Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 28 ноября с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
(это где это тут «всё» по прописи?!..)
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам “только-роста”.. прошли те времена..)
Подведём окончательные итоги ноября. (как всего один торговый день изменил итоги месяца)
Индекс СиПи — плюс 0,05% (было плюс 0,52%)
Золото — минус 6,16% (было минус 7,52%) , медь — минус 10,47% ( было 11,38%).
Нефть: минус 10,10% против минус 9,35% на прошедшей неделе.
Начался новый месяц.
Индекс СиПи — плюс 0,54%%
Золото — плюс 1,34% , медь — плюс 0,12% , нефть — минус 2,88% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Из Обзора двух-недельной давности.
Ещё раз: началась. Даже если следующая свеча будет, по очереди, белая, цена золота уже навряд ли выйдет за пределы коридора даун-тренда.
Цель снижение — на графике: горизонтальный уровень поддержки 976$ за тройскую унцию. Пусть и не в этом месяце, зато уже не фантастика.
Ну, белая свеча. Что это меняет? Ну, может быть отскок до 1 115$. Может и не быть. Но, главное, что следующая свеча – опять чёрная.
Медь
Из Обзора двух-недельной давности.
Уровень поддержки пробит, но фондовые рынки, в т.ч. «развивающихся стран, таких как Китай и Россия», тем не менее, выросли. Казните за неверную оценку и прогноз ситуации на рынке акций! Казните! (но не перестарайтесь)
Прогноз для цены меди — негативный. А для рынка акций — сами думайте. Тем более, Обзор по этому поводу уже был.
В этом месяце цена остаётся под уровнем сопротивления. Пусть и “пока”, но – прогноз негативный.
Цель снижения цены меди – примерно 4 100$ за тонну. Т.е., прогнозируется падение цены меди не менее 11% (даун-тренд.. так что, скорее большее, чем меньше)
Нефть
Мы вам писали..
Цитата из Обзора трёх-недельной давности.
Случилось, на мой, сугубо субъективный, взгляд, нечто страшное — пробой уровня поддержки по долгосрочному ап-тренду. Теперь становится реальным тестирование уровня поддержки по даун-тренду. Цель снижения, примерно, — 41,5 .. 41,2$ за баррель. Пусть и в моменте.
Вокруг рынка акций — кромешная мгла.
Из Обзора двух-недельной давности.
Ничего страшного на рынке не случилось. Помнится, Г.Уэллс написал литературный отчёт о своём посещении России и встречи с Лениным «Россия во мгле».
Мгла рассеялась, и Россия расцвела как маков цвет.
Хорошо бы и цены на сырьё тоже бы вышли из тени, а то как-то неловко получается. Типа «.. а мы крепчаем».
Можно даже предположить, что фондовые индексы теперь в обратной корреляции к ценам на сырьё.
А что? С ростом фондовых индексов, цены акций, потребность в реальных предметах потребления, продуктах питания, средствах производства, транспорте, одежде становятся всё меньше: достаточно включить торговый терминал, или канал РБК, БлумбергТВ и т.п., — и ты уже сыт, пьян, и нос в табаке.
Прогресс!
Из Обзора недельной давности.
И — ВДРУГ!
ТАКОЕ!
Ну надо же, какой сюрприз. Надо же, как все заверещали от неожиданности. А кое-кто даже начали опять за покупки агитировать! Дескать, когда же ещё покупать…
Да уж… Вот уж «свезло так свезло»…
(это я про что? про рынок акций?! хватит уж про него..)
Ближайшая поддержка цены нефти — не ближе 41$ за баррель.
И – всё-таки: Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)
У нас, в России, почему-то принято считать наоборот.
Так ведь верили же, что можно построить коммунизм в одной отдельно взятой стране! Так почему бы не уверовать в то, что для процветания российской экономики и её фондового рынка, в частности, – достаточно чтобы росла цена нефти?
Потому надо сделать так, чтобы росла цена нефти.
Это как петух уверен, что Солнце встало, потому что он вовремя прокукарекал.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 0,08%
Золото — плюс 2,83% , медь — плюс 1,15% , нефть — минус 3,68% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Что говорит Месячный график, мы уже выяснили: Ну, белая свеча. Что это меняет? Ну, может быть отскок до 1 115$. Может и не быть. Но, главное, что следующая свеча – опять чёрная.
Первая цель роста – именно 1 115$, уровень сопротивления по красному тренду. До уровня сопротивления по чёрному тренду (не менее 1 150$) – это должно кому-то очень сильно повезти. Даже трудно себе представить, что же такое должно случиться.
Как попутное следствие: Четырёх белых свечей подряд (в месяце – четыре недели) может и не получиться.
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
Уже сейчас с ростом проблемы. И никаких актуальных трендов. Накануне такая же история была с ЕвроДолларом. Итог, видимо, будет такой же – коррекция. Даже если просто по техническим причинам.
