Сравнительная динамика: Рубль, и другие сырьевые валюты
Продолжение темы «сравнительная динамика». Уже были записи про фондовые индексы и про «коммодитизы«. Предыдущая запись по сырьевым валютам была 04 декабря с.г.
Начнём с Месячных графиков.
Как хотите — так и понимайте. Можно, конечно, долго и подробно расписывать, чем динамика пары ЕвроДоллар отличается от динамики «австралийца», но сейчас этим некогда заниматься. Главная «новость» — слабость российского рубля. Хотя, скорее всего, такая картина вызвана разной начальной точкой отсчёта. В целом же динамика вполне схожая с прочими.
Очень заметно, по сравнению с другими, укрепляются рубль и “”канадец”.(нефть!) “Австралиец” отдыхает, Евро в пол смотрит.
Кстати: представлена пара RubUsd, вместо привычной UsdRub. Так же, как и пара CadUsd, вместо привычной UsdCad.
Сделано это для единообразия с парами EurUsd и AudUsd.
Смотрим каждую пару отдельно.
Кстати: здесь, и на Недельных графиках, графики отдельных пар будут браться с «общего» графика, где все они сравниваются с парой ЕвроДоллар.
Aud/Usd Австралийский доллар
«Австралиец» укрепился, но ..
С дальнейшим укреплением будут большие проблемы — двойной уровень сопротивления не даст особенно разгуляться. До 0,755 если только, да и то — «в моменте».
Остаётся только повторить прошлый комментарий. Потому что рост до 0,755, хотя бы в моменте, – всё никак не получается.
Демонстрация слабости.
Cad/Usd Канадский доллар
Уровень 0,748 (для привычной пары UsdCad — 1,337) пройти не удалось. «Канадец» тоже укрепляется. (нефть!) Однако, дальнейшее укрепление — тоже под вопросом. (на рисунке показано, в чём проблема)
Уровень сопротивления по тренду (доп. уровень) – пробит. Укрепление удалось. Далее – на 0,780? (для привычной пары UsdCad — 1,282)
Может быть. Вполне. Если с ограничениями на добычу нефти не шутка очередная. Если будут соблюдать договорённости подписанты, и их долю на рынке с лихвой не отобьют все прочие, пока что стоящие в сторонке от общего пирога.
Скептики в отношении действенности таких директивных мер регулирования цены нефти могут в очередной раз оказаться правы.
ЕвроДоллар
Не пробит уровень 1,05. Опять. Третий раз.
Даже понятно почему: первая (а у некоторых так вообще единственная) — все видят этот уровень поддержки. Во всех уголках земного шара. И все, в едином порыве, здесь закрывают короткие позиции и открывают длинные.
Да, это сильный аргумент. Но …
Когда каждый сапожник знает, что от уровня 1,05 ЕвроДоллар пойдёт вверх, самое время что? ..
Отскочить не удалось. Тем более – развернуться.
Т.е., отскок был, но такой, что от этого оценка ситуации стала ещё мрачнее, а перспектива основательного ухода из базы вниз, отнюдь не в моменте, – ещё более неотвратимой.
Usd/Rub Российский рубль
Чем выше (СИ) — тем слабее.
Наверх — не получается. Но и уровень поддержки по основанию понижательного треугольника — не пробит. Горизонтальный уровень 63,68 руб. сейчас тоже — уровень поддержки.
Потому отскок вверх, до 65,1 ..65,3 руб., — более чем вероятен.
СИ опять на основании понижательного треугольника. Завершена волна снижения, начатая в прошлом месяце, когда СИ тестировал уровень сопротивления по тренду. Из-за незавершённости отскока вверх (тестирование уровня сопротивления в моменте, а не телом свечи) можно было рассчитывать на продолжение роста и в началае декабря. Не получилось.
Можно ли, в этот раз, гарантировать пробой уровня поддержки? Нельзя. Даже если уверены, что теперь цена нефти – тлько рост. Как ни странно, именно теперь, когда СИ подошёл вплотную к уровню поддержки, вероятность отскока вверх выше, чем пробой уровня поддержки.
Для оптимистов было бы лучше, если бы договорённости ОПЕК/неОПЕК были достигнуты в прошлом месяце – был бы пробой “с разгону”.
Так что там, на других тайм-фреймах?..
Недельные графики
Евро и «австралиец» практически топчатся на месте. Рубль и «канадец» заметно укрепились.
Понятно, откуда такая разница в динамике — рубль и «канадец» на динамику цены нефти завязаны.
Про “завязаны на цену нефти” – это в точку. Отсюд и такое разительное укрепление “канадца” и российского рубля, по сравнению с Евро и “австралийцем”.
Пора переходить к подробностям.
Aud/Usd Австралийский доллар
Отскок от одного промежточного уровня по даун-тренду ровно до другого.
