О чём говорят графики (Газпром, Сбербанк, ВТБ )

Продолжение темы.

Начало: О чём говорят графики (Индексы, Брент, ЕвроДоллар, Медь, …)

Договорились: 1. Цитаты из предыдущей записи (если не указана иная) выделены курсивом; 2. «Основные» базы  выделены красным цветом.  Предыдущая запись по этой теме — сентябрь 2014 г.. назрело.

Кстати, приношу свои извинения, что все записи 2014 г. без иллюстраций – то был первый год функционирования сайта, решалось много технических вопросов. Часть их не решена до сих пор. В частности, вопросы резервирования требуемого размера места на диске, от чего сильно (не то слово!) зависит стоимость хостинга. Потому те  иллюстрации пока что хранятся отдельно.

Итак.

Начинаем с графика Газпрома.

Первичная разметка была сделана 15 ноября 2009 г. Позже, по мере накопления свежих данных, была проведена коррекция положения границ интервалов, и на  сегодняшний день имеем следующую картину.

Смотришь, и думаешь “как он базы выделял?!”

Сам так смотрю, вспоминаю. Тогда, в 2009 г., это было понятно как. И в 2010 – понятно. Даже в 2012 г. – понятно. Сейчас – нет.

Сейчас встаёт вопрос о целесообразности разделения данных по базам “А” и “В”. Потому что ерунда какая-то получается – с 2013 г. цена не может вылезти из транзитного интервала. Разве он для этого? Транзитный интервал – это как вокзал, с которого добираются в другой населённый пункт.

Но чтобы жить на вокзале?..

Объединить две нижние базы  – тоже не выход. Слишком большой диапазон получается, лишённый практической пользы. Да и.. Тоже получается куча новых неувязок вместо одной старой. Например, что это за поддиапазон 126 .. 147 руб.

Будем исходить из того, что есть. Так сказать, не меня парадигму.

Два с половиной года цена акции не может вернуться в “основную” базу. Привычную и хорошо проторгованную. Да, цена не уходит к экстремальным значениям исторических минимумов, но.. Но на этом весь позитив и заканчивается.

Кто там ждёт 160 ..200? Закатайте губы, глядя на понижательный треугольник.

Да я сам верю только в большое и светлое! Но.. А табачок – врозь. Денежки счёт любят.

На данный момент цена акции снова выше 136,5 руб. (середина транзитного интервала). Снова есть вероятность добраться до границы с интервалом вышележащей базы.

Вероятность добраться – есть. Но кто ж ему даст?

Нельзя отрицать возможность получения профита от покупки акции по удачной цене перед самым ростом. Знать бы, что вырастет именно после твоей покупки! А не уйдёт ниже 126 руб…

Однако, и “от шорта” – влететь в убыток можно. Чем многие основательно занялись.

Однако, сейчас не об этом. Сейчас – про перспективы, про наиболее вероятный вариант динамики цены акции. Что касается отскоков – они всегда были, есть, и всегда будут. за то их и любим.

Оценка ситуации? Негативная. Как и прогноз.

Переходим к графикам Сбербанка. 

Сначала — обыкновенные акции. Первичная разметка — 15 ноября 2009  г.

Цена – в “основной” базе. Как и должно быть. Причём – в верхней половине интервала базы. Супер!

Позитив.

Однако, в этом позитиве есть и обратная сторона. Поскольку цена движется по определённым правилам. Если, например, в верхней половине интервала, но только потом, что только недавно пробила уровень посередине – жди её на верхней границе. А если, как сейчас, развернулась вниз на верхней границе интервала – жди пробой “срединного” уровня и проход на нижнюю границу интервала.

То есть, сейчас, ожидается пробой уровня поддержки 99,65 руб., и тестирование на прочность уровня 92,6 руб.

Не самый негативный вариант, между прочим. Поскольку есть и другие. Перед вами один из них.

Не хочется каждый раз писать про “вероятность отскока вверх” и “можно надеяться”. Сейчас речь про долгосрочные тенденции 0 графики, как-никак, Месячные. И то, что на них “в моменте” – это может длиться и день, и две недели. За время такого отскока можно неплохо заработать.

Только надо понимать разницу между “заработать, удачно сыграв в лонг на отскоке”, и “ничего страшного – я беру с горизонтом не менее нескольких месяцев”.

Смотрим график привилегированных акций Сбербанка.

Первичная разметка — 30 ноября 2010 г. (на год позже, чем для обыкновенных акций).

По сути, ситуация такая же, как с обыкновенными акциями. И тот же треугольник.

И тот же прогноз – негативный. Практически гарантированная перспектива выхода вниз из базы “D”.

Даже если допустить, что цена акции снова до 84 руб. поднимется.

Может?! Может. На рынке вероятность любого варианта не равна нулю. Потому можно надеяться на любой.

В отличие от рассчитывать. Рассчитывать на любой, на произвольно взятый, или только потому, что кнопочки перепутал, и вместо шорта открыл лонг совершенно случайно, потому “не буду закрывать! подожду ещё.. пока ещё рано.. лось ещё маленький, это не страшно, а цена ещё может вверх пойти..”..

Сейчас речь идёт, в выводах, о наиболее вероятных перспективах дальнейшей цены акции. А случиться может всякое. Повезти может каждому. Хотя бы раз в жизни.  (так и торгуем?!..)

Последние в данном списке — акции ВТБ.

Первичная разметка — 16 ноября 2009 г.

Первая неприятная новость: теперь “основная” база – база “В”. Вместо базы “С”. Т.е., цена теперь будет её интервал предпочитать всем прочим.

Из позитива – можно надеяться, что ниже 5,63 коп. цену не увидим. (это для долгосрочников).

Почему про такую цену разговор, хотя, вроде бы, чего про неё говорить, если уж не привелось там купить, – потому что цена почти гарантированно туда вернётся.

Прохода в более высокую базу “С” – нет. От слова совсем. Если только чудо поможет. Ралли там какое, или ещё что. Плюс (вернее, для роста это минус) даун-тренд.

Можно говорить про рост с начала 2014 г., но, по сути, это волна роста в коридоре даун-тренда. Пришла очередь волны снижения. Если принять аналогию с предыдущей волной снижения, эта может продолжиться до  осени 2017 г. (активная фаза снижения). С учётом “консолидации перед ростом на уровне поддержки” – ещё на год-другой.

Но это уже ненужная детализация прогноза, сутью которого остаётся негативная оценка сложившейся ситуации.

(продолжение темы, надеюсь, последует)