Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США    

Индекс СиПи

Прогноз

Кому они всё время что-то доказывают?! Зачем нужно было так подпрыгивать на старте торгов?!

Практика показывает, что для конечного позитивного результата выгоднее начинать торги с низкого старта.

Чтобы обновить, в итоги, парочку локальных минимумов, – наоборот.

Факт

Смею утверждать, что теперь уровень 4 340 п. – серьёзный уровень сопротивления. Потолок. Планка.

Чуть ниже (уровень 4 330 п.) – потолок из облегчённых материалов, типа подвесного. Не такой прочный, как тот, что повыше, но при прыжках его наличие будет ощущатся несомненно.

Вот так выглядит паник-селл по-американски, где в расчёте Индекса (СиПи) участвует 500 акций. (не по-германски, имеется ввиду, где в расчёте Индекса участвуют 30 акций)

График приметы

Прогноз

Негатив.

Не выкупятся, то есть.

Факт

Вопрос простой, как правда: увидим ли подскок до 38,2$? ( аналогчный вопрос про 36,6 – чисто риторический)

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Ты знал?!

Факт

Снова вниз.

Снова, как в марте, на 1,1715.

Брент

Прогноз

На рекорд.

Факт

Давно …

Давненько цену нефти ниже 72$ за баррель не видели.

Соскучились.

Ждём.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Медь 

Прогноз

Негатив победил.

Факт

Нисходящий (“медвежий”) треугольник, и выход из него вниз.

Свидетельство техничности рынка. Снова техничный!

Это – главный вывод. Не тупо-рост, уже не ралли. Уже есть не только уровни поддержки, но и, оказывается! уровни сопротивления.

Негативный прогноз – это уже вторично.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Позволю себе цитату: – Ну, что жопа? Допрыгалась?

Недопадала.

Факт

Если для самого Индекса уровень 4 330 п. – потолок из облегчённых материалов, типа подвесного, то для фСиПи уровень 4 330 п. – вполне основательный, планка, железобетон.

4 300 п. – не “дно”!

Пора посмотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными в прошлые выходные.

Индекс СиПи

Прогноз

Что?!

Этого не может быть, потому что не может быть никогда!

Факт

Если “4 300 – это не дно“, то продолжение снижения – это уже выход вниз из коридора ап-тренда.

Вывод? .. Трудно сформулировать. Интереснее просчитать последствия такого действа. Займитесь на досуге – выходные способствуют.

ЕвроДоллар

Прогноз

Для чего нужны отскоки? Чтобы формировать коридор тренда.

Чем сейчас ЕвроДоллар, собственно, и занимается.

Судя по графику, отскок(!) может ещё продолжиться. До 1,190, примерно. (и вряд ли выше)

Негативом является также смещение динамики ЕвроДоллара в транзитный интервал. Теперь граница интервалов, уровень 1,185, является мощнейшим уровнем сопротивления. Соответственно, нанешнее восходящее движение расцениваем как ложный пробой.

Ближайшая техническая цель прежняя – 1,1715.

1,154 (середина транзитного интервала) – приготовиться.

Факт

Для чего нужны отскоки? (далее – по тексту)

Из новизны – ускорение и перестройка. (особенно ускорение)

Брент

Прогноз

До верхней границы интервала базы (78$ за баррель) цена так и не добралась. Чуть-чуть не добралась. Даже если “чуть-чуть” не считается, если отнести это к погрешности определения важного уровня, – всё равно вывод неутешительный, судя по тому, как от этого уровня цена вниз ломанулась, как чёрт от ладана.

Ещё не всё потеряно? Цена – в ап-тренде?

Возможно. Но … Иногда, представьте себе, тренды меняют направление.

Уходит цена ниже уровня 72$ за баррель – значит, это оно. Началось.

Факт

Уходит цена ниже уровня 72$ за баррель?

Судя по всему – да. Не “как в прошлый раз“. (в прошлые два раза)

Ситуация на фондовом рынке уже не та.

Медь 

Прогноз

Никто никуда вверх не развернулся. Потому что цена меди так и болтается в боковике в нижней половине интервала базы. Сейчас, например, цена вновь остановила рост на середине интервала. Далее можно ожидать очередное тестирование нижней границы интервала.

Негатива добавляет само наличие даун-тренда. А именно – цена меди подошла к верхней границе его коридора. Пробьёт – поменяем оценку ситуации. Нет – извините. Как и в целом для рынка акций.

Факт

Цена продолжает идти вбок. Причём уровень сопротивления боковика, фактически, на прошедшей неделе даже не тестировался.

Тогда какой смысл менять направление тренда?! (тем более, если так всё славно вписывается в “новую” разметку по тренду)

Снова и снова повторяю: не каждая консолидация – перед ростом.

А также вновь повторю:

Вариант с возвращением в базу “В” – совсем не фантастика.

Это всё, что надо знать о ситуации на фодовом рынке.

Часть 2. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)

Не сочтите меня параноиком, но мне кажется, кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Снижение продолжается.

Внимание, вопрос! Уйдёт ли цена вниз, из коридора ап-тренда?

