Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 08 мая с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Ещё кстати: так, издалека, в таком контексте, динамика индекса СиПи представляется сейчас не в каком-то тренде, а в боковике. И представляется (ошибочно, разумеется!), что теперь снова пора вниз, на нижнюю границу коридора боковика.
Однако, сейчас — не про индекс СиПи.
Индекс СиПи — минус 0,91%
Золото — минус 1,59% , медь — минус 8,94% , нефть — плюс 1,12% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Для разворота вниз двойного уровня не понадобилось — одного,по тренду, хватило.
Первая цель снижения — тоже по тренду: 1 195$ за тройскую унцию.
Это к вопросу о «защитном активе».
Так оно и есть. Пока. Одна надежда у “золотых быков”, что, может быть, следующая свеча, в следующем месяце, белой будет.
Медь
Цена меди пошла за рынком — вниз. Даже не пошла, а побежала.
Рановато цена вниз развернулась. Что теперь будет тестирование горизонтального уровня поддержки 4 497$ за тонну — в том сомнений мало. Однако, пробить может. Чтобы локальный минимум обновить.
(это уже к вопросу о «только росте» рынка акций)
Действительно “побежала” – цена меди уже к горизонтальному уровню поддержки 4 497$ за тонну подходит.
Приближается момент истины: не будет отбоя – обвал рынку акций гарантирован. Не из-за цены меди. Просто индикатор такой.. действенный. Почти как цена нефти и российский рынок акций.
Нефть
Двойной уровень сопротивления. Разворот вниз. Вместе с рынком акций. Вместе со всеми «коммодами».
Ближайший уровень поддержки — 43,3$ за баррель.
Был двойной уровень сопротивления. Теперь – двойной уровень поддержки. Теперь – всё за рост.
Одно смущает – а остальные-то “коммоды” как? И рынок акций – как? Только цена нефти вверх?!
Не бывает так. Или – все вместе, или – никак.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — минус 0,51%
Золото — минус 1,19% , медь — минус 3,44% , нефть — плюс 5,68% .
Сразу взлёт цены нефти привлекает внимание, не так ли? Абсурдностью. Даже если отвлечься от “общего фона”. За неделю рост – почти 6%?! Это надо чтобы все прочие сопутствующие показатели мирового фондового рынка были, по меньшей мере, в плюсе. А не в минусе.
Только не надо на новости ссылаться! Нефть – такой же товар, как пшеница, медь, или сталепрокат. Если рынок вниз – все взлёты цен на что бы то ни было – только чисто спекулятивные отскоки с заданной целью. По достижению которой цена падает вместе со всеми, и часто даже умудряется возглавить это падение.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Принципиален сам факт коррекции, поскольку сейчас только и разговоров про грядущий только рост цены золота.
На Месячном графике Первая цель снижения — тоже по тренду: 1 195$ за тройскую унцию.
Так чему удивляться, если цена золота вдруг до 1 236$ опустится?
Золото — такой же товар, как и прочее сырьё. Как медь, алюминий, и прочее, и прочее. (о том не раз говорено)
Ещё раз показать? Да пожалуйста!
Или хотите сказать, что надо смотреть динамику цены золота во время падения рынка акций? Посмотрите 2008 год. Мало? Займитесь. Посмотрите ещё где и когда. Самостоятельно.
Извините за обширную цитату – добавить к ней нечего. Всё уже сказано: цена золота вдруг до 1 236$ опустится.
Или сомневаетесь?
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
При построении уровней по тренду возникли большие трудности. Что при построении, сначала, уровней по “очевидному” ап-тренду, что, потом, при построении уровней по даун-тренду.
Чтобы просто провести хотя бы один красивый уровень – проблем не было. Но! Для построения коридора ап-тренда требуется сначала провести уровень поддержки. Но как?! С уровнем сопротивления – всё просто. Но – неправильно.
Правильнее получилось с не очевидным даун-трендом – начало положено именно уровнем сопротивления.
И, что называется, думайте, что хотите, ни в чём себе не отказывая. Гадайте дальше.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
С большой долей уверенности можно заявлять о перспективе увидеть цену золота ниже 1 280$ в самое ближайшее время. И даже ниже.
Объяснение ап-тренда очень простое — рост рынка акций. Был. Готовится смена направления тренда.
Итог
Смена тренда на “вниз” была ещё на позапрошлой неделе. Можно ли сейчас надеяться, что вновь будет смена направления тренда на “вверх”? Можно. Но рассчитывать придётся именно на снижение цены золота.
До 1 260$, считайте, снижение гарантировано.
Это не призыв к шорту, но с правильным стопом – почему бы и нет? Перспективная торговая идея.
