Понемногу обо всём

В один Обзор весь просмотренный за выходные материал не запихнёшь. Но хотелось бы. Выход – написать второй Обзор.

Медь! Динамика цены меди как индикатор реальной ситуации в реальной экономике. Литературы на этот счёт — море разливанное: наберите в поисковике «медь как индикатор» — и чтения хватит на все выходные на несколько недель вперёд.

Вот только одна цитата:

Медь — это один из важнейших промышленных товаров. Значимость меди подчеркивается ее непременным включением во все основные товарные индексы. Такой чести удостоен не каждый товар: ни один драгоценный металл не включен в индекс Journal of Commerce или индекс спотовых цен на промышленное сырье. <***>

Медь широко используется в автомобилестроении, жилищном строительстве и электронике, поэтому по динамике рынка меди можно составить весьма полное представление о положении дел в экономике. В периоды экономического роста спрос со стороны упомянутых отраслей поддерживает твердые цены на медь. В условиях ослабления экономики спрос на медь снижается, и цены начинают падать.

Также подчёркивается, что особенно чётко проявляется взаимосвязь динамики цены меди и ситуации в экономике развивающихся развивающихся странах, к которым относятся, например, Китай и Россия.

От себя добавлю, что динамика цены меди может эффективно использоваться для оценки и прогноза динамики фондового рынка и на небольших тайм-фреймах (день, час).

Вы уже поняли – сейчас будем смотреть Медь. Приведённый выше фрагмент – из Обзора от 11 марта с.г.

Далее закавычены комментарии к графикам из указанного Обзора более чем месячной давности.

Месяц

Очевидно, что давно (ещё в 2016 г.) началась очередная волна роста в коридоре ап-тренда. тот самый «теперь-только-рост», о котором только и говорят большевики.

Только не всё говорят: умалчивают, что цена меди подошла к двум важным уровням сопротивления — по тренду, и горизонтальному уровню.По тренду уровень весьма приметный, но, разумеется, пробиваемый. Горизонтальный уровень тоже пробиваемый, но гораздо серьёзнее наклонного уровня — это середина интервала базы. Разворотный уровень. Не всегда разворотный, но слишком часто, чтобы этой его особенностью можно было легко пренебречь.

Потому пробой этого уровня может не просто растянуться во времени, но и сопровождаться многочисленными и сильными коррекциями.

Что, собственно, мы и наблюдаем в настоящее время.

Цена развернулась вниз – это уже очевидно. Уже очевидно, что ближайшая цель снижения – нижняя граница интервала базы.

Так, собственно, и должно быть. Если по технике: после разворота вниз на середине интервала цена возвращается на нижнюю границу интервала. Для повторной попытки роста. Или уходу из интервала базы вниз, в транзитный интервал.

Для нас также интересно и важно наличие или отсутствие тренда. И что там как с ценой в коридоре тренда, если есть тренд (тренда может и не быть – цена в боковике).

Тренд был. Цена пробила уровень споддержки по тренду. Негатив.В том числе и для рынка акций.

Неделя

Ничего нового, к сожалению, или к счастью, мы не узнали. разве что..

Почему можно быть уверенным в тестировании уолвня поддержки? В прошлый же раз тестирования не было?

Потому что в прошлый раз цена меди ещё была в ап-тренде. А сейчас уже нет.

День

Как вы помните, на Месячном графике было хорошо видно, что цена меди пошла вниз, так и не дойдя до середины интервала базы. Ещё нагляднее эта ситуация на Дневном графике.

Негатив. Большой негатив. Поскольку свидетельствует о слабости покупателей. Теперь нижняя граница интервала базы не может считаться очень крепким, самым крепким, серьёзнейшим уровнем поддержки. Уровень становится проходным.

Ещё более проходным становится промежуточный горизонтальный уровень поддержки, к которому сейчас ведёт цену нефти сформировавшаяся волна снижения в коридоре даун-тренда.

Из рисунка следует, что ближайшая цель снижения, по Дневному графику, на 3,4% ниже текущей цены.

Основная цель снижения (не дно!) — ниже на 8,1%.

Как видим, снижение на 3 и на 8%% — это ближайшая перспектива цены меди, подтверждённая несколькими графиками. Ещё раз: ближайшая перспектива.

На данный момент, по итогам торговой недели, за “отчётный период” после написания цитируемого Обзора (ещё раз: от 11 марта с.г.) цена меди ушла вниз на 5%.

Основная цель снижения (не дно!) — ниже на 2,85%. Много это, или мало?