Попутно: уйдёт ли цена вниз, из интервала базы?

Факт

Всё было вполне позитивно. В том смысле, что негативный прогноз не исполнился, что Индекс пошёл не вниз, а вбок. Боковик.

Однако, после пятничного демарша рынка США Шанхайский рынок может не удержаться в рамках сложившегося боковика.

Сколько там, до нижней границы коридора ап-тренда?

Сколько-сколько?!

2 (два!) процента?! Всего-то?!

В иные дни азиатские Индексы по 3 … 5% делали, в какую хочешь сторону. Легко! Хоть каждый день!

И никто не удивлялся.

Кстати. До нижней границы интервала базы – 3,7%. Но это так, к слову. Не обращайте внимание.

Япония

Прогноз

Новое испытание, или опять неправ?

Факт

Чтобы сделать ретест локального минимума, чтобы его обновить, Индексу надо снизиться не менее чем на 5,5%.

Реально?

За одну торговую сессию?

За одну торговую сессию – вряд ли.

Теперь про нас.

Индекс МосБиржи

Прогноз

Радоваться, или печалиться? Смеяться, или плакать?

Эта непонятная, извините, хрень може плохо закончиться. А именно – пробой уровня (уровней) поддержки, а не сопротивления.

Прогноз? Хотя бы на ближайшие дни? … Скорее, сначала вниз, нежели сразу вверх.

Факт

Я – оптимист. Потому нарисовал то, что нарисовал. Подскок после тестирования двойного уровня поддержки.

Однако, Индекс из коридора ап-тренда уже ушёл. Всё. Замётано.

Треугольник – тоже не спасение. Треугольник хорошо только в связке с более однозначной фигурой, поскольку треугольник, хоть сужающийся, хоть расширяющийся, особенно, если речьпро симметричные треугольники, – вседа символ неопределённости.

Потому отскок – возможен, технически оправдан. Но более вероятен пробой уровня (уровней) поддержки, и .. Начало формирования тренда в противоположном направлении. Даун-тренда.

Формировние коридора тренда ещё только предстоит. Потому отскоки ещё будут. но – не в первый же день после пробоя?

Часть 3.  Индекс РТС и его фьючерс (RIU1)  

Индекс РТС 

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)

Прогноз

Будем оптимистами? Будем надеться на разворот на этом самом месте, и цель – 1 670 п.?

Будем, конечно!

Что будем делать с осознанной перспективой увидеть, в ближайшее время, Индекс в районе 1 550 п.?

А вот это, уж извините, вам решать.

Факт

Несбывшийся позитивный прогно – повод для нового, только теперь уже негативного, прогноза.

О чём речь? О прогнозируемом подскоке до верхней границы коридора отмеченного ранее даун-тренда.

Увы и ах. Недомерк получился.

Заодно, кстати, пользуясь оказией, можно обозначить новый, более крутой, даун-тренд.

Прогноз негативный.

“Программа-минимум” снижения Индекса – до 1 575 п. Всего-то. Если быть оптимистом.

Цели 1 550 и 1 500 пп. временно оставляем в тени сомнений.

Фьючерс индекса РТС (RIU1)

Дневной график

Разметка графика – 15 июня с.г.

Прогноз

Аналогично. Теперь – только рост. Можно надеяться. Снова до 164 020 это вряд ли, но – всё-таки. Пустячок – а приятно.

Если принять оптимистичесий сценарий за основу.

Однако, нельзя не упомянуть о реальной технической цели внизу: граница интервала базы, уровень 153 770 п.. (только тс-ссс, никому.. а то будет как в прошлый раз .. сбылось ..)

Факт

Как ни странно, динамика фРТС (RI) даже более технична, чем самого Индекса!

Потому теперь, чисто по технике, мы вправе ждать разворот вверх, и очередное тестирование верхней границы коридора даун-тренда. (где-то чуть выше 162 000)

Были бы вправе ждать. Т.е., нам никто не запретит верить и надеятся, что теперь – снова только рост.

Если бы не пятничное падение рынка.

Если бы не график индекса РТС, что только что смотрели.

Если бы не графики других фондовых Индексов, разного рода “примет” и “ориентиров”.

Потому, вопреки оптимистическому рисунку, сам буду надеяться (и брать в расчёт при планировании стратегии и тактики торговли на ФР) негативный вариант прогноза.

А именно: пробой уровня поддержки 158 900, и тестирование уровней 156 500 и 153 770 пп. (техническая цель, гна данный момент, нижняя граница интервала).

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Отскок. Для снятия напряжения.

Доколе? .. Не уверен, что до 160 000 дотянется, однако, а вдруг?!

Факт

Верю в отскок, наивный! Верую!.. Но…

Предрешено снижение под уровень 159 000.

156 700 – не “дно”, а цель. Техническая цель. На данный момент.

Часть 4. Нефть (Брент): в 2009 г. цена сильнее выросла гораздо

Предыдущая запись по теме – 17 апреля с.г.

Сама тема – разметка Месячного графика цены нефти. Месячные графики смотрим нечасто, но регулярно. Особенность данной разметки – только “по тренду”.