«Австралиец» опять поворачивает вниз. (в этот раз что-то очень мешает формированию волны роста в коридоре даун-тренда)
Продолжается разворот вниз. Медленно, но верно.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 минут
Прогноз негативный, “австралиец” возвращается под уровень 0,743.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Нет, не всё тот же тренд — теперь более пологий.
Поменять его на ап-тренд не получается — и локальный максимум не превышен, и уровень поддержки по ап-тренду отсутствует.
На Месячном графике «До 0,755 если только, да и то — в моменте«? .. Сомнительно. Очень сомнительно.
Прогноз негативный.
Итог
В начале декабря много прогнозов сгорело заживо. Вот и ещё один, негативный для “австралийца”.
Как теперь выясняется, “австралиец” кпернет. В ап-тренде.
Однако, до той поры, пока не настала пора корректироваться.
Коррекция уже идёт, и будет продолжена.
Надолго ли этот ап-тренд – вот как ставится вопрос. Что будет после коррекции?
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Вся возня была из-за серьёзного уровня то ли поддержки (было дело), то ли сопротивления(сейчас) — середина интервала базы, уровень 0,745.
Диковинная ситуация, когда очевидно бычья фигура “повышательный треугольник” истолковывается в негативном ключе. А всё потому, что интрига с направлением разворачивается на середине интервала базы уже после прохода “австралийца” вниз, в нижнюю половину интервала.
Вернуться наверх? А кто ему это позволит?!
Доллар США укрепляется, “австралиц” делает вид, что сопротивляеися. на всех рассмотренных тайм-фреймах.
Cad/Usd Канадский доллар
Вопреки ожиданиям и прогнозам — укрепление.
Соответственно, точно также, как до того все ждали «только вниз», сейчас ждут «только вверх». И понятно почему: потому ждут дальнейший рост цены нефти.
А вот и нет, а вот и всё не так: вниз был уровень поддержки. Сейчас вверх есть уровень сопротивления. Все — промежуточные, но — тем не менее.
До того ведь — разворачивали «канадца»?.. Разворачивали.
Так что цель движения — на двойном уровне поддержки (где два уровня по тренду сходятся). Это примерно 0,727 (для привычной пары Cad/Usd — уровень сопротивления 1,376).
Что именно” наоборот” в данном ранее прогнозе? Что “канадец” сумел добраться до верхней границы коридора малого даун-тренда?
Рано ещё говорить про ошибочность негативного прогноза. Впочем, как и преждевременно рапортовать о перспективах только роста. Сейчас самая интрига разворачивается.
Или разворачивается вниз “канадец”, или – только рост. Потому вся надежда на рост цены нефти. Тогда и укрепление канадского доллара продолжится.
Однако, все так эйфорично ждут рост цены нефти, что даже оторопь берёт от подобного единодушия. Напоминает всеобщую уверенность в провале брекзита. Или в победе Клинтонши.
Это раз.
Два – это технический фактор. Который весьма часто, если не сказать, что в подавляющем числе случаев, предопределяет направление движения. А все прочие новости только снабжают аналитиков материалом для объяснения, почему произошло так, а не иначе. Задним числом.
ЕвроДоллар
Хочется написать «и вот почему», после чего долго и детально расписывать ситуацию, но..
Есть график с разметкой и уровнями. Достаточно. А то, что до сих пор уровень 1,05 не пробит, — так это часто бывает. Нет, нет, а потом — вдруг.
Прогноз негативный.
Вдруг. Пробит уровень 1,057. ЕвроДоллар снова за пределами базы. И прогноз – негативный.
Чем ситуация сейчас отличается от ситуации весной 2015 года? Трендом. Сейчас он есть, а в 2015 г. было просто падение. Просто падение – заведомо выкупается (вспомните события типа “крымнаш”), тренд – это надолго. Особенно, когда, как сейчас, вместо разворота вверх, как многие надеялись, на нижней границе коридора даун-тренда ЕвроДоллар просто сместил коридор тренда на этаж ниже.
Прогноз по ситуации на текущий момент: возможны отскоки вверх до уровня 1,057 (возможно, чуть выше), однакоосновной импульс пойдёт вниз.
Если так, то ЕвроДоллар убвидим, в самое ближайшее время, и на уровне 1,04, и даже ниже.
Пока что это самый вероятный сценарий.
А теперь – вопрос к знатокам: если доллар США настолько укрепляеися, то как относительно его может укревиться сырьевая валюта? да хоть какая! Хоть канадский доллар, хоть австралийский, хоть российский рубль.
При том, что укрепление доллара США давит на цену сырьевых товаров, номинированную именно в долларах США.
Формулировка “канадский доллар (российский рубль) укрепится, потому что цена нефти (US$) ” становится квинтэссенцией абсурда.
