Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты
Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 11 декабря с.г.
Начнём с Месячных графиков.
Можно, конечно, долго и подробно расписывать, чем динамика пары ЕвроДоллар отличается от динамики «австралийца», но сейчас этим некогда заниматься. Главная «новость» — слабость российского рубля. Хотя, скорее всего, такая картина вызвана разной начальной точкой отсчёта. В целом же динамика вполне схожая с прочими.
Очень заметно, по сравнению с другими, укрепляются рубль и «»канадец».(нефть!) «Австралиец» отдыхает, Евро в пол смотрит.
Кстати: представлена пара RubUsd, вместо привычной UsdRub. Так же, как и пара CadUsd, вместо привычной UsdCad.
Сделано это для единообразия с парами EurUsd и AudUsd.
Смотрим каждую пару отдельно.
Кстати: здесь, и на Недельных графиках, графики отдельных пар будут браться с «общего» графика, где все они сравниваются с парой ЕвроДоллар.
Aud/Usd Австралийский доллар
Всё ждали рост до 0,755. Ждали, ждали.. Ждали, что будет пробит уровень сопротивления по новому даун-тренду (красная линия). Надеялись.
Пора про это забыть. Пора снова озаботиться уровнем поддержки 0,699.
Долго ли, скоро ли, но австралиец отправился ниже 0,7…
Это примерно как аналитики давно уже пугали общественность снижением ЕвроДоллара до 1,05, хотя сами в это не особо верили.
Здесь легче – 0,7 всего-то год назад было.
Вроде ничего страшного, типа просто коррекция, а по существу – грядёт слом ап-тренда.
Игра в “царь горы”. Бои без правил. Только не на равных.
Cad/Usd Канадский доллар
Уровень сопротивления по тренду (доп. уровень) — пробит. Укрепление удалось. Далее — на 0,780? (для привычной пары UsdCad — 1,282)
Может быть. Вполне. Если с ограничениями на добычу нефти не шутка очередная. Если будут соблюдать договорённости подписанты, и их долю на рынке с лихвой не отобьют все прочие, пока что стоящие в сторонке от общего пирога.
Скептики в отношении действенности таких директивных мер регулирования цены нефти могут в очередной раз оказаться правы.
Уровень сопротивления по тренду (доп. уровень) — не пробит. Укрепление не удалось.
Скептики в отношении действенности таких директивных мер регулирования цены нефти в очередной раз оказались правы.
Рано ещё судить, кто прав? .. Наверное. Однако мы же про что? Про итоги недели, как они на Месячном графике сотрятся.
Фигово смотрятся!
ЕвроДоллар
Две недели назад было написано:
Не пробит уровень 1,05. Опять. Третий раз.
Даже понятно почему: первая (а у некоторых так вообще единственная) — все видят этот уровень поддержки. Во всех уголках земного шара. И все, в едином порыве, здесь закрывают короткие позиции и открывают длинные.
Да, это сильный аргумент. Но …
Когда каждый сапожник знает, что от уровня 1,05 ЕвроДоллар пойдёт вверх, самое время что? ..
Неделю назад:
Отскочить не удалось. Тем более — развернуться.
Т.е., отскок был, но такой, что от этого оценка ситуации стала ещё мрачнее, а перспектива основательного ухода из базы вниз, отнюдь не в моменте, — ещё более неотвратимой.
Теперь что? Надеяться, что не будет пробит уровень поддержки по тренду?
Вы ему доверяете?!
“Паритет-паритет”… А ниже – не желаете ли?..
Usd/Rub Российский рубль
Чем выше (СИ) — тем слабее.
СИ опять на основании понижательного треугольника. Завершена волна снижения, начатая в прошлом месяце, когда СИ тестировал уровень сопротивления по тренду. Из-за незавершённости отскока вверх (тестирование уровня сопротивления в моменте, а не телом свечи) можно было рассчитывать на продолжение роста и в начале декабря. Не получилось.
Можно ли, в этот раз, гарантировать пробой уровня поддержки? Нельзя. Даже если уверены, что теперь цена нефти — только рост. Как ни странно, именно теперь, когда СИ подошёл вплотную к уровню поддержки, вероятность отскока вверх выше, чем пробой уровня поддержки.
Для оптимистов было бы лучше, если бы договорённости ОПЕК/неОПЕК были достигнуты в прошлом месяце — был бы пробой «с разгону».
К ранее сделанному комментарию следует добавить, что российскому рублю за истёкшую неделю так и не удалось потеснить позиции американского доллара на мировой арене. Это укрепление рубля, относительно доллара США, смотрятся как мальчишечьи дворовые игры с объявлением с представлением участников в духе “Чемпион мира и его окрестностей!”.
Это укрепление рубля, относительно ослабления других мировых валют, не только сырьевых, смотрится не просто дико, а вполне симптоматично: не надо быть гением со лбом в косую сажень, чтобы догадаться, что произойдёт далее.