Дневной график с «базовой» разметкой.
С ап-трендом всё ясно. Но снижению цены золота до 1 260$ это никак не мешает – где-то именно тут уровень поддержки.
Если, конечно, цена не вернётся на нижнюю границу интервала базы (уровень 1 241$), презрев ап-тренд.
Просто потому, что пойдёт вниз рынок акций. А что касается возражения “так ведь тренд же! вверх же!” – так ведь и на Месячном графике тренд есть. И на Недельном. Т.е., на старших тайм-фреймах.
Всё когда-то кончается – и хорошее, и плохое.
Выстраиваем прогнозные вехи большого пути: 1 241 .. 1 236 .. 1 195$.
Это из прошлого Обзора. Не так уж и глупо.
Медь
<***>Если уровень поддержки по красному тренду будет пробит. Т.е., если по итогам грядущей недели будет обновлёно минимум прошедшей недели.
Большой даун-тренд придётся перечерчивать. Это становится актуальной задачей, поскольку закончился малый ап-тренд (волна роста в коридоре даун-тренда).
Ставится под вопрос и предположение, что горизонтальный уровень поддержки 4 485$ (первая цель снижения) станет разворотным уровнем.
На Месячном графике цена меди уже к горизонтальному уровню поддержки 4 497$ за тонну подходит.
Значит, пробит будет.
Повторю заключительную часть комментария к Месячному графику:
Приближается момент истины: не будет отбоя – обвал рынку акций гарантирован. Не из-за цены меди. Просто индикатор такой.. действенный. Почти как цена нефти и российский рынок акций.
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
График и комментарий взяты из пятничных Вечерних заметок.
Снижение продолжится.
Цена уйдёт ниже 4 600$ за тонну.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Нет, не «двойное дно». Посмотрите предыдущий рисунок — таких «днов» много.
Однако, ваша правда, что полноценного даун-тренда ещё нет. Падение — есть, а тренда — ещё нет.
Будет.
Итог
Есть тренд. Даже два.
Отскок ещё может быть, но всё – в рамках даун-тренда.
По 5-мин. графику прогноз какой? Цена уйдёт ниже 4 600$ за тонну. Ну и вот. “Чёрный” (более крутой) даун-тренд смотрим.
Снижение – продолжится.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Цена идёт к границе с базой “А”, на уровень 4 515$. И не факт, что там разворот вверх обязателен – многое будет от динамики рынка акций зависеть.
Такие дела.
Нефть
Догадки оправдались. Разворот вниз. Из которого следует, что уровень поддержки 45,35$ за баррель будет пробит.
Нет? Теперь речь о пробое уровня сопротивления?
Тоже нет. Следующая свеча – чёрная. Оптимистический вариант – уровень 45,35$ пробит не будет. Реалистический вариант – снижение до уровня поддержки по ап-тренду (примерно до 42,9$).
Т.е., не устоит уровень поддержки (двойной!) на Месячном графике.
Противоречие? Нет. Пока – нет. Противоречия с техникой возникнут в случае пробоя уровня сопротивления 48,56$ на Недельном графике.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Тоже должно насторожить ожидающих только роста фондового рынка: сравните рост цены нефти и рост фондовых индексов — и вам станет не по себе. <***>
Ап-тренд? Да, можно построить. Всё правильно. Но сейчас — коррекция. Которая имеет все шансы стать не «просто коррекцией», а сменой направления тренда.
Факт
Три локальных максимума, один другого ниже, – повод для построения даун-тренда.
Заканчивается очередная, как оказалось, волна роста в коридоре тренда. Прогнозируемая цель снижения – около 47$ за баррель.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Цена нефти уже не в ап-тренде.
Прогноз — негативный.
Итог
Старого даун-тренда уже нет. Да и был ли он, в полном смысле этого слова, даун-трендом? То была волна снижения в коридоре большого даун-тренда. Которого уже тоже нет.
После завершения отскока вверх (да-да! отскока, а не разворота) формируется новый большой даун-тренд. Цель снижения – ниже 43$ за баррель.
Реалистический сценарий по Недельному графику – снижение примерно до 42,9$.
Совпадение, но – не случайное.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Самый оптимистический сценарий – возвращение цены нефти на середину интервала базы – уровень 44,6$ за баррель.
Пробой ближайшего уровня поддержки по тренду – он и на 5-мин. графике легко прогнозируется. Если верить Часовому и Недельному графикам, следует ожидать выход цены нефти из коридора ап-тренда вниз.
А что удивительного?! Вышел же из коридора ап-тренда вниз индекс ММВБ?
Да и прочие… С их даун-трендами .. Поспособствуют…
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
Примечание: на истину в первой инстанции не претендую.
