Сравнительная динамика фондовых индексов США и России
Предыдущий Обзор по этой теме был 03 декабря с.г.
Вводная часть: итоги торгов в США
Особо и говорить не о чем. Только рост. Который день. Обещают продолжение. Сколько одно и то же повторять можно?!
А уж какое это впечатление, первое, или последнее, – совсем из другй оперы.
Речь про итоги торгов в пятницу? Да. Итог: только рост. Всё! (это вам не на прошлой неделе!)
Посмотрим графики фьючерса индекса СиПи.
5 мин.
Всё. Убедительно. Только рост. Ещё бы. Ралли. Смерть еретикам и сомневающимся.
Факт
Ничего нового и оригинального: сейчас – только рост. И далее – тот же только рост.
(и возразить-то нечего.. )
Часовой график.
В качестве основы разметки графика возьмём прогноз из предыдущего Обзора.
Прогноз
Ап-тренд сломлен. Даун-тренд.
Отскок вверх можно предусмотреть, но 3 пункта (даже 5) погоды не сделает, к перелому даун-тренда не приведут.
Впрочем, очередной отскок вверх уже был.
Итог
Как всё резко переменилось! Никаких даун-трендов, только ап!
Кстати – вот, значит, когда ралли началось. В начале календарного месяца. Дисциплинировано.
Однако, не только рост. Время корректироваться. Несильно.
Хотя – кто знает?..
Дневные графики фондовых индексов США
Индекс СиПи
Основной тренд, по всем правилам, жирные зелёные линии. Показаны и промежуточные уровни – тонкие линии.
Промежуточные уровни дают промежуточне цели коррекции: 2 240 и 2 200 пп.
Никакого армагедона. Просто коррекция.
И – никаких гарантий! В ноябре Индекс 2 недели был под уровнем сопротивления по тренду – и что?
Вот и сейчас Индекс может ещё 3 недели обещать коррекцию, и только, на все недоуменные вопросы отвечая одним словом: ралли!
Может такое быть? Может.
Однако, имеем ввиду, что может такого и не быть. Что всё будет вполне технично.
Сам что думаю? Так это и думаю. Торговать не мешает.
Индекс Доу-Джонса
Индекс вышел за границы “основного” тренда. Теперь всё внимание – на дополнительные уровни сопротивления.
Почему такая длинная стрелочка вниз. И почему от ближайшего уровня сопротивления.
Потому что динамика крайне не техничная стала. Вроде бы такая же, как у индекса СиПи, да не совсем.
Последние три свечи повисли в воздухе. Теперь или идти вбок, для формирования нового ап-тренда, или подтверждения старого (вдоль дополнительного уровня сопротивления), или..
Или обвал.
Что и даёт нам, в совокупности, вывод о практически неизбежной коррекции фондового рынка США. Т.е., никаких крайностей: ни тебе только роста, ни тебе обвала на 1 860 п. (есть такие, кто даже такое ждёт, в шорте стоит).
Готовимся к коррекции и у нас. (или мы от них отвязались? ой ли?)
Пора смотреть старшие тайм-фреймы. Как обычно. По теме.
Тайм-фрейм «Месяц»
Рост продолжается.
Однако, наши получше смотрятся.
Однако, смотрим каждый Индекс отдельно.
Индекс СиПи
Начался новый месяц, последний в году, и вот — такое начало — откат вниз от уровня сопротивления по тренду.
Или это просто первый блин комом? Всего-то первые две торговые сессии последнего месяца года.
Но — а вдруг?!
Кстати. А кто сказал, что всегда в декабре только рост? Не так уж мало исключений. Из последних: 2002, 2005, 2007, 2008 гг. Да и в декабре 2012 г. было отнюдь не ралли.
Кстати, да – про декабрьское “нералли” всегда надо иметь ввиду, не забывать.
Что по графику – новый мини-ап-тренд. Скорее всего, это просто новя волна роста в новом большом ап-тренде, но сейчас важнее тестирование Индексом уровня сопротивления по тренду.
Понятное дело, что можно построить ещё много дополнительных уровней сопротивления. Только, почему-то, это не успокаивает. И не должно расслаблять. Потому что – Месячный график. Если говорим про рост – то говорим про рост и в дальней перспективе. А имеем мы такое право?
Вон, неделю назад, открылась перспектива сходить Индексу вниз. Первые два дня дали на графике чёрную свечу. Неделя торгов в новом месяце дала свечу белую – и теперь прогноз только рост?
Позвольте засомневаться.
Индекс ММВБ
Ралли продолжается. Хотя один предупредительный звонок уже есть (если уровень проведести не по тени свечи, а по голове)
Только рост. Если пробой промежуточного уровня сопротивления по тренду не ложный. От него, как видите, Индекс часто вниз откатывался. В этот раз может быть пробой в моменте.
Понятно, что может и не быть. Тогда что? Рост до 2 280? 2 300?
А что? За оставшиеся 3 недели рост на 5% – много, что ли?
Много. Размер имеет значение. Это как разгон депозита в размере 50 000 руб., и 50 000 000. Для депо в 50 миллионов руб. 5% роста за месяц – отличный, поти еноменальный, результат. На депо в 50 тысяч руб. такой результат достижим за день.
Наш Индекс сейчас на исторических максимумах. Причём рост не эволюционный, плавный, а революционный, гэпами. Рост ещё на 5% – почти фантастика.
Индекс РТС
Расчётная база та же, что у индекса ММВБ. Только в долларах.