Если принять как данность, что цена меди уйдёт из базы вниз, а там, сами понимаете, пропасть, то..

Развязка близится.

На всех рассмотренный тайм-фреймах, от Месячного до Часового, прогноз для цены меди негативный. Прогнозируемое снижение, в зависимости от того, на какую перспективу заглядываемся, от 3 до 8%%.

Лично мне так кажется, что для рынка акций перспектива примерно такая же рисуется. В плане направления.

Итого, как было сказано, цена меди потеряла 5%. Сколько потерял за это же время индекс МосБиржи?

8 (восемь!) процентов.

Что-то не так про Медь (с большой буквы) сказал? Про индикатор, про .. Нет, всё так?

Сейчас прогноз снижения цена меди ещё на 3% минимум.

Что ждёт индекс МосБиржи? Что ждёт мировой рынок акций?

Что, что … Смотрите предыдущий Обзор, сегодня написанный, “Сравнительная динамика”.

Раз уж речь про российский рынок, кстати посмотрим Месячные графики двух акций не первого эшелона. Но и не последнего.

Распадская

Месяц

Пример “недооценённой” акции. Особенно в  2014..2016 гг. Представьте себе душевное состояние “инвесторов”, все эти годы ожидавших реализацию обещанного апсайда: рост с 30..35 до 200 (ниже не отдам!) руб.

Дождались. И вот..

Цена зашла в нижнюю половину интервала базы (в эту пятницу), пробив серьёзный уровень поддержки 101 рую. (середина интервала базы).

Тренд трендом, а цена, по технике, теперь должна протестировать уровень 83 руб. (нижняя граница интервала базы.

И хорошо, если только протестировать! Тренд будет совсем не против, если цена акции прокатится до нижней границы коридора тренда.

Дневной график

Цена ушла из коридора ап-тренда, как выясняется, ещё в четверг. В пятницу – из верхней половины интервала базы в нижнюю.

Всё ещё хотите купить недооценённую акцию, к тому же так сильно упавшую в цене? В свете всего вышенаписанного про общую ситуацию на фондовых рынках и её прогноз?

---

На сегодня всё. есть ещё что написать, но это уже завтра.

В планах УрКалий, ЕвроДоллар, Рубль и воскресные торги в Тель-Авиве и Эр-Рияде.

Спокойной ночи.

___________________________________________________________________________________________

Продолжаем разговор.

УрКалий

Месяц

Странно.

Странно, что никто до сих пор не написал пространную статью с рекомендацией покупать эту на редкость “недооценённую” компанию. Вы только гляньте, какой апсайд!

Если серьёзно, то сейчас снижение цены остановлено самым прочным, по данной методике анализа, уровнем поддержки – граница интервалов. Но ..

Посмотрите, как цена “видит” уровни поддержки-сопротивления. Как их “отрабатывает” и “проторговывает”.

Прошлый месяц – от середины интервала до нижней границы интевала. В этом месяце – от нижней границы интервала до середины интервала. В мо менте.

Цена ещё и уровень сопротивления по тренду хорошо “видит”.

Нисходящий треугольник. Медвежья фигура.

Прогноз негативный. Можно даже, не сильно фантазируя, прогнозироватьпервую цель снижения – середина транзитного интервала, уровень 78,75 руб.

Дневной график

Консолидация. Только не перед ростом.

Непосредственно про рынок акций пока закончим. переходим на валютный рынок.

ЕвроДоллар

Месяц

Закат величия единой европейской валюты начался, оказывается, в 2008 г. Как неприятности на фондовом рынке, как кризис какой, – сразу на первый план выходит доллар США.

2015 ..2017 гг. – годы ренессанса Евро. Начало возрождаться былое величие. Пошли разговоры о закате эры доллара.

ЕвроДоллар подходит к уровню сопротивления по тренду. По ап-тренду. И …

Неприятности начались, как видите, заранее, ещё на дальних рубежах, как только ЕвроДоллар покинул базу “С”. Рост до середины транзитного интервала, и – всё.

Прогноз? А что, стрелочки нет разве?! .. Ой..

Неделя

Волна снижения в коридоре ап-тренда. Очередная коррекция. Просто коррекция.

Но как же невовремя!

От уровня сопротивления – вниз. Хорошо, если только до 1,220.

Вы верите, например – Вы, верите, что ЕвроДоллар может уйти вниз из коридора ап-тренда?

А какая разница, верите, или не верите?!

