Понедельник начинается в пятницу

Москва. уже 21 декабря. Nashadurka.RU  — Стратегия роста нашего рынка предполагает отсутствие других стратегий — игроков с сопоставимыми ресурсами

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Во-первых, здравствуйте.

Вы куда собрались?! Вас все наверху ждут, а вы вниз пошли.

Ничего не попутали?

Итог

Точно, что не в ап-тренде.

Никак, собрались гэп внизу закрыть?

Про примету разговор есть. Для Индекса нелицеприятный.

Прогноз

Мы тут с вами восходящий треугольник только что поминали. Так вот: перед нами его антагонист, нисходящий треугольник.

Итог

Тема с “нисходящим треугольником” – согласитесь, что не так уж глупо.

Если совсем тезисно: все ждут предпраздничный рост. (24 декабря, вторник, – канун католического Рождества, 25 и 26 декабря – Рождество).

Это у них – нерабочий день. У нас – рабочий. Значит, порастём. Почему? Железная логика:

 Что касается рождества, то мы ему рады, даже если не знаем чьё рождество. Поэтому надеюсь порасти в среду. У пингвинов же выходной, а чего не порасти на халяву? А после нг движение против ожидания. Это связано и с закрытием шорт-позиций перед нг и ещё всякими глупостями.

Кто-то, возможно, скажет умнее и витиеватее. Наукообразно, и с терминологией, принятой на фондовом рынке. Возможно. Не это главное.

Главное, что все, или почти все, ждут рост. Хотя с лонгами уходить в новый год болочень многие из этих всех не собирается.

Когда ждущих только рост большинство, то что?..

(забыл, что хотел сказать.. может, потом вспомню)

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

1,1124 — сегодняшний максимум. (что? съели?!)

Однако, после такого долгого крутого снижения отскок вверх напрашивается. (хотелось бы до 1,1080, но сойдёт и пониже)

Прогноз негативный.

Для рынка акций, для цены нефти и меди — полный атас. Негатив. И для нашего рынка. Т.е., если индекс СиПи и европейские индексы рост продолжат — это позитив. Но цена нефти, при том, может вниз пойти. Что для нашего рынка может иметь весьма непрятные последствия, и плевать нам тогда, куда пойдёт индекс СиПи.

Итог

Всё настолько плохо, что готов пожертвовать своими принципами, и повысить планку возможного отскока вверх с 1,080 до 1,083. (выше не могу, чесслово! крайняк!).

Кстати.

Дневной график ЕвроДоллара в “сжатом” виде. (чтобы масштаб снижения чётче видеть)

Это к вопросу “я торгую только от лонга” и “Трамп обещал слабый доллар, чтобы блаблабла“.

Нефть  

Прогноз

Так а я вам про что!

А как же “динамика цены нефти — зеркало динамики рынка акций», спросите вы? .. А так же. Очень денег хочется. А доллары нынче в цене. Это раз.

Два — какое дело индексу СиПи до цены нефти?! Это российскому рынку интересно. А для индекса СиПи пофик, что там зеркало показывает. да хоть ничего не будет показывать — никто и не почешется.

Итог

Отскок вверх! Как глаз нужен. Хочется. До 66,11$ чтобы.

Чтобы потом на 65,80 сразу без перекладных.

Медь

Прогноз

Да уж. Каждое лыко в строку.

Если ещё к закрытию рынок США завалится — напрочь испорченные выходные у тех, кто остался в бумагах.

Итог

Обязательно должен быть отскок вверх. С утра понедельника – вверх. (это уже больше про рынок акций)

С ростом, правда, особо не разгуляешься – теснотища страшная. Но на азиатской сессии потрепать “медведям” нервы – предостаточно.

А потом по “быкам” вмазать два притопа, три прихлопа.

Вот и праздник удался.

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Я бы нарисовал стрелочку вниз.

(да ктож меня спрашивает!)

Итог

Выходной день. Могу себе позволить.

(как увидите фСиПи ниже 3 220 – значит, стрелочка на своём месте)

Часть 2.  Фьючерс индекса РТС (RIH0)

Начнём с того, что 29 сентября с.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Рост продолжается. И вот он, первый настоящий успех — Индекс пробил уровень сопротивления «большого» ап-тренда. Ещё порция позитива — обновлён локальный максимум. Рост, и только рост!

Но .. Про разворотную свечу скромно промолчим — сколько уже такого всего было, а Индекс рос и рос.

Поговорим про ап-тренды, что сейчас один другой сменяют с невиданной быстротой. И всё только круче становятся.

Самый вероятный, на данный момент, вариант прогноза — позитивный. Только рост. Ближайшая цель — 1 550 п. Но ..

