Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 05 марта с.г.

Смотрим Месячные графики.

Буфер обмена33

Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.

Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)

Индекс СиПи — плюс 4,66%

Золото — плюс 0,47% , медь — плюс 5,65% , нефть — плюс 10,21% .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Рост продолжается. А чего нет-то? Пробит уровень сопротивления по тренду, и — вперёд, вверх.

Следующий уровень сопротивления — примерно на отметке 1  318$ за тройскую унцию. там, заодно, рядом горизонтальный уровень сопротивления 1 325$.

Потому там, на стыке, придётся сильно подумать о своей жизни — стоит ли её совмещать с накоплением золотого запаса.

А пока задумаемся о другом: вы уверены, что золото — защитный актив? От чего — защитный? От чего защититься собираются? (это к вопросу о ралли на рынке акций)

Рост цены золота продолжается. По крайней мере, свеча всё ещё белая. Пол-месяца уже прошло.

Думаем. Думаем.

Старший «красный» тренд, по-видимому, ушёл в отставку. Крутой даун-тренд сменился на более пологий. Тоже повод немного самостоятельно пофантазировать о том и о сём.

Медь

Однако, для нас сейчас интереснее начавшаяся волна роста в коридоре даун-тренда насколько она долгоживущая? Есть ли некая гарантия, что теперь цена меди может дорасти до верхней границы коридора даун-тренда?

Не факт, что есть тому сильная гарантия. Совсем не факт. Нет даже гарантии, что скоро не обнаружится новая смена тренда на тренд с ещё большим наклоном вниз — посмотрите, как быстро обновляются локальные минимумы.

Буфер обмена33

Не удаётся цене меди пробить уровень сопротивления. А тут ещё и в Китае статистика выходит не мобилизующая на рост.

Итого, можно сказать, что 1. динамика позитивная, что согласуется с позитивом на рынке акций; 2.империя в опасности. Если не в опасности, то — на важном рубеже: шансы на рост велики, но есть и другие, не намного менее вероятные, варианты.

Нефть

О! неожиданно! До уровня сопротивления по тренду цена дошла. А далее? Не забываем, что график — Месячный, впереди — ещё три недели. Много чего ещё может случится до конца месяца.

В любом случае, паниковать ожидающим только роста ещё рано. Но и ликовать по поводу роста цены нефти — очень преждевременно.

Пробой уровня сопротивления. теперь – только рост. Ближайшая цель роста – уровень сопротивления по многолетнему ап-тренду (бывший уровень поддержки). Примерно 46,3$ за баррель.

Если! Если пробой – не ложный. (а что?! нельзя сказать, что ли?!..)

Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Буфер обмена39

Индекс СиПи — плюс 1,11%

Золото — минус 0,71% , медь — минус 1,06% , нефть — плюс 3,73 (для сравнения: на позапрошлой неделе – 10,82%) .

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Теперь — только рост? Вдоль уровня сопротивления по тренду? С откатами и перекатами, но с постоянным обновлением локальных максимумов?

И – опять. И – снова. Новое обновление локального максимум. Без обновления локального минимума.

Работает горизонтальный уровень поддержки 1 236$. Дальше что? Новый локальный максимум? И снова вниз?

Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)

5-мин.

Буфер обмена42

В этот раз, пожалуй, золото может обойтись без обновления локального максимума, а заняться таким неприятным делом, как обновление локального минимума.

Во всяком случае, сохранность уровня 1 236$ в качестве уровня поддержки – под вопросом.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Закончилась волна роста в коридоре ап-тренда. Пора цене золота идти на нижнюю границу коридора тренда. Примерно на 1 240 с учётом ап-тренда)$.

На горизонтальный уровень поддержки 1 236$, значит, на Недельном графике.

Обратно на уровень поддержки по даун-тренду  на Месячном графике.

Итог

Красные линии – всё тот же ап-тренд, что был. Чёрные линии – новые веяния. Однако тренд остаётся растущим.

Потому весьма сомнительно, что будет пробит горизонтальный уровень поддержки 1 236$.

До 1 240 – и обратно. А там, глядишь, и на 5-мин. графике тренд поменяет направление.

Или не поменяет.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Голд

Как обычно – одно из двух. Однако, более вероятен рост до середины интервала базы “В”, до уровня 1 337,5$ – шансы на выход из базы обратно вниз, похоже, ушли безвозвратно. Во всяком случае, ушли надолго.

Однако, на следующей неделе уровень сопротивления по тренду на Недельном графике – это примерно 1 284. На Месячном горизонтальный уровень сопротивления – 1 325$.Так что вопрос до таких высот – это вопрос не одной недели.

Будут ещё взлёты. Но будут и падения: 1 236$ – это, получается, типа “ложный пробой уровня 1 241”. Т.е., кратковременный уход вниз из базы. (во паника начнётся!)

Что это значит для рынка акций? Это много что значит в зависимости от того, рассматриваете ли вы золото как инвестиционный, защитный, инструмент.

