Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 23 октября с.г.
Смотрим Месячные графики.
Повтор старого-старого комментария.
Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?
Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!
Мрак какой…
Всё более-менее согласованно двигается. Как положено. Кроме цены нефти. В противоходе со всем. Совсем в противоходе.
Этого не может быть, потому что не может быть никогда. (с)
Неправильно это. Так не должно быть.
Недолго так будет.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Комментарий к графику целиком и полностью взят из предыдущего Обзора двух-недельной давности.
Под уровнем сопротивления… Под промежуточным.
А может, и не под промежуточным. А может, пора новый даун-тренд строить?
Вот так, например.
Можно и так. Построили.
Интересный получается защитный актив — вместе с фондовым рынком вниз разворачивается. Однако.
Однако, цену 1 205$ можем, оказывается, увидеть несколько раньше, чем можно было предполагать.
Очень вероятно, что так оно и есть. Требуется посмотреть на меньших тайм-фреймах. (обязательно посмотрим)
Медь
Сейчас что сказать? Пообещать, что пробьёт? Так и без моего обещания пока справляются.
Кто кого обманул? По очереди если – должна быть чёрная свеча. На этом месте. Куда дели?!
Теперь – только рост?! (удивили)
Нефть
Снова этот уровень сопротивления 52,40$ за баррель. Пока не поддался.
Куда стрелочку направить?
Разобраться надо.
Пока можно обойтись без стрелочки. Пока можно построить новый даун-тренд. Пусть это и волна снижения в коридоре (даун-) тренда, кое-что становится несколько яснее.
Кстати, до нижней границы коридора большого треда ещё далеко.
Прогноз негативный.
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Цена золота из ап-тренда ушла в даун-тренд. Сейчас корректируется.
Цена меди в даун-тренде. Подошла к уровню сопротивления. Пора разворачиваться вниз и формировать очередную волну снижения в коридоре даун-тренда.
И только цена нефти – не такая, как все: вышла из коридора даун-тренда наверх, и сформировала ап-тренд. Сейчас корректируется.
Это если совсем примитивно и на первый взгляд.
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Что меняет этот отскок вверх? Что цена возвращается в коридор ап-тренда?!
Ап-тренда уже нет. Совсем.
Но, может, теперь будет рост к уровню сопротивления по даун-тренду?
Не факт — есть ещё промежуточный уровень сопротивления.
А также ещё раз взгляните на Месячный график.
Ещё не всё предрешено.
Трудно назвать то, что появилось на графике за прошедшую неделю, продолжением отскока вверх.
Однако, зарекаться не будем – ещё не всё предрешено.
Цена на распутье.
Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Прогноз – позитивный. В смысле – цена золота в ап-тренде, пора разворачиваться вверх от уровня поддержки.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
И, всё-таки, цена золота повернула вверх. Но..
Волна снижения в коридоре ап-тренда ещё не закончилась.
1 264$? .. Тут, хорошо бы, цена на 1 255$ вверх развернулась.
(на Недельный график глядя — на 1 213$)
Итог
Построение ап-тренда – как в предыдущем Обзоре. Продолжается рост цены золота. Но! На данном отрезке времени идёт коррекция. Цель снижение – примерно 1 265$.
Будет ли там очередной разворот вверх, или сюрприз какой, – потом узнаем.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Так – куда?!
Если рост – максимум до 1 284$. Потом – вниз.
Не хватает ровно одной свечи – она и будет ответом на вопрос “куда”.
За рост – разворот вверх от нижней границы интервала базы. А также – от уровня поддержки по даун-тренду (таких уровней дозволительно вниз строить великое множество, так как отсчёт идёт от уровня сопротивления).
Против – общее направление движения сырьевых товаров, если исходить из положения, что золото такой же биржевой товар, как и все прочие.
Те, кто демонизирует золото в качестве “защитного актива”, имеют право на своё мнение, даже если автор с ними не согласен. Но! Тогда надо признать, что фондовый рынок, а именно его сектор – рынок акций, на пороге большого обвала.
Категорических выводов не ждите – сам нахожусь в большой загадочности. Однако, фундамент для последующих выводов уже имеется.
Медь
Пробит уровень поддержки по ап-тренду.
Можно, конечно, надеяться на «ложный пробой». Конечно, можно. Но..
Негативный прогноз. Но надежда умирает последней.
Иной раз отрицательный результат прогноза говорит больше, чем если бы был положительный. В данном случае чёткая остановка роста цены меди на уровне сопротивления по даун-тренду подтверждает негативную оценку ситуации: цена меди – в даун-тренде.
Ожидается обновление локального минимума.
Для рынка акций – большой негатив.
5 мин.
График и комментарий взяты из Вечерних заметок.
А это — что? Или — в согласии с ЕвроДолларом? Тогда и цену нефти с собой берите.
Может, того? Ралли началось? До Нового года — всего ничего. Чуть более двух месяцев.
Ничем больше эти несуразицы объяснить невозможно.
Может быть, что так оно и есть.
Может и не быть.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Оценка ситуации — негативная.
Прогноз — соответствующий.
Итог
Слишком круто для “нормального” ап-тренда. Разумеется, стрелочка вверх. Но!
Посмотрите на Недельный график. А также: вспомним нехорошую привычку цены нефти постоянно впадать в боковик. Когда кажется, что – всё! теперь – только вверх!
Или – всё! теперь – только вниз!
И тут же – резкая смена направления.
Интрига? Почти как с прогнозом цены золота.
Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.
Нефть
Когда будет пробой горизонтального уровня сопротивления 52,40$?!
Что? Опять?!
Прогноз — негативный. (см. Месячный график)
Уровень поддержки по тренду — примерно 46,8$ за баррель.
Уровень поддержки по тренду — примерно 47,2$ за баррель.
(интересно, будет ли там разворот вверх?..)
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Теперь уровень 49,8$ за баррель — уровень сопротивления. И снижение — продолжается.
Факт
Всё тот же даун-тренд. Прогноз – обновление локального минимума.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Всё тот же даун-тренд. Что само по себе — негатив.
Позитив — есть надежда на ещё один подскок к верхней границе коридора тренда. К самой верхней.
Только на это и надежда, на «вдруг» — было же уже так два раза, да?
Однако, реально рабочий коридор тренда заметно уже, и более вероятно, что именно в нём цена продолжит свою динамику. Т.е., прогнозируется разворот вниз. Причём подтверждается примерная цель снижения, определяемая по 15-мин. графику — около 51$ за баррель.
Ещё раз: никаких «только вниз!» — просто выбор более вероятного варианта. Причём выбор достаточно субъективный, хотя и подкреплённый вполне весомыми аргументами.
Итог
Предыдущий прогноз – исполнен.
Следующий – снижение продолжится.
Можно было бы надеяться, что здесь дно, что пришла пора разворота вверх к верхней границе коридора всё того же даун-тренда, но…
Но сформирован новый даун тренд. А кроме того…
Дневной график с «базовой» разметкой.
Цена ушла вниз из коридора даун-тренда. Можно, конечно, нарисовать ещё один уровень поддержки по даун-тренду.
Потом – ещё один. Но..
Давайте поговорим про ап-тренд. Тогда – продолжается волна снижения в коридоре ап-тренда. Продолжение – до уровня 48,40$ за баррель.
Дело не в этом. Дело – цена зашла в базу. После разворота вниз на середине транзитного интервала – это логично (технично). Далее, если по технике (а почему бы, теперь-то! не так), – цена пойдёт на середину интервала базы, уровень (не смею и подумать!).
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
