Понедельник начинается в пятницу

Запись большая, потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в Европе и США

Торги в Европе

Негатив.

Германия

Коррекционный отскок вверх. Слабое утешение.

Паник-бай. От рассвета до заката.

А чему удивляться?! Мы же не первый раз на Дневной график смотрим.

Всё технично. Всё как и предполагалось.

Торги в США

К такому повороту вниз мы уже привыкли в последние дни: обязательно показывают рост, все “ура, ура, теперь на новые максимумы”, а потом – вниз.

В пятницу ещё повезло – не было обновления локального минимума.

Прогноз негативный.

Примета – за снижение рынка акций.

Другая примета – за снижение цены нефти.

Повтор повтора:

Рано Индекс вниз развернулся — не дошёл до верхней границы коридора ап-тренда. Это при том, что был пробит промежуточный уровень сопротивления практически на середине коридора. Т.е., большая часть пути наверх, к технической цели роста, была уже пройдена.

Негатив. Возможно, просто меняется наклон ап-тренда на более пологий.

Возможно, что не совсем «просто».

Просто меняется наклон ап-тренда на более пологий.

А теперь – внимание!

Рушится финсектор фондового рынка. И в Европе, и в Америке.

В Азии – нет. И в России – нет (Сбербанк – наше всё).

Какой рынок первым на дно пойдёт?

Тот, где рушится финсектор. Остальные сектора и траны – подтянутся. Всенепременно.

Напоследок посмотрим ещё один “традиционный” график: Фьючерс индекса СиПи   

Прогноз

Каждое утро одно и то же: потом будет взлёт, потом падение.

Однако, сегодня есть некая оригинальность — не было вчера ни обновления локального минимума, ни выраженного пугающего падения.

Просто коррекция.

И теперь — просто коррекция. К вчерашнему.

Прогноз негативный.

Факт

Знакомые качели.

Прогноз негативный.

Часть 2: Индекс МосБиржи и три основных индексообразующих акции

(это к вопросу «а почему каждый раз в Вечерних именно эти три акции — Газпром, Сбербанк и Лукойл».. потому что основные индексообразующие .. по весу в формуле расчёта Индекса .. да и по объёмам торгов — тоже, в основном)

С учётом сегодняшних реалий добавим графики ещё двух акций — Роснефть и ГМКНорНикель.

Индекс ММВБ — плюс 0,03 %  

Ого! Это потому что ФРС ставку повысила?

Что за радость-то?!

Индекс пошёл вбок – не дали упасть.

Прогноз? Нейтральный. В лучшем случае. Другой вариант оценки ситуации – умеренно-негативная.

(на более радикальных вариантах внимание пока не акцентируем)

Газпром

Повтор повтора:

Динамика цены всё более и более вписывается в «восходящий клин». (медвежья фигура)

Четверг:

Сегодня что-то изменилось, думаете? Скорее, наоборот. Всё вписалось в фигуру.

Если про аналогии, то завтра, если про очерёдность, очередь чёрной свечи.

Рост продолжается.

Меняем прогноз?

Рано.

Часовой график

Отсюда — вниз.

Ближайшая цель снижения — 159,45 руб.

“Только рост” может продолжиться до 163,5 руб. Потом..

Потом, “по технике” (в кавычках, потому что пока что – только рост) – вниз. И тогда увидим цену и 162 руб., и 160 ..

А пока что ..

Сбербанк (ао)

Снова вверх. До двойного уровня сопротивления.

После такого роста (более 4%) коррекция практически гарантирована. В размере эдак 1%.

Неудачная коррекция. Но … Коррекция.

Или даже разворот вниз, в рамках “просто” коррекции.

Часовой график

Прогноз исполнился. Расчётная техническая цельроста сегодня достигнута. И т.д., и т.п. (всё на рисунке)

Ближайшая цель снижения — 198 руб. (195 приготовиться)

Тоже только рост. Тоже может продолжиться до 206 руб.. Потом ..

А оно будет? Пока что Параболик стремится поднырнуть под МА. То есть, к росту.

Лукойл

После роста на 2,5% .. После пробоя уровня сопротивления..

На очереди — чёрная свеча.

Только рост. Как всё и везде (?).

Часовой график

Теперь пора вниз. (всё на рисунке обозначено почему)

Ближайшая цель снижения — 4 914 руб. (4 865 приготовиться)

Только рост. До 5 100 руб. обещают.

Всё? Нет. Обещанные ещё две акции.

Роснефть

Момент критический. И рост — более 4%.

Коррекция? Тоже завтра минус 1%?

Опять рост?!

Да! (уровень сопротивления? .. и что? .. они ещё кому-то интересны?..)

Часовой график

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения — 470,8 руб. (461,6 приготовиться)

Снижение?! .. Да что вы такое говорите.. Только рост.

Однако, на сей раз, похоже, от коррекции не отвертеться: Параболик собирается подняться выше МА, RSI около 80%.

Прогноз негативный.

ГМКНорНикель

От уровня сопротивления (по тренду) – к уровню поддержки. Это нормально.

А как насчёт возвращения в базу?

Пока никак. Пока что – только рост от двойного уровня поддержки.

В четверг, 27 сентября (Т+2), была дивидентная отсечка. В пятницу – гэп вниз.

Вы в пятницу – где были?

Часовой график

Цена под МА. Причём все линии индикаторов наклонены вниз. RSI – под уровнем сопротивления (двойным).

Может, весь рынок и пойдёт вверх, но эта акция, НорНикель,  имеет все шансы обновить локальный минимум.

Общее итого: у всех – свои графики.

