Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 13 февраля с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена01

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

(вот ведь подлянка – сегодня все графики нормальные, а вчера невозможно было воспользоваться Недельным и Месячным графиками индексов СиПи и РТС.. Переделывать Обзор, что ли?! не хочу не буду..)

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Буфер обмена12

Индекс СиПи — минус 1,16%

Золото — плюс 9,29% , медь — плюс 1,94% , нефть — минус 7,77% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена14

Пробит и этот уровень сопротивления (по тренду). Следующий — 1 325$. Двойной. Выше — вряд ли.

Итак, теперь 1 215$ — поддержка, 1 325$ — сопротивление.

Это так, краткое изложение того, что было неделю назад понаписано. Практически ничего не изменилось.

Но неделя – совсем немалый срок! Темп роста был высокий.

Был. В том-то и дело. От того темпа осталось только воспоминание. Просто для справки: неделю назад рост цены в феврале оценивался в 10,35%, а сейчас – уже только 9,29%. Есть разница.

Медь

Буфер обмена15

Вернулась цена «на тренд». Получился не то чтобы дож «надгробие» (месяц-то не закончился!), но точно, что нечто, не располагающее к оптимизму на рынке акций.

Индикатор состояния реальной экономики, особенно — развивающихся стран. Таких, как Китай и Россия.

Уже не “надгробие”. Значит что? Позитив?

Позитив. Был. Вспомните, какой рост фондовых рынков был на прошедшей неделе. И посмотрите, как всё скромно на графике Меди.

Неправильный, значит, был рост рынка акций. И в Китае, и в России. Да и у прочих – не лучше.

Нефть

Буфер обмена16

Да, не было тестирования уровня поддержки. И цены 28,5$ за баррель — не было. Остальное — было.

Уровень поддержки, по которому цена нефти сползала, стал уровнем сопротивления. Примерно 34,3$ за баррель. Уровень поддержки по тренду — прежний.

Будет ли тестирование уровня сопротивления? Если будет рост рынка акций. Всего-то менее 10% вверх. Это же теперь — сами понимаете. Теперь так будет каждый день, правда?

Получилось не смешно – цена нефти действительно вплотную подошла к уровню сопротивления.

Дальше что? Дальше, скорее всего, – разворот вниз. Вместе с рынком акций. Опять же – есть технический повод для разворота, если кто спросит, с какой стати цена нефти вниз пошла: – А вот, – скажем. – От уровня сопротивления по тренду.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена17

Индекс СиПи — плюс 2,84%

Золото — минус 0,96% , медь — плюс 2,29% , нефть — плюс 1,44% .

А что удивляться? Рынок акций – вверх, защитный актив (золото) – вниз.

По поводу “зеркала” рынка акций.. Может, “зеркало динамики рынка акций”, всё-таки, – динамика цены меди, а не нефти? (шутка)

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Буфер обмена03

Вырос. Насчёт защитности вопрос оставим открытым, но ..

В космос? Нет.

Итак, теперь 1 215$ — поддержка, 1 325$ — сопротивление.

Всё равно — ого! До 1 325$ может.

Мочь-то он может…

До 1 325$ – не смог. Даже в моменте. Горизонтальный уровень сопротивления 1 236$ не позволил.

А также, как выяснилось, в сложившемся ап-тренде разворот вниз произошёл уже после касания верхней границы коридора ап-тренда в моменте, не дожидаясь его тестирования телом свечи. Из чего следует, в частности, что этот ап-тренд – не более чем волна роста в коридоре большого даун-тренда.

Как теперь возвращаться цене золото в коридор даун-тренда, с какими глазами, – вопрос отдельный. Скорее всего, через какое-то время определится новое построение даун-тренда.

А пока прогноз весьма простой. Можно сказать – бесхитростный: цена золота возвращается на уровень поддержки 1 184$. Промежуточная станция – 1 195$ за тройскую унцию.

Значит ли это, что “большие деньги” перестали бояться роста рынка акций? Попросту говоря, поверили ли, что теперь – только рост?

Вряд ли. Паника прошла, прошёл ажиотажный спрос на “защитные активы”. Произошло то, о чём говорилось Т. Смагиным в предыдущем Обзоре неделю назад.

в золоте кстати грядёт смена тенденции.,тренд ускорился, это паник бай. Скоро кончит Голда как тразуха. Я на предмет шорта на золото смотрю счас. Разворот зреет и коррекция — быстрая и злая.

смотрел календарик — у драгметалла почти каждый год рост в январе- феврале перед китайским Новым годом , потом падает. Первая часть исполнена, ждём вторую ( падает).

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

 

голд-5-1

Пока что все видят только коррекцию к росту. Это видно даже по тому, что построение ап-тренда даётся легко и приятно. Так что тем, кто в лонге, до понедельника можно спать спокойно.

Однако, появились признаки возможной смены тенденции.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Пора снова корректироваться. Чтобы потом.. Можно и сразу, но уж слишком намёки прозрачные, что пора корректироваться.

Опять же — тренд очень крутой. Напрягает. На пологий бы сменился — прожил бы дольше.

Всё больше аргументов за возвращение цены золота к уровню 1 125$.

Итог

Смена направления тренда. Не для всех очевидная. И это правильно – есть резоны не соглашаться с таким выводом, но..

