Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Динамика негативная. (что и следовало ожидать)

Факт

Негатив.

График приметы

Прогноз

Отскок не спасёт. Даже если будет. Тем более, если прямо сейчас.

Обречение.

Факт

Отскок. Продолжение ждёте? .. Шансов исчезающе мало.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Так и должно было быть.

И всё равно – кто-то вставал в лонг. Без стопа. Лечить? Бесполезно.

Факт

Показано, почему это только отскок, а не разворот вверх. А также – почему если ЕвроДоллар и сможем увидет в районе 1,188, то только “в моменте”.

Брент

Прогноз

Обязаны упасть, если ..

Если “амеры” упадут”.

Но и сейчас могут, если даже только по технике.

Факт

Проще всего было бы написать комментарий типа “фифти-фифти”. Может вырасти, а может и упасть, сразу.

Выбран самый оптимистический вариант прогноза: сначала – вверх. Но это не точно.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Буря, шторм, ураган – всё наше будет.

Факт

Отскок завершён.

Резюме: махровый негатив.Однако, до полной и безоговорочной капитуляции “быков” ещё очень далеко.

• (голос Ефима Копеляна) Штирлиц ссыт. Он не знает, что война закончится только через два месяца

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Надо же.. Дотянулись!

Перепроданность снята.

Факт

Закончился отскок.

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Во-первых, Индекс, чётко по технике, на прошедшей неделе уходил сильно ниже “заветных” 4 300 п. (это очень, очень хорошо, что по технике, что не тупо-рост)

Во-вторых, смена угла наклона ап-тренда. Теперь тренд более пологий.

В третьих, в первой половине июля Индекс не сумел преодолеть уровень сопротивления по тренду, возле которого сейчас снова оказался.

Преодолеет ли его Индекс на этот раз? А если да, то далеко ли уйдёт вверх?

Мне так кажется, если по технике, – так нет. (а так-то да! других вариантов – море разливанное)

Факт

Прогноз негативный.

Ближайшая цель – 4 300 п. Реально.

Ниже пойдёт? .. #хайлилайкли

ЕвроДоллар

Прогноз

Отскок, значит, намечается? Отколе и доколе, позвольте полюбопытствовать?

Оттоле. Более чем вероятно, что будет-таки ретест локального минимума (1,1715).

Теперь про доколе. Снова до 1,185? Или только до верхней границы коридора даун-тренда? <***>

Типичный нисходящий (бычий) клин. Если сейчас, прямо сейчас, отскок вверх – не выше 1,180. (если по технике).

Если вверх не прямо начиная с этого понедельника (см. 15-мин. график), то даже про отскок до 1,180 можно забыть. Потому что потом – снова вниз. И снова – в границах клина.

Другое дело, что выход из клина может быть не по технике. Не вверх, а вниз. <***>

Т.е., тестирование уровня 1,1715 – вариант практически гарантированный. Но также весьма вероятно тестирование и нижележащих уровней поддержки.

В частности, того самого уровня на середине транзитного интервала (1,154). <***>

Факт

Выход из клина вверх. Как и положено по технике.

ЕвроДоллар вернулся в базу. Однако, судя по графику,  не для “снова роста”. (прогноз уже, в принципе, негативный)

Продолжается долгий и мучительный процесс формирования нового даун-тренда. Нормального. С начальным уровнем (который потом можно клонировать вниз) сопротивления, проведённым через два локальных максимума.

(один из вариантов, не факт, что окончательный, показан синими линиями)

Брент

Прогноз

<***> Сейчас отскок вверх, поближе к верхней границе коридора сформированного ранее даун-тренда.

Почему бы не скорректировать построение ап-тренда? Потому что уже корректировали. И – опять был выход вниз, за его пределы.

Насчёт роста цены нефти: возможен. На 15-мин. графике видели, что возможен. Но – только если не технично. Если тупо-рост. Да и то, если будет расти индекс СиПи.

Однако, итог прогнозируется только в одном варианте – тестирование и пробой серьёзного уровня поддержки 67,45$ за баррель. (снижение, по итогам недели, цены нефти вместе с индексом СиПи)

Факт

Отскок продолжился.

Примечательно, что теперь первичный уровень сопротивления по даун-тренду проходит через три локальных максимума.

