Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

В такой рост – не верю, что надолго.

Факт

Честь им, и хвала. Показали рост.

Что смогли – то и показали. Как смогли.

Всё равно потом снова рост?!

Люблю я такие разговоры. Особенно в качестве контр-аргументации. Это ведь не только к Индексам относится. Так и про акции говорят. И про акции Сбера (особенно), и про акции Магнита, и … Всё равно.

Если вам всё равно, и вы не видите важные детали на графике, то что вы видите?! Только “таргеты” видите? Апсайды в 400 и более процентов?

Ну так покупайте всё равно почём, как рука зачесалась! Всё равно потом цена вырастет в разы, чего блох ловить, из-за копеек туда-сюда переживать?!

Всё равно… Тогда и графики вам ни к чему. И “стопы”, тем более. И покупать надо облюбованную акцию на всё депо, не мельчить всю сумму, раскидывая на несколько акций.

Или на коне будете, или под конём. Где наша не пропадала?! Однова живём! Сарынь на кичку!

(к чему это я?! разошёлся не на шутку.. ах, да..)

График приметы

Прогноз

Всё равно выкупятся?

Слишком рано начали. (обычно такой фокус делается “под занавес”)

Факт

Прогноз на пятницу тоже был негативный. А цена акции с открытия торгов смотрите куда пошла…

Вот и сейчас – всё равно вырастет.

Может. Может – да. А может и нет. Как и сам Индекс, что так удивил своим странным ростом (в пятницу).

Это как если бы индекс МосБиржи вырос на 1%, а акции Сбер на 1% снизились бы. Консенсусом даже не пахнет. Разводиловом воняет.

Причём “разводилово” со стороны Индекса, а не “приметы”.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Прогноз негативный.

(и вообще негатив много для чего)

Факт

Прогноз негативный.

(обновлён локальный минимум, кстати)

Брент

Прогноз

Мухи не ошибаются.

Негатив.

Факт

Переломили негатив. Как? Легко! Как только пошли вверх фондовые индексы США. Пусть даже против техники.

Теперь – позитив, можно надеяться?

Надейтесь. Никто вас под руку не толкает.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Честно пыталась вырасти. Но..

Не шмагла.

Факт

Обычно Медь – опережающий индикатор. Однако, в пятницу её цена явно пошла на поводу у “кукла”.

С самого утра удивляла ростом, при том, что Шанхайский индекс (с которым у них тесная корреляция) шёл вниз.

И так – весь день. Посмотрите, например, на итоги торгов фьючерсами на китайские акции.

Хотелось бы показать интрадейную динамику фьючерсов, но … (плохо искал?)

Посмотрим только Дневной график.

Или надо было только уровни по ап-тренду оставить? Всё равно в понедельник только рост?

Ладно. Дело ваше. Оставляйте.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Всё равно рост.

Всё равно будет рост.

Независимо ни от чего.

Если истово в него верить.

Факт

Тот самый всё равно только рост.

Всё по той же “кривой насыщения”.

Радует такой рост? .. Это хорошо. Позвольте вами восхититься.

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Если “4 300 – это не дно“, то продолжение снижения – это уже выход вниз из коридора ап-тренда.

Вывод? .. Трудно сформулировать. Интереснее просчитать последствия такого действа. Займитесь на досуге – выходные способствуют.

Факт

Во-первых, Индекс, чётко по технике, на прошедшей неделе уходил сильно ниже “заветных” 4 300 п. (это очень, очень хорошо, что по технике, что не тупо-рост)

Во-вторых, смена угла наклона ап-тренда. Теперь тренд более пологий.

В третьих, в первой половине июля Индекс не сумел преодолеть уровень сопротивления по тренду, возле которого сейчас снова оказался.

Преодолеет ли его Индекс на этот раз? А если да, то далеко ли уйдёт вверх?

Мне так кажется, если по технике, – так нет. (а так-то да! других вариантов – море разливанное)

ЕвроДоллар

Прогноз

Для чего нужны отскоки? (далее – по тексту)

Из новизны – ускорение и перестройка. (особенно ускорение)

О чём речь?

Для чего нужны отскоки? Чтобы формировать коридор тренда.

Чем сейчас ЕвроДоллар, собственно, и занимается. <***>

Негативом является также смещение динамики ЕвроДоллара в транзитный интервал. Теперь граница интервалов, уровень 1,185, является мощнейшим уровнем сопротивления. Соответственно, нанешнее восходящее движение расцениваем как ложный пробой.

