Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США     

Индекс СиПи

Прогноз

Неуютно стало на этот рост смотреть, не так ли? Хочется думать только о хорошем, а в голову лезут негритянки всякие чёрные мысли.

Пятница.

Факт

Динамика сугубо негативная. Можно сказать – пугающая.

А нам не страшно. Мы привыкли.

Президент США Джо Байден предрек российскому рынку акций «взрыв» сразу после открытия.
«Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели? Потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется», — заявил политик.

Что с рынком США в понедельник будет? Или тоже не откроется, по такому уважительному поводу?

Моё мнение – закончилась эйфория. Закончилась волна роста в коридоре большого даун-тренда.

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

(да уж…повторюшка дядя хрюшка ..)

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар   

Прогноз

Немного успокоились – тренд стал более пологий. А оценка ситуации – всё та же.

Прогноз негативный.

Факт

Отдохнули. Отдышались. И – в обвал.

Прогноз негативный.

Брент  

Прогноз

Отвык уже, успел, всё “военную премию” жду. А это, эта, – уже обыденностью стала, война эта, как её не назови.

Вернулись к “мирной” жизни, что ли? .. Похоже на то.

Тогда вспоминаем: Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций.

Факт

Наверняка тут в цене есть военная премия. Отсюда и рост во второй половине торгов.

Однако, негатив на рынке акций перевешивает, и ограничивает рост цены нефти.

Он сделал всё что мог (с)

Склоняюсь к негативному прогнозу.

Медь 

Прогноз

Рост закончился. Ситуация как с динамикой цены нефти.

Негатив.

Факт

Негатив.

Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи

Прогноз

Обещают только рост. Ну, может быть, какая-то коррекция намечается. А так, чтобы …

Только рост?! Есть хорошие новости?!

Факт

Случилось то, что случилось. Что должно было случиться.

Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные 

Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.

Индекс СиПи

Прогноз

Во-первых, прогноз пошёл по “красному” варианту – не было роста до уровня 4 470 п.

Но и ниже 4 290 п. Индекс не ушёл.

А теперь что? Если по аналогии?

Если по аналогии с январём – снова рост. Но! Никак не разворот вверх. Просто отскок до верхней границы коридора даун-трнда. То есть, вряд ли сильно выше 4 400 п.(с “копейками”)

Однако, как видите, не всегда отмеченные “аналогичные прямоугольники” вызывали последующий рост Индекса.

Прогноз “ниже 4 290 п.” остаётся в силе. И не “рано или поздно”, а скорее рано, чем поздно.

То же касается цели снижения “ниже 4 100”.

Факт

Опять реализовался “красный” сценарий прогноза.

Теперь уровень 4 90 п. – уровень сопротивления. И не “в моменте”, как это было в прошлый раз.

Негатив.

Цели снижения – “ниже 4 100”.

ЕвроДоллар

Прогноз

ЕвроДоллар вновь обживает базу “В”.  Пройдена первая половина её интервала. Что накладывает определённые технические “обязанности”. А именно.

Середина интервала (уровень 1,086) – серьёзный уровень поддержки. Часто ещё и разворотный.

При всех прочих равных, тестирование этого уровня обязательно. Остальное – по ситуации.

В нынешней ситуации бегство в доллары, надо полагать, остановить будет трудно, но можно: Россия должна вывести свои войска с украинской территории, покаяться перед украинским народом и международным сообществом в целом, и обязаться компенсировать все причинённые материальные и финансовые убытки, как прямые, так и косвенные.

Это – быстро. Это – легко!

Всего-то.

Ближайший уровень поддержки – 1,076.

Техническая цель – нижняя граница базы “В”, уровень 1,050.

(не забывайте, что ещё есть база “А”, а между ними – транзитный интервал.. но это так.. к слову)

Факт

На этой неделе был отскок, превосходящий ожидания. Но – в границах разумного. (ЕвроДоллар даже до 1,114 не дотянулся)

Формируется “малый” даун-тренд (на рисунке не показан).

Прогноз негативный.

Ближайший уровень поддержки – 1,086 (1,076 приготовиться).

Брент

Прогноз

Самый прочный уровень (сопротивления) – граница интервалов. В данном случае им был уровень 101,90$ за баррель.

Была заминка. Была. Правда, недолгая. Как и сейчас. На середине интервала базы. Который, как говорилось выше, тоже серьёзный уровень сопротивления. (пусть и слабее, чем границы интервалов).

Цена нефти рвётся вверх, к технической цели роста в интервале базы – к верхней границе интервала (уровень 126$).

Остановится ли там рост? Будет ли техничный разворот вниз, или, хотя бы, коррекция обратно на середину интервала базы?

Будет. Если не будет “военной премии”, которая сейчас только растёт.

(интересно, какое событие будет считаться окончанием военного конфликта между Россией и .. нет, не Украиной..  западной коалицией?)

