Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США  

Индекс СиПи

Прогноз

Негативная динамика. (пока?..)

Итог

Можно построить ап-тренд. Тем более, что Индекс вдруг обновил локальный максимум. Но!

Всё – под общим знаменателем “вроде как”. Вроде как ап-тренд. Вроде как обновил

Такой кана ап-тренда, что на рисунке изоражён, – иногда на 5-мин. графике бывает. И то – не считается достаточно надёжным, чтобы по нему торговать, выставлять заявки на покупку и продажу.

Это, скорее, даже не ап-тренд, а восходящий клин. (тоже – “вроде как”)

Мутная история, короче.

Хочу отметить, что в расчёте индекса СиПи участвуют 500 компаний, а не 30, как для индекса ДАКС.

Если бы в Таблице активности германского рынка вся пятёрка “самых активных” акций (самых проторгованных) была в таких крутых минусах, – почти наверняка были бы минусующие акции и в пяятёрке “лидеров роста”. (т.е., упавших меньше всех прочих).

И называлась бы такая ситуация “паник-селл”.

Однако, на рынке США из 500 акций завсегда отыщется, даже при паник-селле, пятёрка акций, оставшихся в плюсе.

Это я к тому, что … не порадовала Таблица. Не утешила, и не успокоила.

Есть ещё одна подсказка – акции Банка Америки.

Это интрадей-динамика. На Дневном графике ситуация на рынке ещё нагляднее.

В начале сентября ещё на что-то можно было надеяться. Что вот сейчас. Что вот-вот.

А теперь – только на рождественское ралли. В декабре. До которого ещё много воды утечёт. Вместе с нашими деньгами.

Но мы будем противиться!

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар    

Прогноз

Доллар слабеет? .. Это временно. Вы видели, что сейчас с ценами на драг-металлы?

Факт

Опять обвал только пообещали, а сами, опять, отложили на потом. (а смысл?!)

(с ценами на драг-металлы сами разберётесь .. одно скажу – снова вниз пошли)

Прогноз негативный.

Нефть 

Прогноз

Прогноз негативный.

(зеркало динамики рынка акций)

Факт

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 40,80 $ за баррель.

Медь   

Прогноз

Прогноз негативный.

То есть, точку в этом недельном марафоне сегодня поставят “амеры”. Опять.

Факт

Негатив. так получается. Однозначно.

От позитива, навеянного финишным подскоком индекса СиПи, остались крохи. Да и те – внимательно разглядывать надо, чтобы ничего не пропустить.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Не сразу вниз? .. Да. Нормальные герои Всегда идут в обход

Прогноз негативный.

Факт

Слишком много “просто совпадений”, чтобы от них отмахнуться.

Чтобы отмахнуться от очевидного.

Прогноз негативный.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIZ0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Повтор повтора:

Прогноз негативный.

1 125, или 1 100 – это сейчас не принципиальный вопрос. Принципиальный – направление.

Обратите внимание – законилась волна роста в коридоре даун-тренда. Следующая – волна снижения.

Что имеется ввиду? Это и имеется. Никакого скрытого смысла.

(так – понятнее? наглядно?)

Фьючерс индекса РТС (RIZ0) 

Дневной график

Разметка графика – свежее не бывает: 16 сентября с.г.

РИ – в нижней половине транзитного интервала. ( что уровень 113 930 теперь серьёзный уровень сопротивления – упоминать излишне?)

Прогноз негативный.

Техническая цель – граница с интервалом нижележащей базы “В”, уровень 110 740. (не дно! .. техническая цель.. ближайшая..)

Разворот вверх, без достижения технической цели снижения. Позитив, конечно. Но…

РИ подошёл к границе интервалов. Уже неважно, будет пробит уровенб сопротивления по даун-тренду, или нет, – всё внимание на уровень 117 110.

Даже если уровень по тренду будет однозначно пробит, если РИ пойдёт вбок, выйдя из обозначенного на рисунке даун-тренда, но уровень 117 110 останется уровнем сопротивления, – негатив.

Уровни по даун-тренду мы перестроим, это не проблема.

Проблема в том, что РИ, почти наверняка, не сможет сместиться наверх, из транзитного интервала в базу “С”.

Если, всё-таки, рост? Тогда – ралли началось. Но .. А какие предпосылки?! Раньше 3 ноября, выборов в США, никаких сильных движений ни в какую сторону не предвидится.

