Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 13 февраля с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
(вот ведь подлянка – сегодня все графики нормальные, а вчера невозможно было воспользоваться Недельным и Месячным графиками индексов СиПи и РТС.. Переделывать Обзор, что ли?! не хочу не буду..)
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Индекс СиПи — минус 1,16%
Золото — плюс 9,29% , медь — плюс 1,94% , нефть — минус 7,77% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Пробит и этот уровень сопротивления (по тренду). Следующий — 1 325$. Двойной. Выше — вряд ли.
Итак, теперь 1 215$ — поддержка, 1 325$ — сопротивление.
Это так, краткое изложение того, что было неделю назад понаписано. Практически ничего не изменилось.
Но неделя – совсем немалый срок! Темп роста был высокий.
Был. В том-то и дело. От того темпа осталось только воспоминание. Просто для справки: неделю назад рост цены в феврале оценивался в 10,35%, а сейчас – уже только 9,29%. Есть разница.
Медь
Вернулась цена «на тренд». Получился не то чтобы дож «надгробие» (месяц-то не закончился!), но точно, что нечто, не располагающее к оптимизму на рынке акций.
Индикатор состояния реальной экономики, особенно — развивающихся стран. Таких, как Китай и Россия.
Уже не “надгробие”. Значит что? Позитив?
Позитив. Был. Вспомните, какой рост фондовых рынков был на прошедшей неделе. И посмотрите, как всё скромно на графике Меди.
Неправильный, значит, был рост рынка акций. И в Китае, и в России. Да и у прочих – не лучше.
Нефть
Да, не было тестирования уровня поддержки. И цены 28,5$ за баррель — не было. Остальное — было.
Уровень поддержки, по которому цена нефти сползала, стал уровнем сопротивления. Примерно 34,3$ за баррель. Уровень поддержки по тренду — прежний.
Будет ли тестирование уровня сопротивления? Если будет рост рынка акций. Всего-то менее 10% вверх. Это же теперь — сами понимаете. Теперь так будет каждый день, правда?
Получилось не смешно – цена нефти действительно вплотную подошла к уровню сопротивления.
Дальше что? Дальше, скорее всего, – разворот вниз. Вместе с рынком акций. Опять же – есть технический повод для разворота, если кто спросит, с какой стати цена нефти вниз пошла: – А вот, – скажем. – От уровня сопротивления по тренду.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 2,84%
Золото — минус 0,96% , медь — плюс 2,29% , нефть — плюс 1,44% .
А что удивляться? Рынок акций – вверх, защитный актив (золото) – вниз.
По поводу “зеркала” рынка акций.. Может, “зеркало динамики рынка акций”, всё-таки, – динамика цены меди, а не нефти? (шутка)
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Вырос. Насчёт защитности вопрос оставим открытым, но ..
В космос? Нет.
Итак, теперь 1 215$ — поддержка, 1 325$ — сопротивление.
Всё равно — ого! До 1 325$ может.
Мочь-то он может…
До 1 325$ – не смог. Даже в моменте. Горизонтальный уровень сопротивления 1 236$ не позволил.
А также, как выяснилось, в сложившемся ап-тренде разворот вниз произошёл уже после касания верхней границы коридора ап-тренда в моменте, не дожидаясь его тестирования телом свечи. Из чего следует, в частности, что этот ап-тренд – не более чем волна роста в коридоре большого даун-тренда.
Как теперь возвращаться цене золото в коридор даун-тренда, с какими глазами, – вопрос отдельный. Скорее всего, через какое-то время определится новое построение даун-тренда.
А пока прогноз весьма простой. Можно сказать – бесхитростный: цена золота возвращается на уровень поддержки 1 184$. Промежуточная станция – 1 195$ за тройскую унцию.
Значит ли это, что “большие деньги” перестали бояться роста рынка акций? Попросту говоря, поверили ли, что теперь – только рост?
Вряд ли. Паника прошла, прошёл ажиотажный спрос на “защитные активы”. Произошло то, о чём говорилось Т. Смагиным в предыдущем Обзоре неделю назад.
в золоте кстати грядёт смена тенденции.,тренд ускорился, это паник бай. Скоро кончит Голда как тразуха. Я на предмет шорта на золото смотрю счас. Разворот зреет и коррекция — быстрая и злая.
смотрел календарик — у драгметалла почти каждый год рост в январе- феврале перед китайским Новым годом , потом падает. Первая часть исполнена, ждём вторую ( падает).
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Пока что все видят только коррекцию к росту. Это видно даже по тому, что построение ап-тренда даётся легко и приятно. Так что тем, кто в лонге, до понедельника можно спать спокойно.
Однако, появились признаки возможной смены тенденции.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Пора снова корректироваться. Чтобы потом.. Можно и сразу, но уж слишком намёки прозрачные, что пора корректироваться.
Опять же — тренд очень крутой. Напрягает. На пологий бы сменился — прожил бы дольше.
Всё больше аргументов за возвращение цены золота к уровню 1 125$.
Итог
Смена направления тренда. Не для всех очевидная. И это правильно – есть резоны не соглашаться с таким выводом, но..