Второй вывод: на общем мрачном фоне такой оптимизм российского рынка выглядит если не идиотизмом, то уж точно неким клиническим отклонением.

Часть 3: «Ориентиры» для рынка акций

ЕвроДоллар 

Прогноз

Консолидация перед ростом? Нет. Просто коррекция после вчерашнего падения. (оптимистов везде хватает!)

Прогноз негативный.

Факт

Обновлён локальный минимум.

Прогноз негативный.

Разворот вниз.

Цель — середина транзитного интервала, уровень 1,154.

Укрепление доллара США

Негатив для всего, чьи цены – в долларах.

Нефть 

Прогноз

Боковик. Широкий.

Куда выход? Куда ЕвроДоллар.

Факт

Только рост? .. Смеётесь над прогнозом?

Правильно смеётесь. Только .. Не переусердствуйте..

На просторах интернета встретил интересную публикацию. Имеет смысл привести полностью.

В последнее время из каждого утюга слышны прогнозы, что вот-вот нефть будет по 100, как в старые-добрые времена.

Спору нет, на рынке нет ничего невозможного и уж нефть по 100 — точно не самое невероятное, что может случиться.

Однако есть один любопытный момент. «Нефть по 100» (и выше) была во времена, когда ФРС печатала деньги, одно QE следовало за другим, а сам доллар стоил весьма дёшево, относительно других валют. А не при quantitative tightening и повышении ставок ФРС. Когда нефть была по 100 с лишним, австралийский и канадский доллар стоили примерно столько же, сколько и «американец». Желающие могут сами глянуть историю на Tradingview. Кому не лень, гляньте месячные графики: UKOIL/AUDUSD; UKOIL*USDCAD; UKOIL/GBPUSD.

Вот, к примеру, как выглядит график стоимости нефти в австралийских баксах:

К чему я это всё? А к тому, что сам доллар сейчас стоит сильно дороже, нежели во времена QE, поэтому на это нужно делать поправку. При такой стоимости нефти, как сейчас, спрос на неё будет неизбежно снижаться, потому что в валютах большинства других стран нефть уже сейчас стоит столько же, сколько она стоила в первой половине «десятых». А то и существенно дороже, если пересчитать в любую валюту развивающихся стран.

===============

В мае было написано, в июне повторено, а воз и ныне там:

В данной ситуации, как показано на графике, для курса рубля надо смотреть не аналогию с концом 2016 г., а аналогию с осенью 2015 г.

Нет непробиваемых уровней.

Уровень сопротивления 65,32 будет пробит в самое ближайшее время.

Обещанного три года ждут, так говорят. Два-три месяца, для такого случая, тоже немало.

Значение пары перебралось в верхнюю половину интервала базы. Теперь техническая цель движения — верхняя граница интервала базы, уровень 70,90 руб. за доллар США.

================

Было тестирование уровня 70,90 руб., но только в моменте. Незачёт. Надо – телом свечи.

День

Комментарий из записи от 27 сентября с.г.

Середина интервала базы (65,32 руб.). Разворотный уровень.
Не всегда, но очень часто.
Пока что всё очень технично: рост до верхней границы интервала, потом разворот вниз, и — на середину интервала.
Если разворот не состоится, то следующая цель — нижняя граница интервала базы.

(сам думаю — разворот будет)

Разворот.

Фьючерс индекса РТС ( RIZ8) 

День

Самому не верилось, что РИ дотянется до верхней границы интервала базы. Особенно, после того, как РИ сходил на середину транзитного интервала. Но – однако же.

Т.е., ещё есть теоретическая возможность тестирования уровня 119 250, но у уже пора разворачиваться вниз.

С учётом того, что ранее был обновлён локальный минимум, что снижение не остановилось на нижней границе интервала базы, в этот раз вновь можно ожидать обновление минимума. На этот раз технической целью будет граница с интервалом базы “А”, уровень 100 900.

15 мин.

РИ под МА.

Прогноз негативный.

Часть 4: Предыдущие прогнозы

Неделю назад был прогноз для индекса МосБиржи (большой ТА). Краткое изложение:

Какое итого? Странное: то ли рост до 2 480 (2 500) п., то ли разворот вниз (просто коррекция) до 2 360 п.

А то и до 2 260 п.

На прошедшей неделе – только рост. До 2 476,35 п. Цели роста практически достигнуты.

Пора сходить к целям снижения.

12 сентября был сделан большой ТА для акций Сбербанка (ао).

Итого, линейка целей.

Вверх: 180 .. 200 руб.

Вниз: 166,80 .. 160 .. 158,80 .. 140 .. 127 .. 125,4

Аргумент «не верю в 125! если только против Сбера санкции введут» не работает. В августе так же не верили в снижение до 165. (Вниз: 180,7 .. 165 .. 140 .. 126 ..) На том же основании.

Однако же, рост продолжается? Обнадёживает, да?

Только рост. До 205,67 руб. цена в пятницу дотянулась.

Цели роста достигнуты. С перевыполнением плана. Пора посмотреть вниз.

Первая крупная цель – 192 руб.

Остальные цели – по списку.

Всё?

Не всё.

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье торгов в  Тель-Авиве и в Эр-Рияде не было. Ну и ладно.

Как закончилась неделя — вы уже знаете: индекс СиПи — слегка снизился, цена нефти – выросла

Что видим сегодня: только итог торгов в Эр-Рияде. (в Тель-Авиве опять не было .. жаль..)

Только рост.

Ждать рост цены нефти?

Подождите так радоваться. Взгляните на Дневной график.

Планка.

На этом запись заканчивается.

Продолжайте веселиться.