Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Итог

По большому счёту – ни разу не ап-тренд: сначала – лебяжья выя, потом – парабола.

Что весьма напрягает дать однозначно позитивный прогноз.

Впрочем, и негативный – затруднительно. Психологически, в основном. Толпа ждёт рост.

Однако, это не отменяет вариант коррекции. Скорее, даже наоборот.

Критический для последующего роста рубеж коррекции – 3 080 п.

(оттого и нет на рисунке стрелочек)

Любопытно взгянуть на итоговый график акции Банка Америки. (наша “примета”).

Прогноз

Точно. Против роста.

Итог

А потом начался рост. И ещё может продолжиться. Только недолго, если верить графику.

Т.е., торги на биржах США начнутся с роста.

Могут начаться с роста. Это важно отметить. Потому что рынок может сразу пойти вниз.

Много от чего зависит. Много разных нюасов.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике — 1,097.

Кстати.

Продолжается укрепление доллара США ко всем основным мировым валютам. (об этом мы ещё поговорим).

И только рубль держится особняком. Может, потому что не мировая валюта?

А что такое “сырьевая” валюта?  Разве австралийский доллар – не сырьевая валюта? Однако, слабеет же. Как и все.

Для большей наглядности взят Часовой график.

Ещё более сырьевая, в нашем понимании, валюта – канадский доллар. Там тоже тема – цены на нефть.

И что мы видим?

Тоже слабеет перд долларом США!

Теперь сравните увиденное с Часовым графиком пары Доллар-Рубль.

Из чего следует, что российский рубль – либо вообще не валюта, либо его искусственно держат непонятно ради чего. Ради чего власти Китая десятилетия держали заниженный курс своей валюты, – это понятно. Причём держали, несмотря на мощный нажим властей США, настоятельно требовавших ревальвацию юаня.

Но зачем российским властям держать завышенный курс рубля?! (какая-то крамола в голову лезет, трудно сдерживаться, извините)

Нефть  

Прогноз

Ненормальный рост. Лебяжья выя. Медвежья фигура. Замануха в лонг.

Прогноз негативный — «ниже 60».

Факт

Могу только одно – повторить всё ранее сказанное.

Прогноз негативный — «ниже 60».

Медь

Прогноз

Возможности для отскока ещё есть. Но..

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Напрыгались, всё-таки.

Это должно настораживать оптимистов не менее, чем весьма умеренный отскок цены нефти, если сравнивать с тем, как рванули вверх рынки акций.

Так что, если всё просуммировать… Как-то всё это не очень вяжется с уверенностью в продолжение отскока и перерастание его в “теперь-только-рост”.

Да, кстати: а вы в курсе, что новогоднее ралли не всегда бывает? Редко, но бывает конец года и без ралли. Проверьте на досуге.

Это я к чему … Да так. К слову пришлось. Неважно.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз негативный.

Цель — «ниже 3 070».

Итог

Всё за рост. Но… Как ни строй уровни по ап-тренду, они всё на коррекцию перед последующим ростом показывают.

Потому, сначала – вниз, до 3 085 п., примерно.

А там уже – как получится. Можем потом и 3 096 п. увидеть, и ниже 3 075..

Часть 2. Фьючерс индекса РТС ( RIZ9)

Начнём с того, что 29 сентября с.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Кстати: два больших тренда — это ещё с Месячного графика.

И?

Теперь — только рост, цель 1 525 п.?

Возможно. Всё возможно.

Однако, есть уточнение — достаточно построить уровни по ещё одному, новому, ап-тренду.

По технике — возможен и такой вариант. Без ралли. Т.е., прежде чем увидим индекс РТС выше 1 475 п., крайне вероятно (как минимум — не менее вероятно) увидеть новое снижение до 1 375 п. Для этого много времени не потребуется, если что.

А потом — то ли будет ралли, то ли нет.

Пока что всё в рамках сделанного ранее прогноза. Но – никаких 100%-ых гарантий.

Никакой гарантии, что Индекс до 1 375 п. снизится.

Но и никаких гарантий, что Индекс до 1 525 п. дотянется.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.

Фьючерс индекса РТС ( RIZ9)

Дневной график

Аналогичная ситуация.

Можно, конечно, посмеяться над всеми этими чёрточками и кружочками, но .. А что предложите взамен? Фундаментальный анализ? Это что? Гарантия правильности прогноза? Ага. Вспомните, сколько раз «фундаменталисты» в лужу голой *опой садились.

