Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Падение. Отскок до планки. И снова вниз, минимумы обновлять.

И так везде. Единый почерк.

Прогноз негативный.

Итог

Минимум обновлён – и снова отскок вверх.

И снова до планки. Только уже до другой, ниже предыдущей.

Интересная тенденция, однако. Можно предположить дальнейшую динамику. (весьма вероятный вариант .)

Момент, на самом деле, весьма критический, если вспомнить картину на Дневном графике.

(возьмём из пятничной вечерней записи)

Уровень поддержки по тренду увидели? И что?

И то!

Судя по рисунку с “планками”, Индекс окончательно вываливается из схемы с уровнями поддержки по ап-тренду. Гипотетически, понятно. Но вероятность такого исхода начинает зашкаливать.

Таблицу “активности” смотрели, кстати?

Когда в списке “самых активных” акций присутствуют акции их “лидеров падения” – это само по себе уже негатив для рынка. В данном случае таких лидеров падения в списке “самых активных” всего 1 (одна) акция. Но ..

Но из пяти “самых активных”  менее всех упали именно акции Банка Америка – всего-то на 1,41%. Акции Ford Motor чуть её опережают в падении – минус 1,74%.

Остальные ..

Ужас-ужас.

Это ли не обвал?

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Теперь наказал ..

Вообще всех наказали! даже те, кто в лонге был — пофиксили, и даже в шорт перевернулись.

Не все, конечно. Но — такой рост!

Именно что такой — по параболе.

Кстати:: доллар слабеет — акции и товары, цены которых в долларах номинированы, дорожают.

Это в книжках так написано. Смотрим: нифига подобного.

Такой рынок. Это мы ещё не проходили. Это вам (нам) не 2008 год.

Факт

Уже вниз.

Доллар возвращается.

Нефть

Прогноз

Отскок. Планка.

Негативный прогноз.

Факт

По аналогии с планками на графике индекса СиПи.

Негативный прогноз.

Техническая цель — «ниже 56,80».

Ближайший уровень поддержки — 58,20$ за баррель.

Медь

Прогноз

Совсем сдурели.

Впрочем, сойдёт как слабое оправдание очень умеренному снижению российского рынка.

А так — нет.

Так — прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Итого.

И что у нас в сухом остатке? .. От оптимизма и позитива – пшик остался.

Может, оно и к лучшему, что у нас в понедельник торгов не будет. Но!

Но в том-то и дело, что негативный прогноз, перво-напрово, касается фондового рынка США.

Понятно, что до вечера понедельника много чего может случиться. Случиться такого, чтобы знак прогноза резко поменялся на противоположный.

А если не случится?

Если не случится чудо, то основной удар по рынку придётся не на понедельник. На вторник!

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Это они здорово придумали — начать падать перед самым нашем закрытием.

Но и наши не лыком шиты — проигнорили все вражеские намёки.

С тем и ушли на выходные, чтобы было о чём посудачить два дня и две ночи.(а то скучно жить, знаете ли..)

Итог

Заряженные негативом по самые ..

В общем, на утро понедельника точно хватит.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIH0)

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Повтор повтора:

Закончилась «волна роста в коридоре большого ап-тренда».

Сформирована волна снижения в коридоре большого ап-тренда»

Прогноз негативный.

Техническая цель — нижняя граница коридора большого ап-тренда, 1 400 п., примерно. (показана стрелочкой)

Ближайшая цель снижения — 1 440 п.

Фьючерс индекса РТС (RIH0) 

Дневной график

Повтор повтора:

Уровень поддержки по ап-тренду пробит, как ни исхитряйся построить его наиболее лояльно к ожидающим скорый разворот РИ вверх.

Сформирован коридор «волны снижения в коридоре большого ап-тренда».

Техническая цель снижения — нижняя границу интервала базы, уровень 141 650 п.

Ближайшая цель снижения — 150 050.

Промежуточные уровни поддержки-сопротивления показаны на «укрупнённом» рисунке.

15-мин. график

Ничего не перестраивал. Что днём показывал — то и есть. та же разметка.

RSI прилично вырос.

Линия МА вниз наклонилась. РИ под МА.

Параболик стремится выше МА встать, прилагает усилия.

Всё сбудется.

РИ под МА, Параболик сверху.

Чего там в прогнозах было? .. Скока-скока?!

Часть 3. Ждущим от ЕвроДоллара только рост

15-мин. график вы уже видели. Напомнить? (часть 1 данного Обзора)

Уже вниз.

Доллар возвращается.

Теперь обратимся к Дневному графику.

Прогноз (пятница, Утренние заметки)

Повтор повтора:

Пробит уровень 1,086. ЕвроДоллар в нижней половине интервала базы.

Теперь техническая цель снижения — нижняя граница интервала базы, уровень 1,05.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике 1,076.

Факт

Отскок. Чётко. От уровня поддержки – к уровню сопротивления.