Или сделайте так, чтобы индекс доллара США упал. Желательно, чтобы совсем.
5 мин.
Даже если будет отскок вверх (показан стрелочкой), принципиально это ничего не изменит — Евро пал.
Факт
В пятницу – отскок вверх (спровоцированный частичным закрытием коротких позиций перед выходными), в понедельник – снова продажи.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
<***> сейчас ЕвроДоллар не развернулся вверх, а находится в волне роста в коридоре даун-тренда. В очередной. Причём эта волна, даже если не заканчивается, то ЕвроДоллар в ней, в коридоре этого вторичного тренда, готов корректироваться.
Что важно, так это цель коррекции. Даже если это всего лишь «просто коррекция», ЕвроДоллар уходит ниже уровня 1,063.
А это важно. Почти принципиально.
Итог
Красивый получился ап-тренд, однако. В прошлом. Нет его. Забудьте.
Но и “настоящего” даун-тренда пока нет. За неимением лучшего варианта, построен “от уровня поддержки”.
Как ни крути, а уровень 1,057 получается надолг уровень сопротивления, как его не мучай, как не прокалывай в моменте.
Прогноз негативный.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Первый же вывод — ЕвроДоллар уйдёт ниже 1,063. Не 100% гарантии, но что-то около того.
А там очередь и до уровня 1,05 дойдёт.
Только Дневного графика мало? .. Так а разве мы только Дневной смотрели?!
Причины для отскоков вверх – есть. Для разворота вверх – причин нет.
Usd/Rub Российский рубль
Ещё раз обращаем внимание на: выше значение пары — слабее российский рубль.
Разворот вниз на уровне сопротивления по даун-тренду. Теперь — только вниз?
До уровня поддержки. Горизонтального (63,68 руб.).
Далее — куда? Или всё снова опять уже очевидно?
Не спешите. Не торопитесь. Вы же понимаете, что всё опять завязано на цене нефти. Но!
Но и сами графики тоже могут кое-чего рассказать про вероятное будущее.
Новые данные говорят о том, что даун-тренд заканчивается. Или закончился. СИ – в боковике. Выяснили задним числом.
Ещё возможно, чисто по технике, незначительное снижение (до 61,85?!), но уже можно набирать длинную позицию (тэйк-профит выше 66 руб.). Потому что с локальным минимумом можно только угадать.
Потому что в понедельник роста СИ, может, и не будет (погодите язвить! это вам гэп вниз очевиден! а как на самом деле будет?), однако, в итоге, неделя может закончиться заметным ослаблением рубля.
Посмотрим, что на малых тайм-фреймах.
5 мин.
Изменены «настройки» построения тренда. ради красоты.
Только радоваться особо нечему — крутизна увеличилась. Значит, этот тренд — ненадолго. Перестраивать придётся.
И, сдаётся мне, само направление тренда изменится, а не просто тренд снова более пологим станет.
Факт
В районе отметки 62,40 руб. что-то уже в пятницу пошло не так.
Надо стрелочку вниз рисовать?!
Вам надо – вы и рисуйте.
Считайте, что это у меня юмор такой. Пещерный.
Часовой график. За основу разметки взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Большой боковик.
Потому первая цель — 64,40 руб., вторая — 65,40.
Итог
Что у вас есть сказать против данного построения? Только ткнуть мне в лицо неудачный предыдущий прогноз.
А сколько было удачных – вспоминать не будем.
Не будем мешать мх с котлетами – каждый прогноз уникален. Ситуация постоянно меняется. Не могут быть все прогнозы верными на все 100%.
Это не к тому, что оправдываюсь. К тому, что отлично понимаю, как рискую каждый раз. когда рисую стрелочки.
Но – тем не менее.
Пора разворачиваться вверх. Техническая цель – около 64 руб.
Разворот может занять некоторое время, сами знаете. Но, по итогам недели, – рост. А падать, сами видите, особо некуда.
Дневной график с привычной «базовой» разметкой.
Даун-тренд, оказывается, ещё осенью закончился. СИ – в большом боковике. В ноябре закончилась волна роста. Сейчас – заканчивается (закончилась) волна снижения.
Первая цель роста (отскока?) – 63 руб. Далее – по списку.
Ещё раз: да, я отдаю себе отчёт, в каком направлении пойдёт СИ в случае роста цены нефти. Тем более, куда может придти СИ в случае завтрашнего гэпа вверх цены нефти.
И вот что я вам скажу… Понравилсь мне одно интересное выражение, случайно услышанное: – Чего я боюсь? Боюсь испугаться.
Это значит, что …
На этом Обзор заканчивается. Последний в данной серии еженедельных обзоров.
Останусь при своём, сформированным ими, мнении. Возможно, ошибочном. А вы сложите своё. Авось, правильнее моего получится.