Пробиты уровни сопротивления. Горизонтальный — в прошлом месяце, по тренду — уже в этом.
Теперь — только рост.
Если пробой не ложный: первые дня два роста могут быть теми самыми «в моменте».
Только рост! До верхней границы коридора большого даун-тренда. Примерно 1 170 п.
Промежуточный уровень сопротивлния по мини-ап-тренду (волна роста в коридоре даун-тренда) может помешать росту. Тогда – откат обратно, к горизонтальном уровню поддержки 1 016 п.
Или Индекс пойдёт вбок. Типа, “волна снижения в коридоре волны роста”.
Будем надеяться на лучшее? Конечно!
Переходим к Недельным графикам.
Если что и в противоходе, так это индекс СиПи. Пусть равняется! Есть на кого.
Выровнялись.
Смотрим внимательно.
Индекс СиПи
Похоже на обознатушки-перепрятушки: не ап-тренд, а волна роста в коридоре ап-тренда.
И, как всякая волна роста, она закончилась на верхней границе коридора ап-тренда. Потому что пришло время волны снижения в коридоре тренда.
Естественный ход событий. Примерно как на смену лету приходит осень, а на смену осени приходит зима. И никакие президентские выборы не могут продлить лето навсегда.
Пока что ничего иного в голову не пришло, извините.
Прошедшая неделя всё перевернула – Индекс в новом ап-тренде.
Радоваться? Погодите. Очень крутой ап-тренд. Видали мы такие. Жаль, недолго. Так что и этот – не потенциальный долгожитель. Ему юы до Нового года продержаться – уже будет успех.
Промежуточный уровень сопротивления, скорее всего, будет пробит.
Однако, “скорее всего будет” – это не “гарантированно будет”. Вполне вероятно, что этот промежуточный уровень как раз и есть основной, верхняя граница коридора ап-тренда.
Поймём на следующей неделе. А пока, про только рост, скромно помолчим. (здоровее будем)
Индекс ММВБ
Показан ещё один уровень сопротивления по тренду, повыше. Так, вроде бы, и он пробит?
Пробит. Вообще – новый ап-тренд. Комментарий по его поводу тот же, что для графика индекса СиПи – слишком крутой получился новый ап-тренд. Неустойчивый по определению.
Тренд обещает 2 250 п. дать, но … Можно пообещать и 2 300 п., как это Месячный график делает, да что толку. На этих бы уровнях (исторические максимумы!) удержаться.
Однако, будем надеяться.
Ситуация на Дневном графике. (график и комментарий — из Вечерних заметок)
Индекс ММВБ — плюс 2,15 %
Привет, «волчок»!
Кстати, если бы не феноменальный взлёт ВТБ, картина была бы более откровенной.
Ап-тренд под углом 45 градусов – это не норма. Это патология. Ралли? Ралли не всё спишет. Норма – это как летом ап-тренд был.
Про “уровень сопротивления рядом” – это само собой негатив.
Индекс РТС
Если кто ждёт 1 200 п. по РТС – это ваш шанс. Есть на что в вашей вере опереться.
Всем прочим лучше таких остеречься, стороной обходить, пока рынок их правоту не подтвердит.
И вот почему.
Всё, что выше 1 070 п. – пока что просто пузырь, витающий в воздухе. Висит на волоске. Рост – взрывообразный. Единственная подпорка – растущая цена нефти. Даже не растущая, а взлетевшая на надеждах соблюдения соглашения между нефтедобывающими странами об ограничении нефте добычи. На надеждах, что достигнутые договорённости помогут существенно сократить предложение, и тем стимулировать спрос.
Слишком мало времен прошло, чтобы успеть разочароваться в этих мечтах. Но протрезвление уже наступает.
Впрочем, про нефть и рубль – это не в этом Обзоре.
Осталось сказать что? Осталось последнее, что по теме: посмотрим на это с другой стороны.
Фьючерс индекса РТС (RIZ6)
День
Начались доЭто нехорошо. Опоры нет. И наклон тренда становится совсем уж экстремальным.
А теперь представьте, что так будет ещё 3 недели (до Нового года). Представили? .. Вот ия – не могу.
Считаю, что назрела техническая коррекция. Пусть потом, так уж и быть, ралли продолжится, но график удет хоть каким-то нормм приличия соответствовать.
Начинать можно прямо с текущих уровней – подходящие. Соответствуют моменту.
15 мин.
Вся “вечёрка” была только за вниз. Или народ просто отдыхал, за терминалом остались тоько нищеброды-лудоманы.
Прогноз был бы однозначно негативный, если бы ко всему прочему не знать, чего все ждали. Ждали седняшней встречи стран -нефтепроизводителей, членов ОПЕК, и не членов.
- Не входящие в ОПЕК страны сократят свою добычу на 600 тыс. баррелей в сутки
Теперь цена нефти – только вверх?
Вряд ли. “Покупай на ожиданиях, подавай на фактах” (с)
Это раз. Два – про США забыли. Разумеется, сланцевая нефть это мелочь. Но.. Наращивают! Ограничения на добычу будут (обещано) сняты, себестоимость добычи снижается, рыночная цена растёт, за прошедшую неделю введено в строй ещё 21 скважина….
Кстати. Графики цены нефти видели? Обзор – читали? .. Ааа.. То-то же! … Графики уже готовы, Обзор ещё не написан.
За сим остаюсь при своём всегдашнем неправильном мнении.
Далее планируются Обзоры про «коммоды» и сырьевые валюты.
