Понедельник начинается в пятницу
Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.
Часть 1. Итоги пятничных торгов в США
Индекс СиПи
Тяжело падают.
Однако, не отступятся.
Факт
Вниз. Вверх. Повтор. Даун-тренд.
Прогноз негативный.
График приметы
Прогноз
Поэтому выкупятся? Амеры – всегда выкупаются, да?
Нет. Маловероятно.
Склоняюсь к негативному варианту прогноза.
Факт
Волатильность. Боковик. Оказывается.
Удивили, но не разочаровали. Оценка ситуации не изменилась.
Прогноз негативный.
Посмотрим, что с «ориентирами«.
ЕвроДоллар
Прогноз
(это должно было случиться)
Прогноз негативный.
Факт
Прогноз негативный.
Из Обзора:
Ближайший уровень поддержки – 1,040 (1,025 приготовиться)
Брент
Прогноз
Нет. Не ап-тренд.
Прогноз негативный.
Факт
Всё равно не ап-тренд. Клин.
Но даже если принять, с оговорками, что есть нечто, похожее на ап-тренд, то …
То выше 113,50$ за баррель – если только “в моменте”.
Прогноз негативный.
Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)
Цели прежние – ниже 100$ за баррель.
Медь
Прогноз
Убедились.
Негатив.
Факт
Негатив.
О чём и речь, собственно говоря. А не просто из упрямства и нежелания признавать свою неправоту.
Напоследок то, что обычно смотрим в начале: Фьючерс индекса СиПи
Прогноз
Прогноз негативный.
Факт
Прогноз негативный.
Часть 2. То же, что в первой части, только графики уже Дневные
Пора смотреть Дневные графики. (большое видится на расстоянии). И сравнить итоги недели с прогнозами, сделанными ранее, неделю назад.
Индекс СиПи
Прогноз
Ну, за отскок! Как на этой неделе. Можно и поменьше. Совсем без – это вряд ли.
Что не отменяет снижение Индекса до знаковой отметки 4 000 п. Психологический рубеж, потому что круглая цифра. Глупость, конечно, ерунда, однако – работает. Как и прочие предрассудки.
Придётся повозиться и .. пробить. Пусть и не на следующей неделе.
Факт
Прогноз прежний – негативный.
Цель прежняя – ниже 4 000 п.
ЕвроДоллар
Прогноз
ЕвроДоллар “консолидируется” на нижней границе интервала базы (уровень 1,05). Техническая цель снижения в интервала базы – достигнута. Теперь …
Необязательно. (это про “теперь – вверх!“). Потому что “вверх” – это такой позитив, что тогда можно смело прогнозировать “вверх” и всё остальное, включая индекс СиПи, цену нефти, и прочая, и прочая.
Верите в рост? Уверены, что теперь индекс СиПи начнёт рост? .. Тогда – смело торгуйте ЕвроДолларом только от лонга, пока он снова не вернётся к верхней границе интервала базы.
Это – понятно?
ЕвроДоллар, конечно, опережающий индикатор, но он же не сам по себе, независимо ни от чего!
Будет на рынках позитив – будет и оптимистический рост ЕвроДоллара. Не будет на рынках позитив – извините, не будет и роста ЕвроДоллара.
Короче? Короче, можно понадеяться на ещё один отскок ЕвроДоллара вверх, до ближайшего уровня сопротивления 1,063, но среднесрочная цель движения – выход из базы вниз, в транзитный интервал.
Ниже 1,05.
Ближайший уровень поддержки – 1,040 (1,025 приготовиться)
Факт
“Консолидация” продолжается. Всё, сказанное ранее, остаётся актуально, всё правильно.
Прогноз прежний: … среднесрочная цель движения – выход из базы вниз, в транзитный интервал.
Ниже 1,05.
Ближайший уровень поддержки – 1,040 (1,025 приготовиться)
Брент
Прогноз
Типичный нисходящий треугольник. Классика жанра.
Прогноз негативный.
Цели прежние – ниже 100$ за баррель.
Факт
Отскок поятно от какого уровня (нижняя граница интервала), и это, в какой-то мере, оправдывает ошибочный негативный прогноз.
Тем не менее, “техника” – пострадала. Это – очень неприятный, в данном случае, факт. Поскольку теперь цена нефти будет идти вниз под привычным советскому человеку лозунгом типа “Пятилетка – за три года“.
Техника – должна работать, прогнозы “по технике” – исполняться вовремя. тем более, что техничность динамики цены нефти не особо пострадала, судя по тому, что отскок закончился (да, да!) именно на середине интервала базы.
Если бы всё шло ровно, можно было бы ждать серьёзный отскок вверх на середине транзитного интервала (уровень 90$ за баррель). Теперь – нет.
Теперь снижение цены нефти может не остановиться даже на уровне 80$ и ниже. (понятно, что вряд ли эти цены увидим уже на следующей неделе, но в этом месяце – вполне, вполне реально)
Медь
Прогноз
На рисунке показан самый оптимистический вариант прогноза цены меди. Для сохранения оптимизма в отношении фондового рынка. Не только российского. Не только рынка США.
Дальнейшие выводы – на ваше усмотрение.
Факт
Цена меди уже в нижней половине интервала базы. И останавливаться пока рано.
Прогноз негативый – выход из интервала базы вниз.
До середины транзитного интервала (про “дно” помолчим, ладно?) ещё далеко.
===========================
Такие дела.
Это всё, что надо знать о ситуации на фондовом рынке.