Это мы повторили разметку, что была в предыдущем Обзоре.

Только зачем так усложнять?! Оставим только один тренда. Тот, что есть на первичном варианте разметки. И добавим только ещё один промежуточный уровень.

И – всё. Снимаем шляпу.

Здравствуй, ж*па, Новый год, приходи на ёлку.

Всегда надо иметь план «Б» — коррекция до 1 425 п. однако, уже не в этом году, надо полагать. Будем надеяться. Особенно, после того, как в пятницу вечером китайцы объявили о своём согласии на примерение с Белым домов, и сообщили, что сегодня, в это воскреченье, не будут введены новые санкции против США. И США пообщали, что против Китая не будут введены новые санкции.

Старые, уже дейсвующие, двусторонние санкции не отменены, но то, к чему уже пришли противоборствующие стороны, наблюатели расценивают как безусловную победу Д.Трампа. Дожал он-таки китайцев.

Значит, теперь — только рост. Если …

Если только этот рост уже не отыгран на прощедшей неделе. На слухах о предстоящей сделке. Недаром был такой взрывной рост на всех фронтах фондового рынка.

Покупали на слухах. По факту могут устроить жёсткую распродажу.

Теперь слухи, что Китай с США всё порешали. Были даже слухи, что уже всё подписано. По первой фазе.

Оказалось – слухи.

Далее – не моими словами (я таких слов-то и не знаю!). Не знаю, кто такой агент sspb, но присоединяюсь.

сегодня Трамп твитнул — “скоро заключим с китайцами хорошее соглашение”
т.е. по факту никакого соглашения ещё нет, но рынки переписали все мыслимые и немыслимые хаи на некуях и трампо-мантрах…
определение «шиза» для происходящего, имхо, очень мягкая квалификация

Слова, слова.

Планы, планы.

Обещания, и клятвы в верности.

Фьючерс индекса РТС (RIH0)

Только что разметку сделали. Но это даже хорошо.

Дневной график

Вот что новогоднее ралли творит! РИ вышел наверх из самой верхней базы! Теперь что?

Теперь — возвращение в базу. Пусть и не сей момент.

Хорошо видно, как работает самый верхний уровень по тренду.

Хорошо видно, на какой уровень по тренду можно ориентироваться, прогнозируя снижение с текущих уровней.

Не просто “в базу, ниже уровня 150 050”, а “на середину интервала базы, уровень 145 850”.

15-мин.

Прогноз

Рисунок со скрином из Квика взят из пятничных Вечерних заметок.

Вы хорошо на динамику RSI посмотрите. Посмотрели? Значит, не будете меня мучить вопросом, откуда тут восходящий клин взялся.

Факт

Придётся смотреть в ФинамТА.

Под уровнем сопротивления. Верхняя граница коридора тренда.

RSI сигналит о жуткой перекупленности.

Кац предлагает сдаться (с)

Часть 3. Метод Mumitrol применительно к российскому рынку акций

Mumitrol – метод теханализа, в ходе которого проводится поиск и изучение определенных графических моделей, а с помощью инструментов, основанных на принципах этой теории, определяют оптимальные точки для входа в рынок. Анализ графика может применяться на таймфреймах любой длины, начиная от пятиминутных.

Создателем системы является известный шведский трейдер норвежского происхождения Тофсл Хатифнат (Topsl Av Hatifnats). Mumitrol обычно применяют в комбинации с другими аналитическими средствами, например, волны Вульфа или бабочки Гардли.

Целью данной записи является сравнительная оценка перспективности покупки акций российских эмитентов в конце 2019 г. с горизонтом удержания не менее 3..5 месяцев.

Принцип анализа методом Mumitrol простой, и лёгкий для его практического усвоения.

Для примера возьмём Месячный график Газпрома.

Первичный ап-тренд. Пробой уровня сопротивления по тренду. Можно строить следующий, опираясь на максимум 2008 г.?

Метод Mumitrol предлагает иной путь решения задачи о направлении и целях движения цены акции.

Как видим, в 2014 г. сформировался новый ап-тренд. По крайней мере, можно чётко проследить его, построив уровень сопротивления по ап-тренду.

Далее строим сопутствующие уровней. Наиболее значимые – ближайшие. По мере отдаления от оси тренда прогностическая значимость уровней уменьшается в геометрической прогрессии.

Цена акции достигла того уровня, откуда более вероятно снижение, а не рост. Покупка акций для стредне- и долго-срочного инвестирования нецелесообразна.

Всё в той же средне- и долго-срочной перспективе – снижение цены до 200 и 165 руб., соответственно.