Ближайшая техническая цель прежняя – 1,1715.

1,154 (середина транзитного интервала) – приготовиться.

Факт

Тэк-с … Отскок, значит, намечается? Отколе и доколе, позвольте полюбопытствовать?

Оттоле. Более чем вероятно, что будет-таки ретест локального минимума (1,1715).

Теперь про доколе. Снова до 1,185? Или только до верхней границы коридора даун-тренда?

В том-то и дело, что рассуждать только об ап-тренде не вполне корректно. А именно.

Типичный нисходящий (бычий) клин. Если сейчас, прямо сейчас, отскок вверх – не выше 1,180. (если по технике).

Если вверх не прямо начиная с этого понедельника (см. 15-мин. график), то даже про отскок до 1,180 можно забыть. Потому что потом – снова вниз. И снова – в границах клина.

Другое дело, что выход из клина может быть не по технике. Не вверх, а вниз. Как компенсация за все предыдущие, более чем многочисленные, случаи “не по технике”, в том числе касательно направления выхода как из восходящего клина, так и после роста по кривой насыщения.

Т.е., тестирование уровня 1,1715 – вариант практически гарантированный. Но также весьма вероятно тестирование и нижележащих уровней поддержки.

В частности, того самого уровня на середине транзитного интервала (1,154). Что будет, впрочем, вполне по технике. (тестирование уровней на границах и середине интервала считается обязательным, если не форс-мажорная ситуация типа ралли, или “Крымнаш“.

Брент

Прогноз

Уходит цена ниже уровня 72$ за баррель?

Судя по всему – да. Не “как в прошлый раз“. (в прошлые два раза)

Ситуация на фондовом рынке уже не та.

Факт

Ушла цена ниже уровня 72$ за баррель? Уходила. Причём тестировала уровень 67,45$ за баррель (середина интервала базы). Всё – чётко по технке.

Сейчас отскок вверх, поближе к верхней границе коридора сформированного ранее даун-тренда.

Почему бы не скорректировать построение ап-тренда? Потому что уже корректировали. И – опять был выход вниз, за его пределы.

Насчёт роста цены нефти: возможен. На 15-мин. графике видели, что возможен. Но – только если не технично. Если тупо-рост. Да и то, если будет расти индекс СиПи.

Однако, итог прогнозируется только в одном варианте – тестирование и пробой серьёзного уровня поддержки 67,45$ за баррель. (снижение, по итогам недели, цены нефти вместе с индексом СиПи)

Медь 

Прогноз

Цена продолжает идти вбок. Причём уровень сопротивления боковика, фактически, на прошедшей неделе даже не тестировался.

Тогда какой смысл менять направление тренда?! (тем более, если так всё славно вписывается в “новую” разметку по тренду)

Снова и снова повторяю: не каждая консолидация – перед ростом.

Факт

тепрь точно – не в даун-тренде! Сомнний нет – только ап-тренд!

Луч света в тёмном царстве! Ура, товарищи! Всё за рост!

Потому даже речи нет про грядущий армагедон. Не здесь, и не сейчас.

Можно даже предположить, что цена меди снова протестирует верхнюю границу интервала базы “С”.

Может даже пойти выше.

На этом заканчивается только позитив, и неприкосновенный запас восклицательных знаков.

Если рост только до верхней границы интервала базы, то это дело одного..двух торговых дней.

При условии, что не будет сбоя, что Шанхайский индекс, всё-таки, тоже будет расти. В какой из матриц сейчас сбой, почему цена меди и Шанхайский индекс в противоходе – тайна, покрыта мраком.

Логика? Примерно как в случае с парой “индекс СиП – цена нефти”. Или-или.

Ещё одно сообраение касается очень оптимистического варианта дальнейшей динамики цены меди.

Допустим, цена меди уйдёт высоко вверх из базы. В космос. Доколе может, и что может быть в таком случае?

Так может быть? Вполне. Тогда – армагедон.

А сейчас – не более чем отсрочка, последний задёрг.

Это всё, что надо знать о ситуации на фодовом рынке.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики) 

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Всё было вполне позитивно. В том смысле, что негативный прогноз не исполнился, что Индекс пошёл не вниз, а вбок. Боковик.