Но, тем не менее, вариант с даун-трендом, как основным, – самый вероятный.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Разворот вниз на верхней границе интервала базы. Потом ретест. Проверка на прочность уровня сопротивления. И – откат вниз.
Фокус не удался – цена золота остаётся в базе. Теперь, по технике, снижение. Первая цель – середина интервала базы, уровень 1 124,5$.
Всё больше аргументов за возвращение цены золота к уровню 1 125$.
Сейчас оснований для такого вывода больше, чем неделю назад.
Разворот зреет и коррекция — быстрая и злая.
Время пришло?
Медь
«Чёрный» тренд перестроен на более пологий вариант. Но смысл — прежний: негативный прогноз. С пробоем горизонтального уровня поддержки.Период «только роста» закончился. Очередной, кстати. С чего вдруг быть внеочередному?!
Индикатор состояния реальной экономики, особенно — развивающихся стран. Таких, как Китай и Россия.
Вряд ли мы скоро увидим устойчивый рост рынка акций. На этой неделе — практически исключено. Да и на следующей — цене меди будет трудно даже к максимумам прошедшей недели вернуться.
Зато есть куда падать.
Насчёт “практически исключено”, в отношении роста рынка акций на прошедшей неделе – да, прогноз ошибочный. Однако, это только подтверждает наличие пузыря на рынке акций – цена меди только в моменте смогла дотянутся до головы сечи предыдущей недели.
И по поводу дан-трендов, сменяющих друг друга: не получается списать всё на волну снижения в коридоре даун-тренда. Дескать, вот закончится эта волна снижения – и начнётся волна роста.
“Синий” тренд – это, допустим, волна снижения в коридоре “красного” тренда. А “чёрный” тренд”? Волна снижения в коридоре “синего” тренда?
Потом что? Будет волна снижения в коридоре “чёрного” тренда?
Не проще ли принять версию, что новый “основной” даун-тренд ещё не сложился, что он ещё ищет себя?
Пока что самый вероятный вариант – повторный пробой горизонтального уровня поддержки 4 485$ и обновление локального минимума.
Прогноз – негативный.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Было не вниз (а что там до дна оставалось-то?), а вверх. Теперь опять пора вниз. (зануды)
Факт
Тренда так и нет. Есть боковик. Прогноз – негативный: ретест локальных минимумов.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Прогноз исполнен. Вплоть до смены направления тренда.
Есть, конечно, куда расти. Может. А потом?
Можно и сразу.
Итог
Далеко вверх цена меди скакнула – выше прогнозируемой. Но направление тренда – не изменилось. Только тренд стал более пологим, более устойчивым. Что для прогнозов – плюс, а для рынка акций, в плане оценки ситуации, – минус.
Прогноз – негативный.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Нелишнее подтверждение нахождения цены меди в даун-тренде – уйти наверх не получается. Несмотря на весь позитив на рынке акций.
Значит, вниз. Вместе с рынком акций.
Нефть
А как же рост?!
Скорее всего — никак же. Почти никак. Или совсем никак, по итогам предстоящей недели.
Действительно, никак. Даже хуже, чем никак – была провальная попытка роста до горизонтального уровня сопротивления 36,55$.
Таким образом, мы получили подтверждение, что цена нефти, пока что, находится в боковике, и в настоящее время движется к уровню поддержки 28,73$ за баррель.
На Месячном графике уровень поддержки по тренду – 28,5$ за баррель. Странно, да нет да?
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Цена нефти закончила отскок. Не разворот!
Зеркало говорит, что пойдёт вниз вместе с рынком акций. (как вам цена «снова опять ниже 31 и 5»?..)
Факт
Пришло время новых, более крутых, даун-трендов.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Какой кошмар! — скажете вы. И будете правы. Ещё добавьте «Не может быть!» — и будет картина маслом.
Прогноз — ниже 30$ за баррель. (хочу, не хочу, — меня тоже не спросили)
28,73? .. Почему бы и нет?
Итог
Цена – в ап-тренде. Понятно, почему: по рынку акций. Только рынок акций уже вниз пошёл. И на Недельном графике цена, оказывается, в боковике, сейчас, как раз, опять вниз пошла.
На Часовом графике, по большому счёту, – тоже боковик. Причём, судя по 5 мин. графику, цене нефти выше 33,50$ путь заказан. Навряд ли даже эту цену даже “в моменте” увидим.
То есть, в лучшем случае, разворот вверх можно ждать не ранее 31,5$. А то и от уровня 30,3$ за баррель.
Если не начнёт действовать команда Недельного и Месячного графиков. Тогда – вниз, по их прогнозам.
Да, и вот ещё что: не получилось разворота цены нефти вверх. Отскок. Принудительный боковик.
Дневной график с «базовой» разметкой.
В развороте цены нефти вниз – теперь сомнений практически нет. Совсем не будет только после обновления локального минимума. Для этого цена должна уйти ниже уровня 32,30$ за баррель.
А что мешает? Столько уже графиков пересмотрели, что…
Хорошо. Будем сомневаться. До самого понедельника будем. А потом нам всё покажут.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
