Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 07 января с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Позитив бы на открытии торгов. Потом только сползание вниз.
Всё – за рост. Всё!
Так почему же такой скептицизм?!
Потому что, если объединить эти два вывода (две картинки – два вывода),то получается, что кое-кто организовал “раздачу на хаях”. Иначе как продать большие объёмы? Только так.
Уверить всех, что теперь только рост (индикаторы, осцилляторы, паттерны, объёмы по вертикали, эллиот нам в помощь),
Всё за рост, а Индекс, тем не менее, ползёт вниз. (этому 100 лет учиться надо!)
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Выход из боковика вверх, признаться, изрядно удивил. При том, что и цена нефти вниз пошла, и ЕвроДоллар наверху не задержался. Вниз должен был быть выход. И по технике, и по прогнозу, сделанному ранее.
Теперь что? Только рост?
Сейчас опять будет нудный боковик. Потом…
Продолжу упорствовать в своей ереси: скоро, очень скоро увидим фСиПи ниже 2 260 п.
Факт
Легче всего сказать: – Очевидно же, что ап-тренд!
Очевидно, что построить один-единственный уровень по тренду, что по ап-тренду, что по даун-тренду, – легче лёгкого. Но как убедить стороннего человека, что это именно тот самый настоящий, “истинный”, уровень, на который имеет смысл полагать что в дальнейших прогнозах, что при построении торгового плана?
Только одним способом: клонировать этот уровень, и показать, как красиво динамика исследуемого инструмента (цена акции, цена нефти, значение валютной пары, и т.д.) соответствует построенным уровням поддержки и сопротивления.
Так вот: очевидно, что уровень поддержки по ап-тренду можно построить так, как показано на рисунке. Дальше – полное несоответствие всего всему.
Ни один хитроумный и нестандартный вариант построения уровней по ап-тренду не дал более-менее приглядно результата.
Из чего следует, что слухи о дальнейшем только росте фСиПи сильно преувеличены.
Действительно, боковик. Как и было сразу сказано. Действительно, сейчас самый вероятный вариант прогноза – выход из боковика будет вниз.
В прошлый раз, в аналогичной ситуации, такой вариант не получился? Тем более.
Кстати: не может быть прогноза со 100%-ной сбываемостью – бывают и неудачные прогнозы. Потому и не может такого быть, чтобы все прогнозы всегда сбывались. Сказать “а у меня все прогнозы всегда сбываются!” то же, что “у меня все сделки – профитные! всегда!”.
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Сейчас ожидается коррекция к росту. Которая может оказаться не коррекцией, а разворотом вниз. Будет ясность после достижения отметки 2 250 п.
Прогноз маршрута: 2 260 .. 2 255 .. 2 250 пп.
То есть, снижение фСиПи минимум на 1% от текущих значений. Сразу. Минимум.
Итог
Снижение фСиПи до 2 250 п. было. Но не сразу.
Это раз.
Два: построить ап-тренд можно, но… Только для того, чтобы убедиться – сейчас фСиПи идёт к нижней границе коридора боковика, к уровню 2 255 п.
Может сходить и ниже. И где тогда будет тот ап-тренд?
Так что пока что удобнее обходиться без наклонных линий. Чтобы не смущали, и в искушение не вводили.
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Две недели прошло — а дохлая кошка всё та же.
Потому что боковик. Потому что прокол вниз, в рамках боковика, уже был. Потому что так, через боковик, происходит разворот вниз.
Прогноз негативный.
Ещё неделя прошла. Итого – три. И – всё там же, в том же боковике. Теперь – снова наверху.
Чего там СиПи пообещал? 2 255?! А 2 240 не хочет ли?
Нет, не обязательно. Но крайне вероятно.
Индекс Доу-Джонса
Тоже боковик. И выводы — те же.
Однако, поговорить тоже можно.
Чем осенний боковик от теперешнего отличается?
Осенью боковик был после коррекции к росту. Сейчас — после роста.
Консолидация перед ростом? Сейчас?!
Осенью была консолидация. Тоже. Но — на уровне поддержки (граница интервалов).
Сейчас консолидация — под уровнем сопротивления (тоже граница интервалов).
Такие «мелочи», а оценка и прогноз ситуации тут же кардинально меняются.
Очень помог этот комментарий недельной давности. Время сэкономил – всё уже, оказывается, было сказано.
Раз уж так уж – повторю и прогноз:
Насколько низко могут пасть фондовые индексы США? На 5..10%, по самой осторожной оценке. Минимум.
Нет. Не сразу. Не в этот понедельник. И не «до среды». (заинтриговал, что ли?!..)
(а как я могу ускорить процесс? а вы – как? … никак… ждём..)
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Да всё то же — рост продолжается.