Сейчас цена в боковике, и ей уже пора на уровень поддержки. Там посмотрим, что дальше будет.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Итог
Похоже, отскоку вверх — быть. Преждевременному, не доходя до нижней границы коридора тренда. Как в прошлый раз.
С другой стороны, крутизна тренда меняется. В сторону увеличения. Не то чтобы это отменяет отскок, но делает вероятность продолжения снижения существенно более высокой.
Всё было – и отскок, и дальнейшее снижение. Теперь – рост. Дикий, необузданный, провокационный.
Чего нет – так это техники. Поломана. быстро её не восстановишь. Потому, самый вероятный вариант – восстановление статус-кво, возвращение в коридор даун-трена.
Против варианта снижение – Месячный и Недельный графики. Хотя..
Хотя, почему против? Воздержались. Их прогноз – возможно продолжение роста до 1 115$. Кому они чего когда гарантировали?!
Впрочем, и Часовой график не даёт 100% гарантию. Потому придётся крепко подумать, на что ставить, на рост, или обратное снижение. Каждый решает сам за себя.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Ну – и?
Смотрите. Думайте.
Каждый раз, как цена подходит к уровню сопротивления – “теперь – только рост!”. К уровню поддержки – “фсё пропала!”
Для справки: граница с интервалом нижележащей базы — уровень 1 008$.
Медь
Выше 4 700$ за тонну – это вряд ли. И чем дальше – тем врядлее.
На Месячном графике цена уже под уровнем сопротивления. Вполне вероятно, что нижнюю границу “красного” тренда снова придётся, по факту, сдвинуть вниз, продолжая клонировать уже имеющиеся уровни, как мы уже сделали это ранее.
“Цель снижения цены меди – примерно 4 100$ за тонну”? .. Вполне возможно.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин. график, как и комментарий, заимствован из пятничных Вечерних заметок.
Пора корректироваться. А там, внизу, посмотрим, чем эта коррекция закончится. И где именно.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Что? Теперь — только рост? (сплошной вывих мозга..)
И да, и нет. Сильный аргумент в пользу варианта «снижение» то, что цена идёт вниз от верхней границы коридора тренда. Была она уже там.
А то, что есть уровень поддержки по тренду.. Ну не успели ниже сходить!
Итог
Никакого роста – просто отскок обратно на верхнюю границу всё того же тренда.
Рост ждать – себя обманывать. Надеяться – можно, рассчитывать – лучше не надо. (это замечание, кстати, имеет самое прямое отношение к рынку акций)
Дневной график с «базовой» разметкой.
Что неясного?!
Для справки: граница с интервалом нижележащей базы «А» — цена 3 960$ за тонну.
Месячный и Недельный графики возражений не имеют.
Нефть
Надежда на рост? Всегда жива! .. Но…
Двойной уровень поддержки, а пробить горизонтальный уровень сопротивления 45,35$ опять не помог.
На следующей неделе уровень поддержки ещё снизится.Особенно, красный. И волатильность, соответственно, может повыситься. Если, конечно, уровень поддержки сразу не будет пробит. (или — уровень сопротивления сразу?.. это вряд ли..)
Синий уровень поддержки – пробит. Очередь красного.
Отскок вверх – возможен ли? Разумеется! До 43,8$, например. Однако, следует морально готовиться к снижению цены нефти до 40,5$ за баррель.
На Месячном графике Ближайшая поддержка цены нефти — не ближе 41$ за баррель. Согласуется.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
Начнём с 5-мин.
Факт
Другие варианты в голову не лезут. Извините.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Не сбылись мрачные пророчества! Даже горизонтальный уровень сопротивления 45,35$ на Недельном графике не сдержал роста. Но потом…
Заметили, как пришлось расширить коридор тренда? Вверх. Позитив? Да. Если рост. Когда как сейчас — сильнее падать. Лучше бы уж как было — помягче бы показалось, деликатнее.
Итог
О чём и речь.
Цель снижения? Явно ниже 42$ за баррель.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Если что и может оказать серьёзную поддержку цене нефти, так это уровень 44,6$ за баррель. Середина интервала базы.
И всё бы хорошо бы, если бы не было того печального прецедента в середине месяца, когда не получилось удержать падение цены на этом стратегическом рубеже. Но зато! Зато тогда был уровень поддержки по тренду!
А теперь — уровень сопротивления.
Да простят меня оптимисты… Негативный прогноз. С пробоем уровня поддержки. Возможно, что даже не одного.
Как много всего изменилось, однако. Особенно, звание уровня 44,6$.
Следующая свеча – белая? Может быть. Может не быть. Прогноз даётся из расчёта на неделю. Не ради же прогноза только для понедельника столько всего перелопачено.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Готовится Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
