Понедельник начинается в пятницу

Запись большая (или нет? пока не знаю, но зачин былинный, традиционный), потому разделена на части (главы). Так же, частями, по мере их завершения, будет публиковаться.

Часть 1. Итоги пятничных торгов в США 

Индекс СиПи

Прогноз

Прогноз негативный.

Сколько там по фСиПи было обещано? 3 250?

Реально!

Итог

Все негативные прогнозы – в топку! Неправ, неправ. Признаю свою ошибку. Теперь, после коррекции на финише торгов, – снова рост, и только рост.

Однако, построить один-единственный уровень, и на том успокоиться, да ещё и сделать выводы, оценку ситуации и её прогноз … Ну, знаете ли…

Потому – продолжаем разметку. Неплохо бы, например, по каналу ап-тренда, по ещё двум-трём уровням, клонируя основной, первоначальный, прикинуть песпективы только роста, ближайшие цели.

Оп-па! Клонирование уровня поддержки не “прокатило”, зато ..

За какое ещё то?!

Про “расширяющийся треугольник” говорить – будет явным преувеличением, но ..

Уже понятно, что не всё так просто и так очевидно по поводу прогноза “только роста”.

Раз уж появились основания сомневаться в продолжении пятничного роста, можно снова экспериментировать с уровнями по даун-тренду.

Тем более, что для того есть и формальное обоснование: в четверг было обновление локального минимума, а в пятницу локальный максимум был ниже, чем в четверг.

Удачно, однако, клонированные уровни по даун-тренду в динамику Индекса вписались.

То есть, пятничный рост фондовых индексов, индекса СиПи, в частности, – не более чем коррекционный отскок после падения в четверг.

Фрагмент четверговых Вечерних заметок:

Пока не пробит уровень поддержки по ап-тренду (нижняя граница коридора тренда) – данное снижение не более чем коррекция. Пусть и сильная коррекция.

Настоящие неприятности для рынка акций начнутся только после пробоя уровня поддержки. Если он, конечно, будет.

Моё мнение? … После такого снижения просто напрашивается коррекционный отскок. Процентов так на ..

Проще – в пунктах: отскок пунктов так на 30…

И только потом может быть выход из коридора ап-тренда вниз.

(если вниз без отскока пойдёт – неважнецкий из меня оптимист получается, увы..)

Что имеем а данный момент: а) Индекс ушёл вниз из коридора ап-тренда (на Дневном графике! см. пятничные Вечерние), б) .. и только теперь – коррекционный отскок. Причём без возвращения в коридор ап-тренда.

Индекс ушёл вниз из коридора ап-тренда – безусловный негатив.

Второй негатив – отскока не было. Как так?! Или вчерашнее снижение индекса СиПи почти на 4% – это не сильное движение, достойное коррекционного отскока?! (индекс НАСДАК так вообще на 5% снижался)

Потому …

Снижение продолжится. Ниже 3 350 п., само собой. Но не сегодня. И не в понедельник – нерабочий день в США. Первый понедельник сентября – День труда.

Но это не помешает сегодняшнему продолжению снижения.

Всё плохо, всё неверно в этом комментарии. Или неверно, или нечётко сформулировано.

В четверг комментарий был просто замечательный. Его и продолжим.

Итак.

Индекс ушёл из коридора ап-тренда вниз. Негатив. Далее – отскок вверх. Коррекционный. По технике.

Размер отскока имеет значение. Причём сейчас мы не про то, что Индекс не смог вернуться в ап-тренд, а про  размер отскока относительно прошедшего снижения. (типа того расчёта, что в четверг вечером делали)

По моей статистике (точной статистики нет, но так запомнилось), размер коррекционного движения примерно соответствует 25..30% от предшествующего коррекции сильного движения.

В четверг движение индекса СиПи было именно таким. Сильным.

3,51%, или, по абсолютной величине тела свечи, – 109,68 п.

Размер тела пятничной свечи – ..

Ээээ… Ну, это вообще не коррекция! Что мы тут считаем, дурью мучаемся?!  А если даже в пятницу была коррекция, то к падению Индекса в четверг этот отскок точно не имеет никакого отношения!

В пятницу было продолжение снижения. Продолжение, а не коррекция.

Желаете посчитать величину коррекции? Тогда само падение надо считать за оба дня, начиная с закрытия торгов в среду, и закачивая пятничным минимумом.

