Сравнительная динамика: индекс СиПи и коммодитиз

Продолжение темы «сравнительная динамика». Про фондовые индексы запись уже была. Сейчас — про сырьё. Предыдущая запись про «коммоды» была 05 марта с.г.

Смотрим Месячные графики.

Кстати. Про «золото — защитный актив». С 2009 г. цена золота росла вместе с индексом СиПи. Это все так обвал ждали? И при этом покупали и покупали акции? Как те ёжики, что ели кактус и плакали?

Зато в 2011 г., значит, перестали бояться очередного обвала фондового рынка, и цена золота стала падать. Так, что ли?! И снова начали бояться только в 2016 г.?!

Мрак какой…

Неделю  назад написано:

Цена нефти… Цена меди… Цена золота .. Или вниз, или не растёт.

В противоход с индексом СиПи.

Или индекс СиПи рухнет, или цены на сырьевые товары …

Или цены на сырьевые товары показывают перегретость рынка акций, и опережающими темпами идут вниз, показывая направление фондовым индексам.

Без «или» и «если»: цены на сырьевые товары показывают перегретость рынка акций, и опережающими темпами идут вниз, показывая направление фондовым индексам.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

Заканчивается волна роста в коридоре ап-тренда. Продолжение роста цены золота ещё может быть, надежда на рост никогда не умрёт (месяц только начался), но намёк — откровенней не бывает: прямая угроза пробоя уровня поддержки 1 205$.

Пробивается уровень поддержки 1 205$. До конца месяца ещё далеко, но…

Всё к тому шло, и продолжает идти.

И продолжит идти. Куда-то туда, к 1 050$ и ниже.

Медь

Цена меди продолжила снижение.

Негатив? Да.

Масштаб обвала цены меди можно представить, построив канал ап-тренда: почти 20%. Весьма осторожная оценка, в которой не учтён реальный вариант возвращения цены меди на хорошо утоптанное «дно».

До горизонтального уровня поддержки осталось снизиться на 3,8%. Всего-то.

Кстати. В предыдущих Обзорах решил проверить эту связку динамики цены меди и фондовых индексов развивающихся стран, о чём так часто пишут в учебниках и аналитических.

Ответ: в общем — да. Но есть о чём задуматься — совсем не всё по учебнику. (впрочем, на то они и учебники, чтобы упрощать проблему до ясности даже школяру).

Однако, сама иллюстрация за последний год.

Оставим эту красоту для любителей поговорить. Будет им о чём.

Нефть

Цена пошла вдоль уровня сопротивления по тренду. Под ним.

Можно надеяться на рост? Можно. Если цена уровень поддержки 52,40$ за баррель не пробьёт. Тогда — нескоро.

Заклинание не сработало, мантра не помогла – цена нефти пробила уровень поддержки 52,40$ за баррель.

Можно надеяться на рост? Можно. Потом. Как-нибудь. При случае.

Переходим к Недельным графикам.

Заодно посмотрим графики на ещё более мелких тайм-фреймах.

Индекс продолжил рост. Соответственно, есть изменения и в динамике цен на «коммоды». Однако, кое-что уже сейчас бросается в глаза:

  1. Цена золота подошла к уровню сопротивления, и повернула вниз. (ахтунг!)
  2. Цена меди — к уровню поддержки. (не пробьёт? развернётся вверх? ручаетесь?)
  3. Цена нефти к уровню сопротивления по тренду не торопится, не в пример цене золота. Как и не рвётся снова протестировать горизонтальный уровень сопротивления. Почему то.

Продолжают снижаться цеы на “коммоды”.

  1. Цена золота повернула вниз, и направилась к уровню поддержки.
  2. Цена меди пробила уровень поддержки по ап-тренду. Ожидается формирование даун-тренда.
  3. Цена нефти тоже отправилась к уровню поддержки. Причём уже можно строить даун-тренд.

Смотрим каждый график отдельно.

Золото

<***> есть очень привлекательный вариант построения нового, более крутого даун-тренда. С таким широким коридором, что его уже не назовёшь, уменьшительно-ласкательно, просто волной снижения в коридоре большого тренда.

Сейчас это уже непринципиально. Принципиален пробой уровня поддержки 1 213$.

Следующий уровень поддержки – это уже по тренду, примерно … Может, к тому времени, когда этот вопрос обретёт острую актуальность, совпасть с горизонтальным уровнем поддержки 1 158$.

Посмотрим, как выглядит динамика цены золота на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

Как бы вот так не получилось, как стрелочка показывает.

И вот почему. (не только потому, что Месячный и Недельный графики дают прогноз “снижение!..)

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки берём график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Это уже не коррекция, а снижение. Вопрос «доколе?!» тесно связан с другим: очень крутой и узкий коридор тренда — признак вторичности. То есть, перед нами волна снижения в коридоре большого тренда. <***>

Итог

Нельзя категорически утверждать, что теперь совсем рост цены золота не увидим. Можем! До 1 206$, например, – можем.