Впрочем, и в этом случае есть отговорка: защитный потому, что другие товары, на падении рынка, упадут ещё больше.

Кстати, неделю назад про “только рост” цены золота разговор был, но тоже  отмечалось, что “потом”. Что сначала снова и снова возвращение к нижней границе интервала базы.

Только рост? Да пожалуйста! До середины транзитного интервала (уровень 1 337,5$) ещё очень далеко, так что времени хватит не на одну коррекцию. Потому снижение  до 1 241$, возвращение на нижнюю границу интервала базы, — можно даже поприветствовать.

1 240 .. 1 236 .. 1 241…

Случайных совпадений много. И все разные, разные, такие все вкусные…

Медь

Уверены, что теперь — только рост?

Подумайте. Есть варианты.

На Месячном графике цена меди тоже подошла к уровню сопротивления. Случайное совпадение, это понятно. Понятно, что опять. Просто как повод подумать, не заканчивается ли позитив на рынке акций.

И вот – стряслось. Большая, знаете ли, неожиданность.

Разворот вниз?!

А что? Не созрели?

Посмотрим мелкие тайм-фреймы.

5 мин. 

Прогноз

Треугольник, или тренд?

В любом случае, цена меди под уровнем сопротивления.

Факт

Буфер обмена45

Но уж никак не разворот вверх!

И уж никак не позитив для рынка акций. Извините, но чего нет – того нет.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Нет, ну в самом-то деле? Понятно, что все тренды не вечны, но этот — вообще не тренд. Ещё и выпады такие странные.

Что-то готовится новенькое. Может, новый ап-тренд появится, в который все эти чудеса впишутся, а может, направление тренда сменится. Интрига, однако.

Итог

Может, тот даун-тренд – всего лишь волна снижения в коридоре ап-тренда.

А может, настоящий лаун-тренд, новый, идущий на смену старому ап-тренду – уж больно широк и могуч.

Как бы то ни было, а обещанное 5-мин. графиком снижение до 4 910$ – нет проблем.

Выход из коридора ап-тренда? Ниже 4 800 цена? (о-хо-хо.. далеко загадываете..)

Дневной график с «базовой» разметкой.

М

А ведь вы правы! До 4 800, и даже ниже, цена меди вполне реально снизиться может.

Чудовищный негатив для рынка акций, учитывая значимость этого индикатора для фондового рынка. Особенно, для фондового рынка развивающихся стран. Таких как Китай и Россия.

Нефть

Всё! Теперь – только рост! На Месячном графике пробой уровня сопротивления по тренду – и на Недельном тоже. Всё! Теперь только рост, и первая остановка – горизонтальный уровень 45,35$ за баррель.

Ура.

Все об этом знают, все этого ждут.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Прогноз

Факт

Буфер обмена48

Эдакая своеобразная волна роста в коридоре тренда – в коридоре даун-тренда смотрится как движение вбок. Вполне, вроде бы, безобидное.

На чём цена нефти может сразу вниз уйти? На том же, на чём и цена меди – на падении фондового рынка в азиатскую торговую сессию. Прямо с утра. Днём Европа подключится – после пятничного паник-бая пришла очередь паник-селла.

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Пора корректироваться. Или, думаете, цена нефти так и будет каждый день на доллар вверх прыгать?

Под какие новости? Что опять кто-то кому-то где-то сказал?

Это уже  было. Договорилась Венесуэла с Саудовской Аравией и Катаром. С Ираном не получилось — дверью хлопнул. Зато разговоров было! Разговоров!

Вот и сейчас. То в Москве встречаются. То в Дохе. То в марте, то «нет, в апреле!»

Бывают встречи «без галстуков». Надо эту встречу «нефтяников» организовать «без дверей». Чтобы никто, даже если бы захотел, не смог хлопнуть дверью.

А будет ли встреча? (говорят, что будет? .. кто говорит?..)

Итог

Теперь – только рост.

Доказано.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Б

В ап-тренде. На нижней границе интервала базы.

Доказано?

Дело за малым – чтобы фондовый рынок не падал. Чтобы цена золота не падала. И цена меди.

Если не будет такого падения – цена нефти, естественно, вырастет.

Так если не будет падения фондового рынка – цена меди тоже вырастет! И ещё неизвестно, что быстрее расти будет – цена меди, или цена нефти.

Пока что прогноз только роста есть исключительно для цены нефти. Все прочие сдвинули картузы на нос, и чешут затылки.

В ноябре прошлого года шла речь про 90% загруженность танкеров и супертанкеров нефтью. Сейчас говорят уже про массовые случаи хранения нефти прямо в железнодорожных цистернах из-за резко вросших цен на аренду танкеров.

Как бы то ни было – долго так продолжаться не может.

Как “так”? Чтобы вся эта толпа уверенных в “только росте” заработала.

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Читайте также:

Добавить комментарий