Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Момент истины.

Таблицу надо смотреть, подсказки искать.

Проблема для «быков», ждущих снова рост, — минусующие акции круизёров и авиаторов. (вот те раз!)

Итог

Где тут позитив? В том, что “выкупились”? .. Если только это. Больше  – ничего. Если не закрывать глаза на всякие “мелочи”. Типа, “сейчас, по технике, пришло время очередной коррекции”, например.

Примету сейчас посмотрим, не проблема.

Да не вопрос!

Прогноз

Да, индекс СиПи выходит в плюс. И что? .. (на этом месте грустный смайлик) .. Нужного позитивного эффекта не получается.

Итог

Конечно, просто угадал. Причём, что бесспорно, совершенно случайно.

Только вам-то что до того?! Легче от того стало? Оценка ситуации стала более позитивная? Или её прогноз?

Кстати. Дневной график Индекса смотрели.

Предлагаю вернуться к упрощённому варианту представления графика. Иногда так виднее становится.

Не знаю, как вы, а у меня, когда вижу подобные графики, взгляд на мир становится чёрно-белым. Никаких там “с одной стороны, с другой стороны”.

При этом остаюсь человеком разумным. Т.е., моя вера в шапку-невидимку, скатерть-самобранку, в соотношение риск-профит 1 к 3, и что “фиба работает если её правильно натянуть” остаётся непокобелимой.

Однако, не будем отвлекаться. Итак!

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Мне так кажется, что ЕвроДоллару рано ещё вверх разворачиваться.

Факт

Как-то так. Попробуйте предложить что-то более удачное. С ап-трендом, желательно.

Нет? .. Ну, нет так нет, насильно мил не будешь.

Прогноз негативный.

— снова под уровень 1,086.

Нефть

Прогноз

Оптимизм возобладал. Ровно для того, чтобы снять напряжение, перепроданность.

Есть ап-тренд, есть, спору нет. Однако, уровень сопротивления уже рядом.

Потому рискнул несильно, нарисовав ещё и уровень сопротивления по даун-тренду.

Факт

Именно такое “что-то вроде” имелось ввиду.

Прикажете считать позитивом?

Попробуйте.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике — 32,30$, далее — 30$ за баррель.

Медь 

Прогноз

Время перемен пришло. Или не пришло. Сей момент проверять будем алгебру гармонией.

Хотелось бы быть правым, но это уже как получится — рынок всегда правее.

Но — всё-таки! Приятно для самолюбия, когда совпадает твоё мнение и мнение Рынка, Его Величества.

Факт

Прогноз негативный.

Итого.

Не получается позитивной картинки. Не получается “позитивное закрытие недели на мажорной ноте”.

Осталась одна, последняя надежда на ..

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Тоже подумал, что сейчас снова начнётся только рост, похоронив все негативные прогнозы.

Нет.

Прогноз негативный.

Цель — ниже 2 900 п.

Итог

Самый запутанный, самый некрасивый график с разметкой в этой подбоке.

Потому что ап-тренд кривой, умирающий. Вроде он есть, а на надежды на него – нет.

Заключение. Отталкиваться будем от тезиса из Вечерних заметок.

Понедельник будет день безбашенный, — все знают, что вечером от «амеров» никаких сюрпризов не будет. Однако, на пиршество «быков» рассчитывать не приходится. Скорее, продолжится движение вниз, по инерции.

Если, конечно, не увидим сегодня внушительный, убедительнейший, рост фондовых индексов США.

(а вдруг?!)

“А вдруг” не случилось.

Часть 2.  Индекс РТС и его фьючерс (RIM0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Перестройка.

Но не ап-тренд. Много почему. В первую очередь — фигура, к росту не располагающая.

Правильного ап-тренда никак не получается. (беда!) <***>

За неделю много чего произошло. Можно построить ап-тренд более-менее ничего. Но не то.

Нужно, конечно, ещё удостовериться в правильности догадки о наличии “восходящего клина”, однако, пока что факты говорят о том, что так оно и есть.

Стрелочку вниз рисовать воздержался. День..два – и всем всё станет ясно.

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график

Всё то же, что на предыдущем графике. Их отличия – на графике РИ есть “базовая” разметка. Естественно, сделанная в начале торговли новм контрактом, а не сейчас, “по случаю”.