(впрочем, у всех есть своя статистика, не буду разивать дискуссию)

15 мин. график  (итог)

Рынок тонкий, народ бешенный, у быков глаза кровью налились – так почему бы с открытия торгов вверх свечу не запулить? До 148 000, или даже выше.

А потом – вниз. Но – уже вместе со всеми, вскоре после начала торгов в Европе, который сейчас начинаются на час позже нашего.

Часть 3. Индекс доллара США: трендовый анализ

Как всегда – тайм-фреймы от большего к меньшему.

Месяц

Последние 10 лет (больше!) – только рост.

Можно ли говорить о том, что этот рост – только волна роста в коридоре большого даун-тренда?

Говорить – можно. Утверждать – никакой возможности. Или только после того, как Индекс ниже 92 вернётся, выйдя из коридора “волны роста”.

А если нет? Если Индекс выше 100 закрепится, и продолжит рост?

Однако, это Месячнй график. Все прогнозы на таком тайм-фрейме, особенно в плане тайминга, дело неблагодарное.

Тогда зачем смотрим? .. Уровни нужны. Основные. Чтобы при необходимости их клонировать.

Сейчас посмотрели – и переходим на Недельный график.

Сейчас, оказывается, волна роста в узком коридоре ап-тренда. Такой своеобразный канал, а в нём – рост от нижней границы к верхней. И этот рост только начался.

Оттого шансы увидеть в самое ближайшее время Индекс в районе 100 только растут.

Потому и прогноз – продолжится укрепление доллара США к основным мировым валютам.

Дневной график

Ожидается только рост. До 99,3 – практически гарантировано.

Часовой график

Коррекций ещё никто не отменял. Коррекций к росту Индекса.

Вот и сейчас всё готово для ещё одной.

Потом снова рост.

Рост, рост, рост.

Повторю то, что было уже сказано в первой части настоящего Обзора.

Продолжается укрепление доллара США ко всем основным мировым валютам. (об этом мы ещё поговорим).

И только рубль держится особняком.

Надолго ли? И в том ли дело, что российский рубль относится к т.н. “сырьевым” валтам?

Как было показано выше, все сырьевые валюты тоже слабеют перед долларом США.

Привлекательная доходность по ОФЗ? Она привлекательная, пока базовая процентная ставка высокая. А её начали снижать. И обещают ещё снизить. Значит…

Если не делать новые выпуски ОФЗ, будет то же, что с пирамидой ГКО в 98-ом году.

Нет, нет! Никаких прогнозов! Особенно, что касается сроков.

Часть 4. Про биткоин в стиле “я же говорил”

Очень коротко.

Неделю назад в Обзоре был большой трендовый анализ графика биткоина.

Сейчас (09.11.19 19:32 мс) смотрим только Дневной график.

Прогноз

Сейчас заканчивается отскок вверх. Можно снова продавать, чтобы снова купить где-то там, ниже 8 000$.

Факт

Без комментариев.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — плюс 0,86%, итог торгов  в Эр-Рияде — минус 1,99% ..

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — вверх, потом вниз, потом снова вверх.. Почти там же осталась..

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль

Разворот вверх? .. Ха! .. Вряд ли.

Третья волна коррекции к падению на отскрытии торгов. (третья!)

Ещё бы продолжилиь торги – очередное обновление локального минимума увидели бы.

Прогноз негативный.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Безумный, потому что не техничный, рост.

Пришло время коррекции, только время это точно никто не знает, увы.

Ладно. Подождём.

Прогноз? Отскок вверх ещё возможен. Потом.. (когда это — «потом»?..)

Факт

Пришло время коррекции.

Причём есть основание полагать, что это только начало. Вряд ли Индекс уйдёт сильно ниже (показано на рисунке), но…

А что, если уйдёт? (показано на рисунке, куда)

Саудовская Аравия

Отыграли новости про IPO Сауди Арамко. Запоздало. После всех.

Теперь, по факту, – снижение. Обратно.

Прогноз негативный.

Дневной график

Прогноз

Всё вниз да вниз.

А мы всё ждём рост цены нефти. Всё про стабильность рассуждаем. Про договорённости ОПЕК и прочее.

Но ведь индекс СиПи продолжает рост? Продолжает. Потому и говорим про «пузыри», что раскорреляция динамики рынка акций и цены нефти.

Факт

Будем надеяться на лучшее – на продолжение отскока.

Надеяться – можно. А рассчитывать приходится, извините, на обновление локальных минимумов.

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.

P.S.

1. Для справки: я знаю, что такое кэрри-трейд
2. Просто для информации, чтобы тоже было всё со мной ясно: делаю вывод, что Россия не заинтересована в экспорте своих товаров и услуг.