Итого – снижение на 231,21 пункт. Отскок – на 77,33 пункта.

Коррекция на 33,44% от общего падения. По технике – более чем достаточно. (ещё раз: техничный отскок!)

Формальности соблюдены, можно снижаться дальше, если что.

А что ещё “если”?!

На сайте инвестинг, на странице с графиком Индекса, есть ещё и сопутствующая информация. Комментарии экспертов, обсуждение на форуме, а также, например, Таблица самых активных акций, которую мы регулярно смотрим.

А также: соответствующие ETF, свечные модели, обнаруженные на графике, и т.д.

В том числе – эта табличка:

Только техника. Ничего личного.

Посмотрим, что с «ориентирами«.

ЕвроДоллар  

Прогноз

Провал – отскок – новый провал. (будет! обязательно!)

Факт

Нет, прежний прогноз не на помойку. Над разметкой можно посмеяться, но лучше этим делом не увлекаться – оценка ситуации и её прогноз остаются прежними. И тогда – какой смысл отказываться от них по итогу торгов?!

Провал – отскок – новый провал. (будет! обязательно!)

Следующий уровень поддержки – 1,170, примерно.

(с трудом верится? .. а с утра, в падение до 1,178, – многие ли верили и ждали?..)

Нефть

Прогноз

Прогноз негативный.

Факт

Прогноз негативный.

Динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций (с)

Кривое, в данном случае, скажете? .. Мне так не кажется. В том, что в зеркале вампиры не отражаются – зеркало не виновато.

Фиктивный рост рынка акций. Фейковый. Просто отскок. Причём такой отскок, который на цену нефти вообще никакого впечатления не произвёл

Ближайший уровень поддержки – 42,80$ за баррель.

Теперь уровень 42,80$ за баррель (на Дневном графике) – серьёзный уровень сопротивления?! .. (сюрприз!)

А какой же теперь уровень поддержки – ближайший?!

Ближайший уровень поддержки (на Дневном графике) – 40,80$ за баррель.

(разумеется, вместе! с рынком акций пойдут)

Медь 

Прогноз

Так вот почему рынок такой дёрганый, такой внезапный, такой противоречивый

Рост цены меди – “неправильный”. Это ненадолго.

Ждём.

Очередной пролив на фондовом рынке – он не “потом, как-нибудь“.

Ждём.

Факт

Рост – более 3%. Разве не повод для коррекции на 25..30%?

Повод. Вместе с рыном акций, естесственно.

Повод, и не единственный. (заметьте!)

Напоследок то, что обычно показывается сначала.

Фьючерс индекса СиПи  

Прогноз

Прогноз исполнился (Цель прежняя, расчётная, – 3 370 п., примерно). Но где было сказано, что это дно?!

Следующая цель – 3 250 п.

Не сегодня.

Факт

Скачи не скачи .. Всё очень наглядно получается. Если, конечно, “поднимите мне веки”.

Прогноз негативный.

Далее – специально для хайпожоров.

Из последних новостей:

Испанские парламентарии выступили в поддержку строительства “Северного потока-2”, с условием его софинансирования на правах долевого участия Европейским Центральным Банком, сообщило издание “Mundo сinco el Dias deportivo“.

Цель инициативы – продление нитки трубопровода до Гибралтара, где будет построен хаб по приёму и транспортировке сжиженного газа из Катара в страны Европы и Скандинавии в обход Ирана и Турции.

По сведениям журналистов “Дер Шпигель” (Германия), Алексей Навальный направил председателю бундестага Вольфгангу Шойбле докладную записку с просьбой поддержать инициативу испанских народных избранников.

Часть 2. Индекс РТС и его фьючерс (RIU0) 

Начнём с того, что 29 сентября п.г. (см. Обзор) был сделан трендовый анализ собственно самого индекса РТС. Анализировались графики на разных тайм-фреймах, начиная с Месячного.

В данный момент нам интересен Дневной график. (теперь каждую неделю смотрим)

Пробит уровень поддержки по ап-тренду. <***>

Теперь об этом можно говорить.

Клин на клине. И оба – восходящие. <***>

Прогноз понятный. Цели?

Ниже 1 200 п. – легко!

Индекс – в даун-тренде. Что очевидно.