Так вот. Дополнительный аргумент в пользу варианта с негативным прогнозом, – разворот вниз на верхней границе (транзитного) интервала (уровень 121 070). Как и положено по технике.

Что характерно, снижение затормозилось тоже по технике, на середине интервала (уровень 117 080).

Серьёзный уровень поддержки (и сопротивления тоже, но сейчас это поддержка).

Однако, нет непробиваемых уровней. Именно поэтому сигналом разворота вниз, смены направления, будет пробой уровня 117 080. Будет пробит – ждите тестирование уровня 113 080 (нижняя граница транзитного интервала, граница с нижележащим интервалом базы “В”).

Укрупним рисунок.

Таков прогноз. Таково моё личное, сугубо субъективное, мнение.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

115 000

И всё туда шло бы, и туда пришло бы. Но начался рост. Рост, рост, рост. Пора бы уже вниз. О том говорит и уровень сопротивления 119 000, что никак не пробивается, об этом же RSI, третий раз подошедший к приметному уровню сопротивления (отмечено на рисунке).

Что против падения? Есть такое, явно зримое?

Имеется. А именно: РИ выше МА, параболик снизу. Это раз.

Два: восходящий (“повышательный”) треугольник.

Позитивный прогноз, в таком варианте: ближайшая (расчётная) цель роста – 119 700.

Чему отдать предпочтение? Какому варианту?

Если есть сомнения – переходим на более высокий тайм-фрейм. Дневной мы уже смотрели, он нам не помощник. Смотрим Часовой график.

Здесь РИ тоже выше МА, и Параболик тоже внизу.

На двух тайм-фреймах – всё за рост.

Вопросы есть? .. Вопросов.. В чём дело?!

Вопрос с места, если можно: Это ничего, что РИ пробил уровень поддержки по ап-тренду? Или его тоже перестроим?А потом, если понадобится, ещё раз?

Нет такого понятия “вернулся в коридор ап-тренда. Нет. И не может быть. Коридор ап-тренда строится клонированием основного, трендообразующего, уровеня поддержки. И размещаются клонированные уровни – выше основного.

В этом смысл уровней по тренду. По определению. Для даун-тренда – наоборот: клонированные уровни – ниже основного. Сколько хотите клонируйте! Сколько хотите, но нельзя уровни по ап-тренду размещать ниже основного.

Ушёл РИ из коридора ап-тренда вниз – всё! Или стройте новый ап-тренд, или ищите иные варианты построения. Боковик. Треугольник. Ромб. Даун-тренд. Но! Но никаких “вернулся”.

Резюмируем.

Ри может вырасти, а не упасть. Рынку виднее. Плевать ему, что мы там себе напридумывали, и какая у кого поза. Цели роста, что сейчас можно определить – 119 700 и 120 500.

Однако, считаем более вероятным вариант снижения.

С целями, соответственно, 117 875 .. 117 135 .. 114 000.

• Материалы, предоставленные участником, основаны на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются участником как надежные. Участник не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность материалов, предоставленных участником. При принятии инвестиционных решений инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов.

Понятно.

Часть 3. То не тучи грозовые облака (слова и музыка: Доктор Медь)

Продолжение темы Медный всадник Армагедона (апрель прошлого года). Предыдущий просмотр — 25 апреля, 21 марта и  01 февраля с.г.

Краткое содержание предыдущих серий.

Нас всё пугают, пугают.. А нам не страшно. Потому что помним, как всегда всё выкупалось, и начинался только рост.

Но — всё-таки? Когда?

Когда цена меди из коридора ап-тренда вниз уйдёт.

До сих пор — не выходила. Потому и ничего не боимся, что опыта нет. Даже те, кто уже в 2016 г. был на рынке, и то только пожмут плечами, потому что помнят только рост.

Про ветеранов, прошедших 2008 г. (начавших торговать до 2008 г., а не те сопляки, что пришли на рынок осенью 2008 г.) — вообще молчу. Память стариковская избирательная.

Так вот!

Про дату  — никто ничего толком не скажет. Про уровни — можно: когда цена меди уйдёт ниже 2,4$.