Факт

Цена нефти героически (судя по вертикальной траектории роста) достигла верхней границы базы “D”, и … Технично развернулась вниз.

Но перед разворотом умудрилась подняться выше 130$ за баррель.

Сейчас коррекция – цена нефти закрепилась под уровнем 114$ (середина интервала).

Из чего следует два вывода: 1. Острая фаза реакции “мирового сообщества” на действия России миновала, что сильно сказалось на размере “военной премии”. Рынок нефти стабилизируется. (как бы странно сейчас это не звучало). Во главу угла выходят а) технические моменты и б) привязка к динамике рынка акций.

Вывод 2: Прогноз негативный, с обязательным тестированием уровня 101,90$ (нижняя граница интервала базы). Причём, с учётом весьма негативного прогноза для рынка акций (не столько России, сколько ведущих миовых держав), цена на этом своё падение не остановит.

Война войной, но..

Война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств. (Карл фон Клаузевиц)

Политика есть концентрированное выражение экономики.“ (В.И. Ленин)

То есть, экономика, состояние которой показывает динамика фондовых индексов, – это то, что всех главнее. Что бы там президенты с депутатами не говорили, как бы там генералы шашками наголо не размахивали.

Если мировая экономика летит в бездну, если грядёт (или уже?!) мировой кризис, которого мир не видел со времён “великой депрессии” 30-х годов прошлого века, – скорость падения цены нефти никакая “военная премия” компенсировать не сможет.

Медь 

Прогноз

Какая техника?! Только рост!

Да, коррекция возможна. Как всегда. Всегда возможна.

Но – будет рост. Росту – быть.

Ситуация вокруг Украины сама не рассосётся. Даже когда цель спецоперации России на Украине будет выполнена.

Негатив.

Факт

Все рассуждения об особенностях текущей динамики цены нефти применимы и к цене меди. С тем только отличием, что цена меди, как бы это сказать деликатнее..  Более консервативна. Не так прямолинейно завязана на текущую динамику фондового рынка.

Цена меди – это подобие некоего опережающего индикатора для оценки и прогноза предстоящего состояния экономики.

Потому цена нефти взлетела так высоко, выбившись из всех разумных (технических) рамок. Цена же меди, напротив, хотя и тоже взлетела ракетой, но так и не вышла за пределы сложившегося коридора ап-тренда. Могла бы ещё вырасти – есть рядом опорная точка для построения “верхней границы” коридора ап-тренда.

Всё, что смогла цена меди – обновить локальный максимум. Тоже немало, но … Ажиотажа не было. Разум одержал победу над воцарившейся было на фондовом рынке паникой.

Прогноз негативный – выход вниз из коридора ап-тренда. Смена направления.

Кризис.

===========================

Такие дела.

Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.

Часть 3. Фондовые индексы Китая, Японии, России (Дневные графики)   

Для общей эрудиции, и просто из любопытства.

Китай

Прогноз

Дальше медлить невозможно.

Потому повторю:

Индекс ещё не ушёл вниз, из базы?!

Уйдёт.

Прогноз негативный.

Потому что всех касается.

Факт

Индекс ушёл-таки вниз из базы “С”.

Сейчас “консолидируется” около серьёзного уровня поддержки – середина транзитного интервала. Фактиеск там – двойной уровень поддержки (ещё и “по тренду”). Плюс два промежуточных горизонтальных уровня.

Примечательный этот уровень “по тренду” – неоднократно показывал свою силу в качестве уровня поддержки.

Однако, нет непробиваемых уровней. Да и не каждая консолидация – обязательно перед ростом.

Прогноз негативный.

Ближайшая техническая цель – граница с нижележащим интервалом базы “В”. (до него чуть более 6% снижения … при том, что азиатские индексы могут 2..3% в день ходить .. легко)

Япония

Прогноз

Отскок? Да, был. Как дань уважения технике. Не более того.

А сейчас куда скакать?!

Некуда.

Прогноз негативный.

Факт

Пройдена вязкая зона поддержки. Теперь это зона сопротивления.

Прогноз негативный.

Часть 3. Большой Брат рекомендует покупать золото. Пока не поздно?

Список используемой литературы:

1. Почему золото идет на $2800, срок – 2 года (24 августа 2020 г.)
2. Дождёмся ли золото по 2 800? (02 октября 2021 г.)
3. Почему золото не идёт на 2 800$, индекс доллара, новый экономический сырьевой цикл, и ралли в никуда на рынке акций (03 апреля 2021 г.)
4. Планы по увеличению цены золота до 2 800$ к августу 2022 г. под угрозой срыва (11 декабря 2021 г. )

Смотреть графики будем на разных тайм-фреймах, от большего к меньшему.

