Внешний фон

Пятничная сенсация может оказаться уткой!

А тут ещё и пятничный рост на российском рынке! Все сильно возбудились, и сразу вспомнили про обещанный на пятницу армагедон, которого не было.

Спокойствие! Только спокойствие! Продолжаем разговор!

Смотрим всё по порядку, как  всегда, спокойно, раздумчиво. Торопиться некуда.

Азия

Китай

Какие у нас есть основания считать, что на следующей неделе начнётся очередной виток роста? Только потому, что индекс СиПи вырос? А что, эти Индексы сильно коррелируют?!

В ТрадингВью индекса Шанхай Композит не нашёл (?), но есть его близкий аналог (Shanghai Class A Index)/

Что ещё есть? “Двойная вершина” .. “Тройное дно”.. Или тройное дно ещё не завершено?..

Можно ещё погадать. однако одно – совершенно определённо: фондовый рынок Китая не пойдёт вверх только и исключительно потому, что в пятницу вечером, незадолго до окончания торгов, индекс СиПи вверх пошёл.

Это не исключает утреннего отскока вверх, хотя бы до уровня сопротивления, но уровень поддержки протестировать – надо.

Япония

А здесь что?  Тоже будет рост, потому что потому?

Рост может быть, но .. Сначала – после выполнение всех целей снижения, если это вообще реально в обозримом будущем. До того – только отскоки, да и то, как видите, с какой именно преобладающей тенденцией.

На сей момент можно сказать одно: текущее снижение отнюдь не закончено. Индекс – под уровнем сопротивления. Что ещё? Ещё можно посмотреть такой же график, как для Шанхайского индекса.

Ух тыж!.. Сам не ожидал такое увидеть. Есть корреляция, да? Особенно в последнее время.

Посмотрим ещё раз, только начальную точку рассматриваемого периода чуть сдвинем. (именно от значения Индексов на начальную дату периода рассчитываются все последующие изменения).

Что это значит? Что динамика фондового рынка Японии сейчас более тесно коррелирует с ФР США, больше, чем это делает ФР Китая. Но направление азиатских рынков одно – снижение.

То есть, можно ожидать, что индекс НИККЕЙ сильнее рванёт вверх с утра понедельника, но .. Принципиально это ничего не изменит – потом снижение продолжится. “Потом” -это вплоть до того, что в тот же день. Высокий отскок – и откат вниз, например.

Что меняется в оценке и прогнозе ситуации на следующую неделю? Да ничего! Снижение – продолжится.

Далее смотрим фондовый рынок Европы. Чего от него ждать.

Германия

Собственно, всё — на графике. Снижение — не закончено.

Эта фигура у нас (не у нас, а у вас!) как называется? Пятерная вершина?

Вот уж, кстати, кто коррелирует с рынком США!

Потому – отскок вверх возможен. Если! Если этот рост индекса СиПи (и его фьючерса)  найдёт своё своё продолжение в понедельник. (может!)

Если!!!

А сами-то фондовые индексы США – что делать дальше думают? Теперь – только рост? Или?..

Посмотрим на ход торгов в пятницу.

Что случилось в 22:00 мск такого, чтобы был такой взлёт Индекса? Во всяком случае, не выход неких супер-позитивных макроэкономиеских данных.

Речь Булларда?! Он 2 часа вещал, и только в “итого” сделал некое сенсационное заявление?! Или что?

Сегодня облазил весь интернет – ничего не нашёл про события на ФР США после 22:00 мск. Даже сегодня – ничего нет. Про российский рынок публикаций – море разливанное. Про санкции. Про всё на свете. Посмотрите тут – обширная подборка материалов отовсюду. С чего такой рос вечером – полнейшая тишина. Ни слова.

Приходится довольствоваться тем, что есть. Графики есть. “Ориентиры”. (уже немало!). И вот эта Таблица активности.

Акции Ситигрупп тоже остались в красной зоне – минус 0,17%.

Такая вот ложечка (две!) дёгтя.

У одного из аналитиков понравилась своей оригинальностью мысль: рост начался, потому что коррекция закончилась, инвесторы кинулись покупать подешевевшие акции. Гениально!

Итак.

Индекс СиПи

Конечно, неправ! Надо было зелёную стрелочку вверх нарисовать, да? То была, оказывается, коррекция. А теперь, отсюда, начнётся покорение новых исторических максимумов, так?

Возможно. всё – возможно.

Индекс Доу-Джонса

Тоже коррекция?

Можно, конечно – можно, нарисовать тренд. Коридор тренда. Индексы идут вверх. Сейчас Индексы на нижней границе коридора тренда – коррекция закончена, теперь – только рост.

Ещё один тренд. А уж какие тренды  раньше были! В марте, например. Потом – облом. А до того? А за последний год (смотрели вместе с китайским и японским индексами)? Сплошной тренд! Состоящий из множества мелких, вверх и вниз.

Мы про какой интервал времени говорим? Может, с пораньше взять, чтобы армагедонщики позатыкались?

Так получше?

А так? (кое-кто не хочет затыкаться..) (первоисточник)

 

Не пора ли нам пора?

Увы, к счастью, или к сожалению, нам не дано знать точную дату масштабного ни падения рынков, подобных тем двум, внутри расширяющегося треугольника. даже с точностью до месяца, не говоря уже про дни и часы. Но признаков – много.