Не совсем чётко от уровня поддержки, но сделайте скидку на давность разметки – “идея” (так это называется в Трэдингвью) сохранена 18 апреля 2017 г.  за прошедшие 3 года кое-что могло немного сместиться.

Зато отскок чётко под уровень 1,086. (середина интервала базы). Серьёзный уровень сопротивления. Второе место по прочности после границы интервалов.

Обратите внимание – даже есть откат вниз от уровня сопротивления.

Это всё при сохранении направления динамики ЕвроДоллара в целом. Она и впрямь несколько однообразна – предыдущий приметный отскок был только в начале февраля. Давно.

На этом вопрос можно считать закрытым.

Техническая цель снижения — нижняя граница интервала базы, уровень 1,05.

Ближайший уровень поддержки на Дневном графике 1,076.

Часть 4. Нефть (Брент) (очень коротко)

Аналогичный (ЕвроДоллару) случай – аналогичный подход.

15-мин. график (тоже из первой части этого Обзора)

По аналогии с планками на графике индекса СиПи.

Негативный прогноз.

Дневной график

Техническая цель — «ниже 56,80». Т.е., снова уйти из базы вниз. (зачем заходили?!)

Ближайший уровень поддержки — 58,20$ за баррель.

Вопросы есть? Вопросов нефть.

Тень сомнения? .. Всегда есть. Была, есть, и будет есть. Это рынок. Никаких 100% гарантий чего бы то ни было.

И что? Будете биржу с казино сравнивать?  Да сравнивайте! Только сначала закройте счёт у брокера, и откройте депозит в банке. Там всё чётко и гарантировано.

Уже открыли? .. Поздравляю.

Часть 5. Кстати об акциях ВТБ (оценка и прогноз в трёх картинах)

Самая короткая. Спросили, что думаю – ответил.

В пятницу много где отскоки были. Где-то – технически оправданы, где-то – нет.

В ВТБ – чётко по технике.

Часть 6. Доллар (рубль) 

Большой разбор полётов – это туда (8 февраля с.г.). Неделю назад было коротко, сегодня – тоже не будет много слов.

Дневной график

Прогноз

Пробой уровня сопротивления по даун-тренду.

Конечно, можно много говорить про ложный пробой, про случайный. Можно перерисовать уровень, построить его с поправкой на новый локальный максимум..

Всё можно. Только .. Кого хотим обмануть?!

Себя обмануть — много не надо. Можно и без этих сложностей.

Факт

Обманывать себя не будем. Но и просто так расстаться с можелью “даун-тренд” не получается.

Ведь складно же! Разве нет?

Не просто же так многие, и не самые “физики-физики”, уверены, что сильно рискуют, когда покупают доллары “на отскок”. Потому и срочно от них избавляются, при первой же возможности, не гоняясь за потенциальной сверх-прибылью.

Оттого и уверенность, что цена нефти будет расти (даже намерение Саудовской Аравии выйти из соглашения о координации действий с Россией толкуют только в одном ключе), и что RI (фРТС) будет только расти.

Где же тот Рубикон, переход через который может изменить всё?

Взгляните на Дневной график. Очевидно. Уровень 64,3 руб. за доллар США.

Не мелочась – 64,5 руб. за доллар.

Ни на что не намекая. Никого не запугивая. дело житейское. (или вы без стопов торгуете? тогда ладно..)

Однако, есть тут одна закавыка. Тоже – чисто техническая.

Снова открываем Дневной график.

Узнаёте?

*****************************************************

Восходящий треугольник (англ. rising triangle) — не очень часто встречающаяся фигура в техническом анализе. Как и фигуру «нисходящий треугольник«, восходящего брата тоже нельзя отнести ни к фигурам разворота, ни к фигурам продолжения тренда: восходящий треугольник — фигура роста. Это значит, что независимо от того, какая была «погода» перед фигурой, после завершения и подтверждения фигуры, цена на финансовый инструмент идет вверх.

Как правило, восходящий треугольник образуется на восходящем тренде, тем самым продолжая направление движения цены. Поэтому не удивляйтесь, если встретите описание восходящего треугольника как фигуру продолжения тренда. Но иногда бывает, что фигура проявляется после нисходящего тренда, тем самым разворачивая цену. Поэтому лучше не относить фигуру к относительным (продолжение, разворот), а относить ее к абсолютным (т.е. рост, падение).

******************************

(взято отсюда)

Восходящий треугольник. Повышательный треугольник. Называйте как хотите.

Конечно, есть варианты!

Следующий уровень сопротивления 65,3 руб.

Что ещё? Ещё – повтор той, в начале февраля, записи.

Цель движения определяется по «древку» (показано на рисунке).

Где-то так, примерно, 100 руб. за доллар США.

15 мин. график смотрим каждодневно, и по несколько раз за день.

Прогноз (из пятничных Вечерних)

Ой, что это?!

Упало.

Не плачьте. Не страшно. Ап-тренд жалко?! Другой построим. Направление-то — прежнее.

Вверх!

Итог

Только так.

64,5 руб., и выше.