Давний прогноз “пробой серьёзного уровня поддержки 67,45$ за баррель” становится более чем актуальным. Пусть даже и не на следующей неделе.

Есть ли основания для оптимизма? Конечно! Пока цена нефти не ушла существенно ниже 71$, она остаётся в коридоре ап-тренда. Там разворот вверх, и – на новые максимумы.

Интрига? .. Да!

Медь 

Прогноз

<***> На этом заканчивается только позитив, и неприкосновенный запас восклицательных знаков.

Если рост только до верхней границы интервала базы, то это дело одного..двух торговых дней.

При условии, что не будет сбоя, что Шанхайский индекс, всё-таки, тоже будет расти. В какой из матриц сейчас сбой, почему цена меди и Шанхайский индекс в противоходе – тайна, покрыта мраком.

Логика? Примерно как в случае с парой “индекс СиП – цена нефти”. Или-или.

Ещё одно соображение касается очень оптимистического варианта дальнейшей динамики цены меди.

Допустим, цена меди уйдёт высоко вверх из базы. В космос. Доколе может, и что может быть в таком случае?

Так может быть? Вполне. Тогда – армагедон.

А сейчас – не более чем отсрочка, последний задёрг.

Факт

Рановато развернулись?

Это вы китайцам расскажите!

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики) 

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Неопределённость сохраняется. В смысле – какого направления тренда будет Индекс придерживаться.

Это раз. Два: Индекс остаётся в боковике, сейчас он снова пошёл вниз. Т.е., прогноз негативный.

Сам в замешательстве. Поскольку торги в США завершились (для фондовых индексов США) в зелёной зоне, значит, и азиатский рынок в понедельник должен вырасти. Как обычно.

Но – тем не менее.

Далее – по тексту комментария недельной давности. Только с той поправкой, что нижняя граница коридора ап-тренда стала ещё ближе, ещё уязвимее.

Факт

С направлением определились – Индекс в даун-тренде.

Индекс ушёл вниз из интервала базы.

Да, выходил и раньше. Но тогда (март .. май с.г.) Индекс был в ап-тренде. Т.е., ничего общего с теперешней ситуацией.

Может ли быть новый заход в базу? Конечно! Однако, до середины интервала базы Индексу путь уже заказан. Не сейчас, и не в ближайшее время.

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала. (немногим более 4% вниз, ха!)

Япония

Прогноз

Обновлён локальный минимум. И – отскок вверх.

Отскок? Или разворот вверх? <***>

Моё, сугубо субъективное мнение, что снижение Индекса не закончилось фигурой разворота.

Не закончилось снижение. (мнение, повторю, сугубо субъективное, и потому может быть ошибочным, но ..)

Ваше мнение, и моё мнение. Противопоставим?

Факт

Снижение продолжается.

Много негатива. Особенно, для ожидающих большой отскок вверх. (про разворот сейчас вообще разговора нет). Большой отскок придётся ещё долго ждать. (будет ли маленький, насколько маленький, когда именно, – вопросы, вопросы, вопросы..)

Ближайшая цель снижения примерно на 3,5% ниже текущих значений Индекса. Так что.. Надо копать глубже – до “дна”, пусть и временного, промежуточного, ещё падать и падать.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Началось формирование нового даун-тренда. Того самого, спрогнозировнного. Так думаю.

Вариант построения уровней по даун-тренду не окончательный, пока ещё есть неясности, но это не суть.

Суть в том, что пятничная чёрная свеча может оказаться, как ни странно, разворотной (вниз).

Т.е., не сама свеча, а паттерн “медвежье поглощение”. Сильная, надо сказать, фигура в свечном анализе.

Тем не менее, памятуя пятничное закрытие рынка США, предусмотрен вариант с отскоком вверх до …

Это – на всякий случай. Типа, все варианты динамики Индекса рассмотрены.

Не пугаю, и не нагнетаю. Примите во внимание.

Факт

Буду краток: сформирована фигура разворота “вечерняя звезда”.

Состоит фигура из трех свечей (периодов) в следующей последовательности:

1. длинная светлая свеча
2. через окно вверх, малая свеча (темная или светлая)
3. через окно вниз, длинная темная

Данная фигура является медвежьей, т.е. Вечерняя звезда направляет цену вниз, независимо от того, как себя вела цена перед формированием фигуры.

(ссылка на источник, откуда взят данный фрагмент, надеюсь, хорошо читается?)