Но, тем не менее, вариант с даун-трендом, как основным, – самый вероятный.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Разворот вниз на верхней границе интервала базы. Потом ретест. Проверка на прочность уровня сопротивления. И – откат вниз.

Фокус не удался – цена золота остаётся в базе. Теперь, по технике, снижение. Первая цель – середина интервала базы, уровень 1 124,5$.

Всё больше аргументов за возвращение цены золота к уровню 1 125$.

Сейчас оснований для такого вывода больше, чем неделю назад.

Разворот зреет и коррекция — быстрая и злая.

Время пришло?

Медь

Буфер обмена05

«Чёрный» тренд перестроен на более пологий вариант. Но смысл — прежний: негативный прогноз. С пробоем горизонтального уровня поддержки.Период «только роста» закончился. Очередной, кстати. С чего вдруг быть внеочередному?!

Индикатор состояния реальной экономики, особенно — развивающихся стран. Таких, как Китай и Россия.

Вряд ли мы скоро увидим устойчивый рост рынка акций. На этой неделе — практически исключено. Да и на следующей — цене меди будет трудно даже к максимумам прошедшей недели вернуться.

Зато есть куда падать.

Насчёт  “практически исключено”, в отношении роста рынка акций на прошедшей неделе – да, прогноз ошибочный. Однако, это только подтверждает наличие пузыря на рынке акций – цена меди только в моменте смогла дотянутся до головы сечи предыдущей недели.

И по поводу дан-трендов, сменяющих друг друга: не получается списать всё на волну снижения в коридоре даун-тренда. Дескать, вот закончится эта волна снижения – и начнётся волна роста.

“Синий” тренд – это, допустим, волна снижения в коридоре “красного” тренда. А “чёрный” тренд”? Волна снижения в коридоре “синего” тренда?

Потом что? Будет волна снижения в коридоре “чёрного” тренда?

Не проще ли принять версию, что новый “основной” даун-тренд ещё не сложился, что он ещё ищет себя?

Пока что самый вероятный вариант – повторный пробой горизонтального уровня поддержки 4 485$ и обновление локального минимума.

Прогноз – негативный.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин. 

Прогноз

Буфер обмена100

Было не вниз (а что там до дна оставалось-то?), а вверх. Теперь опять пора вниз. (зануды)

Факт

М-5

Тренда так и нет. Есть боковик. Прогноз – негативный: ретест локальных минимумов.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Прогноз исполнен. Вплоть до смены направления тренда.

Есть, конечно, куда расти. Может. А потом?

Можно и сразу.

Итог

Далеко вверх цена меди скакнула – выше прогнозируемой. Но направление тренда – не изменилось. Только тренд стал более пологим, более устойчивым. Что для прогнозов – плюс, а для рынка акций, в плане оценки ситуации, – минус.

Прогноз – негативный.

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

Нелишнее подтверждение нахождения цены меди в даун-тренде – уйти наверх не получается. Несмотря на весь позитив на рынке акций.

Значит, вниз. Вместе с рынком акций.

Нефть

Буфер обмена06

А как же рост?!

Скорее всего — никак же. Почти никак. Или совсем никак, по итогам предстоящей недели.

Действительно, никак. Даже хуже, чем никак – была провальная попытка роста до горизонтального уровня сопротивления 36,55$.

Таким образом, мы получили подтверждение, что цена нефти, пока что, находится в боковике, и в настоящее время движется к уровню поддержки 28,73$ за баррель.

На Месячном графике уровень поддержки по тренду – 28,5$ за баррель. Странно, да нет да?

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз

Цена нефти закончила отскок. Не разворот!

Зеркало говорит, что пойдёт вниз вместе с рынком акций. (как вам цена «снова опять ниже 31 и 5»?..)

Факт

Буфер обмена07

Пришло время новых, более крутых, даун-трендов.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Какой кошмар! — скажете вы. И будете правы. Ещё добавьте «Не может быть!» — и будет картина маслом.

Прогноз — ниже 30$ за баррель. (хочу, не хочу, — меня тоже не спросили)

28,73? .. Почему бы и нет?

Итог

Цена – в ап-тренде. Понятно, почему: по рынку акций. Только рынок акций уже вниз пошёл. И на Недельном графике цена, оказывается, в боковике, сейчас, как раз, опять вниз пошла.

На Часовом графике, по большому счёту, – тоже боковик. Причём, судя по 5 мин. графику, цене нефти выше 33,50$ путь заказан. Навряд ли даже эту цену даже “в моменте” увидим.

То есть, в лучшем случае, разворот вверх можно ждать не ранее 31,5$. А то и от уровня 30,3$ за баррель.

Если не начнёт действовать команда Недельного и Месячного графиков. Тогда – вниз, по их прогнозам.

Да, и вот ещё что: не получилось разворота цены нефти вверх. Отскок. Принудительный боковик.

Дневной график с «базовой» разметкой.

 

Б

В развороте цены нефти вниз – теперь сомнений практически нет. Совсем не будет только после обновления локального минимума. Для этого цена должна уйти ниже уровня 32,30$ за баррель.

А что мешает? Столько уже графиков пересмотрели, что…

Хорошо. Будем сомневаться. До самого понедельника будем. А потом нам всё покажут.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Читайте также:

Добавить комментарий