Значит, только по технике. По технике – разворот вниз на границе интервалов, и снова на середину транзитного интервала, к уровню 113 930.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Один против всех пойдёт? .. Это вряд ли.

Вместе, вместе.

Именно поэтому считаю данный вариант прогноза, с подскоком до 117 000, самым оптимистическим.

(продолжаю ждать “не дно” 112 000 как ближайшую среднесрочную цель снижения)

Часть 3. Доктор Медь путается в показаниях

Динамика цены меди – важнейший показатель состояния мировой экономики.Опережающий индикатор ситуации на фондовом рынке. Потому и обращаемся к такому авторитету, как доктор Медь, во всех затруднительных, трудных для интерпретации ситуациях.

Предыдущая публикация по данной теме – 23 мая с.г.

Картинка-“прогноз” из майской записи:

Всё было к тому, но ..

Сейчас Месячный график (смотрим только этот тайм-фрейм) выглядит так:

Пробой уровня сопротивления по даун-тренду. Теперь – только рост!

Позитив?

История повторяется: сначала, в марте этого года, цена меди ушла вниз из коридора ап-тренда. Сейчас – вверх, из коридора даун-тренда.

То было – “всё за снижение”, теперь – “всё за рост”.

Однако, всё можно исправить. Особенно, если исправлять”на бумаге”. Любую разметку можно перестроить. И по ап-тренду, и по даун-тренду.

Зачем? Ап-тренд перестраивают, чтобы остаться оптимистом. Чтобы снова ждать только рост, чтобы снова быть уверенным, что все проливы быстро выкупаются, что на рынок пришёл покупатель.

Сплошной позитив и оптимизм!

Бояться нечего, рынок растущий, годы и годы роста у нас впереди.

А зачем перестраивают даун-тренд?!

За тем же. Чтобы вновь обрести увереннсти в собственной оценке ситуации.

Глупо, конечно. И то, и другое. Правильнее – формальные требования к построению уровня (первичного, основного): для ап-тренда – через два последних локальный минимума, для даун-тренда – через два последних локальных максимума.

И ещё одно требованиек построению уровней по тренду: все последующие уровни, полученные клонированием первого, основного, уровня, должны (обязаны!) вписываться, согласовываться, с динамикой исследуемого инструмента (цена акции, металла, значение валютной пары, Индекса, и т.д., и т.п.)

С этой точки зрения, показанная на рисунке разметка по ап-тренду – неверная. Наклон тренда, нового тренда, может меняться. Но – не подгоняться под желаемый результат.

А как было бы правильно сделать разметку?

По ап-тренду как? .. Никак.

На данный момент оптимистов спасает зазор между текущим значением цены меди и верхней границей боковика. В оптимистическом варианте прогноза – пробой уровня сопротивления (горизонтального), и выход из коридора боковика наверх.

И ещё немаловажно, что данная месячная свеча – не в окончательном виде, т.к. октябрь ещё не закончился. Может, уже в этом месяце цена наверх уйдёт.

Или не уйдёт. Свеча может и перекраситься в радикально чёрный цвет.

Только эта неопределённость тоже ничего не решает, т.к. октябрьская свеча может стать, по итогу месяца, чёрной, а все последующие свечи будут белыми, и рост, только рост.

Или наоборот.

Спрашивается, зачем тогда такие сложности?! Для кого мы тогда всё перестраивали?! Только чтобы себя уговорить держать, и преумножать на просадках, свой инвест-портфель?! ..  Слишком сложно и, надо признаться, не особо убедительно.

Теперь повторим процедуру с перестроением даун-тренда.

Немного “сжульничали” с локальным максимумом 2011 г., но .. Но результат того стоил – прекрасное согласование уровней и динамики цены меди.

Если принять, что в октябре мы уже видели локальный максимум цены меди, то можно сделать ещё более интересную разметку по даун-тренду. Совсем правильную – по двум последним локальным максимумам.

Если бы не это “если”. Если бы знать, что в октябре мы уже видели локальный максимум цены меди, и этот локальный максимум надолго, а после него будет очередной локальный минимум.

Резюмируем.

На данный момент разметка графика по даун-тренду предпочтительнее разметки по ап-тренду.

На данный момент.

Да уж … Для учебника данный пример явно не годится. Для учебника надо брать исторические данные, чтобы потом сделанные выводы подтверждались последующей динамикой.