Расширение:

Ещё раз: в 2016 г. на МосБирже (тогда — ещё ММВБ) был только рост.

И сейчас — только рост.

Тогда цена меди не ушла из коридора ап-тренда. И сейчас — не ушла.

Пока — не ушла. Или — ещё не ушла.

Или вообще не уйдёт, и все страхи напрасны.

На этот раз большого разбора графиков не будет. Всё будет сжато, и очень коротко.

Итак, первый график был из февральской записи. Там две свечи под верхней границей транзитного интервала и, заобно, под уровнем сопротивления по тренду. Итого, двойной уровень сопротивления.

Куда потом пошла цена меди? Нетрудно догадаться.

График из мартовской записи:

Цена меди ушла из коридора ап-тренда вниз. Что случайно (просто совпадение!) привело к исполнению давно сделанного прогноза катастрофического обвала фондового рынка, с привязкой по времени к этому событию.

Именно так оно и было, что хорошо видно на графике индекса СиПи.

В феврале..марте цена меди прошла путь от двойного уровня сопротивления до двойного уровня поддержки. И даже заходила, в моменте, в базу “А”.

Да, неправ был со стрелочкой вниз. Да, цена меди развернулась вверх. Можно было догадаться? Можно. Но мы ведь все как? Если цена пробивает уровень сопротивления – теперь только рост. Если уровень поддержки – шеф, всё пропало. Трудно не поддаться искушению. Вот так и я. Слаб человече.

Так на чём мы остановились? .. Ага. Цена меди повернула вверх.

Смотрим график из предыдущей, апрельской, записи.

Теперь будет процитирован большой фрагмент, без которого нам сейчас никак не обойтись.

Январь 2017 г. .. по настоящее время

Медь. — снижение. Чёткое, но, и это не вполне обычно, в границах самого верхнего «этажа» коридора даун-тренда.

Индекс СиПи — рост продолжается. Но ..

В 2018 г. ФРС США четыре раза повышала процентную ставку. Неудивительно, что при таком стечении обстоятельств осенью 2018 г. индекс СиПи всё-таки упал. Но — всплыл в январе следующего года.

Снова упал в мае 2019 г. Но мы же в него верим!

Потом было неКУЕ. Потом, в марте 2020 г., было 1,5 трлн.

Однако, рынок это не спасло.

Потому что доктор Медь перешёл черту.

Что может спасти фондовый рынок? Если цена меди останется «на верхнем этаже» коридора даун-тренда. Если развернётся наверх.

Если снова не зайдёт в базу «А». Теперь уже надолго.

Будем надеяться.

Цена меди развернулась наверх? Развернулась! Вот и радуйтесь! Зачем вам продолжать смотреть графики?

А мы .. А мы – посмотрим.

Отскок до середины интервала. Месячная свеча ещё не закрыта, в мае ещё неделя торгов будет, но …

На какое чудо рассчитывать, при такой-то динамике?!

Поторопился со стрелочкой, думаете? Обманка сейчас? Цена меди снова поднимется до верхней границы интервала?

Не уверен. Совсем. Наверное, потом жалеть буду, что в мае не затарился акциями по самое нехочу, что такой рост пропустил.

Может быть, может быть.

Может быть, и с комментарием к Дневному графику индекса СиПи, что смотрели в первой части Обзора, тоже окажусь неправым.

Не знаю, как вы, а у меня, когда вижу подобные графики, взгляд на мир становится чёрно-белым. Никаких там “с одной стороны, с другой стороны”.

Может быть, надо быть мягче, не столь жёстко-категоричным. На мир надо смотреть, как говорил один товарищ, который нам не товарищ, “ширше и глубже”.

Обещаю исправиться. Когда-нибудь.

А пока – ещё один повтор:

Примечание: не морочьте себе голову размышлениями на тему что первично, что вторично. Вы же не торгуете фьючерс на цену меди? Нет? Вот видите. Вас цена акций интересует.

Потому вам так важно следить за динамикой цены меди.

Примечание 2: объяснил и изложил как мог. Сам пользуюсь. Верю в то, что рассказал вам только что.

Потому и вижу будущность фондовых рынков несколько мрачновато, мягко говоря, деликатно выражаясь.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке