Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 23 января с.г.

Смотрим Месячные графики.

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Индекс СиПи — минус 5,07%

Золото — плюс 5,42% , медь — минус 3,47% , нефть — минус 4,60% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Сейчас цена снова ушла наверх, но от этого уверенности в истинности пробоя уровня сопротивления не прибавилось.

Нисходящий клин в нисходящем тренде? Разворот вверх? Ура!

А чему радоваться?! Что золото снова — защитный актив? Тогда забудьте про рост рынка акций.

Однако, почему-то так кажется, что золото такой же товар, как и все прочие «коммоды».

Не согласны?! Тогда цена золота должна вырасти, а цена нефти, меди, стали и т.п. — продолжить падение.

Цена золота, впрочем, как и нефти с медью, ещё выросла. Радуемся? Или скажете, что ведь всё выросло?

Так цена золота особо и не падала в этом месяце – постоянно смотрим на белую свечу. В отличие от графиков меди и нефти.

“Всё выросло” – значит, золото такой же товар, как и все прочие «коммоды»?

Вы уж определяйтесь, поскольку опережающий рост цены золота отнюдь не внушает оптимизм по поводу роста рынка акций.

Кстати: сейчас цена золота подошла к уровню сопротивления по “чёрному” тренду. Если считать “красный” тренд основным, цене пора снижаться. Но тогда с какой стати ждать рост цены меди и нефти?! Или именно с такой?!

А если цена золота продолжит рост?

Медь

Продолжается снижение цены меди. Сейчас виден небольшой отскок вверх. Про разворот вверх нет и намёка.

(про какой «разворот вверх рынка акций» все говорят — непонятно)

Чего непонятного?!Цена меди снова на уровне поддержки. Сейчас ка-а-к стрельнет..

Могла бы – уже бы стрельнула бы. Однако, позитив – налицо. Особенно, если цена золота – вниз.

Нефть

Будет ли этот отскок от уровня поддержки началом разворота вверх — время покажет. Пока что видно только торможение снижения.

Да, отскок от уровня поддержки — это по технике. Но — когда свеча «закрылась», а не как сейчас.

Подобная ситуация была на одном из графиков в  Обзоре про фондовые индексы. И там было вполне логично предположение, что для жаждущих только роста было бы предпочтительнее закрытие на уровне поддержки, а не выше его. Тогда бы вероятность последующего движения вверх была бы почти 100%-ной.

Однако, если кому интересно, цена нефти может отскочить до 35,6$ за баррель.

Неделя осталась, до окончания месяца. И экспирация в понедельник.

Нет. Не будет такого. Исключено. Как бы цена вместо отскока к уровню сопротивления уровень поддержки не пробила.

Никогда не говори никогда – отскочила цена даже выше, чем до 35,6$ за баррель. И встала на уровень поддержки. Теперь – только рост. Ближайший уровень сопротивления – 40,1$ за баррель.

А чего удивительного, если динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций? Рынок акций же – отскочил вверх.

Теперь – только рост? Всего?

Всего – вряд ли.

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Индекс СиПи — плюс 1,75%

Золото — плюс 1,80% , медь — плюс 2,90% , нефть — плюс 11,81% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Выше — никак. Цена подчиняется тренду. Двойной уровень сопротивления, и цена об этом «знает».

Прогноз — негативный. Ближайшая поддержка — примерно 1 070$…

А вот и опять ошибся! Выросла цена меди. Всё выросло – выросла и цена золота. Радоваться ли этому – другой вопрос.

По какому тренду сейчас динамика цены золота? По-видимому, по “чёрному”. Значит, очередной уровень сопротивления снова ставит под вопрос дальнейший рост цены.

Сейчас вообще ожидаются большие проблемы с ростом – раньше цена золота становилась под уровень сопротивления, чтобы потом его пробить. На этой неделе – откатилась от уровня вниз.

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Намекают на только рост, хотя давно уже пора корректироваться.

Может, потому и будет рост, что все попытки коррекции резко пресекаются?

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Волны в боковике. На позапрошлой неделе закончилась волна снижения, начался рост. на прошедшей неделе началась новая волна снижения. Тренд — всё тот же.

Значит, снова увидим цену ниже 1 075$.

(обманули!)

Факт

Только рост! Практически гарантированный.

Только нам-то, торгующим на рынке акций, что делать? Смеяться, или плакать от этого?

Дневной график с «базовой» разметкой.

Что цена до 125$ за тройскую унцию дойдёт – это мы и на Часовом графике видели. А выше? Уйдёт ли цена золота вверх, в вышележащую базу?

Месячный график заставляет в этом усомниться. Недельный – тоже. Часовой и 5-мин. – если только “в моменте”.

Сначала – в моменте. Потом..  Потом – вниз, потом..

Месячный и Недельный графики говорят, что потом, скорее всего, роста цены золота уже не будет.

Роста цены золота уже не будет. А всего остального, значит, – будет? Или тоже нет?

Защитный актив, или право имеет?..

На той неделе прогнозировалось снижение цены золота. И был такой комментарий.

Для рынка акций что это значит? Считайте, что ничего. Если только цена нефти и меди не отправятся в космос. Только тогда будет позитив для рынка акций, знак, что все опять полезли в высокорисковые активы.

Справедливое замечание!