Да уж … Учить, и учиться, хорошо только на проверенных фактами примерах анализа. (это и к фундаментальному анализу тоже относится .. всяко, бывало, с “фундаменталистами”, – влипали почище “технарей”, и посильнее, и почаще..)

Нам остаётся только ждать. И надеяться, что мы стоим не против рынка., не в контр-тренде.

Часть 4. Куда курс доллара к рублю направился

Предыдущая запись по теме – 26 сентября с.г.

Однако, отталкиваться будем от основополагающей записи, датируемой 08 февраля с.г. Именно тогда смотрели Месячный график.

И потом смотрели, и потом. После 16 мая с.г. уже как-то не получалось вникать в подробности, охватить тему полностью.

Потому и вернулись к данному вопросу сейчас, когда уже столько всего произошло.

А произошло следующее – “вымпела” больше нет. Увы нам.
Итак, смотрим “крайний” (сентябрьский) прогноз.

Чудо не произшло – курс доллара продолжил рост. Оттолкнувшись от горизонтального уровня поддержки, и пробив ближайший уровень сопротивления по ап-тренду.

Прогноз: рост курса доллара продолжится. Ближайшая цель роста – тестирование следующего уровня сопротивления по тренду. (район 84 руб)

Факт

Понятное дело, что месяц ещё не закончился, что всё ещё может перемениться. Но в какую сторону может более вероятно?

Учитывая, что уже можно строить “малый” даун-тренд (уровень сопротивлени показан на рисунке), – вроде как всё за снижение. Но!

Разметка – идентичная предыдущей. И .. Пугающая “просто случайность” – остановка снижения пары чётко на уровне поддержки по ап-тренду.

Месяц ещё не закончился. Впереди – ещё одна полноценная трудовая неделя. Всякое может случиться.

Дневной график.

Прогноз

Рост продолжается. Теперь уровень 77,7 руб. – уровень поддержки.

Прогноз – рост продолжится. <***>

Прежде чем курс доллара протестирует уровень 80 руб. (а он это обязан сделать, по технике), ему предстоит преодолеть два уровня сопротивления по тренду. (в первый из них курс уже упёрся)

Впрочем, если подъём вверх будем небыстрый, не гэп за гэпом, уровень сопротивления по основному тренду успеет уйти вверх прежде, чем пара ДолРуб доберётся до 80 руб.

Факт

Надо ли говорить о том, что сделана разметка по тренду, идентичная предыдущей? .. (спасибо)

Вопреки негативному для рубля прогнозу, пара ДолРуб. снижает. Вот уже сформировалась “волна снижения в коридоре большого ап-тренда”. Можно уже, не мудрствуя лукаво, рисовать стрелочку вниз.

Однако, стрелочки нет. Почему?!

Потому что а) пара уткнулась в границу интервалов (уровень 76,1 руб.). Конечно, нет непробиваемых уровней. Конечно. Но – всё-таки.

Ждёте продолжение укрепления рубля? По “фундаменту”, или как? .. Неважно почему. Ждёте. Тогда вам будет интересен ближайший уровень поддержки – 74,7 руб. за доллар.

Техническая цель снижения, ближайшая, если прогноз об укреплении рубля оправдается, – середина транзитного интервала, уровень 73,5 руб. за доллар.

А что, если прогноз укрепления рубля неверен? Ну, представьте себе, на минуточку. Пункт “а), почему нет на рисунке стрелочки вниз, уже озвучен. Теперь – пункт “б”.

“Волну снижения” можно и так обозначить, по другому варианту:

Причём можно ещё поспорить, какой из вариантов построения более правильный.

Но дело даже не в этом. Дело – в тройном уровне поддержки.

И …расходимся без споров и мордобоя. Подождём. Рынок сам рассудит, какой ему вариант выбрать.

15-мин. график

Прогноз (из пятничных Вечерних заметок)

 

Недолго ждать осталось – сформирован “нисходящий клин”.

Факт

– Мало ли что по технике, – скажете вы. И будете, как всегда, правы.

Полная неразбериха и неопределённость с двусмысленостью, чтобы делать чёткие выводы, пусть потом даже окажется, что прогноз неверный. Пусть! Не страшно.

Пугает не прогноз. Прогнозов никто не боится. Пугает неизвестность.

 Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Рост как в последний раз. (а может, и правда, что в последний?)

Саудовская Аравия 

Караул! Без ножа режут!

Это что?! Эдак и цена нефти может разом на 4% вниз сходить?!

Может. А потом – отскок. Коррекция. Будем надеяться.