Например.
Нефть? Поддержит?
Посмотрим. Я же не чтобы просто поспорить с кем ради самого спора.
Так что там, на других тайм-фреймах?..
Недельные графики
Про «завязаны на цену нефти» — это в точку. Отсюд и такое разительное укрепление «канадца» и российского рубля, по сравнению с Евро и «австралийцем».
Было и прошло – сейчас только рубль оптимистично вверх заглядывается.
Пора переходить к подробностям.
Aud/Usd Австралийский доллар
Продолжается разворот вниз. Медленно, но верно.
Разворот вниз, считайте, закончился.
“Падением” назовём эту динамику австралийской валюты только потом, после пробоя уровня поддержки 0,717.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Это построение (построения) уровней по даун-тренду – результат неудачных попвток построить уровни по ап-тренду. или показать большой даун-тренд, в котором “австралиец” оттолкнулся от дна, и теперь будет расти. пусть и недолго.
“Недолгое время” прошло. В синем прямоугольнике – попытка “австралийца” переломить негативную тенденцию.
Не получилось.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
В начале декабря много прогнозов сгорело заживо. Вот и ещё один, негативный для «австралийца».
Как теперь выясняется, «австралиец» крепнет. В ап-тренде.
Однако, до той поры, пока не настала пора корректироваться.
Коррекция уже идёт, и будет продолжена.
Надолго ли этот ап-тренд — вот как ставится вопрос. Что будет после коррекции?
Итог
Пожалуй, обвал уже вовсю идёт, пока мы тут в облаках витаем.
Прогноз негативный.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Диковинная ситуация, когда очевидно бычья фигура «повышательный треугольник» истолковывается в негативном ключе. А всё потому, что интрига с направлением разворачивается на середине интервала базы уже после прохода «австралийца» вниз, в нижнюю половину интервала.
Вернуться наверх? А кто ему это позволит?!
Доллар США укрепляется, «австралиец» делает вид, что сопротивляется. На всех рассмотренных тайм-фреймах.
На уровень поддержки 0,727 надеяться особо не приходится. Как и на уровни по тренду.
Уровень 0,718 может выручить. На какое-то время. Это как с уровнем 1,05 на графике ЕвроДоллара – его все видят. Но…
“Австралиец” имеет все шансы отправиться на нижнюю границу интервала базы, уровень 0,698. Туда, где уровень поддержки на Месячном графике.
Не в понедельник. Возможно, что и не до Нового года. Но что это меняет в оценке ситуации?!
Причём в оценке ситуации не только конкретно для данной алюты, но и… Но и в более общем плане.
Cad/Usd Канадский доллар
Рано ещё говорить про ошибочность негативного прогноза. Впрочем, как и преждевременно рапортовать о перспективах только роста. Сейчас самая интрига разворачивается.
Или разворачивается вниз «канадец», или — только рост. Потому вся надежда на рост цены нефти. Тогда и укрепление канадского доллара продолжится.
“Канадец” развернулся вниз. Рост нефти – был, а “канадец” развернулся вниз.
Почему “странно”?! Не странно. По технике.
Два — это технический фактор. Который весьма часто, если не сказать, что в подавляющем числе случаев, предопределяет направление движения. А все прочие новости только снабжают аналитиков материалом для объяснения, почему произошло так, а не иначе. Задним числом.
Разумно предположить, что ослабление канадской валюты относительно доллара США продолжится. Что косвенно подтверждает негативный прогноз для цены нефти.
Ближайшая цель движения “канадца”— уровень поддержки по тренду . Это примерно 0,733 (для привычной пары Cad/Usd — уровень сопротивления 1,364).
ЕвроДоллар
Вдруг. Пробит уровень 1,057. ЕвроДоллар снова за пределами базы. И прогноз — негативный.
Чем ситуация сейчас отличается от ситуации весной 2015 года? Трендом. Сейчас он есть, а в 2015 г. было просто падение. Просто падение — заведомо выкупается (вспомните события типа «крымнаш»), тренд — это надолго. Особенно, когда, как сейчас, вместо разворота вверх, как многие надеялись, на нижней границе коридора даун-тренда ЕвроДоллар просто сместил коридор тренда на этаж ниже.
Прогноз по ситуации на текущий момент: возможны отскоки вверх до уровня 1,057 (возможно, чуть выше), однако основной импульс пойдёт вниз.
Если так, то ЕвроДоллар увидим, в самое ближайшее время, и на уровне 1,04, и даже ниже.
Пока что это самый вероятный сценарий.
А теперь — вопрос к знатокам: если доллар США настолько укрепляеися, то как относительно его может укрепиться сырьевая валюта? Да хоть какая! Хоть канадский доллар, хоть австралийский, хоть российский рубль.