На что можно надеяться оптимистам? На отскок от уровня поддержки. Если повезёт.

Если повезёт – то до 1 240 п. Не повезёт – сразу вниз.

До 1 160 п. – легко!

Фьючерс индекса РТС (RIU0) 

Дневной график

Консолидация перед ростом?! Это вряд ли. После разворота вниз на верхней границе интервала базы.

К тому же: выход вниз из коридора ап-тренда.

Теперь …. (ну вы поняли … про “не на 100%”..)

Сформированный коридор даун-тренда.

РИ – на уровне поддержки по тренду, но .. Консолидация. Только не перед ростом.

Поскольку первым делом надо, если мы сейчас про технику, протестировать нижнюю границу интервала базы, уровень 119 600.

Прогноз негативный.

Однако.

Вернёмся к делам и заботам сиюминутным.

15-мин. график.

121 500 – деваться некуда.

Будет. Обя-зательно будет.

Прогнозы ужны чтобы исполняться.

Часть 3. Золото – всё тот же клятый треугольник

(на Дневном графике)

Начало темы – 26 августа с.г.

Прогноз

 

1 750$ за тройскую унцию – это цена не окончательная.

<***> И вот ещё что..

Не буду гарантировать ничего. Цена не обязана мне, чтобы сразу пойти вниз ломиком.

Факт

Высота треугольника прежняя. Значит, и расчётная цель снижения – прежняя.

Есть, конечно, и другая точка зрения. Про только рост. Например, про цель роста 2 800$ за 2..3 года.

Имеют право!

Аргументов много, начиная с инфляции, ослабление доллара, в котором номинирована цена золота, и заканчивая убеждением, что золото – защитный актив.

Да, много чего за.

Ну так купите сейчас, и забудьте! Через 2..3 года озолотитесь!

Нет? Не хотите сейчас? А когда?

Вот и я – про то же.

И ещё. (писал уже о том, и повторять буду снова и снова)

Ещё один график. (источник)

Но это уже так, в качестве анекдота Для общего развития.

Или вот ещё: (фрагмент статьи) (предупреждение! гугл-перевод)

Тем не менее, график, на котором представлены цены на золото и индекс S & P 500, также показывает периоды совместного движения (вспомним 2000-е годы). Это означает, что отношения между  золотом и запасами меняются со временем, в зависимости от внешних условий, особенно от макроэкономических факторов. Следовательно, несмотря на то, что в периоды обвалов акций часто происходит смещение средств с акций на рынок золота, связь между S & P 500 и золотом является сложной и зависит от внешних макроэкономических факторов.

Часть 4. Цена нефти. Куда? (в жанре “комикс”)

Недавно смотрели – 15 августа с.г.  Есть кое-что новое и интересное. А именно.

Месячный график

Общий план. (чтобы было видно, откуда что)

“Нормальный” вид.

Укрупним рисунок, чтобы были видны детали.

Комментарий из предыдущей записи по теме:

Как видите, цена нефти (Брент) уже выше 44$ за баррель, а счастья всё нет. Потому что рост не по ап-тренду, а по …

Назовём эту траекторию, этот паттерн, “лебяжья выя”. (уже использовали такое наименование для такой специфической динамики, и сейчас не будем отступать от традиции).

Налицо истощение потенциала роста.

А также: вязкая зона сопротивления, образованная двумя, близко расположенными, уровнями по даун-тренду.

Разворот вниз? Нет?

Скорее “да”, чем “нет”.

Впрочем, настаивать на данном выводе не буду – на подобные вопросы каждый ищет ответы самостоятельно, каждый принимает решения под свою ответственность, не сваливая её на совершенно постороннего человека. У всех – своё депо, у всех – свои планы, своя тактика и стратегия.

Дневной график с “базовой” разметкой. (каждое утро его смотрим)

(тоже получается, что в прошедшую пятницу был прогноз)

Прогноз

Выход вниз из фигуры “восходящий клин”.

Разворот вниз на середине интервала базы.

Прогноз негативный.

Все цели – внизу.

Ближайший уровень поддержки – 42,80$ за баррель.

Ближайшая техническая цель – нижняя граница интервала базы, уровень 39,40 $ за баррель.

Это – я так думаю.

Это – я так вижу.

А теперь (внимание!) график по итогу прошедшей недели.

