарда и неопределённость..)
На Недельном уровень сопротивления по тренду — и то только 1,132. А а Часовом легко прогнозируется рост до 1,140..
Значит — до горизонтального уровня 1,145?! А с какого.. ?..
(чего разорался?! .. всё в порядке..)
Итог
Смена направления тренда. Прогноз – негативный.
1,10 обещано? Тут и 1,09 0 не за горами.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Был ап-тренд. Т.е., он и сейчас есть, но скоро поменяется на даун-тренд, когда ЕвроДоллар снова пойдёт вниз от верхней границы интервала базы.
Однако, до всем очевидного даун-тренда будет просто снижение на нижнюю границу коридора ап-тренда.
Собственно, ЕвроДоллар уже пошёл вниз. Первая узловая станция – середина интервала базы, уровень 1,09. Потом – ..
А что мы такого нового узнали? Только подтверждение ранее полученных выводов.
Usd/Rub Российский рубль
Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.
Боковик в роли волны снижения в коридоре ап-тренда.
И всё было бы в пользу прогноза об укреплении рубля сейчас и впредь, если бы свечи стояли не таким аккуратным рядком, особенно последние две, касаясь горизонтального уровня поддержки 75,11 исключительно в порядке одолжения.
Всё могла поменять последняя январская неделя, но – сил на продолжение укрепления не хватило.
Что ещё позитивного, так это снижение максимумов в моменте. И на этом весь позитив заканчивается – следующая свеча, по очереди, опять ожидается белая. на этот раз – с обновлением локального максимума (который не в моменте).
Т.е., техническая цель роста (не потолок!) – 79,7 руб. за доллар США. Судя по Месячному графику, в марте 80 руб. будет, по всей видимости, уже уровнем поддержки.
Был и более суровый прогноз.
… пробой уровня сопротивления по тренду. Ближайшая реальная цель роста СИ — следующий уровень сопротивления по тренду. Примерно 82,5 руб. за доллар США.
Вполне вероятно. Причём раньше, чем нам сейчас можно себе представить.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин.
Что выше 77,80 руб. за доллар можем даже сегодня увидеть — вопросов нет. А вот выше 80…
От динамики индекса СиПи многое зависит. Потому что рынок акций резко вниз — и цена нефти резко вниз. Соответственно, СИ — резко вверх.
Индекс СиПи неожиданно пошёл вверх. Нефть – соответственно. СИ – вниз. Прогноз – в топку.
Факт
Всё бы в этом графике складно получалось, если бы не одна деталь – почему-то на форекспф не обновили данные с учётом торгов в рабочую субботу.
Ап-тренд, разумеется, придётся перестраивать. Но – “ап-“, а не “даун-“.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
По всем признакам, СИ может начать взрывной рост — наклон тренда увеличивается, и «новый» вариант (чёрные линии) отнюдь не окончательный.
Цель — выше 80,5 руб. Реально.
Итог
По известным причинам тренд поменял направление.
А теперь – снова.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Вниз – уже было. Теперь – разворот вверх от нижней границы коридора тренда.
Маршрут: 77,73 .. 79 .. 80,5 .. Далее по списку, но сейчас нудить не будем -посмотрим, как с этими целями получится.
Тема «Сравнительная динамика» на сегодня — закрыта.
Отдыхаем.
Ах,да. Ещё немного займу ваше внимание.
Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть. Тоже не даёт 100% гарантии, как и любая другая, но…
Бывают и исключения. Было такое недавно, две недели подряд. Только в заблуждение всех ввели.
На поза-позапрошлой неделе опять обманули. На позапрошлой — нет.
В прошлое воскресенье «хасиды» — плюс 1,03%, «саудиты» — минус 1,82%.
Не обманули, но ввели в заблуждение: индекс СиПи за неделю — плюс 2,84%, нефть — плюс 1,44%
Интересно, как на этот раз получится.
Сегодня.
Опять?! Опять всё вырастет?! Опять прогнозы в топку?!
Посмотрим. Подождём. Недолго осталось.
Утро вечера мудренее.