При том, что укрепление доллара США давит на цену сырьевых товаров, номинированную именно в долларах США.
Формулировка «канадский доллар (российский рубль) укрепится, потому что цена нефти (US$) » становится квинтэссенцией абсурда.
Или сделайте так, чтобы индекс доллара США упал. Желательно, чтобы совсем.
Ещё раз повторить? Хорошо. Коротко.
Прогноз по ситуации на текущий момент: возможны отскоки вверх до уровня 1,057 (возможно, чуть выше), однако основной импульс пойдёт вниз.
Если так, то ЕвроДоллар увидим, в самое ближайшее время, и на уровне 1,04, и даже ниже.
Пока что это самый вероятный сценарий.
Прогноз исполнился.
Прогноз остаётся прежним. Только уже без “выше 1,057”.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Ап-тренда нет, уж извините. Есть расширяющийся треугольник.
Потом, может, какой тренд появится. После «коррекции».
Негатив.
Факт
Прогноз – “ниже 1,04”.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Красивый получился ап-тренд, однако. В прошлом. Нет его. Забудьте.
Но и «настоящего» даун-тренда пока нет. За неимением лучшего варианта, построен «от уровня поддержки».
Как ни крути, а уровень 1,057 получается надолго уровень сопротивления, как его не мучай, как не прокалывай в моменте.
Прогноз негативный.
Итог
Локальные минимумы продолжают обновляться. До нижней границы коридора даун-тренда ещё далеко.
Кстати: теперь уровень 1,05, которым раньше всех пугали, – мечта лонгистов. Мечта, похожая на мираж.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Причины для отскоков вверх — есть. Для разворота вверх — причин нет.
Ничего не изменилось. Только усугубилось.
Usd/Rub Российский рубль
Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.
Новые данные говорят о том, что даун-тренд заканчивается. Или закончился. СИ — в боковике. Выяснили задним числом.
Ещё возможно, чисто по технике, незначительное снижение (до 61,85?!), но уже можно набирать длинную позицию (тэйк-профит выше 66 руб.). Потому что с локальным минимумом можно только угадать.
Потому что в понедельник роста СИ, может, и не будет (погодите язвить! это вам гэп вниз очевиден! а как на самом деле будет?), однако, в итоге, неделя может закончиться заметным ослаблением рубля.
Неделя может закончиться укреплением рубля. В этом плане прогноз оказался неверен. А как насчёт оценки ситуации?
Разворот вверх на нижней границе коридора боковика.
Так что, если кто начал набирать длинную позицию, не так уж неправ, и имеет все шансы не просто выйти в безубыток, а полчить весьма приличный профит.
Особенно, если окажется верной догадка о восстановлении движения по ап-тренду. (см. комментарии к Месячному графику)
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин.
Повышенная волатильность. Вполне вероятно, что перед разворотом вниз.
А, собственно, почему? Почем такой гэп вверх, если цена нефти непрерывно растёт?
Потому что, скорее всего, мы не знаем чего-то очень важного. Возможно, того же, из-за чего сегодня, под закрытие, так ливанули наш рынок. <***>
Факт
Вверх – хоть сейчас. Хоть с первой минуты торгов.
Причина? Повод? .. Найдётся.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Пора разворачиваться вверх. Техническая цель — около 64 руб.
Разворот может занять некоторое время, сами знаете. Но, по итогам недели, — рост. А падать, сами видите, особо некуда.
Итог
Всегда есть куда падать.
Всегда есть куда расти.
Разметка по тренду – та же, что в предыдущем Обзоре. Цель отскока – верхняя граница коридора даун-тренда. Примерно 63 руб.
Однако, волатильность на этом отскоке – зашкаливает. Для “волны роста в коридоре тренда” её коридор слишком широкий. Так что вполне может оказаться, что это не очередной отскок вверх, а разворот вверх, и что 63 руб. – только первая, ближайшая, весьма скромная цель роста.
О чём и речь.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Будем, пока что, считать этот отскок отскоком. Не так уж и важно, каким груздём его назвать. Главное, что ростом до 63 руб. СИ, почти гарантированно, не ограничится. Вполне может и до 64 руб. добраться. (легко!)
А вообще… Пока суть да дело, СИ подобрался вплотную к нижней границе интервала базы. Пора разворачиваться по-взрослому, в интервале базы, а не в коридоре тренда.
Что означает рост до середины интервала, как минимум. Уровень 65,32 руб.
Что? Снова про нефть разговор начинаь?!
Уже нет ни желания, ни возможности. Хотите об этом поговорить? Начинайте промеж собой. Без меня.
Это значит, что …
На этом Обзор заканчивается. Последний в данной серии еженедельных обзоров.
Останусь при своём, сформированным ими, мнении. Возможно, ошибочном. А вы сложите своё. Авось, правильнее моего получится.