Однако, после пятничного демарша рынка США Шанхайский рынок может не удержаться в рамках сложившегося боковика.

Сколько там, до нижней границы коридора ап-тренда?

Сколько-сколько?!

2 (два!) процента?! Всего-то?!

В иные дни азиатские Индексы по 3 … 5% делали, в какую хочешь сторону. Легко! Хоть каждый день!

И никто не удивлялся.

Кстати. До нижней границы интервала базы – 3,7%. Но это так, к слову. Не обращайте внимание.

Факт

Неопределённость сохраняется. В смысле – какого направления тренда будет Индекс придерживаться.

Это раз. Два: Индекс остаётся в боковике, сейчас он снова пошёл вниз. Т.е., прогноз негативный.

Сам в замешательстве. Поскольку торги в США завершились (для фондовых индексов США) в зелёной зоне, значит, и азиатский рынок в понедельник должен вырасти. Как обычно.

Но – тем не менее.

Далее – по тексту комментария недельной давности. Только с той поправкой, что нижняя граница коридора ап-тренда стала ещё ближе, ещё уязвимее.

Кстати, ещё раз вспомним итоги торгов фьючерсами на китайские акции (см.часть1 данного Обзора).

Япония

Прогноз

Чтобы сделать ретест локального минимума, чтобы его обновить, Индексу надо снизиться не менее чем на 5,5%.

Реально?

За одну торговую сессию?

За одну торговую сессию – вряд ли.

Факт

Обновлён локальный минимум. И – отскок вверх.

Отскок? Или разворот вверх?

Расскажите мне про данный паттерн, что сейчас нарисовался.

Перевёрнутый молот. Это не то, что можно, в конечном итоге, интерпретировать как фигуру разворота вверх.

Точно, что не “утренняя звезда”.

Знаете? Так подскажите!

Моё, сугубо субъективное мнение, что снижение Индекса не закончилось фигурой разворота.

Не закончилось снижение. (мнение, повторю, сугубо субъективное, и потому может быть ошибочным, но ..)

Ваше мнение, и моё мнение. Противопоставим?

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Я – оптимист. Потому нарисовал то, что нарисовал. Подскок после тестирования двойного уровня поддержки.

Однако, Индекс из коридора ап-тренда уже ушёл. Всё. Замётано.

Треугольник – тоже не спасение. Треугольник хорош только в связке с более однозначной фигурой, поскольку треугольник, хоть сужающийся, хоть расширяющийся, особенно, если речь про симметричные треугольники, – вседа символ неопределённости.

Потому отскок – возможен, технически оправдан. Но более вероятен пробой уровня (уровней) поддержки, и .. Начало формирования тренда в противоположном направлении. Даун-тренда.

Формировние коридора тренда ещё только предстоит. Потому отскоки ещё будут. Но – не в первый же день после пробоя?

Факт

Началось формирование нового даун-тренда. Того самого, спрогнозировнного. Так думаю.

Вариант построения уровней по даун-тренду не окончательный, пока ещё есть неясности, но это не суть.

Суть в том, что пятничная чёрная свеча может оказаться, как ни странно, разворотной (вниз).

Т.е., не сама свеча, а паттерн “медвежье поглощение”. Сильная, надо сказать, фигура в свечном анализе.

Тем не менее, памятуя пятничное закрытие рынка США, предусмотрен вариант с отскоком вверх до …

Это – на всякий случай. Типа, все варианты динамики Индекса рассмотрены.

Не пугаю, и не нагнетаю. Примите во внимание.

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIU1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Несбывшийся позитивный прогноз – повод для нового, только теперь уже негативного, прогноза.

О чём речь? О прогнозируемом подскоке до верхней границы коридора отмеченного ранее даун-тренда.

Увы и ах. Недомерок получился.

Заодно, кстати, пользуясь оказией, можно обозначить новый, более крутой, даун-тренд.

Прогноз негативный.

“Программа-минимум” снижения Индекса – до 1 575 п. Всего-то. Если быть оптимистом.

Цели 1 550 и 1 500 пп. временно оставляем в тени сомнений.

Факт

Прогноз неожиданно быстро сбылся. Были достигнуты цели снижения 1 575 и 1 550 пп. (минимально значение – 1 551,73 п. (20 июля)

После чего последовал отскок.

И снова вопрос: будет ли продолжение отскока? Ждать ли Индекс снова выше 1 625 п.?