Или не согласны? Не очень длинная пятничная свеча?

Тогда так: мой прогноз – чего хочу, то и делаю.

Новый вариант построения даун-тренда и, кажется, не последний. (мнение: следующий вариант будет ещё круче)

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIU1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

<***> И снова вопрос: будет ли продолжение отскока? Ждать ли Индекс снова выше 1 625 п.?

Полноценный даун-тренд пока ещё только формируется, потому его параметры требуют уточнения. Тем более, что это пока ещё только “волна снижения в коридоре большого ап-тренда” (пока Индекс не ушёл ниже 1 500 п.).

Однако, есть признаки того, что отскок может остановиться на уже достигнутых рубежах. На что намекает и двойной уровень сопротивления, и большая чёрная свеча (хотя в пятницу снижение всего-то 0,24%).

Всего-то 0,24% на вполне себе позитивном внешнем фоне, если оценивать ситуацию чисто формально, по табличным данным, не делая хотя бы беглый анализ соответствующих графиков (ориентиров и примет).

Потому сформулируем прогноз ситуации весьма осторожно – умеренно-негативная.

Возможно новое снижение, с целями 1 525 п., и ниже. (вероятность сбычи – не менее 70%)

Факт

Акцент только на негативе сыграл с автором прогноза плохую шутку. Как минимум – дважды. При построении уровней по даун-тренду.

Будем исправлять. А именно: “волна снижения в коридор большого ап-тренда” построена канонически, по экстремумам. Торопиться нам некуда.

Однако, заметим, что Индекс подошёл к приметному уровню сопротивления. По технике, теоретически, рост может продолжиться, до верхней границы коридора даун-тренда (не выше 1 665 п.).

Практически, уже сейчас можно планировать стратегию “от шорта”, ограничивая риски торговли “на отскок”.

Цель 1 525 п. остаётся прежней, ожидаемой, не “когда-нибудь”, а вполне реальной.

Фьючерс индекса РТС (RIU1)

Дневной график

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Можно бы сделать более оптимистический прогноз, с отскоком до верхней границы коридора даун-тренда (162 000, примерно), но …

Уж больно разворотная получилась формация.

Отмена негативного сценария – пробой уровня сопротивления 160 360.

Ближайший уровень поддержки (158 900 не считается!) – 156 500.

Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 153 770.

Факт

Тот случай, когда “не могу поступиться принципами”.

Однозначно – даун-тренд. Кому не нравится такой вариант – “расширяющийся треугольник”. (типа “рога изобилия”) Наклонный вниз.

Компенсирую неверный прогноз ..(?а как же предупреждение об отмене негативного сценария при пробое уровня сопротивления 160 360? совсем не в счёт?)

Цель внизу отодвигается до 150 560. И не спешите с заявления “это когда ещё будет! до того РИ знаете, куда сходит?..“.

Знать не могу, но могу догадываться: максимум – до 164 020 вверх. (сам даже не надеюсь, но..)

Ближайший уровень поддержки – 160 360 (158 900 приготовиться)

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Пусть будет.

Всё сбудется.

Факт

RSI низкий, да. Но … бывает и такое, когда рабочий диапазон динамики RSI смещается и сужается. Например, бывали нередкие случаи, когда RSI довольно долго ходил в диапазоне 10 ..40%. И все ждали только рост.

Называется “низовая игра”.

Бывали, и неоднократно, ситуации, когда RSI поднимался выше 90 (95)%, и не опускался ниже 60.

И все шортили, шортили…

“Верховая игра”.

А то привыкли, знаете ли, “70% – перекупленность, 30% – перепроданность.

Ага. Торгуйте, дорогие товарищи.

Так это я к чему? .. Не то что 16 020 (см. комм. к Дневному графику) вряд ли скоро увидим, тут 163 200 – почти что никогда, называется.

В прицеле – 161 300.

Часть 4. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 0,82 %. В Эр-Рияде — плюс 0,76%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — не вырос (пошёл вбок). Цена нефти — немного выросла.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Торги начались с коррекции к предшествующему падению.

Не разворот вверх, а, как видите по “кривой насыщения”, именно коррекции.

Теперь Индекс под верхней границей коридора даун-тренда. Ждёт своего часа.

фСиПи с утра вверх, потом вниз, вечером в минус. (но это неточно?)