Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз
Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 05 марта с.г.
Смотрим Месячные графики.
Фондовые индексы вверх — за ними и цены на сырьё потянулись. Фондовые индексы вниз — соответственно. Всё по прописи.
Сделаем графики более читаемым — уберём график индекса СиПи. (кстати: очень хорошо видно, как изменилась динамика индекса СиПи.. никакого вам «только-роста».. прошли те времена..)
Индекс СиПи — плюс 4,66%
Золото — плюс 0,47% , медь — плюс 5,65% , нефть — плюс 10,21% .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Рост продолжается. А чего нет-то? Пробит уровень сопротивления по тренду, и — вперёд, вверх.
Следующий уровень сопротивления — примерно на отметке 1 318$ за тройскую унцию. там, заодно, рядом горизонтальный уровень сопротивления 1 325$.
Потому там, на стыке, придётся сильно подумать о своей жизни — стоит ли её совмещать с накоплением золотого запаса.
А пока задумаемся о другом: вы уверены, что золото — защитный актив? От чего — защитный? От чего защититься собираются? (это к вопросу о ралли на рынке акций)
Рост цены золота продолжается. По крайней мере, свеча всё ещё белая. Пол-месяца уже прошло.
Думаем. Думаем.
Старший «красный» тренд, по-видимому, ушёл в отставку. Крутой даун-тренд сменился на более пологий. Тоже повод немного самостоятельно пофантазировать о том и о сём.
Медь
Однако, для нас сейчас интереснее начавшаяся волна роста в коридоре даун-тренда насколько она долгоживущая? Есть ли некая гарантия, что теперь цена меди может дорасти до верхней границы коридора даун-тренда?
Не факт, что есть тому сильная гарантия. Совсем не факт. Нет даже гарантии, что скоро не обнаружится новая смена тренда на тренд с ещё большим наклоном вниз — посмотрите, как быстро обновляются локальные минимумы.
Не удаётся цене меди пробить уровень сопротивления. А тут ещё и в Китае статистика выходит не мобилизующая на рост.
Итого, можно сказать, что 1. динамика позитивная, что согласуется с позитивом на рынке акций; 2.империя в опасности. Если не в опасности, то — на важном рубеже: шансы на рост велики, но есть и другие, не намного менее вероятные, варианты.
Нефть
О! неожиданно! До уровня сопротивления по тренду цена дошла. А далее? Не забываем, что график — Месячный, впереди — ещё три недели. Много чего ещё может случится до конца месяца.
В любом случае, паниковать ожидающим только роста ещё рано. Но и ликовать по поводу роста цены нефти — очень преждевременно.
Пробой уровня сопротивления. теперь – только рост. Ближайшая цель роста – уровень сопротивления по многолетнему ап-тренду (бывший уровень поддержки). Примерно 46,3$ за баррель.
Если! Если пробой – не ложный. (а что?! нельзя сказать, что ли?!..)
Переходим к Недельным графикам. Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.
Индекс СиПи — плюс 1,11%
Золото — минус 0,71% , медь — минус 1,06% , нефть — плюс 3,73 (для сравнения: на позапрошлой неделе – 10,82%) .
Смотрим каждый график отдельно.
Золото
Теперь — только рост? Вдоль уровня сопротивления по тренду? С откатами и перекатами, но с постоянным обновлением локальных максимумов?
И – опять. И – снова. Новое обновление локального максимум. Без обновления локального минимума.
Работает горизонтальный уровень поддержки 1 236$. Дальше что? Новый локальный максимум? И снова вниз?
Посмотрим графики на мелких тайм-фреймах. (по сравнению с Месячным все — мелкие)
5-мин.
В этот раз, пожалуй, золото может обойтись без обновления локального максимума, а заняться таким неприятным делом, как обновление локального минимума.
Во всяком случае, сохранность уровня 1 236$ в качестве уровня поддержки – под вопросом.
Посмотрим Часовой график.
За основу разметки снова график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Закончилась волна роста в коридоре ап-тренда. Пора цене золота идти на нижнюю границу коридора тренда. Примерно на 1 240 с учётом ап-тренда)$.
На горизонтальный уровень поддержки 1 236$, значит, на Недельном графике.
Обратно на уровень поддержки по даун-тренду на Месячном графике.
Итог
Красные линии – всё тот же ап-тренд, что был. Чёрные линии – новые веяния. Однако тренд остаётся растущим.
Потому весьма сомнительно, что будет пробит горизонтальный уровень поддержки 1 236$.
До 1 240 – и обратно. А там, глядишь, и на 5-мин. графике тренд поменяет направление.
Или не поменяет.
Дневной график с «базовой» разметкой.
Как обычно – одно из двух. Однако, более вероятен рост до середины интервала базы “В”, до уровня 1 337,5$ – шансы на выход из базы обратно вниз, похоже, ушли безвозвратно. Во всяком случае, ушли надолго.
Однако, на следующей неделе уровень сопротивления по тренду на Недельном графике – это примерно 1 284. На Месячном горизонтальный уровень сопротивления – 1 325$.Так что вопрос до таких высот – это вопрос не одной недели.