Однако, наши получше смотрятся.
Ещё бы лучше смотрелись, если бы не эта почти незаметная коррекция, что сейчас наблюдаем. Мелочь, а настроение уже не то. Это как песчинка в ботинке – маленькая совсем, а раздражает до невозможности
Однако, смотрим каждый Индекс отдельно.
Индекс СиПи
Индекс в взкой зоне сопротивления. Непролазная чаща из уровней.
Тройной уровень сопротивления.
Пролезть можно, но… Кричать про «только рост» — неразумно, мягко говоря, деликатно выражаясь.
Индекс ММВБ
Таким образом, мы убеждаемся, что построение уровне соответствует реальной динамике Индекса.
Разворот вниз. В лучшем случае, по типу того, что был в марте 2015 г. Т.е., снижение не до нижней границы коридора тренда. До промежуточного уровня.
Однако, и в таком случае перспектива нерадостная — снижение минимум на 10%.
(это не прогноз на следующую неделю!!!)
Индекс “увидел” ближайший уровень поддержки по тренду. Ещё одно подтверждение вбраной модели его динамики. Косвенное подтверждение сделанного ранее прогноза о целях снижения.
Ниже 2 000 п.? .. Сомнительно, но не фантастично.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Индекс снова упирается в уровень сопротивления по мини-ап-тренду. Рядом — горизонтальный уровень сопротивления 1 200 п.
Снова вверх — это уже подвиг. Что сподвигнет на него — непонятно. Не то, чтобы совсем в рост не верилось (эту веру у нас не отнимешь!), но… Нужно что-то ещё, кроме веры, чтобы «только рост» прогнозировать.
Знаете это что-то? Огласите, пожалуста, весь список.
Поддержка у него хорошая — это да. Обзавидуешься. Тройная. На 10% ниже текущих значений. Пусть даже чуть более 10%. Ерунда. Просто коррекция. Ожидается.
(комментарий оставлен как есть.. из Обзора недельной давности)
Переходим к Недельным графикам.
Индекс СиПи держится молодцом.
Наши – вниз посмотрели. (особенно индекс ММВБ тревожит)
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Получился не разворот, а коррекция.
Ну и ладно. Пусть коррекция. Очередь за следующей. Оттуда же.
Или прямо сейчас. С текущих значений.
Но никак не «теперь -только-рост».
“Прямо с текущих значений” на прошедшей неделе не получилось – Индекс вернулся к уровню сопротивления. Горизонтальному. Есть такой, как оказалось. Так что, насчёт разворота вниз, было не так уж далеко от истины.
Пришло время очередной коррекции.
Прогноз негативный.
Индекс ММВБ
Сейчас речь идёт, прежде всего, о коррекции до ближайшего промежуточного уровня поддержки. Примерно до 2 180 п. Менее 2% вниз.
Было такое. В моменте (2 173,39). Отскок.
Техника требует продолжение банкета. Теперь уже с битьём посуды и пробоем уровней поддержки.
Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — минус 0,76%
Подождём, когда 2 160 п. будет. Потом думать будем. Пока что — всё по технике.
Согласуется с ранее сделанными выводами.
Индекс РТС
Рост, разумеется, раз за разом. Но…
Вдоль уровня сопротивления. Промежуточного. Почему выше не уходит?! Вопрос вопросов.
Не потому ли, что идёт подготовка к развороту вниз? Вместе со всеми?
Что в итоге? Перспектива снижения рынка акций на 5..10% в самое ближайшее время. То есть, интервал несколько недель, но никак не несколько месяцев.
Традиционно, все ждут неприятности ближе к маю. В этом году традиция может быть вновь нарушена.
Хороший был комментарий. Добавить нечего. Кроме, разве что: а вот и первая ласточка…
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIH6)
День
Разворот вниз на границе с интервалом вышележащей базы: сначала — смена наклона тренда, потом последует смена направления.
Ближайшие реальные цели снижения — 114 970 и 110 980 пп.
Даже если считать, что ап-тренд ещё жив (зелёная линия) – никакого только роста. В лучшем случае – вбок. Со сползанием.
Однако, уже можно построить коридор даун-тренда. Широкий. Пологий. Согласно свечной динамике.
Не доказательство правоты негативного прогноза, но очень увесистый аргумент в пользу именно такого варианта.
15 мин.
Перед окончанием дневной сессии прошёл большой объём на покупку, РИ вырос, и тут же пошли продажи.
Кто-то об кого-то закрыл позиции. Далее, на вечерней сессии – сплошной негатив. Без фанатизма, но..
С пробоем МА и Параболиком сверху.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
Только когда их писать? Сегодня почти весь день в разъездах, и на завтра есть планы.
Так что, если что, – заранее извините.
