Что общего между акциями Сбербанка и Казаньоргсинтеза? Метод анализа.
Ничего необычного – вы уже много раз видели применение этого метода анализа графиков различных торговых инструментов. В том числе – графиков акций. Из последних примеров – график индекса МосБиржи.
Итак.
Месяц
При всём восторге от показанного в 2017 г. ралли надо признать, что очередной “золотой век” акции закончился в 2016 г. Рост в течении 5 месяцев 2017 г. имеет все признаки “пузыря”. Аналогов нет.
Впрочем, аналоги всегда найти можно. Вот и сейчас нашёлся – ноябрь 2017 г. и декабрь 2006 г., рост на 30 руб.
В декабре 2006 г., правда, и цена была поменее – максимум пришёлся на 93,60 руб.
Но сейчас не об этом. Отвлеклись.
Итак. Сейчас. Из позитива – цена выше МА. Но .. Но настолько далеко, что сразу вспоминается тост про птичку, которая отрвалась от коллектива.
RSI подошёл к уровню сопротивления, и поворачивает вниз. Расчётная техническая цель роста осталась далеко внизу.
Ещё один важный момент – последний локальный минимум RSI. Будем считать его равным примерно 52%. Еслм RSI уходит ниже, цель снижения цены акций тоже резко сдвигается вниз. Ориетир – последний локальный минимум. Т.е., цель – ниже 150 руб.
Записываем: 195 .. 172,6 .. 150 руб.
Неделя
Караул кричите, инвесторы, – Параболик выше МА. Цена выше Параболика. Удивительное сочетание. И не первую неделю.
Объёмв падают.
Всё было относительно спокойно, можно было объяснить и оправдать рост, но – не сейчас, когда Параболик решительно намерен подняться выше МА.
Прогноз негативный – коррекция должна начаться. Цель – МА (207,9 руб.)
На самом деле, снижение может идти и далее, учитывая ширину рабочего коридора RSI, но мы так далеко не загадываем. Для этого есть другие тайм-фреймы.
Продолжаем записывать цели снижения: 208 .. 195 .. 172,6 .. 150 руб.
День
RSI в нисходящем треугольнике. Голосует за продолжение снижения. Но..
Цена над МА. Масимально приближена. Может быть отскок. До Параболика. С нынешних 225,20 до 229,9 руб. Рост на 2%.
Может быть. Может и не быть, судя по RSI. Но .. Надежда есть. Потом, после отскока, или без оного, – вниз. Цель – 219,5 руб.
Итого, весь расклад перед нами: отскок до 230руб. то ли будет, то ли нет, а потом ловите цены внизу, и надейтесь, что каждая будет последней.
219,5 .. 208 .. 195 .. 172,6 .. 150 руб.
Посмотрим Дневной график с “базовой” разметкой.
Повтор повтора повтора:
Уровень поддержки по тренду — пробит.
Прогноз негативный.
Пробой следующего уровня поддержки — вопрос не одного дня. В обычных условиях.
Но под Новый год чего только не случается..
Обошлось на этот раз. Однако, как мы видим, следующий уровень поддержки по тренду – 215 руб., примерно. Укладывается в наш ряд целей:
219,5 .. 215 .. 208 .. 195 .. 172,6 .. 150 руб.
Все ли цели будут достигнуты и как скоро – сейчас сказать трудно. Даже, можно сказать, невозможно.
Тогда в чём их практическая польза? Планирование. Понятно направление, понятно, на каких уровнях держать палец на кнопке.
Поди, плохо?!
Почему взята именно эта акция для анализа? А какая разница?! Народом любимая, многие инвесторы на неё молятся. Так почему бы и не просмотреть?
МА и Параболик сливаются в .. Одним целым, конечно, не станут, однако диагноз однозначен – акция перекуплена. RSI того же мнения.
Продолжение роста бод большим сомнением. В отличие от реальной перспективы коррекции. Цель коррекции – возвращение цены к МА, к 61 руб., примерно.
Рост до 84,8 руб.? Как-нибудь в следующий раз. После коррекции.
Неделя
Тоже явная перекупленность. Тоже назрела коррекция. Тоже до МА, до 72,8 руб.
Итого, уже есть 2 цели внизу: 72,8 и 61 руб.
Сейчас эти цели кажутся далёкими и нереальными. Сейчас. Но есть и другие цели, поближе.
День
Без вариантов – цена возвращается к МА, к 76 руб., будем считать.
Итого, про цели вверху пока говорить крайне преждевременно. Только после коррекции.
Цели коррекции: 76 .. 72,8 .. 61 руб.
Именно таким образом, собственно, сам отбираю акции для шорта и для лонга.
Только не надо петь про “у тебя всегда сигнал только продажа, всегда стрелочки вниз!”
Не надо. Акции Газпрома, например, созрели для лонга. И ещё много чего созрело, или созревает.
Будет время, составлю таблицу чего покупать, чего продавать. Из ликвидных акций. С целями и процентами.
Разумеется, не все прогнозы сбудутся. Или сбудутся, но не в полной мере. Но – пригодятся. Как подспорье.
А пока – всё.