Будут ещё взлёты. Но будут и падения: 1 236$ – это, получается, типа “ложный пробой уровня 1 241”. Т.е., кратковременный уход вниз из базы. (во паника начнётся!)
Что это значит для рынка акций? Это много что значит в зависимости от того, рассматриваете ли вы золото как инвестиционный, защитный, инструмент.
Впрочем, и в этом случае есть отговорка: защитный потому, что другие товары, на падении рынка, упадут ещё больше.
Кстати, неделю назад про “только рост” цены золота разговор был, но тоже отмечалось, что “потом”. Что сначала снова и снова возвращение к нижней границе интервала базы.
Только рост? Да пожалуйста! До середины транзитного интервала (уровень 1 337,5$) ещё очень далеко, так что времени хватит не на одну коррекцию. Потому снижение до 1 241$, возвращение на нижнюю границу интервала базы, — можно даже поприветствовать.
1 240 .. 1 236 .. 1 241…
Случайных совпадений много. И все разные, разные, такие все вкусные…
Медь
Уверены, что теперь — только рост?
Подумайте. Есть варианты.
На Месячном графике цена меди тоже подошла к уровню сопротивления. Случайное совпадение, это понятно. Понятно, что опять. Просто как повод подумать, не заканчивается ли позитив на рынке акций.
И вот – стряслось. Большая, знаете ли, неожиданность.
Разворот вниз?!
А что? Не созрели?
Посмотрим мелкие тайм-фреймы.
5 мин.
Треугольник, или тренд?
В любом случае, цена меди под уровнем сопротивления.
Факт
Но уж никак не разворот вверх!
И уж никак не позитив для рынка акций. Извините, но чего нет – того нет.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Нет, ну в самом-то деле? Понятно, что все тренды не вечны, но этот — вообще не тренд. Ещё и выпады такие странные.
Что-то готовится новенькое. Может, новый ап-тренд появится, в который все эти чудеса впишутся, а может, направление тренда сменится. Интрига, однако.
Итог
Может, тот даун-тренд – всего лишь волна снижения в коридоре ап-тренда.
А может, настоящий лаун-тренд, новый, идущий на смену старому ап-тренду – уж больно широк и могуч.
Как бы то ни было, а обещанное 5-мин. графиком снижение до 4 910$ – нет проблем.
Выход из коридора ап-тренда? Ниже 4 800 цена? (о-хо-хо.. далеко загадываете..)
Дневной график с «базовой» разметкой.
А ведь вы правы! До 4 800, и даже ниже, цена меди вполне реально снизиться может.
Чудовищный негатив для рынка акций, учитывая значимость этого индикатора для фондового рынка. Особенно, для фондового рынка развивающихся стран. Таких как Китай и Россия.
Нефть
Всё! Теперь – только рост! На Месячном графике пробой уровня сопротивления по тренду – и на Недельном тоже. Всё! Теперь только рост, и первая остановка – горизонтальный уровень 45,35$ за баррель.
Ура.
Все об этом знают, все этого ждут.
Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.
5 мин.
Факт
Эдакая своеобразная волна роста в коридоре тренда – в коридоре даун-тренда смотрится как движение вбок. Вполне, вроде бы, безобидное.
На чём цена нефти может сразу вниз уйти? На том же, на чём и цена меди – на падении фондового рынка в азиатскую торговую сессию. Прямо с утра. Днём Европа подключится – после пятничного паник-бая пришла очередь паник-селла.
Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.
Прогноз
Пора корректироваться. Или, думаете, цена нефти так и будет каждый день на доллар вверх прыгать?
Под какие новости? Что опять кто-то кому-то где-то сказал?
Это уже было. Договорилась Венесуэла с Саудовской Аравией и Катаром. С Ираном не получилось — дверью хлопнул. Зато разговоров было! Разговоров!
Вот и сейчас. То в Москве встречаются. То в Дохе. То в марте, то «нет, в апреле!»
Бывают встречи «без галстуков». Надо эту встречу «нефтяников» организовать «без дверей». Чтобы никто, даже если бы захотел, не смог хлопнуть дверью.
А будет ли встреча? (говорят, что будет? .. кто говорит?..)
Итог
Теперь – только рост.
Доказано.
Дневной график с «базовой» разметкой.
В ап-тренде. На нижней границе интервала базы.
Доказано?
Дело за малым – чтобы фондовый рынок не падал. Чтобы цена золота не падала. И цена меди.
Если не будет такого падения – цена нефти, естественно, вырастет.
Так если не будет падения фондового рынка – цена меди тоже вырастет! И ещё неизвестно, что быстрее расти будет – цена меди, или цена нефти.
Пока что прогноз только роста есть исключительно для цены нефти. Все прочие сдвинули картузы на нос, и чешут затылки.
В ноябре прошлого года шла речь про 90% загруженность танкеров и супертанкеров нефтью. Сейчас говорят уже про массовые случаи хранения нефти прямо в железнодорожных цистернах из-за резко вросших цен на аренду танкеров.
Как бы то ни было – долго так продолжаться не может.
Как “так”? Чтобы вся эта толпа уверенных в “только росте” заработала.
На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.
Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.