Идея (сохранение разметки на Трэйдингвью) – от 01 февраля прошлого, 2020, года.

На что хотелось бы обратить внимание сейчас, в июле 2021г.: Три локальных минимума, где каждый последующий – ниже предыдущего.

Получится ли аналогичный результат с локальными максимумами? Будет ли очередной, нынешний, локальный максимум тоже ниже предыдущего – вот в чём вопрос.

Этой весной неоднократно смотрели изменения на графике, и неизменно приходили к выводу, что уже всё, уже исполняется разворот вниз.

Например,  06 марта с.г.

21 марта с.г.

17 апреля с.г.

Однако, рост цены нефти, как вы знате, продолжился.

Вопреки негативным прогноам.

Мало того! Если уж уделять столько внимания техничекской стороне вопроса, невозможно обойти вопрос о пробое уровня (уровней) сопротивления.

О чём речь? О том.

Прогноз

Факт

Как ни старайся – пробой. Теперь – только рост. начинаются изыскания опорных точек для построения нового тренда в противоположном направлении.

Вроде всё верно? Вопросы – есть? Тем более, что продолжается вливание колоссальных, беспрецедентных, объёмов “ликвидности”, превосходящие все те, с которых начинались в прошлом знаменитые QE.

Теперь – только рост, говорите? Как что? Как когда? Как в 2009 .. 2010 гг?

В 2014 .. 2018 гг. такого роста цены нефти мы, почему-то, не увидели. Хотя вливаний было не меньше.

Или рынок был не такой?

А сейчас какой?

Ещё одна цитата, с вашего позволения.

Выше пойдёт? Верхняя граница коридора тренда – не более чем условная чёрточка на графике?

Да. Когда была “волна роста” 2016 .. 2018 гг., тоже все ждали продолжение роста.

Тоже аналитики обосновывали “фундаментально” восстановление цены нефти до достопамятных 100 и более $ за баррель. (как это – “не помню”?! .. было-было!)

Прямо как те, кто в конце 2015 г. ждали цену нефти ниже 20$ за баррель.

Вот и сейчас – “теперь только рост”.

Однако, в марте было отмечено, ещё четыре месяца назад было сказано:

Цена 69,5 .. 72,5$ – зона ретеста ближайших локальных максимумов (боковик 2019 г.)

Зона широкая, есть “к чему стремиться”, но .. если в “историческом” масштабе … Это не то, на что рассчитывают оптимисты.

И совсем уж фантастически смотрится прогноз цены нефти (Брент) выше 80$ за баррель.

Потому вернёмся к нашему первоначальному графику, к нашей прошлогодней “идее”.

Цена нефти зажата между двух уровней сопротивления что по ап-тренду, что по даун-тренду. Можно, конечно, прогнозиорвать продолжение её рост, как это показано на рисунке, но …

Если придерживаться канонов ТА, то цена навряд ли выйдет наверх из этой западни. Вряд ли преодолеет планку 78$ за баррель. (“в моменте” может быть всё угодно, потому не считается)

Ни в какой мере не претендую на безусловную историческую правоту, и не буду утверждать, что цена нефти теперь уже никогда не превысит 80$. Речь о том, что цена нефти подошла к очередному локальному максимуму, и сейчас последние уточнения, где именно этот максимум отметится.

Время подумать о том, где, хотя бы примерно-приблизительно, может быть следующий локальный минимум.

Если ориентироваться по нашему графику, то этот минимум может оказаться явно ниже 40; за баррель.

Что, разумеется, полная чушь, и глупость несусветная.

Именно так говорили (или примерно так, кто ж теперь вспомнит..), читая прогнозы в мае 2014 г. , что цена нефти снова может упасть с нынешних (тогдашних!) 110$ ниже 40$.

Потому что даже в 2008 г. такой цены не было! Что же вы себе позволяете?! Ну, до 80. Ладно, пусть до 75$ за баррель. Это ещё как-то можно себе представить. Но чтобы до 40?! .. Ни в какие ворота.

А в 2018 году? При тамошней цене 80$ за баррель, легко ли было представить, что буквально спустя 2 года цена нефти уйдёт ниже 30$?

Вот и сейчас …

Теперь про печаль, про действительно ошибочный прогноз, сделанный в марте (21 числа) этого года:

Считаю практически гарантированным, в течение максимум 2..3 месяцев, возвращение цены нефти к уровню 40$ за баррель. И не факт, что на этом рубеже ближайшей зоны поддержки снижение остановится.

Прошло 4 месяца.

Часть 5. Итоги торгов на Ближнем Востоке  

Есть такая примета: хасиды — СиПи, саудиты — нефть

В прошлое воскресенье итог торгов в Тель-Авиве – плюс 1,50 %. В Эр-Рияде — минус 1,26%.

Как закончилась неделя вы уже знаете: индекс СиПи — немного снизился. Цена нефти — снизилась.

Вот вам и примета…

Что сегодня видим.

Израиль 

Тоже боковик. (мы таких боковиков в этом Обзоре много насмотрелись)

Что касается фСиПи, то, надо полагать, с утра понедельника – обвал. Вечером – вверх. Но этот отскок уже мало что изменит.