Часть 3. Индекс РТС и его фьючерс (RIM2)
Индекс РТС
В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь почти каждую неделю смотрим)
Прогноз
Всё за рост. Вопреки.. Чему – вопреки? Разве мы не видим, что наш рынок растёт? .. Видим. Значит, и индекс РТС должен расти, да?
Нет.
Во-первых, наш рынок не растёт так, чтобы определить этот рост даже не как ралли, а просто – растущий рынок. Многие акции не смогли обновить локальные максимумы. Слишком многие.
Но сейчас хотелось бы подчеркнуть другой момент – как считается индекс РТС: <***>
Это к тому, что даже если идекс ММВБ расти не будет – индекс РТС продолжит рост.
Против всего. Против техники, в том числе. Можно рапортовать, можно гордиться.
Кому рапортовать – понятно. Чем гордиться – нет, непонятно. Это как длину Удава (из мультфильма) измеряли: в мартышках – всего ничего. В попугаях – гораздо длиннее.
Удаву, конечно, приятнее измеряться в попугаях. Можно даже рапортовать и гордиться: длина – аж 38 попугаев! Ого!
Ого! Индекс РТС растёт!
Так что не очень представляю, как в таких новых реалиях делать прогнозы.
По технике, 1 150 п. – уже много. Но если курс доллара волевым решением, подкрепив соответствующей законодательной и налоговой базами, опустить до 60..50 руб., то рост до 1 500 п. для Индекса – совсем не предел потолка. <***>
Так что прогнозировавшаяся нами ранее цель “ниже 800” вполне может вернуться в повестку дня.
Факт
Исходим даже не из того, что рубль перестал укрепляться, а из того, что пришло время “просто коррекции”.
Про цель 800 п. промолчим, а 900 п., или около того, чуть выше, – очень даже может быть.
Фьючерс индекса РТС (RIM2)
Разметка графика – 29 марта с.г.
Прогноз
Да уж… Граница интервалов – это нечто! Не получился пробой. Там, где надо – не получился.
Конечно, пробиваемый уровень! Но – не сейчас: РИ развернулся вверх, и вернулся к верхней границе транзитного интервала. Пробьёт?
Если по технике, то – проблемная задача будет. Если только ЦБ с курсом доллара не поможет.
Факт
Сначала РИ не пробил нижнюю границу (транзитного) интервала, теперь развернулся вниз на верхней границе интервала.
Технично, надо сказать.
Подписи к уровням “разъезжаются”, потому раздвинем правую шкалу, чтобы подписи совпадали с уровнями.
(так же, как и в прошлый раз)
Начнём сначала.
Прогноз
По технике – вниз.
Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 99 640.
(Центробанк “быкам” в помощь – авось, не даст пропасть, ага?..)
Факт
По технике – вниз.
Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 99 640.
15-мин. график и комментарий к нему возьмём из пятничных Вечерних заметок.
Остыли.
Теперь – ниже 100к, пожалуйста.
Часть 4. ДолларРубль (коротко)
Последняя редакция разметки – 02 апреля с.г. Можете ознакомиться.
Месяц
За горизнтальую разметку – я спокоен. За разметку “по тренду” – нет. Пробой стратегически важного уровня 70 руб. (граница интервалов) может оказаться ложной. Тогда может потребоваться корректировка построения наклонных уровней.
Например:
Чисто субъективно, мне такой вариант разметки “по тренду” кажется даже более вменяемым, более соответствуюшим точкам разворота пар ДолРуб.
Впрочем, ждать развязки осталось недолго, судя по всему.
День
Похоже, имеет смысл готовиться к технической коррекции. К отскоку вверх. (коррекция к снижению)
Примерная цель коррекции – около 76 руб. Потом …
Интрига!
Кстати: где 76 – там и 77,5 руб. Середина транзитного интервала. (первая техническая цель роста в интервале)
(мечты, мечты?..)
Часть 5. Индекс МосБиржи
04 апреля с.г., был сделан подробный теханализ графика. Сегодня будем традиционно смотреть только Дневной график с “базовой” разметкой. (теперь каждую неделю смотрим)
Дневной график
Прогноз
Индекс вернулся в базу. Радоваться?
Рановато, мне так кажется. Формируется новый даун-тренд. (но это не точно)
Факт
Индекс всё там же. Консолидируется.
Только радоваться особо нечему: не каждая консолидация – перед ростом.
Смотрим фрагмент графика, чтобы лучше читались подписи к уровням.
Прогноз (неделя назад)
Как вам такой даун-тренд?
Что значит “рано ещё построениями заниматься”?! А когда не рано? Когда Индекс уже ниже 2 000 п. уйдёт?!
Задним числом, короче, покажем свои познания в теханализе, и научно объясним левую часть графика.
Не сейчас! Сейчас – говорим про правую часть графика. Оптимистично говорим! Что отскок до 2 600 п. можно ожидать, да.
Однако, готовимся к варианту “по тренду”.
Факт
Слишком оптимистичным, оказывается, был прогноз. (надо же!)
Индекс остаётся в коридоре даун-тренда.
Прогноз негативный.
Цель? .. Ниже 2 340 п. (техническая цель, щетаю, 2 090 п., середина транзитного интервала)
Часть 6. Защитный инструмент – Золото (проверка прогноза .. раз .. раз.. )
Большой ТА – 16 апреля с.г. Сегодня – те ещё графики, с отметкой где сейчас цена искомой защиты.
Месяц
Неделя
День
Что сказать хотел?
Защищайтесь!
=================
На этом, пожалуй, Обзор действительно пора заканчивать.