Полноценный даун-тренд пока ещё только формируется, потому его параметры требуют уточнения. Тем более, что это пока ещё только “волна снижения в коридоре большого ап-тренда” (пока Индекс не ушёл ниже 1 500 п.).

Однако, есть признаки того, что отскок может остановиться на уже достигнутых рубежах. На что намекает и двойной уровень сопротивления, и большая чёрная свеча (хотя в пятницу снижение всего-то 0,24%).

Всего-то 0,24% на вполне себе позитивном внешнем фоне, если оценивать ситуацию чисто формально, по табличным данным, не делая хотя бы беглый анализ соответствующих графиков (ориентиров и примет).

Потому сформулируем прогноз ситуации весьма осторожно – умеренно-негативная.

Возможно новое снижение, с целями 1 525 п., и ниже. (вероятность сбычи – не менее 70%)

Фьючерс индекса РТС (RIU1)

Дневной график

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Как ни странно, динамика фРТС (RI) даже более технична, чем самого Индекса!

Потому теперь, чисто по технике, мы вправе ждать разворот вверх, и очередное тестирование верхней границы коридора даун-тренда. (где-то чуть выше 162 000)

Были бы вправе ждать. Т.е., нам никто не запретит верить и надеятся, что теперь – снова только рост.

Если бы не пятничное падение рынка.

Если бы не график индекса РТС, что только что смотрели.

Если бы не графики других фондовых Индексов, разного рода “примет” и “ориентиров”.

Потому, вопреки оптимистическому рисунку, сам буду надеяться (и брать в расчёт при планировании стратегии и тактики торговли на ФР) негативный вариант прогноза.

А именно: пробой уровня поддержки 158 900, и тестирование уровней 156 500 и 153 770 пп. (техническая цель, гна данный момент, нижняя граница интервала).

Факт

Можно бы сделать более оптимистический прогноз, с отскоком до верхней границы коридора даун-тренда (162 000, примерно), но …

Уж больно разворотная получилась формация.

Отмена негативного сценария – пробой уровня сопротивления 160 360.

Ближайший уровень поддержки (158 900 не считается!) – 156 500.

Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 153 770.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Уже ниже МА, и Параболик высоко-высоко..

157 000? … Не самый негативный вариант.

Факт

Даже при таком оптимистическом варианте прогноза рост РИ выше 159 800 не просматривается.

Тем более – рост до 160 360, чтобы отменить негативный средне-срочный вариант прогноза.

Ниже 158 000 – легко!

Часть 4. Дождёмся ли золото по 2 800?

Что-то я не вижу в том прогнозе (Почему золото идет на $2800”) предупреждение про возможность просадки почти на 40% от цены покупки. 

Не первая публикация по этой теме, и не последняя. Однако, предыдущие несколько – всё про “крестики-нолики”. А хочется графики посмотреть традиционные, исконно-посконные, чтобы японские свечи, индикаторы, и прочие мелочи, греющие душу.

Потому предыдущей записью по теме условимся считать не запись от 03 июля, а гораздо более раннюю – от  15 мая с.г.

Но то была запись очень короткая, смотрели только Недельный график. (заголовок той записи Золото: хренвам, а не 2 800)

Однако, наиболее полно тема была раскрыта в записи от 03 апреля с.г. (рекомендуется к прочтению)

Однако, приступим.

Смотреть графики будем на разных тайм-фреймах, от большего к меньшему.

Месяц

Прогноз

На рисунке показано два, практически равнозначных, ап-тренда. Что, безусловно, позволяет с оптимизмом ожидать обещанные (не мной!) 24 августа прошлого года  2 800$ в течение ближайших двух лет, и около 8 000$ – примерно через 9 лет.  (только не вспоминайте притчу про Ходжу Насреддина, ишака и падишаха! не время улыбаться!)

Однако, в каждом коридоре тренда (не только тех, что изображены на рисунке) есть свои волны роста, и волны снижения. Сейчас, как раз, – волна снижения цены золота.

Да, ниже 1 400$ цена навряд ли уйдёт. Но так это, извините, более 23% ниже текущей цены!

Напомню, что на момент “обещания” цены 2 800$ текущая цена золота была 1 942,25$. Т.е., на данный момент цена золота уже упала почти на 12%. Для инвесторов типа “купи и держи” обидно, согласитесь. Уже! А если ещё 20% вниз от сегодняшней цены?