Может, и увидим. Или нет.

Проще сказать, что точно увидим – ниже 1 275$.

“Ниже 1 275$” – это и уровень поддержки на Недельном графике, тот, который 1 158$. Рядом.

Ещё один есть тайм-фрейм. Представьте себе.

Дневной график с «базовой» разметкой.

<***> Потому что 100500 раз было повторено: золото — такой же товар, как любой другой, торгуемый на бирже.

А верить.. Верить вам никто запретить не может. Хоть во что! <***>

Сформировался новый даун-тренд. Совсем новый. Ближайшая цель снижения..

А чего тут говорить?! Всё перед вами.

Интереснее озвучить техническую цель снижения (не дно .. цель!) – 1 124,5$, середина интервала базы. Снова.

Медь

Негатив? Для рынка акций — безусловно, да. Особенно для рынка акций развивающихся стран. (таких как Китай и Россия)

Посмотрим, как выглядит динамика цены на более мелких тайм-фреймах.

5 мин.

График и комментарий к нему — из пятничных Вечерних заметок.

Алмаз, что ли?

Тогда понятно, почему на рынке акций нет «только роста».

Складно всё получается. Если бы не ЕвроДоллар.

Кстати, тогда понятно, почему при такой динамике цены нефти рубль не падает — не перед кем баклуши бить. Доллар мордой лица сегодня не вышел.

Это ничего. За выходные рассосётся.

Всё рассосётся. Кроме. На рынке акций.

Посмотрим Часовой график.

За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Хоть по тренду, хоть в боковике, — прогноз негативный.

Такой же, как по Месячному и по Недельному графикам.

Для рынка акций, значит.

Итог

Отскок закончен.

(так то, оказывается, была разминка перед снижением рынка акций?!..)

Дневного графика с разметкой у меня сейчас нет, потому переходим к следующему акту нашего марлезонского балета.

Нефть

Уточнение: цена нефти ползёт под уровнем сопротивления даже не по более пологому ап-тренду, а банально под горизонтальным уровнем сопротивления. Что для ждущих цену 60$ и выше — совсем уж ни в какие ворота и серпом по бубенчикам.

Горизонтальный уровень поддержки пробит. значит, уровень по тренду – и подавно. Тем более, что на уровень сопротивления по этому ап-тренду цена нефти положила нуль внимания, фунт презрения.

Столько же и уровню поддержки по ап-тренду достанется. Тому. И другому.

40$ за баррель – не дно.

Посмотрим, что на мелких тайм-фреймах.

5 мин. 

Прогноз

Уровень сопротивления на Дневном графике — 52,10$ за баррель.

Что? Опять?!

А чему удивляться? Давно нарывались.

Факт

Отчего и почему – не мне вам рассказывать.

Высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии заявили на встрече с представителями американских нефтяных компаний, что Эр-Рияд не собирается продлевать соглашение о сокращении нефтедобычи

Однако,

Теперь ближайший уровень поддержки на Дневном графике — 49,80$ за баррель, граница с интервалом нижележащей базы «В».

(а то не знали!)

Часовой график. За основу разметки снова взят график из предыдущего Обзора.

Прогноз

Ап-тренда уже нет. Даун-тренд. Прогноз негативный. Цель — ниже 55$ за баррель.

Итог

Нет ещё такого варианта построения нового даун-тренда, чтобы всем был очевиден, чтобы всеми был принят.

Придётся потерпеть, пока “настоящий” даун-тренд сформируется. А пока что придётся принятьвариант прогноза негативный: снижение цены нефти будет продолжено.

Дневной график с «базовой» разметкой.

Хотите сказать, что цена нефти с декаря прошлого года только и ждала этого момента, когда уровень поддержки по ап-тренду подойдёт к уровню 55$, чтобы, наконец-то, зайти в базу «С»?!

Прогноз: пробой двойного (!) уровня поддержки. Чтобы уже ни у кого не осталось сомнений в развороте цены нефти вниз.

Первая цель — 53,30$ за баррель (середина транзитного интервала).

Вторая — 52,40$ за баррель (уровень поддержки на Месячном и Недельном графике.

Основная цель снижения – граница с интервалом базы “В”, уровень 49,80$ за баррель.

Зайдёт ли цена в базу “В”? Продолжит ли снижение?

На Недельном графике цель – 40$ за баррель. На Месячном – 35,90 …

Разумеется, далеко. Никто и не говорит, что скоро. Но мы-то сейчас о другом, не так ли? Мы-то сейчас про ..

  • Зайдёт ли цена в базу “В”? Продолжит ли снижение?

На этом Обзор заканчивается. Без выводов. Все уже были сделаны.

Постараюсь сделать Обзор по сырьевым валютам. Включая российский рубль.

Читайте также:

Добавить комментарий