Сбербанк (ао)

Как видим, “лучшие времена” акции уже позади (начало 2018 г.). На очереди – динамика образца 2010 ..2013 гг. С перспективой снижения цены акции до 200 руб.

Впрочем, есть вероятность пробоя уровня сопротивления по тренду. Всегда. Тогда, и только тогда, прогноз изменится на позитивный, с целью роста до 300 руб. Но ..

Хорошо. Допустим, что принимаем позитивный вариант сценария.

Тогда придётся обратиться к Недельному графику, чтобы на графике всё разборчиво было.

Цена акции вне интересующего нас ап-тренда. Т.е., даже сохранение статус-кво, нахождение цены в коридоре первичного ап-тренда на Недельном графике и то – под вопросом.

Если и есть у цены акции перспектива, то только перспектива пробоя уровня поддержки по тренду.

ГМКНорНикель

Акция неперспективна для средне- и дальне-срочного инвестирования при покупке на текущих уровнях.

Прогноз – снижение цены акции до 17 500 руб. Вполне вероятно, что после этого снижение продолжится до, примерно 12 600 руб.

РусГидро

Пробой уровня сопротивления по тренду – это позитив. Ближайшая цель роста – 0,7255 руб. Апсайд – 30%.

Тридцать! Процентов!

Игра стоит свеч, не так ли?

Но …

Крайне любопытно посмотреть динамику на Недельном (хотя бы) тайм-фрейме.

Ап-тренд. Пусть и очень пологий, но – ап-тренд.

Как и в случае с акциями Сбербанка, акция не может быть рассмотрена, на данном этапе, в качестве перспективной для инвестирования. Спекулировать – сколь угодно. Хоть в лонг, хоть в шорт.

На Дневном графике тоже, как видите, покупка, или удержание акции в портфеле инвестора, – не самая лучшая торговая идея.

Магнит

Понятно, что цена ниже ноля не уйдёт. Но сделать ретест локального минимума – вполне реально.

Уточнить на Недельном графике.

Плохая идея. Тогда уж лучше смотреть Дневной график.

Да, ужас. Переиначивая известную фразу В.И.Ленина: Ап-тренды есть, но как страшно далеки они от грёз инвестора.

Часовой график посмотреть? .. Зачем?!

Впрочем.. Ладно.

Держите? Недавно купили?

Держите. Авось до Нового года цену ниже 3 275 руб. не увидите.

А далее – это уже ваши проблемы, сейчас обсуждать их загодя совсем нет настроения.

Какие ещё акции вас интересуют? Смотрите сами.

Если чего не получается – обращайтесь.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве — минус 0,18%, итог торгов  в Эр-Рияде — плюс 0,55% ..

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — рост. Цена нефти — рост.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль

В понедельник, так надо понимать,фСиПи – только рост?

А потом – только вниз?

В любом случае, на следующей неделе только роста не будет. Никакх. Даже в понедельник.

Дневной график

Прогноз (неделю назад смотрели)

Был рост цены нефти. Был. В этом примета не обманула. Только сама вырасти не смогла.

Потому что восходящий клин. Из которого Индекс вывалился вниз.

Это уже серьёзная заявка на снижение.

На снижение цены нефти.

Факт

Разворот вниз.

Или просто “консолидация перед ростом”, как в прошлый раз?

В прошлый раз разворот вверх был от уровня поддержки по тренду. А сейчас этот уровень пробит.

Прогноз негативный.

Однако, будем реалистами – навряд ли кто позволит индексу СиПи обновлять локальные минимумы под Рождество и хануку.

Просто вбок пойдёт. Просто-просто со сползанием вниз.

Саудовская Аравия

Рост. Обречённый на провал.

Или иная формулировка (подошла бы для название заметки на тему динамики Индекса): Просто повезло.

(кстати, явная перекличка с известным анекдотом)

Дневной график

Супер-позитив, в плане пробоя предыдущего горизонтального уровня сопротивления. Но ..

Что будем делать с уровнями по ап-тренду? Проигнорируем, и новые построим? Или тяжко вздохнём, и примем как должное прогноз о назревшем развороте вниз (мой вариант!)?

Можете ждать рост чего угодно, но цена нефти, похоже, готова кардинально (радикально?) корректнуться.

Вместе с фондовыми индексами США.

Обещают.

Обманут? Возможно. Но мы же продолжаем искренне верить заявлениям администрации Трампа об очередном, 1001-ом, завершении сделки по первой фазн торгового соглашения с Китаем. Оно есть, соглашение, только подписано будет теперь уже не в этом году. Да-да! В первых числах января!

Обещают же….

Итого..

Собственно, всё уже сказано. В четырёх частях этого Обзора.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

===============

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Отдыхайте.