И пусть не отговариваются те, многочисленные во все времена умники (никого не хочу обидеть!), что они торгуют в основном внутри дня, редко – среднесрок, и потому их такие грандиозные масштабы вообще не интересуют.

Видали мы таких. И вы – наверняка видали. Как за день по 10..20% к депо делают. Как за 4 года из 150 долларов – 4 миллиона. Верим! Возможно!

Но таких – единицы. А остальным тупням, которым и 5% в месяц, например, верх ожиданий, – куда деваться?

Вот и приходится перестраховываться. Вот и приходится по крохам информацию собирать, потом эту мозаику склевать.

Потому и к этим уровням сопротивления, к которым подошли фондовые индексы США, отношение самое серьёзное. Тренд? Видим. Но горизонтальные уровни сопротивления – не игнорируем. Нравятся наклонные? Пожалуйста! Только что смотрели “треугольник”.

“Крох информации” уже много собрано. Однако, можно продолжить.

Ориентиры для рынка акций и прочее всякое разное

ЕвроДоллар

Общее направление – вниз. Опережающий индикатор для рынка акций вчера в упор не увидели ни космоса по рынку акций, ни даже этого вечернего старта. (какой был использован ракетоноситель? Случаем, не “Протон-М”?..)

Какую стрелочку выбираете? Что значит”зеро”?! Красную, или зелёную выбираете?

ЕвроДоллар – на весьма приметном уровне поддержки. Третий раз уже тут. Предыдущие два раза отсюда – в космос.

Одно “но”: долго тут не засиживался. Засиделся!

И ведь какой повод был для роста!

Неужели и правда – “был”?!

Похоже на то. очень даже похоже.

Хотя…

В понедельник утром посмотрим. Если ЕвроДоллар в пол – плевать на рост фСиПи. Потом всё образуется.

Кстати. По поводу того, что мы отвязались или нет от “амеров”.

На нашем ФОРТСе, на “вечёрке”, фьючерс индекса РТС особо в космос не рвался. На месте стоял, да ещё и вниз сползти норовил.

Нефть

 

Что новый контракт на нефть – о том уже была речь. Смотрим на динамику уже нового контракта. И что видим? Снижение цены нефти. В 22:00 мск был небольшой подскок вверх (“зеркало динамики рынка акций”, однако), но .. С ростом фондовых индексов США ни в какое сравнение не идёт. А потом цена нефти ещё и обратно вернулась.

Увесистый такой камешек в чей-то огород.

Удачно ФИНАМ придумал “склеенный” график показывать. Удобно.

Нет оснований считать, что полученная картина – это специально подогнанные данные под некую заданную модель. Однако – получилось именно так, что всё опять в строку вышесказанного, вышерассмотренного.

Осталось дело за малым – увидеть ещё один локальный максимум ниже предыдущего.

Медь

Динамика цены меди не показывает особого оптимизма. Никакого растущего тренда. Спасибо, что не упала. Это при том, что чуть что – вверх норовит.

Тренд так тренд. Верим в рост. Ну и что, что под уровнем сопротивления уже 5 дней? В апреле почти месяц цена вбок шла, однако выросла же…

Однако….

Однако, это если вообще.А если эта бодяга тоже на месяц? Кто знает?

Краткий итог по трём “ориентирам”: вероятность роста или падения – 50 на 50. Никакого “теперь – только рост!”. Единственное, что действительно жаль, так это та неопределённость, то на прошедшей неделе так и не закончилась, вопреки ожиданиям.

Золото

Цена золота идёт вниз. Не обманет! Уже выяснили, что цена золота, как ни странно, растёт вместе с рынком акций. А когда рынки падают – людям не до побрякушек.

Обратите внимание: цена золота тоже среагировала на скачок вверх ФР США. Но, конечно, совсем не так, как хотелось бы некоторым.

Направление на день-два вперёд – вниз. Что касается “боковика” – он, точно, не навсегда.

Основное направление на среднесрок (это сколько?) – вниз.

Обратите внимание: основной рост, рост от нижней границы интервала базы, был в марте..апреле. Индекс СиПи тогда, помнится, хорошо вырос… (проверяйте-проверяйте!)

Теперь – про “сырьевые валюты”.

Aud/Usd        Австралийский доллар

Чем больше – тем лучше. Крепче национальная валюта – сильнее фондовый рынок.

Чего-то рано снижение началось, задолго до окончания торгов на рынке США. Вот незадача-то…

Куда идёт фондовый рынок Австралии? Не туда ли, куда и азиатский рынок акций в целом?

Теперь -только рост, говорите? рост – чего именно?

Usd/Rub     Российский рубль

Чем ниже – тем рубль крепче. Сходится? Согласуется с динамикой российского рынка акций в пятницу?

Да. До поры, до времени. Вечером, незадолго до закрытия, всё резко изменилось. План действий на понедельник претерпел существенные изменения. (про динамику торгов фРТС на на нашем ФОРТСе в вечернюю торговую сессию разговор уже был ..)

Другие идеи есть?

Так что насчёт роста рынка акций на следующей неделе? А в понедельник? А на российском рынке – что?

Да я и сам не знаю что. так, сижу, прикидываю, что к чему. Сомневаюсь, удивляюсь.

Особенно удивляюсь тем, кто всё всегда знает, чьи прогнозы всегда в самое яблочко. Задним числом.

На том и расстанемся.

Будьте уверены.