Месяц

Прогноз

“Движение вбок со сползанием” – это не полный диагноз. Есть что к нему ещё добавить.

“Нисходящий треугольник”. Известная “медвежья” фигура.

Т.е., “цель 1 720$” – вообще ни о чём, если верить графику.

“Ниже 1 520” – вполне реально.

Понимаю, понимаю … Инфляция.. Печатный станок работает .. Бла-бла-бла ..

Спасибо, что подсказали, за моё здоровье побеспокоились.

(кстати, можно было уровни по даун-тренду покруче обозначить, не так ли?..)

Факт

Учитывая, что к данному моменту времени цена золота достигала 2 077$, едва не обновив исторический максимум (август 2020 г.), сразу нанесём на график индикаторы.

Итак.

Если даже на таком тайм-фрейме дичайшая перекупленность – это что-то да значит. Тем более, что цена уже скорректировалась от свох максимальнх значений.

Откатилась цена вниз от линии верхнего Боллинджера, которая выступиа в роли уровня сопротивления.Если сопоставить расстояние между Параболиком и МА, с одной стороы, и расстояние между МА и ценой закрытия месячной свечи, с другой стороны, – они примерно равны. Что характерно. Этим показано, что именно на уровне закрытия свечи была расчётная цель роста. Всё, что выше,- игра случая, гримаса рынка, эффект “паник-бай”.

Объяснимо – все ждали событие, которое могло нанести тяжёлый удар по фондовому рынку. “Вторжение российских войск на Украину” ждали задолго до Нового года. Потом ожидания стали нестерпимы, и ждали уже только завершение Олимпийских игр в Пекине.

“Ожидания смерти страшнее самой смерти“(с)

“Покупай на ожиданиях, продавай по факту“(с)

Этим можно объяснить, почему цена золота откатилась вниз от своих максимальных значений.

Продолжится ли теперь рост, после коррекции? – вопрос, который интересует очень многих. Тем более, что идёт активная агитация покупки физического золота. Даже НДС отменили, ради такой благородной цеши, как защита сбережений российских граждан.

Учитывая всё вышесказанное, представляется, что коррекция цены золота не закончилась, и ближайшая техническая цель снижения – МА (примерно 1 830$).

Дно… Не дно …Не будем сейчас загадывать.

Чем мы сейчас займёмся? Самым простым делом – построим уровни по даун-тренду. Посмотрим, что из этого получится.

Ап-тренд?! По технике – или надо его перестраивать, или.. Смена направления тренда.

Потому не гадаем, а строим то, что будет корректно, если “по технике”.

Ближайшая цель снижения, если наши предположения о сохранении даун-тренда в новом обличье верны, – ниже 1 900$.

Теперь смотрим график на следующем тайм-фрейме.

Недельный график

Прогноз из Обзора трёхмесячной давности смотреть не будем, коли сразу всё даже на Месячном графике не заладилось.

(ну да! никто же не брал в расчёт, что в конце февраля “спецоперация” начнётся.. виноват! ..  а вы? .. знали?!)

Данное построение уровней по даун-тренду мне, например, нравится всё больше и больше. (а вам?)

Кстати, про последнюю свечу: это, конечно, не классическая “доджи”, но, учитывая какое короткое “тело”, и какоая длинная верхняя “нога” …

Больше похоже на “надгробие”, чем на что-либо ещё.

Негатив, как вы понимаете.

И RSI уже вниз повернул, от своих максимальных значений.

Прогноз негативный.

Ближайшая цель снижения – 1 930$ (1 670 приготовиться)

(если по технике..)

Дневной график  

Перекупленность снята, цена золота снизилась до МА. Уходила и ниже, но закрепиться ниже МА не смогла.

RSI тоже внизу. Но .. Бывало и похуже.

Потому рассматриваем оптимистический сценарий прогноза, с отскоком до уровня сопротивления по тренду (т.е., примерно до 1 995$). Потом вниз.

Ближайшая цель снижения – 1 975$ (это до МА.). Однако, сразу надо предусмотреть снижение и до следующего уровня поддержки – примерно до 1,935$.

Продолжим? Тогда…

Часовой график .. Кстати: иной раз прогнозировать движение цены на час..два вперёд сложнее, чем на 3..5 лет.

Однако, надо.

Теперь – только рост?

Если бы не RSI, написал бы “однозначно, да“. А сейчас ..

Сейчас – хорошо, если цена золота до 2 000$ дотянется.

Сейчас, если по технике, надо смотреть, что там сложится после снижения до МА (1 985$). Потому что цена может легко и свободно уйти гораздо ниже.

Прав? Не прав? Посмотрим.

А вы пока подумайте.

=================

На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.

1. Поддержите проект морально — добавляйтесь в подписчики
2. Поддержите материально

Спасибо всем, кто это уже сделал.

Намёк тем, кто ещё ни разу.