Факт

Цена золота поднялась от мартовского (2021 г.) локального минимума 1 678,40$. Выше 1 900$ поднималась.

И снова пошла вниз.

Туда, сюда, – вот и сформирован коридор даун-тренда.

Маловат, коротковат на таком большом тайм-фрейме. Молод ещё.

Самое время сделать паузу, и посмотреть, как все эти выкладки смотрятся на Месячном графике с “базовой” разметкой.

Сейчас мощнейший уровень поддержки – верхняя граница базы “С”, уровень 1 768$.

От этого и надо плясать. Чтобы он не стал мощнейшим уровнем сопротивления.

Кстати. Следующий серьёзный уровень поддержки – 1 663,50$. (информация на всякий случай)

Пора переходить к Недельному графику.

Прогноз

Приготовиться, 1 650, встреча.

Факт

Сейчас полегче – можно построить даун-тренд даже на Месячном графике. А тогда, весной, – только ап-тренд. Даун-тренд ещё только формировался, построить его получилось только на Недельном графике, отсюда и излишний пессимизм.

Но по сути – верно. Верно, что даун-тренд, что цена после очередного локального максимума снова пошла вниз, что рост цены золота – это коррекция к снижению, а не норма, не привычный и ожидаемый “только рост”.

Что сейчас.

Цена под МА, только-только пошла вниз, и уже – перепроданность. Но ещё есть куда идти вниз RSI, и не особо есть куда расти цене, поскольку МА рядом, и линия МА решительно наклонена вниз.

Т.е., отскоки вверх ешё возможны, но особого вреда “медведям” принести не сможет. Кто-то даже зафиксирует профит от шорта и дополнительно заработает от лонга “на отскок” (этот трюк с “на отскок” выполняется профессионалами, не пытайтесь повторить его в домашних условиях). Или просто перезайдёт в шорт повыше.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 1 750$ (1 690 приготовиться)

(1 750?! т.е., цена золота вернётся-таки в базу “С”?!)

День

Опять эта “зажатость”: цена в зоне перепроданности, но сверху давит МА (наклонная линия сопротивления).

Снизу – уровень поддержки, в роли которого выступает середина канала Боллинджера.

Параболик сверху, и совсем не рядом. (негатив)

Отскок не исключён. Это первый вывод. Как и практически гарантировано снижение (программа-минимум – 1 766$).

То есть, важнейшая зона поддержки – 1 770 .. 1 750$.

Второй важный вывод – можно строить уровни по даун-тренду. Потом. Пока ещё не очень понятно как. (как в своё время была проблема на Месячном графике)

(тренируемся!)

Часовой график

Было бы совсем неплохо увидеть цену золота выше 1 808$, но..  Посмотрите на RSI. Зона перекупленности началась.

Можно, конечно, проигнорировать, однако, надо отметить, свечи покорно подчиняются наклону вниз линии на середине канала Боллинджера, имитируя ложными пробоями своё стремление к росту.

Как торговать в такой ситуации, если уже руки чешутся? Капкан поставить. Вилку из заявки на продажу, и заявки на покупку. Там, докуда может цена вдруг вырасти, после чего упадёт, и там, докуда обязательно упадёт, после чего вверх отскочит.

Или дайте себе по рукам, и выбирайте другие источники наживы.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – минус 0,85 %. В Эр-Рияде — плюс 0,15%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — вырос. Цена нефти — выросла.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Шикарный гэп вверх. (спасибо амерам за светлую пятницу).

Потом началось снижение.

Можно предположить, что с утра понедельикак фСиПи тоже сначала расти будет. (и так было понятно?)

Покатились. Колея проложена.

Факт

Отскок затянулся, но от того не перестал быть отскоком.

Кстати, вполне техничный отскок – выполнил Индекс техзадание, дотянулся до уровня сопротивления по даун-тренду.

Теперь вниз. (вроде, всё сходится? прогнозы для фСиПи и цены нефти – сочетуются?)

Итого, есть “итого” и для индекса СиПи, и для цены нефти.

Бывают сбои. Бывают исключения. Всякое бывает. Но если бы такие исключения были правилом — не было бы и приметы про «хасидов и саудитов».

А она — есть.

==============

Итого.

Собственно, всё уже сказано. В пяти частях этого Обзора. Надеюсь, вам понравилось.

На этом — всё. Запись окончена.

На том и расстанемся до ..

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.