Ничего нет. Никаких чёрточек и кружочков, кроме “базовой” разметки.

Ах, да… Забыл сказать:

Это к вопросу о разметке “задним числом”. По свежим следам, так сказать. По факту.

Как видите, это не тот случай, когда “если фактическая динамика в данный период не соответствует ранее сделанной разметке – тем хуже для фактической динамики”. (и начинаются разговоры про неправильный рынок, манипуляторов, “пока не прояснится буду сидеть на заборе”, и т.д., и т.п.).

Смотрите. думайте. Опровергайте. Объясняйте. Не соглашайтесь с “навязываемой” точкой зрения.

А я, со своей стороны, подсуну вам ещё один, ещё более увеличенный, фрагмент Дневного графика.

Вывод: не отравила бы А.Навального кровавая гэбня – цена нефти давно бы была выше 60$ за баррель.

Часть 5. Куда курс доллара к рублю направился

Предыдущая запись по теме – 18 июля с.г.

Однако, отталкиваться будем от основополагающей записи, датируемой 08 февраля с.г. Именно тогда смотрели Месячный график

И потом смотрели, и потом. После 16 мая с.г. уже как-то не получалось вникать в подробности, охватить тему полностью.

Потому и вернулись к данному вопросу сейчас, когда уже столько всего произошло.

А произошло следующее – “вымпела” больше нет. Увы нам.

Итак, смотрим “крайний” (июльский) прогноз.

Вот так вот всё вдруг переменилось. Не хочет курс доллара вниз идти.

Разворот вверх – и выход из интервала базы. Теперь уровень 70,90 руб. (будем считать 71 ровно, для простоты)  – уровень поддержки.

Далее – рост.

Факт

Рост, рост, рост. До уровня сопротивления по тренду. (пара ДолРуб его “видит”, что характерно)

Будет ли откат вниз? Коррекция? И доколе?

Или так и попрёт курс до 84 руб. за доллар экспрессом?

Конечно, должен быть откат. И будут ещё откаты. Но не разворот вниз. Потому снижение курса доллара не будет критичным для тех, кто купил его ранее.

Дневной график.

Напоминание: на Дневном графике удалось выделить и определить границы интервала новой, теперь самой высокой, базы “F”.

Прогноз

Удачный прогноз получился.

Да, действительно, курс доллара повернул вверх.

Ближайший уровень сопротивления – 72,3 руб.

Ближайшая техническая цель – середина транзитного интервала, уровень 73,5 руб. за доллар США.

Прогноз (цели) из предыдущей записи по теме: Ближайшая – 73 руб. (75 приготовиться .. и 80 – тоже)

Сбывается потихоньку.

Факт

Удачный прогноз получился.

Дальше что?

Рост, только рост. Был бы. Если бц не прочнейший уровень сопротивления 76 руб., граница интервалов.

Тут же (кстати? некстати?) уровень сопротивления по ап-тренду.

Коррекция напрашивается.

Или разворот вниз?

Или большая коррекция, когда “от верхней границы интервала (в данном случае – транзитного) – на его середину?

Была уже такая “большая коррекция”. Достаточно. Ап-тренд есть. Уровни по тренду.

Прогнз: если коррекция – то только до ближайшего уровня поддержки 74,74 руб. (зачем такая точность?! )

Потом – только рост, и заход в базу “F” (выше 76 руб.). Далее – рост, рост ..

Ближайшая цель только роста – 77,7 руб.

15-мин. график

Прогноз (из пятничных Вечерних заметок)

Погнали…

80+

Факт (по итогу торгов в пятницу)

Странно. Не хотят корректироваться.

Ну и не надо. Обойдётся.

76 – это как отдай. (?)

Ждём. Как всегда.

Надеемся.

Часть 6. Итоги торгов на Ближнем Востоке 

Неправильный ап-тренд. Всё в нём не нравится. В том числе – призрак восходящего клина.

Но – рост. Тем не менее. Факт. Т.е., позитив. Надолго ли?

Тем не менее, должны увидеть. В понедельник.  (значит, не ломиком рынок вниз пойдёт)

Саудовская Аравия 

Куда будет выход из треугольника?

Так сразу и не скажешь. Везде – только рост.

Может, потом тоже рост увидим, по итогу.

Но не в понедельник. Не цена нефти.