Медь

Космос? Не тот транспорт выбрали. (- У него гранаты не той системы(с))

Не будет роста цены меди (понятно почему?) — не стоит ждать и рост рынка акций.

Было  некуда, а теперь – совсем некуда. Если только не будут пробиты все мыслимые и немыслимые уровни сопротивления.

Не будет роста цены меди (понятно почему?) — не стоит ждать и рост рынка акций.

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин. 

График и комментарий к нему берём из пятничных Вечерних заметок.

Какой такой даун-тренд?! Не знаем такого. Теперь — только рост. Ап-тренд. Если и ждать снижения, то чуть погодя, и не снижение, а коррекцию.

Теперь у нас (у них) — только рост!

Да! если Только после коррекции не будет снова рост цены меди. Если вообще рост цены меди будет: у Месячного графика по поводу роста морда лица кривится, Недельный – просто против.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Постарался максимально точнее воспроизвести прежнее построение тренда. (внизу немного нахалтурил, извините).

Речь про что: закончилась волна роста в коридоре даун-тренда. Пора вниз.

Итог

Понятно, что прогноз был неверным, но сейчас что уж о том вспоминать в который раз.

Особенно заметна стала ошибка в прогнозе после смены направления тренда.

Теперь-то куда?

С одной стороны…, с другой стороны…

Сама формулировка, сама неопределённость выбора направления, – уже не очень располагает к экзальтированному оптимизму по поводу роста цены меди. Как и по поводу роста рынка акций.

Опять ситуация, как на позапрошлой неделе, когда все были уверены, что в понедельник рост “всего” продолжится.

Опять прогноз – против всех.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Эй, на палубе! Парле ву франсе? Шпрехен зи дойч? Дую спик инглиш? .. Так на .. ботик потопили?!..

На каком ещё тайм-фрейме посмотреть, чтобы “всё – за рост!”? Чтобы всё – за рост рынка акций?..

Нефть

А расти-то нам куда? Нам расти-то некуда.  Ну и что, что на Месячном графике Ближайший уровень сопротивления – 40,1$ за баррель. На Недельном – 36,55$. Потом – 42,2$ (по тренду).

Потом! Так можно сразу писать “потом 68”. Сначала цена нефти пусть уровень 36,55 пробьёт.

Или пусть на уровень поддержки по тренду вернётся (26,8$ за баррель). В любви ничего невозможного нет.

Если динамика цены нефти – зеркало динамики рынка акций, а цена меди – пойдёт вниз.

Надо сказать, что на прошедшей неделе мы видели большую пертурбацию. Предполагалась следующая динамика (рисунок с комментарием).

Т.е., в лучшем случае — боковое движение, или очень слабый рост в течение не одного месяца.

Угу. Тут за неделю конец света то приходит, то уходит, а мы будем строить планы на несколько месяцев вперёд?..

Конец света снова отменяется?

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин.

График и комментарий к нему берём из пятничных Вечерних заметок.

Пока что — всё тот же даун-тренд. Аутентичное построение тому, что в «прогнозе». И цена из коридора этого тренда никуда не вышла, только совсем близко сейчас к верхней границе коридора тренда.

Пора корректироваться, а она вверх ползёт. Потому что растёт рынок акций.

С другой стороны, ЕвроДоллар вверх пошёл, некоторое ослабление доллара. Может, поэтому?

Ещё есть та сторона, что цена нефти должна сходить на нижнюю границу коридора тренда. И не так, по-детски, чуть-чуть нагнувшись, а с обновлением локальных минимумов.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Старый, проверенный даун-тренд ещё жив. Ап-тренд? Этот, что ли?

Пора и в коридоре ап-тренда порядок навести — к нижней границе его коридора сходить.

Итог

Прогноз исполнился – в начале прошедшей недели цена нефти сходила к нижней границе коридора ап-тренда. (кстати, остался прежний, аутентик тому, из прошлого Обзора)

Сейчас цена под верхней границей коридора тренда. Рост до 36,55$? В принципе, почему бы и нет, но уже пора бы и про “вниз” подумать. Про 32$ за баррель, например. (а там и про уровень на Недельном графике 26,8$ вспомнить, да?)

Есть ещё 4-х часовой график. (так получилось..)

Прогноз

Ситуация обратная той, что была на позапрошлой неделе. Теперь уже «быкам» трудно перешагнуть через свои чаяния, поверить, что выше вероятность снижения цены нефти, а не продолжения её роста.

Итог

Ап-тренда ещё (пока) нет. Приходиться обходиться построением нового, более пологого, даун-тренда.

Можно ап-тренд построить? Постройте. Ну – и? По-любому, цена нефти сейчас под верхней границей пкоридора тренда. Какого-то. Т.е., прогноз – негативный.

И опять впору вспомнить прогноз снижения до 32$ за баррель. В самом оптимистическом варианте.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Рост до 36,55$? .. 36,95$ – середина интервала базы. Барьер. В принципе, почему бы и нет, но уже пора бы и про “вниз” подумать. Про 32$ за баррель, например. Верно.  Но сначала – до 34,50$ за баррель.

(а там и про уровень на Недельном графике 26,8$ вспомнить, да?)  Да. Всё вспомним, судя по уже виденному.

А как же тогда рынок акций?! А также. “Зеркало” же.

Всё уже предрешено? Нет. Прогноз.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.