Дневной график

Месячный и Недельный график свидетельствуют – ЕвроДоллар зайдёт в базу “С”.

Впрочем, это и на Дневном графике видно.

Хорошо, если только до 1,220.

Если ЕвроДоллар заходит в базу (без “если”, пожалуйста), его первая цель снижения – середина интервала базы, уровень 1,2035.

Те., ЕвроДоллар заведомо выйдет из коридора ап-тренда (на Недельном графике) вниз.

Далее – Месячный график вам в помощь, вместо карты. Там маршрут виден.

Прогноз – “паритет”. И даже ниже.

Что это означает для рынка акций? Что укрепление доллара США будет давитьна товары, чьи цены в этой валюте номинированы. В том числе, на акции, что на фондовом рынке США торгуются

Дешёвый евро будет, наоборот, поддерживать европейский рынок акций? Вы это серьёзно? Они уже там, во Франкфурте-на-Майне, Париже и Лондоне, “отвязались” от динамики фондовых индексов США?

Да ну?! (павлины, говоришь? .. ххе)

В долларах США номинированы и цена на сырьевые товары – на нефть, на медь… (можно, я вас поздравлю?)

Китай запускает торги нефтью за юани?

Ну так давайте и мы запустим! Только за рубли. Какие проблемы-то?!

Российский рубль (Si, Доллар-Рубль)

Месяц

Ничего внятного по поводу характера динамки курса Рубля сказать, глядя на этот график, к сожалению, не получается. нет единой динамики, нет единого большого тренда.

Был большой тренд по укреплению Рубля в 2004 .. 2008 гг., однако, закончился резким ослаблением. После чего начался застой, стабильность курса. Валютное регулирование, валютный коридор, валютные интервенции.

Вся эта стабильность 2009 .. 2014 годов закончилась фактическим крахом рубля, невиданным со времён перестройки, ростом курса Доллара.

Потом было две волны коррекции курса, закончившиеся опять стабилизацией курса Доллара (Рубля).

Не аналогия ли напрашивается, господа хорошие, граждане жулики, дамы и джентльмены?

Посмотрим на график с “базовой” разметкой.

Было резкое ослабление рубля – было и резкое укрепление.

Закончились резкости. Началось укрепление плавное, переросшее в стабилизацию валютного курса.

Боковик.

Даун-тренд построен “неправильно”, от уровня поддержки. Т.е., фактически, получилась извращённая форма ап-тренда “от противного”: ап-тренда ещё нет, а вся логика наблюдаемой динамики пары ДолларРубль – только про рост.

Прогноз – рост до верхней границы интервала базы “Е”, до уровня 71 руб. Практически гарантированный.

Странно видеть такие построения, и такие выводы, оттого ещё более странные? .. Не странно, а непривычно. Но .. А много ли на этом сайте привычного для вас?  .. Мдя..

Ладно. Проехали.

Дневной график

Прогноз такой – сверли глазами этот даун-тренд, не сверли, а пара ДолларРубль выйдет из коридора этого тренда наверх. Первая цель – 58,20 руб. за доллар США.

Далее везде.

В завершение небольшой фрагмент из.. четверговых Вечерних заметок (это который раз цитирую?!):

Тут всё спорят, куда цена нефти пойдёт. На 100$ нацелились. И даже более. За баррель.

Да забыли про овраги — про рынок акций. Цена нефти — зеркало динамики рынка акций (с). Если на рынке акций обвал — никакие санкции и дополнительные соглашения позитивного эффекта не принесут. рынок акций вниз — и цена вниз.

Припомните потом эти слова. Про нефть. Пригодится.

Спокойно! Это ещё не всё.

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итоги торгов в Израиле — минус 0,24%, в Саудовской Аравии — минус 0,21%.

Как закончилась неделя — вы уже знаете.

Индекс СиПи — снижение.. Цена нефти — только рост.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

Однако, заметьте, все подобные приметы последнее время сбиваются именно на выдаче позитивных прогнозах. В разы чаще стали не сбываться именно прогнозы роста. С прогнозами снижения — почти 100% попадание. (на поза-прошлой неделе негативный прогноз не исполнился)

Что сегодня видим.

Рынок акций – только вниз, цена нефти – в нисходящем треугольнике.

Прогноз?

Помните ли из истории, что в советское время в школе, в 6-ом классе, учли, под каким лозунгом в древнем Риме проходило восстание Спартака?

Да здравствует феодализм, светлое будущее всего человечества!

Отдыхайте!

(извините, если что не так..)